ERP-存货核算结账流程

1、ERP存货核算结账流程序 号结账流程具体操作相关表 单注意事项11、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功 能（如图1）2、 选择【查询】按钮，进入查询界面（如图2）3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货，输岀，并核 算成本（含费用）（如图3）4、输入需要分配的总成本，选择进行【分配】按钮，把成本分配到产成 品的入库单据上。（如图4）产成品成本分配表1. 如果对已分配好的重新分配，在查询时一疋选中 对已有成本的 产成品入库单重新分配”此项目。若不进行重新分配，则不能 选中此项；2. 必须包含费用；3. round产 品 成 本 分 配211、用鼠标点击【业务

2、核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能（如图5）2、 输入暂估处理查询条件（仓库全选），输入后，点击【确认】按钮，进 入暂估结算表。（如图6）3、 按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理（如图7）无1. 本月结算成本处理结算单价与 暂估单价不一致是生成调整 单。？2. 正常单据记账之前一定要做此 步结 算 成 本 处 理3*1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能（如图8）2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统 显示满足条件的采购入库单 （如图9）3、单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击【保存

3、】按钮即可。（如图10 ）无1.计算销售岀库的成本：供应链-存货核 算-帐表-汇总表-收发存汇总表，用（初金 额+入库金额）/ （期初数量+入库数量） =岀库单价，再*销售数量得岀结果和收入 对比。暂 估 成 本 录 入41、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【正常单据记账】进入此功能（如图11 ）2、 输入查询条件（单据类型选择采购入库单，收发类别选择采购入库，） 并确认（如图12）3、屏幕显示“未记账单据一览表”界面，在工具栏单击【全选】，再单击【记账】系统自动记账。（如图13 ）无1 记账之前必须把所有的岀入库单据审 核2. 采购入库单记账，调拨单、形态转换单 记账，调拨单、形态转换单生

4、成凭证3. 记账顺序：a采购入库单（采购入库） b产成品入库单c其它入库单d材料岀库 单（委外发料）e委外入库单f材料出库 单g其它岀库单h销售岀库单；其中d、 e相互循环，边期末处理边单据记账4 期末处理不了的仓库，看哪些物料不 能记账，要先把最末级的物料期末处理， 然后再记账，最后把仓库期末处理正 常 单 据 记 账51匚1、 用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【自动计算】进入此功能（如 图14）2、选择【检查】功能按钮，系统进行记账数据校验，若发现有不符合计算要求的数据，显示问题列表，依据此问题列表进行错误查找修改（如图15）3、计算检查完毕后，点“报告”，在【报告】中显示检查中岀现的错

5、误或 提示（如图15 ）4、按照此数据报告上列示的问题进行数据调整，然后再进行一次数据检 验确保无误。5、经过数据校验后，确认无误后，选择【确认】功能按钮，执行自动计 算完成期末处理（如图15 ）无1. 要选择“结存数量为零金额不为零自 动生成岀库调整单”2. 期末处理完毕之后查询采购发票列 表和采购结算单列表是否一致3. 在期末处理菜单分仓库进行期末处 理自 动 计 算61F1、用鼠标点击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入（如图16 ），屏幕显示“生成凭证”界面，选择所需生成的“凭证类别”（即转账凭证），（如图17 ）单击工具栏“选择”按钮，在“查询条件”中选 择要生成凭证的单据类别，

6、输入相应条件，点击【确认】。（如图18 ）2、 选择要生成凭证的记录，单击【合成】按钮（如图19 ）3、生成完凭证，选择【确认】按钮保存此凭证单据类 别及相 应条件 详见下 附表1.凭证合成之前输岀保存，并查 看单价是否有问题，以备查生 成 凭 证711、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【月末结账】进入此功能（如图20 ）2、 选择【确认】进行结账（如图21 ）无1、供应链：委外、采购-库存-存货核算2、总账：应收、应付一总账3、反记账；对账状态CTRL+H，'恢复记 账前状态已被激活，凭证下的恢复 记账前状态，期初状态，密码。反结账：结账状态CTRL+SHIFT+F6恢复记账前状态

7、月 末 结 账附表：生成凭证应选择的单据类别及相应条件单据类别相应条件即收发类别采购入库单（暂估入库）采购入库、委外加工入库本月未到发票的暂估采购入库单（报销记账）采购入库、委外加工入库本月到发票的从材料采购转到原材料红字回冲单采购入库、委外加工入库蓝字回冲单（报销）采购入库、委外加工入库1.做完之后，查询余额表“ 1401材料采购”是否平衡材料岀库单生产领用、补报废、补不良、委托加工岀库1.注意项目分摊，2.业务类型为生产倒冲的生成凭证（但 奥的辅料生产倒冲单据生成凭证）产成品入库单自制入库1.项目其他入库单自制入库、样品入库、生产退料其他岀库单生产领用、补报废、补不良、研发岀库、样品岀库、

8、办公室岀库、返工岀库1.其它岀库的生产领用-业务类型是调拨的不生成凭证（佳奥 冲辅料的金额要在益而益 生产成本中扣除）销售专用发票销售成品岀库、销售材料岀库销售普通发票销售成品岀库精选资料图1:wsrur；'电片曲站日黒夏厲:jidW_Jf|.| n 槽绘4 xu|禍lU私是,>呼日n jiJjl廿丰;-r 乍皐US牌-¥匡<f T& q 单卫IF.H.品M £*出倉時艮巴育盅if 正集4w科运广畢壬耐月冃 门站L2.H 七屯nrzTrr1J凸BtJI产戲品成本分配FE 忙”省币和世吐叫比硏冷可TITV "->*.： - lb o

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10、图6 :品品库 倉仓仓陽良品仓仓材品仓朴 金金料半不成口Qq材楼良孑甜 檢皈委錢巍线仓用仓包保不审占 Llrli过帖懑备公科CICICICInT GFLC飯电电电设办洞GFGFGFCFTr库料仓库S0102閃0405曲070000山口吃13"库画回回回(回回回回回回回回市ra耒全部皓算完的单曙是否显示精选资料1專B1缶1>1 fclrV砒at#盘LL llr書山， m右- IV 5 ws_*J-1-r-. 一一七誥删观 Ui3w 白 W5? 4 lhj汛止一山 n;U 卫蛊B!齡- «£» Q 劉 .-'. 段KIUJ明- 盅W±

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