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文档简介

现金采购管理流程说明文件编码(OO8-TTIGUTITDGKBTTPUUTIWYTUI-8256)请填写公司名称现 金 采 购 管 理 流 程 说 明 表任务槪要现金采购管理节点控制相关说明采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和 总经理审批釆购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项 采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确 定此项采购项目所需费用，编制采购预算(1) 采购人员根据采购项目预算，填写借款单，连同相 关预算清单、说明报采购经理审核(2) 采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计 划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批总经理对釆购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应 程序支付借款釆购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的 货品进行比较、选择，同时与供应方销售人员议价交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发 票采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写报销 单，交与采购经理、财务部、总经理审批，报销釆购费用财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查

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