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文档简介
1、1 会计软件应用 (用友软件系列 )教案第一单元建立会计核算体系第一节系统管理与基础设置一、系统管理概述(一)系统管理的功能具有系统注册、建立账套、引入、输出、权限(增加操作员、权限)。(二)系统管理员和账套主管系统管理员和帐套主管的权限区别,现在就把这两个操作员的权限区别列示如下:2 功能操作员建 立帐套备份 、恢 复帐套增加操作员设 置帐 套主 管权限增加一般操作员权限修 改帐套单 独启 用模块年度帐管理结 转上 年数据系 统 管 理员 admin 帐套主管3 4 二、 操作员管理增加、删除、注销、权限设置5 三、 账套管理(一)建立账套步骤:系统管理 -系统注册-用户名 admin ,密
2、码确定 - 账套建立,按照向导建立帐套启用购买的模块。注意 : ?启用会计期:要根据实际情况选择,可以设置非自然月份的会计期间。?企业类型:对于启用了购销存模块的企业,选择工业比选择商业,在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据. ?行业性质:即选择什么会计制度来核算,系统预置了40 种行业性质;?是否预制科目:如果选择是,则按照选择的会计制度预6 制科目,如果选择不预制,则公司核算所需要的会计科目一个一个增加;?编码方案:如果预制科目,则科目编码方案不允许再修改;设置适合自己公司需要的编码方案,在没有使用前,可以修改。?启用模块 :购买的模块启用,没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要
3、晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理,再启用相关模块。? 建立帐套例子? 模拟建立一个帐套:? 帐套号 :001 帐套名称:北京科技公司核算帐套? 启用会计期 2010.3 月份单位名称:北京科技公司? 企业类型:工业行业性质:新企业会计制度? 帐套主管 :demo 预制会计科目? 客户分类外币核算7 8 单击完成(二)修改账套系统管理系统注册-用户名: 账套主管, 密码9 - 选择账套确定-账套菜单修改。可以修改的信息:帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。(三)删除帐套10 以 admin登陆系统管理 -点击帐套下的备份,点击“删除当前备份帐套”按钮,则该帐
4、套备份后从软件中删除。单击确定(四)启用新增模块系统管理系统-注册用户名:账套主管,密码- 选择账套 -确定 -账套菜单在新增的模块前打勾. 11 (五)输出和引入账套输出步骤:系统管理- 系统注册-用户名 admin ,密码确定账套输出引入步骤:系统管理-系统注册用户名admin, 密码 -确定账套引入- 选择要引入的企业账套确定- 引入成功单击确认12 选择打开账套四、操作员及权限管理(一)增加操作员系统管理 -系统注册-用户名 admin, 密码权限操作员增加,录入编码、名称、口令等-“增加”按钮。注意 :编码唯一13 (二)修改或删除操作员权限删除、修改操作员:对于新增的操作员,可以直
5、接删除,或者点击修改 ,修改其姓名、口令、所属部门.但不能修改编码 . 注销操作员:对于已经使用的操作员,不能直接删除,如果不再使用他了,只能注销.点击修改注销当前操作员修改- 操作员界面点击刷新,状态变为“注销”,不能再对帐套进行操作。14 五、操作员权限系统管理系统注册用户名admin, 密码-权限权限?账套主管:直接在右上角对应账套的账套主管打勾;取消帐套主管,则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。?一般操作员: 选中这个操作员, 选择对应的帐套, 点击“增加”按钮,先选中功能模块,再增加该模块下的明细权限(在对应的授权栏双计,变成明蓝色,说明选中)。设置完成后,在操作员权限
6、界面,显示选中的操作员对该帐套的权限。15 操作员管理例子增加三个操作员:111 张会计财务部222 李会计财务部333 赵出纳财务部操作员权限设置:张会计为 999 帐套 2008 年的帐套主管 ,同时取消 demo对999 帐套的帐套主管权限(在账套主管前打勾)李会计为 999 帐套 2008 年的财务会计,拥有总账的所有权限(双击功能模块总账前的授权单元格,变成明蓝色)赵出纳对 999 帐套 2008 年只有出纳签字权限(单击总账功能模块,在明细权限中双击“出纳签字对应的授权单元格)。六、年度帐管理(一)建立年度账16 系统管理系统注册用户名:帐套主管 ,密码,选择帐套,年度确定 -年度
7、帐建立建立该帐套的下一年年度帐,会把上年的基础档案转过来。注意:没有安装加密盒情况下,不能建立新的年度帐. (二)结转上年数据系统管理系统注册用户名:帐套主管,密码,选择帐套 ,新的年度确定年度帐结转上年数据.把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。17 (三)备份、恢复年度帐:系统管理系统注册用户名:帐套主管,密码 ,选择帐套,年度确定-年度帐备份:年度帐备份文件为uf2kyer.lst和 ufdata.ba_ 恢复:从备份路径下 ,选择 uf2kyer 。lst 的文件引入,年度帐就恢复了。18 (四 )删除年度帐:年度帐备份的时候,点击“删除当前备份年度按钮,则该年度帐从软件中删
8、除 . 第二单元建立会计核算基础信息19 一、登录账套(1)启用总账系统以任意操作员的身份(密码为空)在2002 年 1 月 25 日登录注册总账系统 201 账套。二、会计科目设置(1)增加会计科目步骤:基础设置财务-会计科目增加输入科目代码科目名称- 设置辅助核算确定20 21 (2)修改会计科目步骤: 基础设置财务会计科目选择要修改的会计科目-单击修改 -修改完成后-确定单击修改22 (3)删除会计科目步骤: 基础设置财务会计科目选择要删除的会计科目单击删除确定23 三、凭证类别设置步骤:基础设置财务-凭证类别选择所需要的凭证类型24 四、设置常用摘要基础设置 -常用摘要录入摘要第三单元
9、总账辅助信息设置一、总账管理系统概述25 总账系统是财务系统的核心模块。总账系统的初始化是总账系统使用的基础, 是将一个通用软件与具体单位的会计核算工作相联系、将手工会计系统与计算机会计系统相衔接的重要环节。(一) 总账管理系统主要功能1、掌握如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项的确定;会计科目设置的内容,增加、修改和删除会计科目的方法,凭证类别设置的内容和方法,初始余额录人的方法;初始余额的试算平衡。2、日常业务处理主要包括:记账凭证的录入、修改、查询与审核;记账、试算与对账、 月末结账, 报表模板的调用与报表生成;账簿的查询等基本功能。(二)总账管理系统与其他系统的关系26 (三 )
10、总账管理系统的应用流程系统初始化填制凭证审核凭证记账-期未转账定义 -期未转账生成账簿查询二、 总账管理系统初始化(一 ) 选项设置总账系统设置-选项工资固定资总账ufo 报表财务分析现金银行往来管理项目管理这两个模块可以单独使用,也可以与总账一起使用,数据已凭证的形式传递总账这三个模块是总账的辅助模块,不可以单独使用其数据源于总账,与总账公用一个加密站点对账27 三、机构设置1、部门设置增加部门档案操作步骤:用帐套主管111 登陆用友通,进入用友通界面,点击基础设置 -机构设置 -部门档案,按照编码方案录入档案, 保存。例如:1、点击“增加”按钮,录入部门编码01,部门名称“董事会 ,负责人
11、可以在录入职员档案后再补录,点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮 ,再直接点击“增加”,或者点击“恢复”,则放弃当前的操作 . 2、点击“增加 按钮,增加 06 销售部, 0601 销售一部, 0602销售二部 ,分别“保存”。28 注意:1、增加:第一个部门可以直接录入,第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。2、必录项:部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一,名称不能重复。3、字符要求:基础档案中的任一字段禁用以下英文字符:_ % | ? ;? 4、保存:必须要点击“保存”按钮才能保存。5、修改 :选中某一部门,可以对其修改,但不能修改编码 ,即使没有使用过的部门 . 6
12、、删除:对于没有使用过的部门,可以删除2、设置职员档案步骤 :点击基础设置 -机构设置职员档案例如:001 人员:直接录入编码001 ,名称张三,所属部门可以直接录入销售一部(或者0601 ),也可以点击后面的放大镜,参照录入. 录入完成,回车,增加新的一行,同样的方法录入002 人员。29 全部人员录入完成,回车,增加新行,才保存。注意 : 1、增加:第一个人员直接录入,第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。2、必录项 :职员编码、职员名称、所属部门,编码必须唯一。3、保存 :录入完成,回车 ,才能保存4、修改:要修改某个人员信息,直接双击对应的单元格进行修改。5、删除 :对于没
13、有使用的人员,选中,点击“删除”按钮。课后练习增加职员档案例子假定北京科技公司的职员如下:职员编号职员姓名所属部门001 张三销售一部002 李四销售二部003 王五董事会111 张新财务部222 李丹财务部30 四、往来单位1、客户设置(1)客户分类步骤: 1、基础设置 -往来单位 -客户分类录入 01 北京地区,保存。增加,录入02 上海地区 ,保存(2)客户档案退出客户分类,进入基础设置-往来单位 -客户档案1、选中“北京地区 ,点击“增加”菜单,在“客户档案卡片”上,“基本 页签下录入编号001 ,名称:北京a 公司 ,简称: a公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存” 按钮 ,录
14、入 002客户的信息 . 31 单击增加输入有关资料单击保存2、退出,选中“上海地区”,点击“增加”菜单,在“客户档32 案卡片”上 ,“基本”页签下录入编号sh01, 名称:上海 c 公司,简称: c 公司 .点击“保存”按钮 ,录入 sh02 客户的信息。注意:1、必录项:编码、名称、简称。编码未一,简称不能重复. 2、修改:选中某条记录,点击“修改”按钮.不能修改编码3、删除:对于没有使用的客户档案,选中,点击“删除”按钮. 2、供应商设置(1)供应商分类步骤: 1、基础设置往来单位供应商分类录入 01 华南地区 ,保存。增加 ,录入 02 华北地区,保存(2)供应商档案退出供应商档案分
15、类, 进入基础设置往来单位- 供应商档案1、选中“华南地区”,点击“增加”菜单,在“供应商档案卡33 片”上,“基本 页签下录入编号001 ,名称:abc 公司,简称:abc。别的如联系信息等选择录入。点击“保存按钮,注意:34 1、必录项:编码、名称、简称。编码未一,简称不能重复。2、修改:选中某条记录,点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除:对于没有使用的客户档案,选中,点击“删除”按钮。五、项目档案项目的设置 -科目准备项目管理模块的主要功能是项目辅助数据的查询,其数据来源于总账 ,这一点与部门辅助核算、往来辅助核算、个人辅助核算等一样的。就账表的查询功能来说:提供项目总账、项目明细账、
16、 项目统计表的分析。 账表的查询功能就不在向大家作解释。项目管理模块比较重要的是项目的设置问题,因为这里项目档案的增加与如客户档案的增加稍有不同,所以重点讲一下项目设置的步骤。(一)项目管理设置的步骤35 为了便于理解 ,客户往来设置对比1、在会计科目档案中把相关的科目设置为项目辅助核算的。-就像把相关的科目设置为客户辅助核算。如把“主营业务收入”,“营业费用”两个科目设置为项目辅助核算的。2、增加项目大类,即公司要对什么进行项目核算- 说明:这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司 ,其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义,客户管理下指的就是一家家的客户.所
17、以不再细分具体的名称 . 而项目管理则不同,项目管理是一个泛泛的概念,对于不同的企业来说 ,项目所值的具体含义就不一样。比如一家房地产公司,一个个建设工程是他的项目,它可能用“在建工程来定义它的核算项目更贴切, 那么他核算的可能就是 “工程物资” 、 “在建工程 等科目;再比如一家培训机构,那么他的一此次的培训是一个项目,考核每次培训的收入和费用,所以用“培训管理”比较合适。由上可知 :企业性质不同,要进行项目核算的具体内容也不同。为了给出一个更恰当的名称,尤其对于业务比较复杂的企业,可能要涉及不同的业务领域,要设置不同的项目管理。所以在项目管理模块, 要增加项目大类, 就像设置一个小账套,核
18、算什么内容,核算哪些科目。每个企业不一样. 36 比如要增加一个“培训管理”这个项目大类,项目管理模块设置项目目录进入“项目档案”界面,点击“增加”按钮-“项目大类定义增加”界面- 录入项目大类名称“培训管理”,选择普通项目。37 3、 定义项目分类级次- -相当与初始建账时选择的客户分类级次4、项目栏目定义 - - 即在项目档案列表中,显示哪些栏目 .系统默认的是项目编号,项目名称 ,是否结算,所属分类码可以根据实际情况,增加、删除栏目。点击“完成”按钮,完成对“项目大类”的设置,项目进入“项目档案”界面 . 5、核算科目 :把核算科目选进去,一个科目只能被一个核算大类选择 - - 设置了项
19、目辅助核算的科目,会先在“待选科目”中归集,选择该项目大类需要的科目,放入“已选科目”中,点击“确定 按钮. 6、项目结构: 对已经设置好的项目栏目进行定义。 - - - 7、项目分类定义 :- 相当于客户分类定义. 38 注意 :录入好一个分类后 ,点击“确定”按钮保存 .千万不要点击 “增加”按钮8、项目目录:-相当于客户档案。点击即“维护”按钮进入“项目目录维护”界面点击“增加”按钮,增加具体的“培训项目”名称按回车键录入下一行 . 如果不小心多回车了一行,不录入编码不允许“退出”,可以按“esc”键退出。如果一个项目结束了, 可以把“是否结算”打上“y这样在填制凭证参照的时候,就不再显
20、示该项目。39 五、收付结算1、结算方式增加结算方增加结算方式步骤:式步骤:基础设置收付结算结算方式增加 -输入代码 -结算方式名称确定2、付款条件基础设置- 收付结算 -付款条件增加输入代码 -设置付款条件确定40 3、开户银行增加结算方式步骤 :基础设置收付结算开户银行增加 -输入开户银行名称确定第四单元录入期初余额一、期初余额录入期初余额启用总账时,首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中,作为软件的“期初余额”。如果是刚刚成立的公司,则不存在“期初余额的录入问题。操作步骤:打开期初余额:总账设置期初余额在末级科目录入期初金额,累计发生41 二、修改余额方向操作步骤如下:打开期初余额
21、 :总账设置-期初余额选择要修改余额方向的“会计科目”-单击方向 -确定第五单元日常业务处理一、日常业务处理(一 )填制凭证提示 :填制凭证前, 要先设置 “凭证类别 。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。步骤:用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,屏幕显示凭证画面42 用鼠标单击增加按钮或按f5键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上例子 :凭证类别为“收付转分类方式,现金提取500 元。摘要“现金提取”,借方“现金科目 500 元,贷方“银行存款中国银行科目 500 元。在总账中增加该凭证,并把“现金提取”作为“常用摘要”现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人(二 ) 修改凭证打
22、开填制凭证然后直接修改然后单击保存(三)冲销凭证打开填制凭证制单-冲销凭证选择要冲销凭证(月份、凭证类别、凭证号)-确定43 (四 )作废及删除凭证作废凭证 :打开填制凭证 -选择作废的凭证 -制单选择作废删除凭证: 打开填制凭证选择作废的凭证制单-选择凭证删除 / 整理选择要删除凭证期间确定选择要删除凭证 -确定44 (五) 出纳签字公司一般都设置一个出纳人员,来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字,借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账 。步骤:点击总账 -凭证 -出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称45 (六)审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才能使用本功能。步骤 : 点击总账 -凭证 -审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核注意:审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称46
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