校教代会财务工作报告范文

1、校教代会财务工作报告范文 各位代表： 按照教代会议程和财务信息公开的要求，现将学院xx年财务预算执行情况和xx年财务预算安排向大会报告如下，请审议。 xx年，在学院党政班子的领导下，财务工作紧紧围绕学院的中心工作，在确保人员经费支出，确保根本运行经费支出，提倡厉行节约的根底上，积极筹措校园建设资金，严格落实预算执行、增收节支、节能降耗等方面工作，圆满地完成了xx年的财务工作任务。现将具体情况报告如下： （一）经费收入情况 学院的收入主要由财政补助收入（财政拨款）、事业收入、其他收入三局部构成。 xx年财政补助收入预算12,317万元，实际收入19,803万元，完成预算的 160.78%。超出预

2、算7,486万元，构成如下：增拨预算收入464万元,中央支持地方高校改善办学条件专项经费1,300万元，地方财政支持高校改善办学条件专项经费3,995万元，创业、就业专项资金100万元，学生奖学金等专项经费1,627万元。 其他收入（利息收入、房屋出租收入等）预算339万元，实际收入420万元，包括九台农商行捐助资金300万元。 xx年预算收入合计20,054万元，实际总收入27,564万元。上年工程结转9,929万元，xx年实际可支配资金37,493万元。 （二）经费支出情况 xx年事业经费支出预算29,983万元，实际总支出28,198万元，完成预算的94.05%。其中：工资福利支出预算9

3、,854万元，实际支出10,243万元，完成预算的103.95%；商品效劳支出预算6,415万元，实际支出8,457万元, 完成预算的131.83%；对个人和家庭补助支出预算3,785万元，实际支出5,606万元（含奖学金专项经费支出1,152万元），完成预算的148.11%；其他资本支出预算9,929万元，实际支出3,893万元，完成预算的39.20%。 年末财政拨款结转10,392万元（财政拨款结转是财政下拨的必须用于指定工程，当年没有执行完毕，下年继续使用的资金），本年用事业基金弥补根本支出收支差额1,709万元。 在全面贯彻落实学院党委一届十一次全体（扩大）会议精神的根底上，根据管理落

4、实年财务管理方面的要求，全面完善财务制度，建立健全内控机制，严格执行财经纪律。本着“以收定支、收支平衡”的原那么，结合学院的实际情况，我们对xx年的经费支出预算进行了认真逐项的安排。具体预算安排如下： (一)xx年收入预算 xx年财政补助收入（财政拨款）预算收入14,992万元；事业收入(学费、宿费)预计8,130万元(含财政专户上年结存680万元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248万元；专项拨款1,000万元。xx年预算收入总计25,370万元。上年工程结转资金10,392万元，本年预计可支配资金合计35,762万元。 (二)xx年支出预算 支出安排总计35,762万元，其中：

5、工资福利支出11,704万元，占支出安排总数的46.13%（不含上年工程结转支出），比上年实际支出数增加1,461万元；商品效劳支出8,112万元，占支出安排总数的31.98%，比上年实际支出数减少345万元。对个人和家庭补助支5,554万元, 占支出安排总数的21.89% ；其他资本支出(上年工程结转支出)10,392万元。需要说明的是，本年预算安排民生实事经费500万元，为了完成学院“十二五”规划中每年民生实事经费投入1,000万元的目标，另从以前年度积累资金安排500万元。 本年经费预算收支平衡。 综上，从财政给学院下达的xx年预算批复和学院目前的实际情况看，由于学院全部搬入新校区后，建

6、筑面积的增加，班车运行费、保洁费、水电暖等费用大幅增加，给学院xx年度经费支出预算安排带来了一定的压力，xx年财务工作任务艰巨。所以，各部门一定要树立过紧日子思想,厉行节约。预算执行过程中要严格执行财经纪律，标准财务行为。为确保xx年学院财务工作顺利运行，我们将突出做好以下几方面工作： 一是加大学杂费收缴力度。与学院相关部门密切配合，做好学杂费收缴工作，确保事业收入的实现。 二是积极争取专项经费。完成xx年中央财政支持地方改善办学条件和xx年地方财政支持高校改善办学条件工程申报工作，争取更多的专项资金支持。同时做好xx-20xx年度中央财政支持地方高校改善办学条件专项资金申报工作。 三是确保人员经费支出，确保根本运行经费支出。 四是落实专项经费的使用进度。按省财政厅、教育厅要求，将xx年以前年度尚未实施及xx即将获得的专项资金工程按期上报，履行招标程序，完成政府采购。 五是继续做好节能降耗工作，实现节能降耗目标。 六是严格执行好年度预算。原那么上不安排预算外支出，如因不可抗力确需增加的，需履行正常程序方可执行。 xx年是学院校园管理落实年，是收官“十二五”，谋化