经营管理部五月总结六月安排[20150527]

1、 山西汾河焦煤股份有限公司经营管理部五月份工作总结及六月份工作安排三交河煤矿二0一五年五月二十七日经营管理部五月份工作总结及六月份工作安排一、五月份总体工作落实情况经营管理部门按照月度工作计划安排，积极开展各项工作。财务部门积极分析14月份经济运行情况，并科学合理分解了经营指标，为实施全面预算化管理奠定了基础。物资供应部门积极组织货源，圆满完成了全月物资供应，确保了矿厂生产、生活秩序的稳定。企管部门认真准备2015年整章建制工作，并汇编完成了全面预算化经营管理制度汇编、两级公司经营管理文件汇编、企业组织机构设置及岗位职责等三本资料。确保经营管理制度落实到位。劳资部门认真做好工资分配、劳务费管理

2、、劳动用工等管理工作，并积极组织宣传集团公司住房公积金管理制度，依法保障职工权益。二、五月份工作总结（一）供应科1、物资采购方面按计划积极组织货源，圆满完成了矿安全生产所需物资供给，同时根据市场动态，4月采购各类物资1579.45万元。其中汾河供应公司采购量1073.73万元（凯兴公司913.98万元，汾河公司159.75万元），占采购总量的67.98%；集体多经采购量244.91万元，占采购总量的15.51%；社会采购量260.81万元，占采购总量的16.51%。材料共采购777.34万元。配件共采购802.11万元。严格采购程序，规范采购行为，按照集团公司规定要求进行采购，凡是供应公司采购

3、的物资，全部都及时上报供应公司，所有外采物资全部都经供应公司审批，没有发生超范围超限价采购。2、材料消耗管理4月共出库金额1309.19万元，其中：材料出库金额609.57万元；配件出库金额699.62万元。3、储备管理集团公司核定库存储备530万元，4月底实际储备720.96万元（其中：材料储备285.5万元，配件储备435.46万元），比核定指标高190.96万元。4、废旧回收管理按供应公司文件规定，没有自行处理销售废旧物资。废旧物回收台帐健全，上交废旧物资手续齐全，台帐登记记录完善。（二）企管科根据月度工作安排，主要做了以下几方面工作：1、积极组织召开2015年经营指标分解会议本月，企管

4、科积极组织矿井及洗煤厂所有费用部门召开了2015年经营指标分解会议，对2015年新的经营指标进行详细分解。会议对每一项指标的责任部门和责任人都进行了明确、做到任务落实、责任到人。2、组织完成整章建制工作汇编完成了全面预算化经营管理制度汇编、两级公司经营管理文件汇编、企业组织机构设置及岗位职责等三本资料，并下发给相关部门，为更好地完成经营指标、提升经营管理水平、落实岗位职责奠定了基础。3、严格按照“六权治本”要求，制定整改措施严格按照全省“六权治本”要求，列出了制度清单、权力及责任清单，并结合集团公司经营管控模式，按照全面覆盖的原则进行梳理，制定了明确的整改措施。4、积极组织完成月度经营分析工作

5、根据矿整体工作安排，企管科积极组织财务、供应、生产、机电、洗煤厂等相关科室对4月份及1-4月份经济运行情况进行详细分析。为矿召开4月份经济运行分析会做好了准备。5、严格材料量化考核，履行审批监督职责积极与矿成本动态监控组配合沟通，严格依据2015年新下发的经营指标进行考核，重点监控材料消耗异常的情况，要求责任单位对材料异常消耗必须进行认真分析，找出原因，严格落实使用去向，重点对材料增补计划、临时计划严格审查，杜绝了材料消耗漏洞。6、月度重点工程及工作完成情况4月份有四项重点工程及工作：（1）职工培训楼宿舍基地工程。月度目标：2#、3#楼前挡墙砌筑、回填完成、南北侧山体开挖完成50%。本月完成情

6、况：2#、3#楼前挡墙砌筑、回填完成；山体开挖完成。（2）矿井水处理沉淀池建设。月度目标：制定沉淀池建设计划并完成招投标；本月完成情况：建设计划报汾河公司，招投标未完成。（3）下组煤技改工程。月度目标：职业、卫生控制效果评价取得批复、环保专篇取得批复、节能专篇取得批复、矿建工程质量认证完成、土木工程质量认证完成、机电、安装工程质量认证、矿井应急预案及安全保障措施的完善，本月完成情况：职业、卫生控制效果评价未取得批复、环保专篇未取得批复、节能专篇报至发改委，未取得批复、矿建工程质量认证、土木工程质量认证、机电、安装工程质量认证等三项认证正在编制相关资料。矿井应急预案及保障措施完成。（4）下组煤1

7、0-202工作面投产。月度目标：完成520米；本月完成情况：完成185米。7、加强合同管理，严格依法经营组织相关人员认真学习了合同管理方面的法律法规、文件、制度，严格审批程序，有效防范合同风险，在合同审核、签定、管理等环节中，认真查看对方的资质，了解其经营范围，以及对方的信用、经营状况等，确保企业权益不受侵害。（三）财务科1、认真分析1-4月份经济运行情况对矿、厂1-4月份各项经营指标完成情况进行了分析，认真总结了1-4月份经济运行情况，对存在的问题进行了分析，对经营管控措施进行了完善和明确，为日常生产经营管控工作提供了依据，为顺利完成上半年经营指标打下了一定的基础。2、完善制度，狠抓落实根据

8、省委巡视组反馈情况整改安排部署会的要求，对反馈检查中存在的不足之处，认真的进行了分析和总结，及时消灭隐患，完善管理制度，狠抓制度落实，杜绝不合理、不合规的现象发生。3、稽核财务帐目，加大制度执行力对2014年度及2015年1-4月份凭证、账簿、报表、各项管理制度进行稽核、修订和完善，本月对自查工作进行了总结，进一步完善了管控制度，用制度加以规范不合规现象，重要的是加大了制度的执行力度。4、加强业务知识学习，认真备战技能比武财务部门积极备战第八届技能比武会计工种的比赛，同时继续组织科室财务人员按照“加强学习、规范管理、转变作风”活动的要求，开展各项学习活动，认真记录学习笔记，规范工作纪律，转变工

9、作作风。（四）劳资科1、认真做劳资业务各项工作，积极准备迎接检查根据霍煤纪发【2015】9号关于对“两个深入”活动等重点工作进行联合督查的通知及山西焦煤集团关于组织开展煤矿劳动用工执法检查的通知要求，做好工资分配、劳务费管理、劳动用工管理工作，以积极的态度迎接上级的检查。2、做好社保卡发放工作根据集团公司社保医字【2015】2号关于发放中华人民共和国社会保障卡相关事宜的通知，继续做好宣传，对信息错误人员及时做好登记工作，做到“以人为本，保障一生、记录一生、服务一生”。3、积极履行告知义务，保障职工合法权益根据关于对2014年度生育医疗费集中报销有关事宜的通知、“集团公司住房公积金管理工作会议”

10、、关于做好2015年度长期从事煤炭事业职工荣誉制度申报工作的通知、“职工体检结果报告”等相关要求，及时告知全矿每一位职工：一是保证在生育医疗费报销审核过程中不降低条件和标准，上报集团公司；二是利用广播、电视、OA系统将集团公司关于提取住房公积金的利好消息及时告知广大职工；三是积极宣传关于做好2015年度长期从事煤炭事业职工荣誉制度申报工作的通知、并按照要求进行审核；四是及时将2014年度体检结果告知每位职工，让每位职工知道自己的身体状况，进行针对性预防。4、其它工作一是配合纪委，对洗煤厂机械队工资进行了抽查。二是对不能到矿进行指纹采集的离退休职工，上门进行活体采样。三、2015年六月份工作安排

11、（一）供应科1、按照矿井生产作业计划，准确掌握生产进度和所需物资、材料情况，及时组织物资到矿，确保矿井安全生产顺利进行。2、狠抓供应科业务基础管理工作，进一步完善库房物资管理制度，加强标准化建设，做到帐、物、卡、资金相符，库区环境清洁、物资摆放有序，力争达到标准化库房管理要求。3、开展经常性询价活动，及时分析价格走向，按照货比三家、比质比价、择优选择的原则，最大限度地降低采购成本。4、进入雨季，物供部门要积极做好准备，准确统计编制上报全矿雨季三防所需物资，并按计划做好采购供应工作，确保全矿雨季三防安全。（二）企管科1、积极组织各单位认真学习领会新的考核办法和经营指标，并严格按照新的指标和配套的

12、管理办法对各单位经营情况进行考核，确保矿各项经营指标能够顺利完成。2、进一步强化考核执行力，强化费用指标的日常管理，将压力传递到各费用使用单位，以切实有效的节支降耗措施管控好每项费用，对各项经营管控措施认真落实、认真考核、认真兑现，严格控制各项材料消耗，圆满完成“双过半”目标。3、认真贯彻落实两级公司及矿2015年重点工程重点工作的安排文件精神，对2015年度安排的重点工程及重点工作，明确目标、责任到人、精心组织、严格考核，确保安排的各项重点工程及工作顺利完成。4、加强合同法事管理，严格依法经营，确保各类合同协议科学规范、条款完备可行，切实维护企业合法权益。（三）财务科1、要结合矿、厂实际情况，整理经营思路，在全面预算管理上下工夫，提高精细化管控水平，认真进行财务核算，使预算有效执行，保证收入、成本、利润的完成，确保“双过半”的顺利实现。2、切实加强成本管控力度，增强成本计划的指导性、严肃性和执行计划及绩效考核的强制性，落实责任，加大经营管控的执行力度，