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文档简介

1、.长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告一、货币基金长信利息收益开放式证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：基金代码：519999（前端代码）基金名称长信利息收益开放式证券投资基金基金简称长信利息收益货币万份收益1.7437七日收益率3.114%基金资产净值 单位为人民币元，下文同。5164304042.94基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司二、开放式基金长信银利精选开放式证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精

2、选开放式证券投资基金资产净值如下：基金代码：519997（前端代码）基金名称长信银利精选开放式证券投资基金基金简称长信银利精选股票基金资产净值3038274702.61基金份额净值0.7262基金份额累计净值2.6462基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司长信金利趋势股票型证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：基金代码：519995（前端代码）基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金基金简称长信金利趋势股票基金资产净值9099971466.38基金份额净值0.7289基金份额累计净值2.1744基金管

3、理人长信基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：基金代码：519993（前端代码）基金名称长信增利动态策略股票型证券投资基金基金简称长信增利动态策略股票基金资产净值4379506689.75基金份额净值0.8739基金份额累计净值2.1129基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：基金代码：519991（前端代码）基金名称长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称长信双利优选混合基金资产净值212251261.68基金份额净值1.077基金份额累计净值1.197基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司长信利丰债券型证券投资基金经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：基金代码：519989基金名称长信利丰债券型证券投资基金基金简称长信利丰债券基金资产净值431209856.70基金份额净值1.032基金份额累计净值1.

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