胶合板生产建设项目投资意向书

1、胶合板生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以 人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。（三）公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10045.05万元，同比增长33.83%（253&97万元）。其中，主营业业务胶合板生产及销售收入为8721.43万元， 占营业总收入的86.82%o根据初步统计测算，公司实现利润总额2434.01万元，较去年同期相比增 长588.12万元，增长率31.86%；实现净利润1825.51万元，较去

2、年同期相比增 长346.69万元，增长率23.44%o表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10045.05完成主营业务收入万元8721.43主营业务收入占比86.82%营业收入增长率（同比）33.83%营业收入增长量（同比）万元2538.97利润总额万元2434.01利润总额增长率31.86%利润总额增长量万元588.12净利润万元1825.51净利润增长率23.44%净利润增长量万元346.69投资利润率34.42%投资回报率25.82%财务内部收益率24.13%企业总资产万元13592.74流动资产总额占比35.22%流动资产总额万元4787.91资产负债率30.83%二、

3、项目概况（一）项目名称胶合板投资建设项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积23004.83平方米（折合约34.49亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.99%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率 5.84%,固定资产投资强度215.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积23004.83平方米，建筑物基底占地面积15410.94平方米, 总建筑面积24155.07平方米，其中：规划建设主体工程16063.46平方米，项目 规划绿化面积1409.59平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1958.94万元。（七）

4、节能分析1、项目年用电量573223.47千瓦时，折合70.45吨标准煤。2、项目年总用水量636&10立方米，折合0.54吨标准煤。3、“胶合板投资建设项目”，年用电量573223.47千瓦时，年总用水量 6368.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.99吨标准煤/年。达纲年综 合节能量23.66吨标准煤/年，项目总节能率2&86%,能源利用效果良好。（a）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生

5、明显的 影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8886.80万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元， 占项目总投资的83.83%；流动资金1437.30万元，占项目总投资的16.17%。（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入12515.00万元，总成本费用9734.21万元，税金及附 加48.49万元，利润总额2780.79万元，利税总额3233.33万元，税后净利润 2085.59万元，达纲年纳税总额1147.74万元；达纲年投资利润率31.29%,投 资利稅率36.38%,投资回报率23.47%,全部投资回收期5.76年，提供

6、就业职 位179个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区 及xxx经济示范区胶合板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经 济示范区胶合板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“胶合板投资建设项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业 职位179个，达纲年纳稅总额1147.74万元，可以促进xxx经济示范区区域经 济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达

7、纲年投资利润率31.29%,投资利税率36.38%,全部投资回报率 23.47%,全部投资回收期5.76年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 5.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设，中国政 府在帮助受援国改善民生发展经济的同时，充分发挥援外先导与带动作用，积 极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套 支持，推动我国民营企业“走出去” o出台对外援助项目实施企业资格认定 办法（试行），支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用 各类援助资金，助力多领域民营企业走出国门，不少

8、民营企业已通过成功实施 援外项目，带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和 政策支持，鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作, 加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米23004.83折合亩数亩34.49容积率1.05建筑系数66.99%投资强度万元/亩215.99基底面积平方米15410.94建筑面积平方米24155.07绿化率5.84%绿化面积平方米1409.59固定资产投资万元7449.50流动资金万元1437.3

9、0总投资万元8886.80土建工程投资万元2125.05设备投资万元1958.94其它投资万元3365.51土建工程投资占比23.91%设备投资占比22.04%其它投资占比37.87%流动资金占比16.17%收入万元12515.00总成本万元9734.21利润总额万元2780.79净利润万元2085.59所得税万元695.20增值税万元404.05税金及附加万元4&49纳税总额万元1147.74利税总额万元3233.33投资利润率31.29%投资利税率36.38%投资回报率23.47%回收期年5.76设备数量台（套）88年用电量千瓦时573223.47年用水量立方米6368.10总能耗

10、吨标准煤70.99节能率28.86%节能量吨标准煤23.66员工数量人179固定资产投资占比83.83%四、项目建设背景1、在制造业和服务业日益深度融合的今天，产业政策决不能仅仅瞄准于加 工制造环节，或者说既要瞄准流程型制造业和装配型制造业的生产制造环节， 又要将政策触角延伸覆盖到制造业全部产业链的所有环节，包括研发设计、资 源管理、金融服务、物流配送、需求响应等生产性服务领域，推进服务型制造 的发展。2、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若 要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道 路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好

11、在服务业高速 增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然 是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优 势，才能长期实现高远的增长目标。3、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准髙、共 性需求强、开放髙效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行 业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础 研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。五、必要性分析1、8月份，工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点 主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2

12、017年 月度最低值。此外，8月份中国制造业pmi为51.3%,较7月份回升0个百 分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持 续走弱的趋势。主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。7 月份，工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了 4月份以来的回落态势。其 次，环保限产影响企业工业生产。8月份髙炉开工率同比增速为-14%,延续了 负增长态势。再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算，8 月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的 三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值 同比增速回

13、升支撑工业增加值同比增速。8月份，采矿业工业增加值同比增长 2%,增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电 力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百 分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面，制造业工业增加值 同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份，制造业工业增加值同 比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百 分点。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位，提升技术创 新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术， 推动企业发展模式向质量效益

14、型转变，发展动力向创新驱动转变。充分利用国 内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智 并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。3、过去，我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源，以生产出口产品来 带动经济的发展。然而，2008年国际金融危机后，全球经济遭遇沉重打击，以 美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时，也直接削弱了全球市场对 我国出口产品的需求，我国出口导向型经济结构不可持续，需求侧的三辆马车 已不足以拉动中国经济的快速发展。彼得森国际经济研究所资深研究员阿文德? 萨勃拉曼尼亚认为，改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大 内需的必然选择。六、产

15、品规划项目主要产品为胶合板，根据市场情况，预计年产值12515.00万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积23004.83平方米（折合约34.49亩），其中：净用地面 积23004.83平方米（红线范围折合约34.49亩）。项目规划总建筑面积24155.07 平方米，其中：规划建设主体工程16063.46平方米，计容建筑面积24155.07 平方米；预计建筑工程投资2125.05万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费195&94万元。（三）产能规模项目计划总投资8886.80万元；预计年实现营业收入12515.00万元。八、项目选址该项目选址位于xx

16、x经济示范区。过去一年，面对经济下行压力加大的严峻挑战，在省委、省政府和市委的 正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，市政府紧紧围绕建设珠三角连 接大西南枢纽门户城市的目标，全面落实珠三角规划纲要，深入实施“两 区引领两化”战略，主动适应经济新常态，着力稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，基本完成市十二届人大五次会议确定的目标任务。全年实现地 区生产总值1970亿元，比上年增长（以下简称增长）8.2%,人均生产总值48670 元，增长7.7%, 一、二、三产业增加值分别增长4.4%、8.5%. 9.2%,规模以 上工业总产值突破4千亿元，农林牧渔业增加值增速排名全省第一。完成一般 公

17、共预算收入143.4亿元，增长1.2%。完成固定资产投资1330亿元、社会消 费品零售总额632.4亿元、外贸进出口总额82.1亿美元，分别增长168%、12.9%、 4.8%,分别髙于全省增速1、2.8和9.8个百分点，其中社会消费品零售总额增 速排名全省第二、珠三角第一，外贸进出口总额增速排名珠三角第一。全体居 民人均可支配收入为18991.4元，增长9.6%,其中城镇和农村常住居民人均可 支配收入分别为23746元和13982元，分别增长9.3%和10.6%o “暖企行动” 共减免企业税负约15.8亿元，减免涉企行政事业性收费、基金收费约1.6亿元。 肇庆高新区被纳入珠三角国家自主创新示

18、范区，肇庆新区新增批准融资规模 34.3亿元、新增到位资金20亿元。我市成为国家物流标准化试点城市和广东省首批小微企业创业创新基地城市示范。新竣工投产的招商引资项目96个，新引 进计划投资共757亿元的项目126个、项目履约率达76%o完成交通建设投资 121亿元，广佛肇城际轨道建成通车，38项省重点项目完成年度计划投资的 124%o向上争取财政扶持资金158亿元，增长38%o年末全市实际融资余额 1665.6亿元，存贷比为71.8%,位居全省第三。争取到国家发改委对我市项目 资本金专项基金118亿元，居全省地级市首位，髙出地级市平均水平3.8亿元。 高要撤市设区，我市再次被确认为国家卫生城市

19、。空气质量达标天数比上年增 加57天，pm2.5年均浓度下降幅度名列全省第二、珠三角第一，pm10年均浓 度下降幅度名列全省第一，空气质量综合指数在全省排名比上年上升2位。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.99%,建筑容积率1.05,建设区域绿化 覆盖率5.84%,固定资产投资强度215.99万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米23004.83折合亩数亩34.49基底面积平方米15410.94建筑面积平方米24155.072125.05 万元容积率1.05主体工程平方米16063.46绿化面积平方米1409.59绿化率5.84%投资强度万元/亩2

20、15.99一、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7071.42万元，占计划投资 的79.57%o其中：完成固定资产投资5300.58万元，占总投资的74.96%；完成 流动资金投资1770.84,占总投资的25.04%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元7071.42元成比例79.57%完成固定资产投资万元5300.58元成比例74.96%完成流动资金投资万元1770.84気成比例25.04%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资7449.50 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元7449.5083

21、.83%土建工程万元2125.0523.91%一一设备购置万元1958.9422.04%其它投资万元3365.5137.87%建设期利息万元固定资产投资万元7449.5083.83%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1437.30万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8886.80万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的83.83%；流动资金1437.30万元，占项 目总投资的16.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资2125.05万元，占项目总投资的23.91%；设备购置费1958.94万元，占

22、 项目总投资的22.04%；其它投资3365.51万元，占项目总投资的37.87%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资 =7449.50+1437.30=8886.80 （万元）。表7 ：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元7449.5083.83%项目建设投资万元7449.5083.83%建设期利息万元流动资金万元1437.3016.17%总投资万元8886.80100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷40.00%,收入5006.00, 总成本389

23、3.68,利润总额1112.32,净利润834.24,增值税161.62,税金及附 加19.39,所得税278.08；第二年生产负荷70.00%,收入8760.50,总成本6813.95, 利润总额1946.55,净利润1459.91,增值税282.83,税金及附加33.94,所得税 486.64；第三年生产负荷100%,收入12515.00，总成本9734.21,利润总额 2780.79，净利润2085.59增值税404.05,税金及附加48.49,所得税695.20。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入12515.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项

24、稅额进项税额=404.05万元。表8：营业收入稅金及附加和增值稅估算表项目单位指标营业收入万元12515.00胶合板（主营业务收入）万元12515.00其它收入万元增值税万元404.05税金及附加万元4&49（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用9734.21万元。（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加48.49万元。（五）利润总额及企业所得稅利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=2780.79 （万元）。企业所得税二应纳稅所得额x税率=2780.79x25.00%=695.20 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额

25、=营业收入综合总成 本费用-销售税金及附加+补贴收入=2780.79 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额x税率=2780.79x 25.00%=695.20 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额2780.79万元，缴纳企业所得税695.20 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =2780.79-695.20=2085.59 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=31.29%。（2）达纲年投资利税率=36.38%o（3）达纲年投资回报率=23.47%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入12515.00万元，总成本费用9734.21万元，税金及附加48.49万元,利润总额2780.79万元，企业所得税695.20万元，税后净利润2085.59万元，年纳税总额1147.74