财务部原始资料管理规定

1、财务部原始资料管理规定第一条目的：确保财务部及时准确的核算成本数据及规范原始资料的管理 第二条具体内容一、考勤、工资资料i、加班表于每月1号12： 00前必须捉供给财务课；3、签卡单、请假单等必须在每月1号17： 00前全部提交并全部录入人事考勤系统；4、水电、宿舍名单于每月1号12： 00询必须提供给财务课；5、短号、饮用水费于1号前提供给财务课；6、餐费于2号12： 00前提供给财务课；7、住房公积金、保险、社保卡费于1号前捉供给财务课；8、花名册于每月1号12点前提供给财务课；9、员工效益表于每月1号给到人事课，3号给到财务课；10、生管的生产效率必须于每月2号12吋前核算完毕，并经总经

2、理确认后于2号下班前交予财 务课；ii、各部门干部技能、绩效考核表必须在每月3号12时前捉交给人事课，经人事审核、总经办 审批后于3号17时前提交给财务课，如在此期间各部门的绩效考核需耍退回修改，最迟不超过3 号18时提交给财务课；12、以上仅遇节假日顺延，如遇周末不顺延，以上资料需经相关人员及担当签字确认。二、零星付款1、釆购部门：因紧急需要采购并要求支付款项的，釆购需捉交申请联络单或报销单，同时附载 中购单，订单，送货单、发票等相关资料（有必耍时需提供合同）。报销单按照规定的耍求填写; 联络单须明确付款时间、付款金额、收款人信息，同吋提交总经理审批后交与出纳付款。2、其他部门：需要临吋付款

3、的，申请部门需提交申请联络单，经总经理审批签字后交予出纳， 联络单上须明确付款时间、付款金额、收款人信息。以上，原则上，相关资料齐全后方可支付，如因特殊原因不能及时捉供发票的，申请人需确认 提交发票时间并在中请单上注明，但必须确保当月处理完毕。三、固定资产付款资料1、固定资产到厂当月，采购将合同、订单、报价单、送货单一同交予财务部，财务部会按照相 关资料和供应商对账，要求英捉供正规发票等资料，做好月结工作。2、固定资产到厂的同时，采购需及时开出设备验收单，并跟踪设备的验收。3、财务部接到设备验收单后结合合同、订单、发票等相关资料制定付款计划。4、财务部会根据付款计划和公司资金情况及吋支付设备款

4、项。5、出纳付款时要保证以下资料缺一不可：合同、报价单、订单、送货单、发票、设备验收单。6、以上包括模具购买、在建工程和厂房装修工程。四、采购相关资料：具体包括原材料、辅料、包装物、外发加工、夹治具、配件、易耗品等1、采购合同：所冇购买事项需在交易前需完成交易合同的签订，并及时交予合同原件给财务部, 财务部统一收集整理后提交总经理处。2、中购单、报价单、订单、送货单：采购人员需于购买当刀将中购单、报价单、订单等复印件, 经iqc确认签字的送货单原件捉交财务对账人员。申购单、报价单、订单均需经总经理签字确 认，否则财务不予接收。中购单只适用于夹治具、配件、易耗品等。3、退货单、扌ii款单、罚款单

5、：如遇品质不良退货或者扌ii款的，采购、iqc需按照交易合同于发 生当月处理完毕，并及吋提交相应单据原件，单据原件均需经购销双方签字盖章认可。4、以上原始单据原则上采购需毎周提交一次，财务对账人员在收到扣款单据当刀将数量、金额 在当月对账屮冲减，如购买金额不够冲减的，将根据实际情况及时联络销售方或出纳要求开具 红字发票。5、对账人员于月底前完成对账月结工作，对账资料中要求对账单原件两份，发票内容和对账单 内容一致，发票内容为一批的，须附销货清单。6、对于第一次交易的供应商，采购提交交易合同的同时，需要求供应商提供营业执照、税务登 记证、开户许可证或收款资料复印件，以上资料均需盖公章或财务专用章

6、。7、以上报价单、合同等如有更新需于发生当月及时提供。8、以上，财务对账人员需详读交易合同监督合同执行情况，对于合同之外的款项需本公司承扒 的单据须经总经理审批后方可交予财务对账人员，没有经过总经理签字确认的财务人员拒收。五、客户销售资料1、客户销售合同：销售人员需在正式交易前完成交易合同的签订，并及时将合同原件交给财务 部，财务部统一收集整理后交给总经理。2、报价单：销售人员需于正式交易之前将报价单原件交予财务对账人员，原件均须经总经理审 批签字。3、送货单：生管于出货当刀将客户确认的送货单及时交给财务部，如委托运输公司代拿单据的,需于次月z内将上月单据全部收集并交给财务部。4、退料单、扣款

7、单、罚款单：销售人员需于发生当月将客户确认的原始单据交予财务，同时对 账人员在收到单据的当月根据客户的要求和实际情况进行处理。5、对账人员根据客户要求及吋完成对账和开票事宜，如客户对对账及开票有要求的，销售人员 须及时告知财务部，没有及时告知造成的损失财务不予承担。6、对于第一次交易的新客户，销售人员需于对账前捉供客户对账人员联系方式，合同屮没冇列 明月结方式和支付方式的，销售人员还需及时提供相关信息。销售人员没有提供对接人员的， 财务部不予对账。7、以上报价单、合同等如有变更需于发生当月及吋提供。8、以上，财务对账人员需详读交易合同监督合同执行情况，对于合同之外的款项需本公司承担 的单据须经

8、总经理审批后方可交予财务对账人员，否则财务人员拒绝接收。六、厂内其他原始单据或数据1、领料单、退料单等单据：资材人员每周提交一次，月底之前全部提交完毕。2、报废清单：按照物料报废管理规定执行3、补料单：因不能及时从产线获取，故和人事经理商量，经过总经理签字后，人事经理直接取 红联交予财务部。4、成品进账登记表：成品库每周提交一次，月底z前全部提交完毕。5、销售预测：销售人员于每月2号12点前提交销售预测数据。6、盘点表：各部门于盘点截止日3天内将盘点表及盘点差异报告交予财务部，所有盘点表均需 制表人、部门担当和副总签字确认。7、品管和实验报废数据：报废数据的截止h期和捉交时间同盘点表时间同步，同时捉交电子档 和纸质档，纸质档需经部门长签字确