茶饮料项目建设资金申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /茶饮料项目建设资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 市场分析6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目选址综合评价7八、 监事8九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 预期效果评价11十一、 环境保护综述11十二、 项目实施保障措施12十三、 建设投资估算12建设投资估算表13十四、 建设期利息14建设期利息估算表14十五、 流动资金15流动资金估算表15十六、 项目总投资16总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十八、 经济评价财务

2、测算19十九、 项目盈利能力分析20二十、 偿债能力分析22二十一、 项目风险对策23二十二、 项目总结24一、 项目名称及项目单位项目名称：茶饮料项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、所选择

3、的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积320

4、00.00约48.00亩1.1总建筑面积51930.001.2基底面积18880.001.3投资强度万元/亩364.132总投资万元24426.252.1建设投资万元18287.042.1.1工程费用万元15958.382.1.2其他费用万元1914.512.1.3预备费万元414.152.2建设期利息万元260.832.3流动资金万元5878.383资金筹措万元24426.253.1自筹资金万元13780.023.2银行贷款万元10646.234营业收入万元53200.00正常运营年份5总成本费用万元42168.02""6利润总额万元10754.20""

5、;7净利润万元8065.65""8所得税万元2688.55""9增值税万元2314.82""10税金及附加万元277.78""11纳税总额万元5281.15""12工业增加值万元17645.13""13盈亏平衡点万元20888.90产值14回收期年5.3215内部收益率24.93%所得税后16财务净现值万元14375.90所得税后四、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、

6、市场分析茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。从我国茶饮料的生产情况来看，根据euromonitor相关数据，2014-2019年我国茶饮料零售量呈现先降后增的波动趋势，2019年我国茶饮料零售量约为167亿升，同比增长3.4%;根据我国饮料行业整体行情初步判定，2020年中国茶饮料零售量约为170亿升。从我国茶饮料行业零售额变化情况来看，根据frost&sullivan统计数据，2014-2019年间我国茶饮料零售额呈增长之势，从2014年的653亿元增长到了2019年的787亿

7、元，年复合增长率约为3.8%;按照增速预计，2020年我国茶饮料零售额约为816亿元。根据frost&sullivan统计数据，在我国茶饮料市场中，含糖茶饮料市场仍然是我国茶饮料的主要市场，但是无糖茶饮料的市场份额却呈现明显的占比增加的趋势，2014-2019年，我国无糖茶饮料市场占比从2014年的1.53%增长到了5.21%，并且预计到2024我国无糖茶饮料的市场占比将增长到12.29%。在我国茶饮料发展前景方面，我国有丰富的茶饮文化，但是我国茶饮料消费量与日本、我国香港地区及美国之间仍存在着较大差距，发展空间较大。并且，在近几年关于食品饮料的消费者需求调查中发现，健康已经成为消费者

8、的首要诉求。随着中国人民生活水平及支付能力的不断提高，人们越来越关注自身的健康。茶饮料中茶的健康形象成为消费者选购该类产品的一个重要动力。预计到2026年我国茶饮料行业零售额将达到千亿元以上，约1006亿元。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积51930.00。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx茶饮料，预计年营业收入53200.00万元。七、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通

9、讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会

10、中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行

11、调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位

12、、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员399人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位259正常运营年份2技术指导岗位403管理工作岗位404质量检测岗位60合计399十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。

13、2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目

14、的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 建设投资估算本期项目建设投资18287.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备

15、购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15958.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6799.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8665.14万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为493.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1914.51万元。（三）预备费本期项目预备费为414.15万元。建设投

16、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6799.468665.14493.7815958.381.1建筑工程费6799.466799.461.2设备购置费8665.148665.141.3安装工程费493.78493.782其他费用1914.511914.512.1土地出让金1069.831069.833预备费414.15414.153.1基本预备费216.08216.083.2涨价预备费198.07198.074投资合计18287.04十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10646.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,

17、建设期利息260.83万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息260.83260.830.001.1.1期初借款余额10646.231.1.2当期借款10646.2310646.230.001.1.3当期应计利息260.83260.830.001.1.4期末借款余额10646.2310646.231.2其他融资费用1.3小计260.83260.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计260.83260.830.00十五、 流动资金流动资金是指

18、项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5878.38万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24703.6830879.6032938.2441172.801.1应收账款11116.6613895.8214822.2118527.761.2存货8646.2910807.861

19、1528.3814410.481.2.1原辅材料2593.883242.363458.514323.141.2.2燃料动力129.70162.12172.93216.161.2.3在产品3977.294971.615303.066628.821.2.4产成品1945.422431.772593.893242.361.3现金1976.292470.372635.063293.821.4预付账款2964.443705.553952.594940.742流动负债21176.6526470.8128235.5435294.422.1应付账款7623.599529.4910164.7912705.992

20、.2预收账款13553.0616941.3218070.7422588.433流动资金3527.034408.784702.705878.384流动资金增加3527.03881.76293.921175.685铺底流动资金7411.109263.889881.4712351.84十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24426.25万元，其中：建设投资18287.04万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息260.83万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5878.38万元，占项目总投资的24.07%。总投资及构成一览表单位：万元

21、序号项目指标占总投资比例1总投资24426.25100.00%1.1建设投资18287.0474.87%1.1.1工程费用15958.3865.33%1.1.1.1建筑工程费6799.4627.84%1.1.1.2设备购置费8665.1435.47%1.1.1.3安装工程费493.782.02%1.1.2工程建设其他费用1914.517.84%1.1.2.1土地出让金1069.834.38%1.1.2.2其他前期费用844.683.46%1.2.3预备费414.151.70%1.2.3.1基本预备费216.080.88%1.2.3.2涨价预备费198.070.81%1.2建设期利息260.83

22、1.07%1.3流动资金5878.3824.07%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24426.25万元，其中申请银行长期贷款10646.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24426.25100.00%1.1建设投资18287.0474.87%1.2建设期利息260.831.07%1.3流动资金5878.3824.07%2资金筹措24426.25100.00%2.1项目资本金13780.0256.41%2.1.1用于建设投资7640.8131.28%2.1.2用于建设期利息260.831.07%2.1.3用于流动资金5

23、878.3824.07%2.2债务资金10646.2343.59%2.2.1用于建设投资10646.2343.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2314.82万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造

24、费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42168.02万元，其中：可变成本35035.92万元，固定成本7132.10万元。正常经营年份项目经营成本40649.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加277.78万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规

25、定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10754.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10754.20×25.00%=2688.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10754.20万元，缴纳企业所得税2688.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10754.20-2688.55=8065.65（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所

26、得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=24.93%。本期项目投资财务内部收益率24.93%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=14375.90（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14375.90万元（大于0），说明本期项目具有

27、较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为26.77。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接