金蝶K3用户操作手册

1、用户操作手册目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程13销售发货通知业务规程54销售出库业务规程75分期收款销售处理业务规程86销售退货处理业务规程107销售发票处理业务规程128产品预测业务规程159生产计划业务流程1710计划方案设置业务规程2311物料计划参数维护业务规程2612采购系统业务规程2813采购申请业务规程3014采购单业务规程3215采购收货业务规程3516采购结算业务规程3817仓库盘点业务规程4018库存调拨业务规程4219库物料盘盈、报废处理业务规程4720受托入库业务流程规程4921生产任务单维护业务规程5122生产任务单下达业务规程5323生产任务单变更业务规程

2、5524生产任务单返工业务规程5725生产投料业务规程5926生产物料报废业务规程6127采购入库核算流程业务规程6328采购暂估入库核算流程业务规程6629销售出库核算业务规程6930分期收款核算业务规程7231委外加工核算业务规程7532物流期末结帐业务规程7833客户化需求801 销售系统业务流程2.1 销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 物流管理 销售管理 销售订单 录入 销售订单2 销售订单业务规程编号： 202031 规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。业务销售部需对订单录入及

3、维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程销售订单的管理。适用范围序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求， 如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。否则转 32销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录营销部业务助理入 K/3 系统，以形成销售订单。4商务助理对销售订单进行审核， 审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理编制人销售系统整体业务规程审核人主题最初制

4、定日期最后修订日期销售管理版本号功能域编制人审核人最初制定日期最后修订日期6PMC 确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕PMC主管中审核该订单，生成审核后的销售订单。a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额b销售订单是三方关联单据的原始单据， 基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制c 销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内， 可以锁定销售， 不允许其他业务员继续销售此部分商品e 已经执行了的销售订单可以追加执行f 销售订单是 MRP 计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单的相关日期信息， 比如交货日期， 需求日期

5、直接决定 mrp 计算的准确性g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票2 销售订单多级审核流程图开始营销部业务助理销售报价单录入营销部业务助理报价单销售单录入交区域经理审核下推生成销售单交商务助理审核交商务经理审核交财务审核特殊订单交总经理审核交 PMC审核已审核的销售订单结束外销流程：香港鲁文账套生成销售订单生成采购订单商务生成采购入库单商务生成销售出库单深圳易方账套开始销售部业务助理录入销售订单商务生成销售订单执行多级审核商务通过外挂GUI 操作商务将销售单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单生成发货通知单仓库生成销售出库单注：1、

6、 业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。2、 PMC 审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。3.1 输入数据销售订单3.2 输出数据销售订单执行情况明细表销售订单执行情况汇总表订单批次跟踪表3 销售发货通知业务规程编号： 202041 规程说明：主题销售发货通知业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。目标业务为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求背景发出发货通知。以便仓库备货。规 程从销售订单至发货的过程管理适 用范围序号处理说明责任部门责任人1商务助理定期维护销售订

7、单，在屏幕销售订单查询查看商务部商务助理销售订单情况。a 如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工商务部商务助理入库。3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核商务部商务助理、 经后并打印“发货通知单”理4仓库开票员收到 “发货通知单 “复核后， 通知仓管员取仓库仓管员单备货。a 仓管员依据实际发货数量填写 “发货通知单 “中实际发货栏。b由发货通知单可下推生成仓库调拨单、退货通知单、 销售出库单；发货检验申请单下推生成销售出库单2 销售发货业务流程图开始营销部商务助理查看销售订单订单是否到期产品是否入库营销部商务助理录入发货通知单交商务经理

8、审核交财务审核发货通知单仓库备货结束3.1 输入数据销售订单发货检验单3.2 输出数据已审核的销售发货通知4 销售出库业务规程编号： 202051 规程说明：规程定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。目标业务为了仓库准时发货。 销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户背景地仓库 ,并且按照销售订单的要求发出发货通知。仓库开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。主题销售出库业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程销售发货的处理过程管理适用范围序号处理说明责任部门责任人1已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发仓库仓管员货通知单

9、上货品的数量要求备货a由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理b 商务助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作发货通知单2商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理3仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确仓库仓管员认出库单4仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管4财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算财务部开票员2 销售出库业务流程图开始发货通知单资材部仓库仓管员录入销售出库单销售出库单交仓库主管审核已审核的销售出结束3.1 输入数据销售发货通知单3.2 输出数据5 分期收款销售处理业务规程3.2.1 销售出库单分期收款销售处理业务规程主题版本号功能域销售管理编制人审

10、核人最初制定日期最后修订日期编号： 202061 规程说明：规程定义在销售过程中，分期收款的处理程序目标业务已开销售发票给客户，但客户采取分期付款方式付款，每次客户款到后编制收款单，背景并与销售发票核销，冲减应收款，并编制凭证，直至款额付清。规程销售分期收款的处理过程管理适 用范围序号处理说明责任部门责任人1收到客户打来的分期收款，由财务部录入收款单财务部出纳2收款单经审核后， 交由核算会计处理， 将收款单与销售财务部核算会计发票核销，核销金额为收款单金额3为此次冲减金额编制凭证，记账财务部核算会计4 此工作需在收到客户款后的个工作日内完成2 业务流程图开始财务部出纳1收到客户分期付款，录入收

11、款单收款单否审核是财务部核算会计2与销售发票核销，冲减应收金额财务部核算会计3生成凭证，并审核凭证结束3.1 输入数据销售发票收款3.2 输出数据凭证6 销售退货处理业务规程编号： 202071 规程说明：规程定义在销售过程中，销售退货的处理程序目标业务当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提背景交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。主题销售退货处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程销售发票的处理过程管理适用范围序号处理说明1仓管人员根据原来的出库单进行收货责任部门仓库责任人仓管员a 红字的销售出库单可以根据原来

12、的销售出库单生成b 已经生成红字销售出库的销售订单，可以被重复执行c销售退货可以根据退货通知单生成， 已经生成退货通知单的销售订单可以重复执行d 没有出库的退货，可以执行开具退货通知单即可。2退货的质量管理质检检验员a 检查货品质量属性设置， 对于退货设置免检的， 可以按照上述规范流程操作b 检查货品质量属性设置，对于退货设置抽检或者全检的，需要作退货检验申请单， 记录相关仓库、 批号信息c 根据申请单进行退货检验， 填写退货检验单， 合格的货品可以入库d 满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库单，完成入库检验流程4货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理5财务部核算会计

13、对销售发票进行审核、核算财务部核算会计2 销售退货业务流程图开始营销部销售员1退货申请客服部客服助理2录入退货通知单退货通知单否审核是客服部仓管员3录入红字销售出库单客服部仓管员4收货，确认销售出库单销售出库单否审核是财务部核算会计5核算3.1 输入数据销售退货通知单结束3.2 输出数据红字销售出库单7 销售发票处理业务规程编号： 202081 规程说明：规程定义在销售过程中，发票的处理程序目标业务当客户对发出销售产品确认后，销售业务员必须及时发出销售发货通知，仓管员及背景时处理销售出库，并开出销售发票。主题销售发票处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规 程销售

14、业务发票的处理过程管理适 用范围序号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据出库单进行发货仓库仓管员2货品经客户确认后由财务部开具销售发票财务部会计人员3销售发票受价格资料的影响，并支持折扣率的方式财务部会计人员a客户应该预先定义企业的价格体系，提供相关的客户价格，此时由于可以受到销货量的影响，输入数量后携带价格b 客户可以预先定义折扣资料，发票中支持折扣率的携带，系统可以根据订单折扣额信息进行换算c 销售发票是三方关联的最终单据， 系统可以根据销售出库单与销售订单的关联关系， 直接取到销售订单的相关价格，并可以根据情况进行折扣信息换算d系统可以处理没有定单情况下的三方关联定义，也可以取到销售出库

15、单中定义的销售单价、金额e 在已经启用应收系统的情况下， 保存的赊销销售发票自动传输到应收系统的销售发票中4财务部核算会计对销售费用发票进行录入、审核a销售费用不影响货品成本，但是影响应收或者应付帐款财务部核算会计b 会计根据情况录入销售费用发票，可以是应付类型发票，保存后传递到应付系统中， 作为其他应付单， 影响应付帐款c 会计根据情况录入销售费用发票，可以是应收类型发票，保存后传递到应收系统中， 作为其他应收单， 影响应收帐款5财务部核算会计对销售发票进行审核，并与应付费用、财务部核算会计应收费用、销售出库单进行勾稽，确认关系a对于费用发票与销售发票同期到的情况，与销售发票、相关出库单同时

16、确认勾稽b 对于费用发票与销售发票和出库单勾稽期间不同期的情况，可以与销售发票进行补充勾稽6发票不影响成本，可以作财务帐，记销售收入财务部财务会计7销售费用发票可以选择相关的类型，可以单独记帐。财务部财务会计2 销售发票业务流程图开始销售出库单仓库仓管员1发货财务部开票员2开具销售发票财务部核算会计3审核发票否发票合格是财务部核算会计5核算、记帐结束3.1 输入数据销售发票销售费用发票3.2 输出数据销售明细表销售汇总表销售收入统计表财务部开票员2开具销售费用发票财务部核算会计3审核发票8 产品预测业务规程编号： 311041 规程说明：规 程在 K/3 系统建立主计划需求来源目标业 务在 K

17、/3系统已经录入部门、供应商* 、职员 * 、物料、工作中心、生产资源* 、质检背景方案 BOM ，* 等基础数据；工艺规程资料完整。说明：“ *”的数据可以没有。规 程在 K/3 主生产计划建立主计划需求来源数据适 用范围主题产品预测业务规程版本号功能域主生产计划编制人审核人最初制定日期最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1资材部计划专员对中性部品根据销售预测和历史数PMC计划专员据，在K3 系统内录入产品预测单，2资材部根据 Forecast 在系统内录入产品预测单。PMC计划专员2产品预测业务流程图开始客户 Forecast中性产品（历史数据和市场预测）资材部计划计划专员1. 在 K/

18、3 主生产计划 - 产品预测 -产品预测单 - 录入，审核单据产品预测数据结束9 生产计划业务流程编号： 311011 规程说明：规 程明确编制主生产计划的流程目标业 务MPS 计算：在 K/3 系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM 、工背景作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。在以预测作为计划来源时，预测数据已经确定。MRP 计算：在 K/3 系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM 、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。在以主生产计划为需求来源时，主生产计划已经在K/3 系统确定。以产品预测为需求来源时，产品预测已经在 K/3

19、 系统确定。规 程编制主生产计划、物料需求计划。适 用范围主题生产计划业务流程版本号功能域生产管理/ 主生产计划编制人最初制定日期审核人最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1根据销售订单、市场分析，确定产品预测资料，经过PMC计划专员审批。在以销售订单作为主生产计划唯一来源时，本单据取消。2在 K/3 计划管理录入、审核产品预测资料。在以销售PMC计划专员订单作为主生产计划唯一来源时，本流程取消。3在 K/3 计划管理的 MPS 计算，选择计划方案，进行PMC计划专员MPS 计算；完成运行后，查看运行日志。4在 K/3 计划管理的 MPS 维护，对 MPS 结果维护，可PMC计划专员以增加删

20、除计划订单，确认后投放计划订单，包括计划状态的生产任务单、采购申请单。5MRP 计算：在 K/3 计划管理的 MRP 计算，选择计划PMC计划专员方案，进行 MPS 计算；6在 K/3 计划管理的 MRP 维护，对 MRP 结果维护，如PMC计划专员果确认后投放计划订单2 生产计划业务流程图计划方案开始1、产品预测或销售订单PMC计划专员2. 在 K/3 主生产计划 -产品预测录入、审核产品预测数据PMC计划专员3 在 K/3 主生产计划 -MPS 计算选择计划方案，运行MPS做粗能力计划？转下页不做PMC计划专员4 在 K/3 主生产计划 -MPS 维护对MPS 结果维护，确认后投放计划状态

21、的生产任务单采购申请单转下 2页承上页PMC计划专员5. 在 K/3 粗能力需求计划 -粗能力计算，进行粗能力计算PMC计划专员6 在 K/3 粗能力需求计划-粗能力查询，如果需要的打印粗能力汇总报告。粗能力汇总报告否是否满意结束是转下页承上页基础数据、计划方案采购、销售、仓存、预测数据主生产计划数据PMC计划专员7. MRP 计算：在 K/3 物料需求计划-MRP 计算，选择计划方案，进行 MRP 计算PMC计划专员8 在 K/3 物料需求计划-MRP 维护，对 MRP 结果维护，确认后投放计划订单计划状态的生产任务单采购申请单结束21 销售订单计划方案：开始销售订单PMC计划专员每天一次运

22、行MPS 运算，需求来源为销售订单。计划订单是否需调整否是确认计划订单PMC计划专员PMC计划专员每天一次运行MRP 运算，需求来源对 MPS 结果进行投放为 MPS。计划订单生产任务单确认计划订单结束22 中性产品和客户FORECAST 计划方案：开始产品预测和销售订单PMC计划专员每周一运行MPS 运算，需求来源为销售订单和产品预测。计划订单是是否需调整否确认计划订单PMC计划专员PMC计划专员每天二次运行MRP 运算，需求来源对需生产的产品预测的MPS 结果进为 MPS。行投放，但对不需生产的产品预测MRP 结果进行关闭。计划订单生产任务单确认计划订单结束3 相关单据3.1 输入数据销售

23、订单产品预测资料基础资料3.2 输出数据计划状态的生产任务单（包括生产）未审核的采购申请单粗能力汇总报告细能力汇总报告10 计划方案设置业务规程编号： 311021 规程说明：主题（ MPS、 MRP ）计划方案设置业务规程版本号功能域生产管理 /计划管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规 程计划方案参数设置正确目标业 务1.物料计划参数、 BOM 已经已建立，背景规 程MPS 、MRP 计划方案的准备适 用范围序号1根据企业生产环境，确定处理说明MPS 、MRP计划方案参数责任部门PMC责任人计划员2在K/3系统进行计划参数维护PMC计划员2 计划方案设置业务流程图开始确定的计划方案参数

24、PMC计划专员1. 计划方案参数维护： 主生产计划 >系统设置 -新增计划方案否是否正确是计划方案结束3.1 输入数据计划方案参数数据3.2 输出表单计划方案参数数据4 附表：计划方案参数数据表销售订单产品预测销售订单和产品预测考虑未审核的销售订单预计量计算有效期考虑手工录入的未下达的生产任务单考虑未审核的采购订单考虑代管仓考虑赠品仓考虑现有库存考虑现有库存考虑安全库存考虑预计入库量和已分配量考虑损耗率考虑成品率只计算物料的净需求，不需考虑批量法则物料汇总方式- “物料”物料汇总方式- “物料加时间”运算前进行BOM完整性检查如果物料需求日期小于系统当前日期，则将其修改为当前日期运算结果

25、过滤掉需求数量为零的行“运算完成直接生成目标单据”如果物料需求日期小于系统当前日期，则将其修改为当前日期（否则生成例外信息）：投放参数采购申请单最大分录数2单据生成时间范围采购申请人采购申请部门自制件默认生产类型委外加工件默认生产类型采购申请单分类规则- 按来源采购申请单分类规则- 按采购负责人11 物料计划参数维护业务规程编号： 309011 规程说明：规程物料计划参数设置正确目标业务2.财务、物流体系已建立，背景规 程 物料生产、采购期量标准的制订，计划参数基础资料的准备适 用范围序号12处理说明根据设计、工艺资料，确定自制件的生产期量标准数据根据设计、工艺分工资料、与供应商的供货协议，确

26、定采购件的采购期量标准数据基础资料引出：从开始>程序 >K/3系统 />数据引入引责任部门PMC采购部PMC责任人计划员采购员计划员出 >基础资料，功能菜单进入，按照向导的提示操作引出物料，3根据期量标准数据修改引出EXCEL 物料文件， 检查正PMC计划员确4物料基础资料引入： 从开始 >程序 >K/3 系统 /> 数据引入PMC计划员引出 >基础资料功能菜单进入，按照向导的提示操作把修改后确定计划参数的EXCEL 物料文件引入 K/3 系统2 物料计划参数业务流程图开始已建立的期量标准PMC计划专员1. 基础资料引出：在“ K/3 系统 /&

27、gt;数据引入 >基础资料”引出物料资料PMC计划专员2.根据期量标准， 修改引出物料资料EXCLE 文件的计划参数否是否正确是PMC计划专员3.物料资料引入： 把修改了计划参数的物料资料的引入K/3物料资料结束3.1 输入数据自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2 输出表单物料计划参数资料数据3.1 输入数据自制件、采购件、委外件期量标准数据12 采购系统业务规程主题采购系统整体业务规程版本号功能域采购管理编制人最初制定日期审核人最后修订日期编号： 201011 规程说明：规程说明采购业务涉及的流程整体概况。目标业务采购业务整体流程背景规程采购管理整体适用范围序号处理说明责任部门责任

28、人1采购申请处理供应部 /生业务人员 / 计产部划员a. 由 MRP 计算所得，或者由相关部门根据需要填写申请单2采购定单处理采购部业务人员购部经理/ 采a. 根据采购申请确认是否采购， 生成采购定单， 或者选单根据合同生成，也可以手工生成定单3采购收货处理、采购退货处理采购部业务人员管人员/ 仓a. 采购收货一般经过收料通知， 检验申请， 检验，合格入库、不合格退货等步骤。4采购结算处理财务部财务会计a. 财务部收到客户方的发票后， 应当将发票与采购入库情况进行核对，货物未入库的，不能进行债务确认。2 业务流程图开始采购部 /生产部1.采购申请处理业务员 /计划员采购部业务人员2.采购定单处

29、理采购部业务人员3.采购收货处理、退货处理采购部业务人员4.采购结算处理结束3.1 输入数据采购申请单采购定单采购入、退货单采购结算单费用发票3.2 输出数据采购定单执行情况表采购出、入库汇总表采购出、入库明细表暂估入库表13 采购申请业务规程编号： 20102主题采购申请业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1 规程说明：规程处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容目标业务根据企业的实际需要，由MRP 自动生成，或手工录入采购申请单，审核确认采购背景申请。规程采购申请处理适用范围序号处理说明责任部门责任人1采购申请录入采购部 /生业务人员 / 计产部划员a.如果

30、同计划系统连用，MRP 结果可生成采购申请单，在此可以查询b. 也可以根据生产的需要，手工录入采购申请单2采购申请审核采购部 /生业务人员 / 计产部划员a.对录入系统的采购申请单进行审核确认，只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据2 采购申请业务流程图开始采购部 /生产部1.采购申请单录入业务员 /计划员由 MRP 自动生成的采购申请单采购申请单采购部 /生产部部门经理3.采购申请单审核已审核的采购申请单结束3.1 输入数据采购申请单3.2 输出数据采购申请报表14 采购单业务规程编号： 201031 规程说明：规程采购定单涉及的业务流程。目标主题采购定单业务规程版本号功能域采购管理编制

31、人审核人最初制定日期最后修订日期业务在采购申请批准以后，向供应商下达采购定单，并跟踪定单执行情况，根据实际情背景况可追加定单或手工关闭定单。规程采购定单管理适用范围序号处理说明1采购定单录入责任部门采购责任人业务人员a. 根据审核的采购申请单，关联生成采购定单2采购定单审核采购采购部经理a先交由采购组长审核采购采购组长b交资材经理审核资材部经理c 超过一定金额的由上级进行审核d. 经过审核同意的定单将发给供应商，进行采购货物3采购定单执行情况a.对各种已经下达的采购定单进行跟踪，催收，或手工关闭采购部业务人员b 对于已经执行的采购订单可以追加执行c采购订单的执行可以下推生成收料通知单、 外购入

32、库单以及采购发票4 审核或者未审核的采购订单可以作为预计入库量参与MRP 计算2 采购订单多级审核流程 :开始资材部采购采购组长资材部计划计划专员录入供货信息录入申请单交资材经理由 MRP 自动生成采审核采购申请单购申请单资材部采购采购员审核审核录入采购单下推生成采购单交采购组长审核交资材经理审核超过一定金额交上级审核已审核的采购单结束外购流程 :香港鲁文账套生成销售订单采购员生成采购单采购员生成采购入库单采购员生成销售出库单深圳易方账套开始采购部采购员录入采购订单执行多级审核采购员通过外挂GUI 操作仓库将采购单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单生成收货通知单仓库生成采购入库单注：1、 采

33、购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息，并只能修改自己录入的采购订单。2、 锁定价格资料。即采购员录入订单时，物料价格由系统自动带出，如有价格变动必须先录入新的报价并审核。3、 对赠品进行严格管理,赠品需进行出入库处理。4、 零星采购：有供应商则直接在系统中录入采购单；无供应商则在系统中以【其它入库单（带单价） 】的形式直接入库，无需开出采购单。3.1 输入数据采购定单3.2 输出数据采购定单执行情况明细表采购定单执行情况汇总15 采购收货业务规程主题采购收货业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号： 201041 规程说明：规程完成采购收货通知、采购收货检验、采购入库、采购退货等工作的管理。目标业务采购货物到达后， 采购部门人员通知相关部门准备收货，经过质检部门的质量检验，背景由仓管人员完成合格