海尔工贸需求调研问卷

1、海尔集团洗衣机销售公司业务需求调研问卷、关于业务领域1. 销售业务发展情况。2. 未来3-5年内重点发展的业务模式的探讨3. 近期及3-5年的经营目标是什么？计划如何实现这些经营目标?二、关于it系统1. it系统对上述业务模式及经营n标的支持：2. 财务、业务集成方血的需求迫切性，尤其是对海外控股、参股公司的管理要求。是否有未来系统与现有sap系统的集成，如物流木部、产品木部、集团的资金往来或者财务系统的集成等3. 讨论实施范围，实施阶段及各个阶段将要达到什么目标？4. 影响实施的垂要因素的探讨：（1）应用过程中区分核心、非核心业务（2）在现有管理水平与理想的管理状况之间寻找平衡点的探讨（3

2、）领导强有力的推动、业务部门的主动参与等因素。三、销售部分（一）销售策略1. 目前有哪些销售方式?（）销售组织机构1. 销售部门的当前组织机构是怎样划分的（请提供销售组织机构图）？2. 现有吉大系统及其功能有哪些？3. 系统接口情况，和一次物流的接口（确认产品从本部发出）；和二次物流接口（确认工贸出库）（三）客户主数据管理1. 目前有多少个客户？齐工贸自己管理还是销售公司统一管理？2. 目前的客户分类情况是怎样的？由哪个部门负责记录和维护客户信息？3. 客户的跨地域购买如何控制（即窜货情况）？4. 是否有客户中止、冻结、客户销售限制的情况？如果有，是如何进行管理的？5. 对客户的信用额度是否管

3、理？如何管理？超出的情况是如何进行审批的？（四）价格管理1. 有哪些销售价格政策？价格的制定、修改是如何进行的，涉及哪些部门？2. 佣金是针对客户还是针对商品？3. 合同或订单执行过程屮的价格调整如何处理？4. 对于配件是如何处理的（五）销售流稈管理一开销售订单1. 存在哪儿种不同的销售流程？请分別描述这些销售流程。2. 开具销售订单时有哪些管控点？3. 销售部门下达订单时，库存信息如何传递，是否检验库存可用量？库存不足时如何处理?4. 每月有多少张订单，每张订单平均河多少行？5. 有没有明确的订单审批政策？如有，请说明。（六）销售流程管理-开票及收款1. 木部对工贸确认销售收入的依据是什么？

4、是装运扫描？2. 工贸对客户确认销售收入的依据是什么？是工贸出库？3. 给客户开具发票的前提是什么？4. 对客户的收款流程是怎样的？是按订单回款还是按品种回款？5. 是否考核、跟踪销售回款，收款的政策是怎样的，请具体描述。6. 满足什么条件的客户才能得到返利或佣金，返利是怎样计算的，7. 返利有没有固定的周期，每周、每月、每季、每年？怎样对客户支付返利？返利会部分结算吗？& 客户退货需要什么程序，退货产品的后续处理有哪些方式？客户退货时，如何处理已经出具的发票?9.退货是否需要追朔到原始销售订单？（七）销售流稈管理-订单交货1. 请描述销售出库及单据传递的流程。2. 用什么文档完成交货

5、过程？如拣配清单、包装清单、提单，由哪些部门来做？3. 和物流部门在工贸要交接的单据？和les系统的接口如何？（八）销售管理报表1. 目前使用哪些销售管理报表，制作者和使用者分别是谁？有哪些指标？ui入库部分（一）商品数据1. 商品的编码原则及管理是怎样要求的？不同系统如何统一?（二）供应商数据1. 供应商的类型有哪些？集团内部的洗衣机本部？通过什么方式和牛产部签订订单?（三）采购中请1. 采购中请（采购计划，部门请购单）由谁产生?产生依据是什么？2. 非生产物料的采购和管理？3. 哪个部门负责釆购计划的制订，釆购计划制订的周期，一周，半月，一个月4. 购需求的原则，根据安全库存、实际需求等等

6、（四）合同及采购订单1. 曲谁创建采购合同？日前采购合同是怎样进行管理的？2. 对采购订单的卞达批准是否是根据金额而定为不同的批准人？（五）发票校验1. 目前发票的校验是在哪个部门（财务或工贸）进行的？2. 发票中哪些数据是需要校验的？（六）收货1. 对商品的配送是否全部直接进库存管理？2. 收货后是否进行全部质量检查，商品是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查？3. 收货是否要有进入冻结库存（即商品由于某些原因，不能进行接收，要将商品进行暂存管理，等待处理）？五、库存管理部分1. 高层对于库存管理有哪些关注点：2. 对于工贸库存分析的要求，比如分析库存，资金占用，库存周转率（一）商品数

7、据1. 目前公司对商品成本核算是采用全刀加权平均价还是移动平均价？2. 哪些商品将被包括在库存管理的系统中？3. 是否有零价值库存商品的管理？（例如赠品）（二）仓库管理结构1. 目前公司仓库的管理是什么结构（如是否存在库别区域的划分管理）？2. 冃前出库捡配是如何来做的？（包括出库策略，捡配地点的确定）3. 商品入库摆放是如何确定的？（三）商品转移1. 对仓库之间的库存商品的调拨的程序和策略是怎样的？2. 商品的出入库策略是怎样的？依据什么来制定？（四）库存盘点1. 目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点?2. 在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样？3.

8、如果盘点出现差异，我们是如何处理的？六、财务管理部分（）基本数据1. 冃前销售公司总部和各个工贸的组织结构与职能分工的大体描述？工贸是虚拟的法人实体还是法人实体?2. 工贸公司的财务管理通过什么系统进行？遇到的主要问题？用友？3. 会计科冃表的管理是怎样的？统一集团？按销售公司？科冃是怎样分类的？4. 对审计后的调账数据，是放在哪个会计期间的？5. 与集团z间，与产品本部z间的资金往来的主要形式和处理方式？销售总部与工贸公司之间的资金往来 的主要形式和处理方式？有没有财务系统的接口？6. 工贸如何和本部，物流结算？7. 工贸间调拨的业务操作如何进行财务管理，按公司间交易？8. 客户由销售总部还

9、是工贸管理？客户的应收和收款数据是如何反映到总帐上的？9. 客户是如何分类的？10. 现有多少客户？每月发票数量大约是多少？11. 固定资产如何管理的？固定资产的业务数据是如何反映到总帐上的？对固定资产是否进行了分类管理？ 如果是，请问是如何分类的？每一类的固定资产使用什么折旧方法？固定资产的管理是基丁固定资产名称， 还是固定资产号？固定资产号就是总帐科目号吗？如果不是，固定资产号是如何给定的？现有多少固定资 产？每月新置固定资产的数量大约是多少？（二）总帐业务1. 凭证主要分哪儿类？每月的凭证数量大致有多少？2. 凭证记帐是否采取审核流程？如果是，审核人是月末集屮审核还是每天审核，未审核的凭

10、证如何与己审核 的凭证区别？请给出凭证审核的流程图。3. 财务对库存物料是否进行了分类管理？如果是，那么如何分类的？这个分类在总帐科口上是如何体现的？4. 库存物料是使用什么记价方式（例：标准价、移动平均价）？当物料进行收货和发货时，财务是每一次都 记帐，还是到月底统一记帐？5. 库存盘点的周期是多少？6. 税有哪些？每个税对应的税率是多少？7. 对错误凭证如何处理？是否使用红字冲销？8. 银行对帐是手工勾对还是系统处理？9. 月末是否进行资产负债表调整？（例：对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭 证，下期冲冋）如果是，怎样调整的？10. 如何确认管理费用、销售费用及财务

11、费用？是通过科目，述是成本中心？11. 结帐流程是什么样的？请给出结帐流程图。12. 提前几天结帐？什么日期是结帐的最后一天？13. 目前对外呈报的报表有哪些？对集团内部呈报的报表有哪些？销售公司是否生成工贸合并报表？公司间 往来业务及虚增利润的抵销是手工处理还是由系统处理？如何处理？（三）应付业务1. 新增供应商如何管理控制的？审批的流程？2. 供应商存在付款条件？3. 对供应商是否会有预付款？如果有，要申请预付款需要什么样的条件？需要经过怎样的一个审批流程？请 给出流程图。4. 公司目前的支付方式有哪些？5. 供应商发票的校验是由财务部进行的，还是由其他部门进行的？6. 退货和质量扣款的情

12、况，分别是如何处理的？如何通知财务部？请给出流程图。7. 对于供应商的付款是否对应发票进行按单付款？如果不是，是如何付款的？如何与供应商的发票进行对 应？对应一张发票是否存在多次付款的情况？8. 应付报表有哪些？（四）应收业务1. 对工贸的结款是否都统一有销售公司总部进行？订单流与资金流如何匹配？2. 客户付款条件（例：货到付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）？3. 客户是否会有预付款要求？如果有，要向客户提出预付款耍求需要什么样的条件？需要经过怎样的一个审批流程？请给出流程图。4. 工贸对己有预付款的客户是如何进行监控的？如何保证同一客户的预付款和他的后续付款相联系，使财务 收款

13、不会出错？5. 工贸目前的收款流程是什么样的？如何确认客户的款项应该在当前收取？是否会有一个收款计划？对长 期欠款是如何处理的？6. 工贸目前确定应收坏帐的标准是什么？坏帐的审核流程是什么样的？请给出流程图？7. 工贸目前的收到的支付方式有哪些？&有没有与银行的接口？ ？9. 工贸目前对于客户的应收货款和应收运费是否进行区分？如果有，如何区分的？10. 工贸客户发票是由财务部开的，还是由其他部门开的？工贸如何确认在什么时候，开具销售发票？11. 工贸对退货和质量扣款的情况，分别是如何处理的？如何通知财务部？12. 工贸对于客戸的收款是否对应发票进行按单收款？如果对应发票收款，是由客户指

14、定发票还是财务人员根据相关规则自行选择？选择规则是什么？对应一张发票是否存在多次收款的情况？13. 工贸的应收报表有哪些？（五）固定资产1. 工贸的固定资产都是从供应商处购买的吗？是否有租赁资产？是否有口制固定资产，对口制固定资产如何 确定价格？是否还冇其他固泄资产來源？2. 对固定资产的定义是什么？什么样的资产才能算为固定资产？3. 对于固定资产折旧是手工进行，还是在系统中进行？4. 对于某些高价值固定资产是单独管理还是按照部件分为多个资产进行管理？对于后续价值，如部件跟换或 维修等，是增加到固定资产价值屮去，还是不增加固定资产价值，直接记为费用？如果后续价值增加到固定 资产价值中，那么后续

15、价值是如何折旧的？5. 对固定资产管理是否按部门进行划分？如果是，是否有资产在部门中进行转移？财务部如何被通知，关于 资产转移？是否有跨公司的固定资产转移？财务如何处理？6. 固定资产的盘点周期是多少？发现固定资产损失如何处理？7. 日前固定资产是否有报废流程？如果有，请给出流程图?六、管理会计问题（一）基本数据1. 费用科目是否按部门或个人（例：销售员，产品经理或部门经理）进行归集？部门或个人数据是反映在费 用明细科目中还是单独设置为成本中心？2. 作业类型核算？如果是，都有哪些作业类型？3. 多个独立法人工贸公司，那么这些公司的管理会计核算是统一由销售公司进行，还是各自独立核算？（）成本中心管理1. 工贸对每一个成本中心是否都有预算？预算共有儿个版本（如：年预算、月预算等）？预算是由谁制定的？ 如何审核？什么时候审核完成？2. 年度预算和滚动预算？对成本屮心的预算是细分到每一个费用上，还是只给出总的预算，从大方向上去控 制？如果冇细分，请指出如何细分的？每个成本屮心的费用有哪些？3. 对超预算是如何控制和审批的4. 是如何控制成本中心费用的？如何确认费用是该成本中心发生的？5. 是否存在一个费用是为多个成本中心发牛的情况？如果是，如何分摊到每个项冃上的？这种分摊是否要影 响财务会计的科冃余额？6