3白芦物资采购计划管理制度

1、附件 3 物资采购计划管理制度第一章总则第 1 条目的：为编制物资需求计划， 配合华电煤业物资公司采购计划的推行，特制定本制度。第 2 条适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。第二章采购计划的编制第 3 条编制需求计划的作用1、预估用料数量、到货期，以防止断料。2、避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。3、确保生产物资的有效供应。4、指导采购工作。第 4 条编制物资需求计划的依据： 制订物资需求计划时， 应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第 5 条需求计划的种类1、月度需求

2、计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。2、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、 其它物资不可替代的限时采购的物资计划。第 6 条采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术质量要求、供应商或生产厂家（单一来源）等，特殊物资必须提前2 个月申报计划， 如提升钢丝绳、 大型工字钢、 运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。2、 单位负责人在审核本单位的 月度物资采购计划申请表 时，应检查物资计划申

3、请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。3、经本单位负责人审核后的 月度物资采购计划申请表 （采用物资科样表），报分管矿领导及总工程师审批后报物资供应科。4、经审批后的月度物资采购计划申请表由物资供应科审核汇总。审核内容包括物资采购计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、物资供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制白芦煤业月度物资需求计划 ，报分管矿领导审批后上报华电煤业物资公司。第 7 条编制需求计划的步骤1、每月 20 日前基层单位将月度物资采购计划申请表上物资报供应科。2、21 日至 22 日物资供应科收集、汇总物资需求计划

4、，落实库存。3、23 日前编制物资需求计划并报分管矿领导审核批准。4、经分管矿领导审批后的物资需求计划 ，于 25 日前上报华电煤业物资公司。第三章物资采购计划的管理第 8 条物资需求计划由物资供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长、矿长批准执行。第 9 条采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。第 10 条对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知物资供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。第 11 条未列入需求计

5、划的物品不能进行采购。 如确急需物品，应填写急需物资申请表 ，履行审批手续。第 12 条采购单一来源物资规定1、采购单一来源物资必须符合下列情况：后续维修、零配件供应、更换或扩充， 必须向原供应商采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求， 需要继续从原供应商处添购； 需对原有采购进行后续扩充的；有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购，才能促进实施相关政策目标的。 各单位不得随意扩大单一来源物资采购范围。2、使用单位必须办理“单一来源采购申请（审批）表”，经批准后物资科方可采购。第四章计划编制要求第 13 条科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第 14 条严肃性：一是计划

6、必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。第五章计划的考核第 15 条为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度进行考核。1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人 100 元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，月度计划要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元， 因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、 浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000 元。2、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85% ，且不能说明原因的，罚单位责任人10