上海市促进中小企业发展协调办公室

1、上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算目 录第一部分上海市促进中小企业发展协调办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况一、主要职能上海市促进中小企业发

2、展协调办公室是上海市人民政府 批准设立的专司全市中小企业发展事务的行政机构，设在市 经济和信息化委。主要职能：对促进全市中小企业发展工作进行“指导、 协调、服务”。具体包括：（一）贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策， 围绕本市建设“四个中心”，实施“两个优先”发展的方针， 按照国家、市政府和市经济和信息化委的要求，拟订促进中 小企业发展的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。（二）组织中小企业发展与改革中重大问题的调查研 究，提出中小企业发展战略和中长期规划并组织实施；协调 中小企业发展过程中的难点、热点问题；依法维护中小企业 的合法权益，优化企业发展环境。（三）指导和推进中小企业社会

3、化服务体系建设，联系 和引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；协调中小企 业获得政府采购份额的有关工作。（四）承担市政府促进中小企业发展专项资金的建立和 管理方面的有关工作。提出中小企业发展专项资金年度预算 建议并负责资金的使用管理；提出支持中小企业发展有关资金的政策建议。（五）会同有关单位，研究中小企业的融资、担保、信 用环境，拟订改善中小企业融资环境的政策措施，拓宽融资 渠道；协调中小企业享受政府贴息贷款政策的落实；引导和 推动民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企 业；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设，协调构建 信用信息征集与评价体系。（六）指导中小企业改革和制度创新，提

4、高经营管理水 平；指导中小企业调整产业、产品和布局结构；推进中小企 业科技进步、技术创新和技术改造工作。（七）组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作， 鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展 览、展销活动，扩大出口和引进外资、技术和智力；负责与 国内外中小企业管理单位、服务等机构的联系与交流。（八）会同有关单位，开展中小企业创业辅导，组织开 展中小企业企业家队伍培训工作。（九）负责中小企业经济运行情况的综合分析、经济信 息的统计、管理与发布。（十）承办市政府、市经济和信息化委交办的其他事 项。、机构设置上海市促进中小企业发展协调办公室无内设机构。第二部分上海市促进中小企业发展协调

5、办公室2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二-一、其他支出

6、本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计2017年度收入决算表单位：万元项目本年收 入合计财政拨 款收入上 级 补 助 收 入事 业 收 入经 营 收 入附属单位上缴收入苴丿、他 收 入功能分类科 目编码科目名称行 号类款项1合计22080000社会保障和就业支出32080500行政事业单位离退休42080505机关事业单位基本养老保险缴费支52080599其他行政事业单位离 退休支出62100000医疗卫生与计划生育 支出72101100行政事业单位医疗82101101行政单位医疗92150000资源勘探信息等支出102150800支持中小企

7、业发展和 管理支出112150899其他支持中小企业发展和管理支出122210000住房保障支出132210200住房改革支出142210201住房公积金152210203购房补贴2017年度支出决算表单位：万元项目本年 支出 合计基本 支出项目 支出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称行 号类款项1合计2205教育支出320505广播电视教育42050599其他广播电视教 育支出5208社会保障和就业 支出620805行政事业单位离 退休72080505机关事业单位基 本养老保险缴费支82080599其他行政事业单 位离退休支出9210医疗卫生与计划

8、 生育支出1021011行政事业单位医 疗112101101行政单位医疗12215资源勘探信息等 支出1321508支持中小企业发 展和管理支出142150899其他支持中小企 业发展和管理支出15221住房保障支出1622102住房改革支出172210201住房公积金182210203购房补贴2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元项目决算数项目合计一般 公共预 算财政拨款政府性 基金预 算财政 拨款一、一般公共预算财政 拨款一、一般公共服务支 出二、政府性基金预算财 政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒 支出八、社会保障和就业

9、支出九、医疗卫生与计划 生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息 等支出十五、商业服务业等 支出十卜六、金融支出十七、援助其他地区 支出十八、国土海洋气象 等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备 支出二一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结 余年末财政拨款结转和 结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计总计2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行 号类款项1合计2208社会保障和就业支出320805行政事业单位离退

10、休42080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出52080599其他行政事业单位离退休 支出6210医疗卫生与计划生育支出721011行政事业单位医疗82101101行政单位医疗9215资源勘探信息等支出1021508支持中小企业发展和管理 支出112150899其他支持中小企业发展和 管理支出12221住房保障支出1322102住房改革支出142210201住房公积金152210203购房补贴2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称类款301 :工资福利支出30101基本工资301：02津贴补贴30103奖金301：04

11、其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养 老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费55：30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维

12、护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的 补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置 更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政

13、拨款“三公”经费机关 运行 经费 决算 数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车 购置费公务用车运行费预 算数决 算数预 算 数决 算数预 算 数决 算数预 算 数决 算数预 算 数决 算数预 算 数决 算数122017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支岀项目支岀功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据第三部分 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度单位决算情况说明一、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度收入支出总体情况说明上海市促进中小企业

14、发展协调办公室2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加万元。主要原因：1.人员变动工资、津贴、社保及公积金等增加。年项目延续使用。二、 关于上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度 收入决算情况说明本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入万元，占100%。'三、关于 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度支出决算情况说明本年 支出合计万元，其中：基本支出万元，占%;项目支出万元，占%。四、关于 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度财政拨款收支总决算万元。与

15、 2016年度相比，财政拨款收、支总计各 增加万元，增长%。主要原因：1、人员变动工资、津贴、社保 及公积金等增加；2、16年项目延续使用。五、关于 上海市促进中小企业发展协调办公室 2017年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市促进中小企业发展协调办公室 2017年度一般公共 预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的 %。与2016年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%。主要原因：人员变动及工资调增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以 下方面：社会保障和就业及离退休支出

16、万元，占% ;医疗卫生与计划生育支出万元，占 % ;资源勘探信息等万元，占 %；住房 保障支出万元，占%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年 初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支 出。其中：1、社会保障和就业支出万，其中： “归口管理的行 政单位离退休”万元，主要用于行政机关离退休人员各类支 出。年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算 的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出2、“机关事业单位基本养老保险”万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴

17、费支出。年初预算数为万元，支出决算 数为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。3、“医疗卫生与计划生育”万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预 算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。4、“资源勘探信息”万元，主要用于中小企业发展项目支出。年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算 的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。5、“住房保障”万元。主要用于：“住房公积金”万元，主要用于按照国家政策规定为在职 行政机关人员缴纳住房公积金支出。年初预算数为万元，支

18、出 决算数为万元，完成年初预算的 %。决算数小于预算数的主要 原因：按实际支出。“购房补贴”万元，主要用于根据相关规定向在职机关人 员发放的购房补贴支出。年初预算数为万元，支出决算数为万 元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：按实际 支出。六、关于上海市促进中小企业发展协调办公室 2017年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万 兀。基本支出中：1、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出万元，主要用于：办

19、公费、邮费、物 业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利 费、其他交通费等费用。3对个人和家庭的补助万元，主要用于住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出。七、关于 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预 算的%，其中：因公出国（境）费决算为万元，完成预算 的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0% ;公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。2017年度

20、“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位按 照党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费 支出，加强经费管理。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加万元，增长 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加 万元，增长% ;公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增 加）0万元，降低（增长）0% ;公务接待费支出决算增加万元，增长%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：出访地点不同。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主 要原因是：已实施车改。公务接待费支出增加的主要原因是： 比上年接待批次增加，接待人数增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2

21、017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占 % ;公务用车购置及运行维护费支 出决算0万元，占0% ;公务接待费支出决算万元，占 %。具体 情况如下：1、因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：国际旅费、国 外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。2、公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行维护支出 0万 元。主要用于：已实施车改。2017年，上海市促进中小企业发展协调办公室所属各预 算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出万元。其中:国内公务接待支出

22、万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内各省市相关单位、区县相关单位及企业来访，列明公务接 待批20次、人418次，其中：接待外宾 0批次、0人次。八、关于 上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市促进中小企业发展协调办公室 2017年度 机关运行 经费支出万元，比 2016年度增加万元，增长 %。主要原因 是：

23、出访经费的增加。（二）政府采购支出情况。上海市促进中小企业发展协调办公室2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元、 工程采购金额0万元、服务采购金额万元 。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额万元；在其他 政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，上海市促进中小企业发展协调办公室共有车