上海五金商贸城“国际五金展示中心”商业地产项目融资商业计划书

1、项目推荐单位： 财视中国（上海荣启投资管理 ）财视中国地处浦东小陆家嘴金融贸易区，下辖上海荣启投资管理公司、上海财视文化传媒公司及财视中国网( Capitalvod )。 项目联系人： 郭先生 ：021 58401394 ， 021 - 58783200 8018 邮箱 ： g298135sohu 网址 ： capitalvod 项目推荐形式：书面商业计划书和视频商业计划书相结合项目推荐创新点：财视中国一改传统投融资信息传递的“效率低下、不直观、时间及成本消耗高”等不足，在多年投融资实践经验基础上，开创性的将投融资信息推介方式进行创新，提出“企业视频商业计划书”概念，将传统的商业计划书“视频化

2、”、“网络化”，以影视拍摄、网络发布等手段全方位、直观的进行展现。上海五金商贸城“国际五金展示中心”商业地产项目融资商业计划书（以下为书面商业计划书部分，详细的请观看附件中的视频商业计划书）2006年3月23日，上海五金城在上海嘉定外冈的土地上诞生。这是一个以“推动五金行业深度改革，带动五金产业共同发展，为地方创造更多财富” 为宗旨的大型五金贸易综合功能区，一个被中国五矿化工进出口商会、中国建筑装饰协会五金委员会、中国五金交电化工商业协会、中国电器工业协会电动工具分会等5家行业协会联合授予称号的“中国五金第一城”！一、交通便捷，产业集聚 上海五金城座落在文明遐迩的科技文化名城嘉定，外冈作为上海

3、西北部的枢纽型重镇，是沟通沪苏黄金门户，联接长三角的重要交通枢纽。上海五金城产业发展占据“地利”之优势： 外冈镇距上海市中心42公里，距上海虹桥国际机场和吴淞港区均为28公里，204国道（沪宜公路）贯穿整个外冈镇。物流交通的便利条件使上海五金城拥有了兴旺发展的基础条件。外冈周边发达的工业基础是上海五金城成长的丰厚土壤。在周边10公里经济圈内，嘉定出口加工区（保税区）、嘉定新城、国际汽车城（国家级开发区）及零部件制造基地、外冈新镇、外冈五金科技工业园区（市级工业区）六大商圈坐落其中。8公里和15公里外的江苏昆山和太仓，分别聚集了国内80%的台资及德资制造企业，这些企业都是五金产品的需求大户。二、

4、 行业提升，顺“时”而为中国五金行业从上世纪90年代以来一直保持高速发展的态势，五金业出口，目前正以年均超过20%的幅度加速成长，2006年出口外汇超过50亿美元，目前已成为世界上最重要的五金制品大国之一。在传统五金向五金大产业发展的浪潮中，在中国五金逐步国际化、全球化中，市场期待行业的整合者和领路人，上海五金城应运而生，在这发展的洪流中乘势而上。“依托大上海，立足长三角，面向全国，沟通国际”，以“创新”为动力，以“品牌”为标准，借“天时”，凭“地利”，争“人和”，致力于建设成为商务功能齐全、服务配套完善、市场管理先进的机电五金国际贸易平台和核心专业市场。上海五金城区位优势和行业优势日益突出，

5、必将为满足企业需求，发展地方经济作出重大的贡献。三、 五金硅谷，品牌文化中心上海五金城总体布置有市场营业区、产品展销区、商务办公区、仓储区、商贸区和公益园区等6大功能板块。一期规划用地600亩，二期规划1600亩，总建筑面积达150万平方米 。目前，上海五金城一期已开发用地303亩，建有各种商铺1380间，商业用房2760套，总建筑面积19.6万平方米，其中主营业区99幢1380套商住两用房全部交付使用；一期规划的中间位置55亩商业用地，上海五金城打造“五金硅谷”的核心项目国际展示中心正在筹建，目前已建好广场部分；另外，东区115亩商业用地，处沪宜公路和宝钱公路十字路口，位置显要，拟建各类商业

6、配套设施，含各类专业大卖场、超市、餐饮娱乐、经济型酒店、办公楼宇等；西区部分，则拟建设网络化管理的仓储物流中心和贸易信息处理中心。全部建成后的五金城将是亚洲五金行业最大的展示中心、采购中心、信息中心，集展示贸易、仓储物流、信息技术及科技交流于一身，融研发、生产、销售及配套设施于一体的产业重镇。可以预见，国际展示中心及配套设施的落成，将大大提升上海五金城全方位服务的水平及品牌效应的凝聚力，使其真正成为国内外五金机电厂商自主信任发展的世界五金展示平台、中国五金展示窗口。目前已经汇聚了：丹纳赫、史丹利、长城精工、蓝达集团、文登威力、东升焊接、巨人集团、山东樱花、上海始峰、上海华琳、江苏宏宝、天达刀具

7、等数十家国内外知名品牌，是国内品牌企业入驻最多的五金市场，前景极为广阔的五金交易平台。四、 专业经营团队，行业背景深厚嘉定外冈镇政府明确要以上海五金城为中心，集中拓展五金产业，将五金产业作为外冈的核心产业。在政府的引导和支持下，上海五金城的发展得到了国内外知名五金企业及机构的认同和支持。上海五金城成功运作至今，着力树立嘉定区外冈镇的知名品牌，立足构建品牌五金文化中心，以董事长毛显运为核心的经营团队多年的配合默契、有效领导是关键。董事长毛显运，机械制造专业和商业会计专业，交大EMBA会员，中国五交化商业协会副理事长、中国五金制造协会常务理事、全国五金机电商会常务理事、上海工商联五金机电商会执行会

8、长、上海五金商业行业协会副会长，有25年的行业背景和制造业、国际贸易的专业市场运作经验。2006年被评选为“中国品牌建设十大杰出企业家”。另外，公司总经理杨庆红、副总经理徐胜德均有着十多年行业背景、有着国内相关汽配城、五金城项目运作经验。公司其他的经营管理团队均是大专以上文化程度，有招商、管理、策划、财务和有政府背景的老干部等方面专业人才十多名。2006年9月28日，作为世界第49届五金大会唯一指定参观单位，百余名欧、美五金界同仁在上海五金城出席会议。国际五金联合会主席奥利弗·布朗迪先生、中国五金制品协会张东立理事长希望在国内国际五金界将上海五金城打造成为真正意义上的五金专业大市场，

9、打造“中国五金第一城”强势品牌。五、 融资项目及收益预测立足于提升传统五金行业，打造“五金硅谷”，上海五金城拟寻求外部合作。共同建设以“国际展示中心”为核心项目的五金产业园区。上海五金城目前资产规模6000万元，无银行负债。规划完成后，总资产约3.2亿元，总商业用房面积约13.2万平方米。目前拟融资额为2.6亿元，主要用于以下投资：第一期：国际展示中心投资：国际展示中心拟建3.2万平方米，三层大空间结构，每层8000-10000平方米，辅楼六层，投资约9000万元。第二期东部商铺投资：东边地块115亩，地价35万元/亩，共4025万元。大卖场、超市、餐饮娱乐、经济型酒店、办公楼宇等商业配套设施

10、约9万平方米，需投资1.3亿元。而从收益角度分析，商业用房以每平方米1.5元/天计算，年物业租金收入将达7128万元；整个五金城广告位收入年600万元；物业管理收入250万元，市场管理费用330万元，营业房租金收入500万元。5项共计为8088万元。扣除管理费用、广告费等运营成本共1500万元，税收1750万元，净利润3750万元。项目运作初期，平均年回报率预计为15.7%。而随着成熟度提高，商业用房每平方米1.5元/天的租金尚有很大的成长空间，且广告收入和物业收入也将有巨大的成长空间。另外，以“国际展示中心”为核心的现代五金品牌展示会议及物流信息等现代服务业的大力发展，也将为公司带来不菲的收益。除此以外，上海五金城以及中国五金第一城的无形资产价值也将会和合作方一起分享。六、 合作方式基于项目的良好业绩和持续拓展的资金需求，中国五金协会等机构意愿与公司进行合作，共同培育五金大市场的建立，协助上海五金城积累相关商户资源。公司目前股权结构相对清晰，股东主要由4位自然人组成。除同行业或相关行业实力机构外，上海五金城也拟以股权融资的方式诚邀境内外投资机构（基金、PE、VC、金融租赁机构等）、上市公司等前来洽谈合作。项目运作成功后，投资人可利用国内多层次资本市场政策，在产权或柜台交易市场退出；境内沪深两地市场上市；境外上市等方式获取收益。 二OO