财务部工作总结及计划表

1、202x年财务部工作总结及方案表 人生是短促的，这句话应该促醒每一个人去进行一切他所想做的事。今天第一给大家了20xx年财务部及方案表，希望对大家有所帮助。 xx年,财务处在院党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下,着重做好以下几个方面的工作: 一,迎难而上,积极筹措建设资金,在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成.浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下,轰轰烈烈地开展起来的. 由于要在半年的时间里,完成近14万平方米的大规模建设,因此所需资金的数量大,时间紧,任务重,能否在短时间内按时贷到足够的建

2、设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模,使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下,在相关处室的密切配合下,财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,通过了解情况,谈判协商,提供资料,分析数据,最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极提供银行所需的一切资料,尽量满足各家银行的不同要求,为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到目前为止,已为学院融资6个亿的贷款资金,银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元),尚有

3、未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位,为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障. 二,积极争取xx年各项财政资金,保证了教学,科研和日常开支的顺利进行.按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度,我院xx年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在xx年再增加财政拨款数,实属不易,但假设我院xx年度维持在xx年的财政拨款水平将可能影响我院未来的开展,因此,财务处积极采取措施努力争取财政资金,赢得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使xx年财政拨款资金比xx年拨款资金增长了5%,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的根底.除此之外,财务上不放弃任何一次财政可能拨款

4、的时机,争取各种增加资金的时机,到xx年底,争取到各项经费达8000万元,比去年实际拨款增加资金1000多万,增长幅度达17%,为学院的可持续开展创造了较为有利的经济条件. 三,认真制定xx年的校内预算,严格进行预算控制.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分配校内预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺利进行.由于预算管理采取工程管理,加上资金的合理分配,有序的监督和效劳,使xx年的校内预算能够严格按照下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,预计年底使用率到达90%.由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保

5、障了学校各项工作的顺利进行. 20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强本钱控制，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、 健全财务内控制度

6、，进一步标准各项会计工作 1. 实施新企业会计准那么 根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于xx年全面施行新准那么。财务部按照新准那么的要求，对会计科目、辅助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进行了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准那么要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务衔接，起草了新会计准那么下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准那么要求进行标准的账务处理。 2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细那么中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准。 3、加强资产管理 与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。 4.加强本钱管理、出台本钱管理方法 针对公司造船本钱管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱管理方法，明确了各部门的本钱