XX项目现金流汇报模板实用教案

1、二、项目分期(fn q)情况及地块编号位置介绍第1页/共23页第一页，共24页。三、最新的项目现状全景(qun jn)照片（一） A地块地块面积：面积：21.40万平万平米米(pn m)开工时间：开工时间：2012/3/01 C1-1地块地块面积：面积：26.31万平万平米米(pn m)开工时间：开工时间：2012/3/01 C4地块地块面积：20.89万平米开工时间2012/12/7第2页/共23页第二页，共24页。三、最新的项目现状全景(qun jn)照片（二） C4地块地块(d kui)面积：面积：20.89万平米万平米开工时间开工时间2012/12/7 C1-1地块地块面积面积(min

2、 j)：26.31万平米万平米开工时间：开工时间：2012/3/01第3页/共23页第三页，共24页。xxxxxxxx项目总体指标项目总体指标经营期经营期xxxxxx xxxxxx 至至 xxxxxxxxxx总销售收入总销售收入xxxxxxxx亿亿指标净现金流指标净现金流xxxxxxxx亿亿指标外净现金流指标外净现金流xxxx xxxx 亿亿经营贷经营贷xxxxxxxx亿亿整体现金流整体现金流xxxxxxxx亿亿开业时间开业时间四、总体(zngt)指标第4页/共23页第四页，共24页。五、里程碑节点(ji din)计划节节 点点时时 间间节节 点点时时 间间摘牌时间摘牌时间2011/12/15

3、2011/12/15交地时间交地时间2011/12/302011/12/30四证时间四证时间2012/06/132012/06/13开工庆典开工庆典2012/3/12012/3/1开工时间开工时间A/C1-1A/C1-1：12/12/3 3/ /0101C4C4：12/12/712/12/7分段开工分段开工售楼处开放售楼处开放（按最新要求时（按最新要求时间）间）2012/3/302012/3/30首期开盘首期开盘（按最新要求时间）（按最新要求时间）2012/6/12012/6/15 5大商业大商业开业时间开业时间2012013 3/ /4 4/ /1919第5页/共23页第五页，共24页。六、

4、大商业关键(gunjin)节点计划序序号号项目项目开始时间开始时间完成时间完成时间难点简要说明难点简要说明1 1开工开工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土护降土护降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主体结构地下室主体结构2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4步行街预售形象步行街预售形象5 5裙房裙房封顶封顶20132013-8-29-8-2920122012-11-21-11-216 6塔楼预售形象塔楼预售形象7 7塔楼封顶塔楼封顶2012-10-132012-10-13

5、2012-2-192012-2-198 8外装外装2012-3-192012-3-192012-9-152012-9-159 9内装内装2012-2012-2 2-1-15 52012-11-142012-11-141010市政、景观市政、景观2012-9-12012-9-12012-11-302012-11-301111竣工备案竣工备案2012013 3-3-15-3-152013-4-12013-4-11212开业开业2012013 3- -4 4-1-19 9第6页/共23页第六页，共24页。六、住宅C1关键(gunjin)节点计划序序号号项目项目开始时间开始时间完成时间完成时间难点简要

6、说明难点简要说明1 1开工开工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土护降土护降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主体结构地下室主体结构2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4预售形象（预售形象（X X层）层）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5预售证预售证20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-206 6开盘开盘2012-2-202012-2-207 7主体封顶主体封顶20122012-8-29-8-2920

7、12-2-202012-2-208 8外装外装2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9内装内装2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景观市政、景观2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工备案竣工备案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第7页/共23页第七页，共24页。六、住宅C4关键(gunjin)节点计划序序号号项目项目开始时间开始时间完成时间完成时间难点简要说明难点简要说

8、明1 1开工开工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土护降土护降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主体结构地下室主体结构2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4预售形象（预售形象（X X层）层）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5预售证预售证20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-206 6开盘开盘2012-2-202012-2-207 7主体封顶主体封顶20122012-8-29-8-292012-2-20

9、2012-2-208 8外装外装2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9内装内装2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景观市政、景观2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工备案竣工备案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第8页/共23页第八页，共24页。七、12年销售性物业关键节点(ji din)计划序号序号分期分期A A区区2 2、3 3环环A A区区1 1环环C1C1区住

10、宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区车位20122012年可售面积年可售面积( (万万) )20.712.691.35805个20122012年可售货值年可售货值( (万万元元) )72.4511.043.380.81 1开工开工2012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12 2取得销证工程取得销证工程节点节点2012.7.82012.8.22012.9.2/2012.11.102012.10.102012.9.23 3可否突破取证可否突破取证/ /预计取证时预计取证时间间2012.6.10无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常

11、取证4 4开盘开盘2012.6.152012.6.152012.8.52012.8.52012.9.9/2012.9.9/2012.11.152012.11.152012.10.152012.10.152012.9.92012.9.95 5结构封顶结构封顶2013.7.32013.9.252013.11.252013.11.252013.6.206 6入伙入伙2014.4.192014.4.192014.3.302014.3.302014.3.30第9页/共23页第九页，共24页。七、13年销售性物业(w y)关键节点计划序号序号分期分期A A区区2 2、3 3环环A A区区1 1环环C1C1

12、区住宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区车位20132013年可售面积年可售面积( (万万) )20.712.691.35805个20132013年可售货值年可售货值( (万万元元) )72.4511.043.380.81 1开工开工填写时间节点2 2取得销证工程取得销证工程节点节点3 3可否突破取证可否突破取证/ /预计取证时预计取证时间间无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证4 4开盘开盘5 5结构封顶结构封顶6 6入伙入伙第10页/共23页第十页，共24页。七、14年销售(xioshu)性物业关键节点计划序号序号分期分期A A区区2 2、3 3环环A A

13、区区1 1环环C1C1区住宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区车位20132013年可售面积年可售面积( (万万) )20.712.691.35805个20132013年可售货值年可售货值( (万万元元) )72.4511.043.380.81 1开工开工填写时间节点2 2取得销证工程取得销证工程节点节点3 3可否突破取证可否突破取证/ /预计取证时预计取证时间间2013.6.10无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证无需突破正常取证4 4开盘开盘5 5结构封顶结构封顶6 6入伙入伙第11页/共23页第十一页，共24页。八、销售(xioshu)性物业2012年任务指标分期分期

14、A A区区2 2、3 3环环A A区区1 1环环C1C1区住宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区车位20122012年可售面积年可售面积( (万万) )20122012年可售货值年可售货值( (万元万元) )认购认购签约签约回款回款入伙入伙备注备注全年销售指标（万元）全年销售指标（万元）其中：上半年销售指其中：上半年销售指标（万元）标（万元）其中：下半年销售指其中：下半年销售指标（万元）标（万元）第12页/共23页第十二页，共24页。八、销售性物业(w y)2013年任务指标分期分期A A区区2 2、3 3环环A A区区1 1环环C1C1区住宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区

15、车位20132013年可售面积年可售面积( (万万) )20132013年可售货值年可售货值( (万元万元) )认购认购签约签约回款回款入伙入伙备注备注全年销售指标（万元）全年销售指标（万元）其中：上半年销售指其中：上半年销售指标（万元）标（万元）其中：下半年销售指其中：下半年销售指标（万元）标（万元）第13页/共23页第十三页，共24页。八、销售性物业(w y)2014年任务指标分期分期A A区区2 2、3 3环环A A区区1 1环环C1C1区住宅区住宅C1C1区底商区底商C1C1区车位区车位20142014年可售面积年可售面积( (万万) )20142014年可售货值年可售货值( (万元万

16、元) )认购认购签约签约回款回款入伙入伙备注备注全年销售指标（万元）全年销售指标（万元）其中：上半年销售指其中：上半年销售指标（万元）标（万元）其中：下半年销售指其中：下半年销售指标（万元）标（万元）第14页/共23页第十四页，共24页。九、12年推盘计划(jhu)p8月5日金街一环开盘p销售面积：约7000平米p销售均价：35000元/平米p销售总价(zn ji)：24500万元p销售目标：认购目标24500万元；比例100%；签约目标23500万元，比例96%。p注：计划2012年8月2日取得预售证p6月15日金街二环、三环同时开盘p销售面积：约20000平米p销售均价：35000元/平米

17、p销售总价：70000万元p销售目标：认购目标70000万元，比例100%；签约目标66500万元，比例95%。 注：计划2012年6月8日前取得预售证2012年度金街商铺实现认购额目标94500万元，比例100%；签约目标90000万元，比例96%。第15页/共23页第十五页，共24页。暂1暂3暂5暂7暂8暂6暂4暂2p9月9日C1组团暂6、暂7、暂8号楼开盘。p销售面积：约74200平米。p销售均价：约8500元/平米。p销售总价：约63000万元p销售目标：p认购目标56600万元，比例(bl) 90%；签约目标40750万元，比例(bl)72%。p 注：计划2012年9月2日取得预售证

18、（房管局要求取得预售后一周内开盘销售）p11月15日C1组团暂2、暂4、暂5号楼开盘。p销售面积：p约52650平米。p销售均价：约9000元/平米。p销售总价：约47385万元p销售目标：p认购目标28426万元，比例60%；签约目标20010万元，比例70%。p注：计划(jhu)2012年11月10日取得预售证2012年度住宅实现(shxin)认购目标85026万元，比例77%；签约目标60760万元，比例71%。九、12年推盘计划第16页/共23页第十六页，共24页。暂1暂3暂5暂7暂8暂6暂4暂2p10月15日C1南区、北区底商开盘p销售面积：约13500平米p销售均价：25000元/

19、平米p销售总价：33750万元p销售目标(mbio)：p认购目标(mbio)18500万元，比例55%；签约目标(mbio)17575万元，比例95%。p注：计划2012年10月10日取得预售证2012年度(nind)住宅底商实现认购额18500万元，占比55%；回款17570万元 ，占比95%。九、12年推盘计划第17页/共23页第十七页，共24页。十、项目(xingm)融资计划贷款贷款分期分期地块地块总建面总建面四证节点四证节点预计总预计总投投开发贷开发贷 20112011 20122012 20132013 20142014合计合计经营贷经营贷放款放款合计合计归还开发贷归还开发贷第18页/共23页第十八页，共24页。十一(ShY)、项目总体现金流分析内容内容20112011201220122013201320142014 合计合计资金资金收入收入（亿元）（亿元）销