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文档简介

1、单据管理华申桥一西伯尔超市出入库单据管理制度为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管 理。单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入库单管理1）分类：直入单（直送门店的）和内仓单（送仓库的）2）收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收 货时注意生产日期、产品质量、是否新品，新品拒收。3）入库审核：按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要 求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送 货单，立即修改电脑入库单与客户送货单相符；若小于客户送货单， 不能修改，以电脑账单为准。4）打印入库单：将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求

2、送 货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商（供应商 不要的和白联附在一起），供应商的送货单作为红联的附件，财务付 款和核算都以审核后电脑入库单为准。5）核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔 审核项目：金额、单品数、单据张数， 仓库和门店的入库单传递不得超过 2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据 3元罚款。6）入库单分类：核算员将审核无误的入库单按付款方式分为：现款 类、月结和实销实结类、自采类（已付款）。7）会计审核：核算员将审核后的入库单分类传给会计，会计进行逐 一审核，审核后的现款类和自采类（已付款）传总经理审批，月结和实 销实结类会计做应

3、付帐和往来帐登记，再归档管理。8）出纳付款登记：出纳凭总经理审批后入库单登记、付款、加盖付 款章，然后传递给会计做帐。9）月结和实销实结类付款的方式：对账：根据确认的结款数，抽取结算入库确认单和客户核对的结算核 对，最后确认本次结款金额。审核：确认后结款入库确认单传总经理审批。结款：总经理审批后入库单出纳再登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计下应付账款、下往来帐、做帐。2、配送单管理：1）制单：仓库根据门店的需要制定配送单。2）发货、送货：库管员根据配送单发货给门店，配送单的白联仓库 留存、红联和黄联随货同行到门店，收货签字确认后红联留存门店， 黄联传送到财务核算。3）审核：配送单红联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据 3元罚款。3、调拨单管理：1）制单：信息中心根据调入方门店的需要制定调拨单。2）发货、送货：根据调拨单发货给调入方，调拨单的黄联调出方留存、红联和白联随货同行到调入方门店， 收货签字确认后红联留存调 入方门店，白联传送到财务核算。3）审核：调拨单白联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得

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