YF存货管理子系统培训资料页PPT学习教案

1、会计学1YF存货管理子系统培训资料页存货管理子系统培训资料页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第1页/共87页第2页/共87页第3页/共87页第4页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第5页/共87页第6页/共87页第7页/共87页以库存帐为主以库存帐为主的的信息流信息流产品产品组合

2、管理子组合管理子系统系统第8页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理 七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第9页/共87页一、基本信息子系统的关联作业二、存货管理子系统的基本信息第10页/共87页第11页/共87页分类乃将繁杂的事务依一定的标准逐次区分，而作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类乃为科学管理的开始。本作业乃针对设置共享参数中，定义的四种分类信息创建。第12页/共87页第13页/共87页

3、第14页/共87页第15页/共87页第16页/共87页季盘点S2年盘点年盘点 Y Y季盘点S1季盘点S3季盘点S4M2 M4 M6 M8 M10 M12 两月一次盘点总品号总品号第17页/共87页第18页/共87页第19页/共87页原有原有BOMBOM现有现有BOMBOMB C D E F GWB C D E FW GA第20页/共87页第21页/共87页第22页/共87页A E A E F D O F D O P H F G C P H F G C L L I I累计耗用百分比累计耗用百分比品号品号耗耗用用金金额额% % A A 级级 B B 级级 C C 级级0%-75%-90%-100%

4、100%100%第23页/共87页固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间。流程的程序天数，如开单、核准、检验等。变动前置天数:属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造的时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。采购件:供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。制造件或委外件:工作中心从领料日至成品完成入库所需要的天数。第24页/共87页第25页/共87页第26页/共87页第27页/共87页第28页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 日常交易五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信

5、息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第29页/共87页第30页/共87页录入领料单领料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表审查(Y/N)仓库备料其它领料需求领料单确认第31页/共87页录入退料单退料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表检验良品良品退回仓库其它退料需求退料单确认不良品入库退料单不良品退回现场报废流程退料单确认不良品报废流程YYYNNN第32页/共87页录入调整单调整单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)帐务调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单NYNYNY第33页/共87页录入报废单报废单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)报废单确认呆滞或周转率报表销货退回

6、作业流程工单退料作业流程其它退料作业流程库存报废需求核准(Y/N)报废单NNNYYY第34页/共87页凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单.等），由本作业进行登录。第35页/共87页购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。第36页/共87页录入调拨单调拨单核准(Y/N)库存交易统计表审查(Y/N)仓库备料出库品号调拨需求调拨单确认第37页/共87页两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录。1.品号 F2 品号信息查询。 F3

7、整套组件展开作业必需为单头厂别内的库别。可为不同厂别的库别。4.不同库性的仓库间不可互相调拨。第38页/共87页凡依选定的单别统计期间单据交易数量成本金额，并依对应类别会计科目汇总。第39页/共87页依选定的单别统计期间单据交易数量金额，并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总。第40页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第41页/共87页第42页/共87页出入品号信息-批号管理批号资料入库单据确认批号生成进货单库存交易单据生产入库

8、单委外进货单退料单出库单据确认-批号生成退货单库存交易单据委外退货单领料单批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存异常检测表第43页/共87页第44页/共87页第45页/共87页第46页/共87页第47页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第48页/共87页一、 盘点计划运行的作业程序二、 定期盘点作业流程三、 循环盘点作业流程四、 自动生成抽盘料件五、 品号盘点清单六、 库存盘点卡七、 录入盘点料件八、 补入实盘数量九、

9、 盘点盈亏明细表十、 自动更新盘点信息十一、盘点料件库存异常表十二、清除盘点信息十三、重新赋予盘点数量第49页/共87页贴于料架上的凭证工作分派重点实盘信息补入作业使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本计算机自动生成盘点单作库存调整第50页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第51页/共87页第52页/共87页录入借入单料件借入需求N借入单借入单确认仓库接收入库核准良品借入单凭证借出入状况表YNY第53页/共87页录入借入归还单

10、借入归还需求N借入归还单借入归还单确认仓库备料出库核准审核借入归还单凭证借出入状况表YNY第54页/共87页录入借出单料件借出需求N借出单借出单确认仓库备料出库核准审核借出单凭证借出入状况表YNY第55页/共87页录入录入借出借出归还单归还单借出归还借出归还需求需求N借出归还单借出归还单核准核准良品良品YNY无法处理无法处理归还归还替换否替换否借出归还借出归还作业流程作业流程转销否转销否Y借出转销借出转销作业流程作业流程Y转费用转费用借出归还借出归还作业流程作业流程Y转应收转应收借出归还借出归还作业流程作业流程Y借出单确认借出单确认仓库备料仓库备料出库出库借出单凭证借出单凭证借出入状况表借出入

11、状况表费用领料费用领料作业流程作业流程其它应收帐款其它应收帐款作业流程作业流程NNN暂不处理暂不处理归还归还四、借出归还作业流程四、借出归还作业流程第56页/共87页一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷第57页/共87页一、 月结作业程序二、 库存成本计价方式简介三、 月结作业信息处理流程四、 库存月结作业流程五、 单据缺号检查表六、 库存明细帐七、 重计现有库存八、 月底成本计价九、 库存明细表十、 自动调整库存十一、月底存货结转十二、进耗

12、存统计表十三、维护库存交易明细十四、维护品号每月统计信息第58页/共87页帐务冻结日期设置帐务报表检核库存相关交易单据完整性检核月底成本计价作业自动调整自动调整库存作业库存作业交易单据确认(成本调整单)月底结转作业原因分原因分析及信析及信息修订息修订打印库存相关报表更新更新品号品号基本信息基本信息更新库存交易明细更新库存交易明细更新每月统计信息更新每月统计信息更新交易单据信息更新交易单据信息YN单 据 是 否 有单 据 是 否 有未确认者未确认者; ;进进料 加 工 成 本料 加 工 成 本单 价 是 否 正单 价 是 否 正确确; ;库存明细库存明细表 数 量 及 成表 数 量 及 成本异常

13、者本异常者第59页/共87页二、库存成本计价方式简介二、库存成本计价方式简介品号信息品号信息标准成本标准成本库存交易单据库存交易单据单位成本单位成本库存交易明细库存交易明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额更新更新重新重新第60页/共87页标准成本：5 元领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、调拨单.等，均已5元为标准单位成本第61页/共87页更更新新库存交易单据库存交易单据的单位成本的单位成本库存交易明细库存交易明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库

14、存数量库存数量库存金额库存金额库存交易明细库存交易明细影响成本码影响成本码Y Y库存数量库存数量库存金额库存金额品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额计算月加权计算月加权单价单价月加权成本制影响成本码影响成本码N N第62页/共87页让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业第63页/共87页月加权平均单价月加权平均单价第64页/共87页日期日期 类别类别 数量数量 单价单价 交易金额交易金额 库存金额库存金

15、额12/31 12/31 期末期末 100 100 2 2 01/05 01/05 进货进货 100 3 100 3 300 300 500 50001/10 01/10 领料领料 100 100 2.1667 2.1667 217 217 283 28301/15 01/15 进货进货 100 100 1.5 150 1.5 150 433 43301/16 01/16 领料领料 100 2.1667 217 100 2.1667 217 216 216更新更新后后月加权计算更新后月加权计算更新后第65页/共87页现行年月生成生成第66页/共87页库存月结需求重计现有库存信息完成重计库存异常

16、报表NY单据作业流程单据完成单据作业流程库存计价月底成本计价作业成本会计成本会计流程库存明细表成本调整成本调整流程月底库存结转作业库存存货报表NYNYNNYN第67页/共87页位于基本信息子系统列表检核各种单据缺号状况。第68页/共87页1.打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算库别品号的期末库存余额。2.交易明细信息会因为月底成本计价作业的运行所影响，故要本报表信息正确,请先运行月底成本计价作业。第69页/共87页发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。重计年月不可空白，且须大于设置共享参数的库存关帐年月及

17、小于等于库存现行年月。第70页/共87页计算品号当月份的月加权平均成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。第71页/共87页打印每一特定时日各品号于各库别的库存数量、库存金额及单位成本等统计信息。第72页/共87页本作业主要目的是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。第73页/共87页1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.先进行信息备份作业。3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。4.运行后现行年月1 ，所有原现行年月

18、的成本、库存相关的信息无法再进行修订。5.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。6.所有的交易单据不可输入、取消确认或确认。第74页/共87页7.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算。8.月结作业不运行对信息的正确性没有影响，但对报表的生成速度有非常大的影响。帐应一致，所以由会计人员（或成本会计）来运行为最佳人选。第75页/共87页统计期间内各品号于各库别的期间的入库、出库、销货、销退、领料量、退料、调拨量、调整量入、调整量出，并由期初及本期交易计算出期末结存。第76页/共87页库存交易（入出）的明细信息，本信息由系统相关的单据确认而生成，原始单据取消确认时明细信息同时被删除。（进货单、退货单、销货单、销退单、领料单、退料