会计科目自动分配配置大全

1、sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap会计科目自动分配配置大全实际上 sap fico 是 tmd 如此简单 ,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进sap fico 的革命队伍 . 如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的mm( 不是那个mm module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(md, 少吹点,那个 sap 搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常 ,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付. 1 maintain account

2、ing configuration(概览 ) tcode: fbka/fbkf/fbkp 输入 tcode:fbkp 进入后 ,看到的是图1 的画面 ,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单 ,sap 要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded 允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目. sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫当点击图1-1 或图 1-3, 进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述 mm 自动过帐的配置(obyc), 当明白了这些配置及其逻辑,相信你对 sap fico 就了

3、解了一半 ,这一点都不夸张. se11/se16:t030y. 当 se16 看 t030y,你能发现material management postings(mm) 的 group是 rmk . sap 一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,sap 不 hard-coded(不写死 ),然后去读表 ,这种设计思路在sap 系统中比比皆是. * 基于此 ,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,sap 也非万能的 ,它并不能百分之百的满足你的特殊需求. 2 automat

4、ic posting configuration (mm module) sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫obyc 的画面 ,如图 3-1, 是根据企业实际需求自定义的transaction key,下面就 obyc 自上而下个 transaction key 举实际例子就常用的transaction key 和科目分配做详细描述. 首先 ,必须定义科目分配的rule 如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-1 表示科目将按general modification|valuation modif.|valuation class 三者结合给定会计科目,

5、如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选 debit/credit . sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫什么是 general modificaition ? 什么是 valuation modif. ? 为什么使用valuation class? mm 科目 transaction key 和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例 1:如何

6、简化valuation group code). *关于 transactin key 的描述请直接看obyc, 在此省略 . trans. key general modification valuation class 和科目备注 memo ag1 和运输机构相关,一般似乎企业少用, 请 看sap default po prcing procedure rm6000-rm6002 参考 例 2 po condition 和 obycag2 ag3 ako n/a 如有多 plant 而需要区分此差异可根据不同的val. class(mat. type)配置不同的价差科目当物料采用 标准价

7、时从 consignment 库存和普通库存互相转产生的价差. mb1b:311/312 k aum n/a 同上 ,一般就使用材料差异科目. * 在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差. mb1b:311/309 * 对于开 sto (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用std,采购价格和物料价差由prd(采购价差 )决定 . b01 所谓的后续结算(subsquent settlement),可这 样 理 解 在po中 定 义 了 折 扣condition(v ol

8、umn-based rebate 数量折扣 ),在收货后获取折扣,这时可给condition 配置一 预提应计收入科目 . 参考 例 2 po condition 和 obyc( 图例2-1). pricing procedure:rm5000-rm5003 b02 b03 bsd 库存补充记帐和bsx 不同的是 ,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它. bsv 根据不同的valuation class 配置类似委外加工投入和委外加工产出科目 . *公司使用fact output(inv change) -rm(sfg,fg). 外包po 的收货或后续调整对应的科目,更详细请参考例 3 使用

9、po 处理委外加工bsx 根据不同的valuation class 配置不同的存货科目即存货过帐科目. * 在 omjj 的 account grouping 里通常并不能看到 bsx 这个 tekey,是因为 bsx 对应sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫的存货科目一定会发生在一方(dr or cr) coc 为巴西公司的重估消耗科目del 请参考 img :material management- valuation and account assignment- purchase account management company code b

10、e01 默认激活 . dif 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. *公司使用一个vat-paid 科目 . miro时在容限范围(tcode:omr6) 内的小差异 ,比如gr/ir line item amount 是100usd,ap 是 100.8(or 99.5)usd,就需要配置 dif ein ekg fr1 freight clearing科 目 带 未 清 项(open item) 管 理 ,此 运输费类 似gr/ir 要发票校验 . bs 科目fr2 return freignt/freight provision科目,不带未清项管理. p&l 科目

11、fr3 海关相关费用科目,同 fr1 fr4 海关费用预提同fr2 fre 请看 del ,当 purchase account管理被激活时 (se16: v_001_mpur|v_001k_ek)才使用 ,通常 在belgium, spain, portugal, france, italy, and finland等国家使用 .frl 可根据外包料的valuation class 设置外包费用 -sfg(fg) 科目 . * 公司设置pure sub-contracting fee sfg(fg) 同样是为外包,和 bsv( 料)不同的是 ,这是作业 (工)外包费用科目frn *公司配置o

12、perating matl. consum-fg 科目这是为外包po 所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目gbb aua 生产订单结算的产出差异auf 生产成本 -产出 (prod. cost-output)科目 ,根据 val. class(mat. type) 分fact.output of prod order(inv change)-rm/sfg/fg 等. 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用mb1a261发料 ,migo 101 收 fg 时就使用到auf . bsa 库

13、存初始话科目. * 关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据mb1c 561 期初库存sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫inv 库存使用中造成的损益差异. * 公 司 使 用inventory usage variance fg(p&l) 发生于 pi/miro/ko88 vax 销售成本科目* 公司俩者都使用科目cost of good manufactured 62000000. cogs 62000000 没建立成本要素(另一个是 prod cost-wip). 请看 例 6:p&l 科目和成本要素的建立vay vb0 fo

14、r consumption from stock of material provided to vendor (t-code: mb1b) vbr 生产费用消耗for goods receipt without account assignment 比如生产订单mb1a 261 发料(t-code: migo/mb1a) vng 报废科目mb1a 551 scrap yb1 yb2 yb3 yb4 zob zof 自定义的tmd/tnnd熊回去吃饭 . kbs sap 介绍说它是用来在收货时决定pk 码不能设置科目(81/91). * 实际上这trans. key 的 acct.deter.

15、是没勾上的 . kdg kdm 汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益*公司专门配置了mm-exchange rate gain/ loss kdr kdv kon ktr lkw pra prc prd prg prk prm prp prq sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫prv pry rap rka rue 预提 delivery cost 科目在 po有 condition type 使用这 account key,在 miro 必须手工清理. * 比如你 copy了 procedure rm0000 并使用了 condition

16、 mar1. tx0 umb 可使用材料差异(bs 科目 ) * 公司配置科目gain/loss from val.(p&l 科目 ) mr21/mr22 更改 price 时的 . 外企似乎更愿使用重估损益之类的p&l科目 . umd upf 计划外运费科目请看 例 5 计划外运费处理3 sd 科目分配 (vkoa) 4 special g/l科目配置sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫例 1: 如何简化valuation group code 例 2 po condition和 obyc 例 3 使用 po处理委外加工例 4 acco

17、unt assignment的逻辑分析sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫例 5 计划外运费处理例 6:p&l 科目和成本要素的建立天啦 ,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界 ? 委外加工的种类和处理方法(使用 prod. order 和 purchase order) .background: . 91.related img. 10step 1.define valuation class for those non-material . 10step 2.define po account assignment categorie

18、s . 12step 3. assign account to vbr. 14step 4.where we define valuation class . 142.q&a . 151. 152. 163. 17background: for these so-called charge or consumption po, when creating a po, we choose account assignment category k and input a material group . sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫1.re

19、lated img step 1.define valuation class for those non-material we can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) po (non-material ) sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫step 2.define po account assignm

20、ent categories sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫step 3. assign account to vbr step 4.where we define valuation class sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫2.q&a 1.how to activate direct posting to g/l accounts and material account in prd800, the entry h

21、ad been deleted. sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫after clicking new entries button, the 2 lines shown as below will be seen . after that , you can see 3 tabs being added while using miro. and then you can directly post g/l account for vendor invoice verification . we can get the result as you

22、require. dr: xxx charge cr: vendor ap sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫2.what will happen? and when you use me2n (or other related t-code to check), you will find still to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the po is always in open status . 3.mark delv. completed we c

23、an mark delv. completed to avoid the open po after marking delv. complelted, it shows ok. sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫so,here is my questions, for the purpose of financial control , enterprises often use po for any payment (otherwise, for the aboved mentioned charge po, we needn t use po b

24、ut use fb60 directly make invoice verification, i think it will be more simply). why we donn t make a gr action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (even if it might be a virtual grservice gr) ? 請教匯率差異問題費用類 po gr和 ir 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市 xx 電腦 * 495-

25、86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.00 81 602301 文具用品 93510041002005 0.00（usd59.81) 本位幣為 usd 此筆交易幣為rmb, 現在差異進入了g/l account no.602301 請問這個差異科目602301 那兒配制（除了在費用po ）, 其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等) ，有的是没有物料编码的 ( 房屋出租等 ) ，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了sap系统需要如何处理？方法一 ( 推荐 ) ：科目细分为：其他业务收入 -

26、 有编码其他业务收入 - 无编码其他业务支出 - 有编码其他业务支出 - 无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（sd ），无的就进入无编码科目（ar ）sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫方法二 ( 不推荐 ) ：该两个科目设置为即可手工过帐ar也可以系统自动过帐sd即可。其他方法 ( 不知道 ) ：. 不过一般采用哪个方案比较好？方法一或方法二, 或是还有其他办法更好? 个人认为 , 可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好. 第一种方法分类比较清楚, 但可能类别会很多, 设置的科目就会很多; 第二种方法科目设置简单, 但数据混在一起 , 不便分析

27、 . 我觉得 , 看你的业务量有多大, 将业务量大的单独设置科目. 比如 : 固定资产销售收入, 材料销售收入等 . 这些配置成自动记账 . 其他业务量比较小的合并为一个科目, 营业外收入 - 其他 , 设置为手工记账科目. 不知这样是否符合你的要求. 在 ko88结算订单的时候出现了一个问题：物料没有结出数量， 看自己的会计科目是全部结到aua科目里了，而没有结到 auf里，我想应该是标准价格结到auf里，差异结到aua里，但为什么全部结到aua里？aua里的成本要素是1，auf里的是 22 类型的。我检查了一下物料的主数据里的标准价格也是没有错误的启用物料帐后 , 有材料成本差异, 产品成

28、本差异 , 在 ml中又要设置差异科目( 主营业务成本差异), 那应怎样设置差异科目比较简便了? 在 sap 中可以在 vkoa 中定义销售收入的科目，在 obyc 中定义销售成本的科目。但是vkoa 中可以区分国内销售收入、 出口销售收入， obyc 却如何区分国内销售收入的销售成本、出口销售收入的销售成本？if the material valuation classes cannot derive the gl account then you need to change the account modifier of the movement type. the standard a

29、ccount modifier for goods issuing a sales order is vax (gbb). create a new movement type (copy 601) and change the account modifier for gbb to be zzz. from the sd side of things you will need to derive this different movement type. the standard movement type 601 for goods issue is assigned in transa

30、ction vov6 against the schedule line category cp. the cp schedule line category is derived in the sales order from the config settings within table v_tvepz. this gets mainly derived from the item category used in the sales order.so one way to do this would be to sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠

31、夫create a new sales order type which will then derive the correct sales order item category which will then derive the correct sales order item schedule line category which will then derive your new movement type (which contains the new account modifier - which has been assigned to the different cog

32、s account in table t030 under gbb zzz). tailei 版主，看了你在知识仓库的一篇关于fimm 科目确定的文章，最近系统收货时报错说是有关rue科目没有配置，不知系统从哪儿确定是transaction key rue 的，与 fr1，fr2 有什么不同。这个 rue 的设定和你的pricing procedure相关，对应条件类型。你可以用 mek2维护相应的条件类型的值，当然，前提是你的pricing procedure里包含这个条件类型。路径请参照 img-mm-purchasing -conditions-define price determin

33、ation process-define transaction/event keys(有 3 个，你都看一下就明白了）provision for delivery costs (rue)provisions are created for accrued delivery costs if a condition type for provisions is entered in the purchase order. they must be cleared manually at the time of invoice verification.good luck!如题，在 migo做

34、501，502 无 po收货时，产生的凭证信息是：1, dr 库存商品 cr gi/ir 或2, dr 库存商品 cr ap 还是3, dr 库存商品 cr 差异科目还是 其他如果 1，发票校验如何做？如果 2，那么以当时的库存价值直接作为应付，而不是以发票为应付，是否有问题？如果 3，能行么，是什么情况要如此处理？ (mb1c), 有企业这样用 , 但不知道是什么业务需求要这么做! 疑惑中。期待！up sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫这个还是要看客户的业务需求, 但是一般 1,2 的应用情况非常少! 3 比较常见 ! 具体配置科目对应关系, 了解客

35、户需求后就很容易搞定. 设置资产销售收入的结算科目时，系统要求是p/l account, 不能是 bs account. 但是中国的会计科目表规定，固定资产清理科目是bs account. 请问各位是怎麽处理的资产销售收入的结算科目没有什么区别亚，把你需要的差异科目放进去就可以拉？有什么问题么？ pryplant1 valuationclass1 different acount1价格差异prv （多层结算差异科目) prv 12345(account) 物料帐多层结算差异非常感谢区长 ! 还有 2 处不理解：1. 是否配置 prv和 pry就行了？2. 是否可以这样简单的理解：pry理解为

36、ml单层结算时对应的科目？prv是多层结算时对应的科目？lily 是不是以下都要配置？lkw ，prv ，prp ，prq和 pry ？怎么配置它们对应什么科目？sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰

37、者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫国际法 - 知识结构图1、

38、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围

39、）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概

40、念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1

41、、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范

42、围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义sap fico 真 tmd 容易学系列之自动科目分配主宰者 :sap 屠夫国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范围）国际法期末复习资料之知识结构讲义国际法 - 知识结构图1、国际法的概念（国际法的概念和特征国际法的演进和范