酒店工程建设可行性报告

1、酒店工程建设可行性报告百万庄大酒店二期工程建设可行性报告第一章编制依据一、永州市城市建设总体规划；二、市、区两级政府关于招商引资的有关政策规定；三、永州市芝山区xx年第三次规划委员会会议决定；四、永州市旅游总体规划；五、环保、卫生、消防、安全等有关法规和处置规定; 第二章项目概论项目概况：1、项目名称：百万庄大酒店第二期工程建设2、项目选址：现永州市芝山区百万庄大酒店3、承办单位：永州市芝山城建投资有限公司4、项目负责人：李辉唐小兵第三章项目建设背景永州、零陵、芝山一地三名，是一座具有二千多年历 史的历史文化名城和湖南省十大旅游区之一。近年来，随 着改革开放的不断深入，我区工农业生产飞速发展，

2、往来 商贾不断增多，旅游事业蓬勃发展。旅游业、洒店业作为 第三产业的重要组成部分，越来越受到各级政府及各界人 士的重视。目前我区还没有一座功能齐全的招待外来客商 办公、娱乐、休息、健身的综合性星级宾馆。因此，公司 拟在百万庄大酒店裙楼已良好运行五年的情况下，筹集资 金，按标准娱乐城要求兴建百万庄娱乐城，进行第二期建 设。它将釆用现代建筑风格，与裙楼建筑有机地协调配套, 形成一个集客房、餐饮、会议、休闲、商务、保龄球、健 身、桑拿、美容、娱乐为一体拭目以待功能齐全的综合性 大酒店。第四章项目建设优越性评价一、便利的交通：百万庄大酒店地处永州市芝山区中 心地带的322国道与207国道交汇处，距湘桂

3、线永州站 18km ,距零陵机场7km,陆路客班每天可直达广州、桂林、 长沙等大中城市，水路由湘江源头，可直达武汉、长江出 口。已建成的衡枣高速公路、永连二级公路贯穿全境，正 在建设中的洛湛铁路将成为湘中、湘南通往广州、深圳及 大西南的交通枢纽和黄金通道。这对酒店具有充裕的客源 提供了得天独厚的条件。二、优越的地理位置：百万庄大酒店所处的永州市位 于湖南省南部，地处湘江上游、南岭北麓，东连湖南郴州, 西邻广西桂林，南接广东，北靠衡阳，是湘南一颗灿烂的 明珠，为衡岳桂林旅游热线的中段下榻之地。三、悠久的历史：永州市芝山区是我国南方开发较早 的地区，早在秦汉时期潇水流域就是一个久经开发、人口 稠密

4、的重要经济活动区，是我国江南一带为数不多的百万 人口大郡。唐宋时期，作为湖广地带重要的农业和手工业 基地，被史学家列为当时湖南三大发达地区之一。富饶的土地、充满灵气的山水还孕育了一大批杰出的 人物：他们有东关名将黄盖，蜀汉名将蒋琬，唐代名僧草 圣怀素，理学家、书法家何绍基，党的早期思想家李达 等。山清水秀、风光迷人的永州吸引了一大批名人骚客在 此驻足揽胜。历代名家欧阳修、陆游、元结、寇准、黄庭 坚等都曾在这里留下了难以数计的文学艺术珍品。谪居永 州长达十年之久的唐代著名思想家、文学家柳宗元，其著 名的代表作永州八记更使永州名扬天下。四、丰富的旅游资源：珍贵的历史文化遗产，丰富多 彩的人文资源给

5、我区的旅游发展带来了丰富的旅游资源。 有全国重点文物保护单位柳子庙，有风光秀丽的永州 八景和一大批名家墨宝、碑刻，它们吸引了众多的旅游客 人。丰富的旅游资源进而形成一种产业优势，并带动与之 相关产业一一娱乐业的发展。五、宽广的发展前景：永州市芝山区作为一个充满活 力、充满生机的城市，在将来必定有一个很大的发展阶段。 作为第三产业的主力军一一酒店业，具有足够的发展空间, 更会有一个飞速发展期。这就是商机。百万庄大酒店地处 永州市芝山区城标，是区委、区政府所在地，是建设中的 永州中心城市的南部中心，是全市的文化、旅游、经济、 金融中心，是芝山区政治经济、文化、金融、交通中心。 它距区委、区政府仅2

6、00m,周边依次分布有区检察院、法 院、财政局、市工商银行、人民银行等一大批行政、企事 业机关单位，又是南来北往的必经之路，交通十分便利， 而在行政区内，各行政、企事业单位会议多，接待任务重、 客人档次高，消费水平潜力大。目前芝山区尚无一家具有“三星”级标准的接待场所，和上档次的娱乐场所。同时, 百万庄大酒店裙楼开业五年来，已取得了良好的经济效益 和社会效益，积累了十分宝贵的经验。相信第二期工程主 楼建成开业后，通过自身的优质服务，良好的舒适环境， 一定会吸引周边及外来众多的消费群体，成为我区的消费、 娱乐中心。第五章市场分析一、现状分析百万庄大酒店第一期建设是1998年完工投入使用的， 地下

7、室为美容美发厅，一楼、五楼设置客房19间、27个床 位，平均入住率达到了85%；二楼为餐饮部，设包厢20余 间，宴会厅能接待宴会36桌，现包厢常常爆满，大、小宴 会接连不断；三楼为歌舞厅，每天歌声不断；四楼为保龄 球馆，是芝山区唯一的一家锻炼身体的高尚娱乐场所。经 过几年经营，酒店年已收回了成本，由于资金的短缺，百万庄大酒店第二期工程一直没有启动。随着人们生活水平的不断提高， 消费观念的改变，酒店的环境及设施已不能适应现代生活 的需求。二、前景分析芝山区现有城市人口 12多万另外有流动人口 5万左右, 现有的酒店、客房常常爆满，客源充裕。第六章建设方案和实施计划建设规模及内容：酒店主楼总层次设

8、计为7层包括地 下室，建筑占地面积148 4m2,总建筑面积为22840m2,采 用现代建筑风格，与裙楼建筑协调配套。每层面积及功能 布局为：地下层：1484m2，设停车场、消防水池、配电房、空调 房、电梯机房；第一层：1484m2,设大堂、总台、保龄球馆、商务中 心；第二层：1484m2,设健身房，业务洽谈室、商场、茶 座；第三层：1484m2,与裙楼第三层相连接，设置k tv包厢、舞厅、歌厅、吧等;第四层:1484012,与裙楼第四楼相连接，设置会议中心，另设小会议室2个，中型会议室1个，三层顶面为消防平台；第五层：此层为休闲中心，设置保健按摩、洗头、洗 面、理发、足浴；第六层：此层设置桑

9、拿、盐浴、氧吧间等。建设周期：百万庄大酒店第二期工程建设周期预计16 个月，其中土建工程10个月，其他配套设施及装修为6个 月。第七章财务计划和效益分析一、投资概算1、投资规模：主体工程按每平方米1000元造价计算：7960m2 x 1000 元/m=7 96万元。外装修：门厅、铝塑幕墙、花岗岩、周边环境，预计 120万元。室内装修：907万元第一层：大堂1484m2 , 一半面积按1800元/m2标准装 修，一半面积按900元/m 2标准装修，计币20 0万元。第二层：商场等1484m2,按600元/m2标准装修，计 币89万元。第三层：歌舞厅等2280m2,按10 00元/m2元标准装修,

10、 计币228万元o第四层：会议室装修2 50万元第五层：休闲等1400m2按1000元/m2装修140万元。第六层：桑拿等110万元仓库2万元水池4万元配电房8万元锅炉10万元总台、商务中心设备2 0万元保龄球设备重新安装及维修10万元健身器材18万元合计7 2万元重大设备消防系统100万元中央空调、分体空调280万元电梯60万元变压器1 0万元合计450万元各种手续费30万元设计费15万元办公费3 0万元开业筹备费25万元低值易耗品20万元项共计2465万元此外，裙楼装修改造300万元，土地做价380万元。总计2845万元二、资金投入计划三、资金来源公司拟将现有全部固定资产及主楼在建工程向境

11、外融 资2845万元。公司现有固定资产如下：正在经营的百万庄大酒店裙楼5 700m2,价值14 00万y u o百万庄大酒店主楼用地，价值38 0万元。上述资产共计1780万元，公司拟将现有固定资产与酒 店二期建设项目捆绑抵押向境外融资或借款2845万元人民 币，用以建设酒店主楼工程.四、酒店经营定位百万庄大酒店经营定位包括以下几个方面：形象定位、 价格定位、服务标准定位和消费群体定位。1、酒店形象定位：百万庄大酒店第二期主体工程以现 代建筑风格与先期开发的裙楼相结合，浑然一体。以豪华 实用的内部装修迎八方来客，另外根据酒店有利的地理位 置和齐全的服务功能，我们将它确定为“以娱乐城为主的 综合

12、型酒店”。2、酒店的价格定位：酒店的消费价格是以高价吸引少数客人，还是以低价吸引大多数客人，这是一个十分重要 的经营管理原则。在实际经营过程中，酒店将根据消费者 的消费欲望程序的确良变化而调整价格。在不同的市场需 求情况下，按折扣价薄利多销和定价相结合灵活经营，从 而最大化实现销售收入和利润。在旺季，以适中的定价而 入住及娱乐人员率不会减少的情况下，酒店可按定价接待 各方散客。在淡季，在折扣定价可以提高入住及娱乐人员 率的情况下，可按折扣价接待团队客人，以使酒店产生最 大的效益。3、酒店的服务标准定位：按“三星级的设施四星级的 服务”标准接待客人。以顾客为中心，微笑、真诚、诚实、 友好地为顾客

13、提供标准化、程序化、规范化、快速、敏捷 的全方位服务。4、消费群体定位：a、参加公务和会议的消费群体；b往来本地的观光旅游的消费群体；c、休闲、娱乐的消费群体；d、探亲访友及大众消费群体；e、假日消费群体。五、酒店经营目标及效益分析经营收入：根据本地的实际情况和消费水准，我们采 用实际经营目标对酒店开业后各个营业项目进行测算，以 求能够准确、真实地反映百万庄大酒店所能达的经营目标。1、客房客房数量：标准客房及套房共30间客房定价：标准间每日每间人民币平均298元，套房平均428元/间客房入住率：全年平均值65 %年营业收入：x365天x65%=2 18万元2、会议室租金年收入15万元3、商场：

14、承包或租赁经营年收入40万元4、健身房茶座：承包或租赁经营，年收入40万元5、保龄球馆：年收入40万元6、商务中心：年收入25万元7、休闲娱乐中心，包括保健按摩、美容美发、足浴、 ktv包厢、舞厅、歌厅，桑拿、盐浴每日营业额16 00元计, 年收入为1 600x365=58 7万元。8、餐饮：承包或租赁经营纯收入6 0万元。总计：年收入1025万元经营支出：1、人工工资a、总经理及助理2人年支出6万元b、财务人员2人年支出万元c、员工：客房12人，大堂4人，歌舞、美发等72人, 保龄球6人，保安9人，卫生2人，合计103人。每人每 月平均工资600元，年支出105x600 x 12=万元。小计

15、8 4万元2、洗涤费年支出2万元3、零星维修费年支出5万元4、水费：每月1600吨年支出2万元5、电费a、照明：功率每日100kw/n,每度元，年支出3万元b、空调：功率60k w/n,每年使用5个月，每日使用18小时，电费元/度，年支出16元6、客房一次性用品：每房每日5元30x365x65 %x 5=万元7、其他低值易耗品及消耗品3万元8、办公费10万元9、接待费4万元10、各种规费4万元1 1、税x%48万元12、目标奖励金4万元13、其他不可预见费万元14、利息300 0x%159万元15、折旧考虑到酒店所处理位置，房产升值空间较大,故总资产包括装修及设备只按年综合折旧计提：300 0

16、 x%=153万元1 -15总计505万元年净利润1025-5 05=520万元通过对永州百万庄大酒店第二期工程的投入、收入及 支出分析，我们从经济利益、社会效益两上方面可以看到: 第一、经济效益方面1、项目总投入：土地估价380万元、建设费用2465 万元，小计2845万元2、酒店年净利润520万元3、酒店年折旧额15 3万元如果将年利润520万元用于还本，年收回全部投资。 如果将年利润520万元和计提折旧费153万元全部用于还 本，年可收回全部投资。注：上述分析已将裙楼的改造装修费用计算在内。 第二、社会效益方面百万庄大酒店第二期工程主楼的建成，它与先期建成 的裙楼一起，建成了一个集会议、

17、客房、餐饮、舞厅、保 龄球、桑拿、美容、健身、商场、娱乐于一体的三星级宾 馆，填补了我区无三星级宾馆的空白。为我区招商引资、 外来客商旅游、办企业都提供了一个良好的接待场所，树 立了芝山对外形象，体现出了实力，还可解决一大批劳动 力就业，增加财政收入，激活了周边地区的文化、娱乐和 活动，它将在精神文明和物质文明上获得双丰收。第八章环境保护消防安全措施、环境卫生1、严格按照环境保护法和卫生条例的有关规定及相关 职能部门的安排，进行垃圾处置；2、安排专人进行职业道德和法律法规的学习，安排专 项经费购置卫生设施，保持卫生清洁；3、使消费者有一个安静、清洁的消费环境。二、消防安全卫生1、严格按照消防法的有关规定及消防部门的安排，加 强防护措施，布设消防器材；2、要指定专人负责，安排专项经费购置消防器材和传 授员工消防器材的使用方法，按消防部门的要求布设消防 器材，培养“防重于灭”的意识。3、使消费者有一个安全、稳定的消费场所。第九章结论综上所述，百万庄大酒店第二期工程主楼的建设有利 条件多，见效快，效益好，无论是从经济效益还从社会效 益来讲都是切实可行的。附表1百万庄大酒店第二期工程资金投入计划表单位：万元投资内容本月投入累计投入第一月份前期办理各种手续、施工队进场200 200第二月份预支主体工程进度款8028 0第三月份预支主体工程