苏打水项目扶持资金申请报告（范文模板）

1、泓域咨询 /苏打水项目扶持资金申请报告苏打水项目扶持资金申请报告目录一、 公司基本信息4二、 项目背景分析4三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6六、 主要结论及建议7七、 项目选址原则7八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8九、 董事9十、 劣势分析（w）14十一、 劳动安全分析15十二、 项目建设期原辅材料供应情况18十三、 环境影响合理性分析18十四、 能源消费种类和数量分析18能耗分析一览表19十五、 项目总投资19总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22

2、营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27十九、 财务生存能力分析29二十、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论31二十二、 招标要求31二十三、 总结33二十四、 附表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建设投资估算表39建设期利息估算表40固定资产投资估算表41流动资金估算表42总投资及构成一览表43项目投资计划与资金筹措一览表

3、44一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：1000万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-10-147、营业期限：2015-10-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事苏打水相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目背景分析苏打水是碳酸氢钠的水溶液，可以天然形成或者用弱碱泡腾片、苏打泡腾片以及机器人工生成。苏打水含有弱碱性，医

4、学上外用可消毒杀菌；而作为一种有益健康的饮品，苏打水又富含均衡的人体所需锶、锂、钾、钠、钙、镁等多种微量元素，特别是锶元素含量高且稳定，易于被人体吸收，有助于改善人体亚健康状态，可防止高血压和动脉硬化，在近年来其市场需求增长空间得到不断扩大。三、 项目名称及项目单位项目名称：苏打水项目项目单位：xx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书

5、的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积21734.981.2基底面积7320.001.3投资强度万元/亩319.262总投资万元7506.372.1建设投资万元6113.032.1.1工程费用万元5220.072.1.2其他费用万元73

6、1.282.1.3预备费万元161.682.2建设期利息万元63.592.3流动资金万元1329.753资金筹措万元7506.373.1自筹资金万元4910.993.2银行贷款万元2595.384营业收入万元16300.00正常运营年份5总成本费用万元12230.74""6利润总额万元3978.94""7净利润万元2984.20""8所得税万元994.74""9增值税万元752.74""10税金及附加万元90.32""11纳税总额万元1837.80""12

7、工业增加值万元6074.86""13盈亏平衡点万元4532.69产值14回收期年4.4915内部收益率32.45%所得税后16财务净现值万元6138.73所得税后六、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。七、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。八、 建筑工程建设指标本期

8、项目建筑面积21734.98，其中：生产工程12625.54，仓储工程5557.34，行政办公及生活服务设施2287.94，公共工程1264.16。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4099.2012625.541764.571.11#生产车间1229.763787.66529.371.22#生产车间1024.803156.39441.141.33#生产车间983.813030.13423.501.44#生产车间860.832651.36370.562仓储工程1903.205557.34523.602.11#仓库570.961667.20157.0

9、82.22#仓库475.801389.34130.902.33#仓库456.771333.76125.662.44#仓库399.671167.04109.963办公生活配套496.302287.94357.153.1行政办公楼322.601487.16232.153.2宿舍及食堂173.70800.78125.004公共工程805.201264.16136.36辅助用房等5绿化工程1704.0028.37绿化率14.20%6其他工程2976.008.207合计12000.0021734.982818.25九、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董

10、事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理

11、制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专

12、门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经

13、审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公

14、司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的

15、董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分

16、表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录

17、和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。十、 劣势分析（w）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，

18、公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十一、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生

19、产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（gb/t12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）。3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（gb6944-2012）。6、供配电系统设计规范（gb50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（gb18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（gb50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（gbz230-2010）。10、

20、爆炸危险环境电力设备设计规范（gb50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（gb/t50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）。15、低压配电设计规范（gb50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（gb12158-2006）。17、20kv及以下变电所设计规范（gb50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（gb50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（gb50974-2014）。20、个体防护装

21、备选用规范（gb/t11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害

22、。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项

23、目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十四、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量252.20万kwh，折合309.95tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4356.00/a，折合0

24、.37tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量310.32tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229252.20309.95当量值2水m³kgce/m³0.08574356.000.37工质合计tce310.32十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7506.37万元，其中：建设投资6113.03万元，占项目总投资的81.44%；建设期利息63.59万元，占项目总投资的0.8

25、5%；流动资金1329.75万元，占项目总投资的17.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7506.37100.00%1.1建设投资6113.0381.44%1.1.1工程费用5220.0769.54%1.1.1.1建筑工程费2818.2537.54%1.1.1.2设备购置费2284.3930.43%1.1.1.3安装工程费117.431.56%1.1.2工程建设其他费用731.289.74%1.1.2.1土地出让金430.015.73%1.1.2.2其他前期费用301.274.01%1.2.3预备费161.682.15%1.2.3.1基本预备费99.281.3

26、2%1.2.3.2涨价预备费62.400.83%1.2建设期利息63.590.85%1.3流动资金1329.7517.71%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7506.37万元，其中申请银行长期贷款2595.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7506.37100.00%1.1建设投资6113.0381.44%1.2建设期利息63.590.85%1.3流动资金1329.7517.71%2资金筹措7506.37100.00%2.1项目资本金4910.9965.42%2.1.1用于建设投资3517.6546.86%2.1.2

27、用于建设期利息63.590.85%2.1.3用于流动资金1329.7517.71%2.2债务资金2595.3834.58%2.2.1用于建设投资2595.3834.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入16300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9780.0012225.0013855.0016300.002增值税424.75547.74629.74752.742.1

28、销项税1271.401589.251801.152119.002.2进项税846.651041.511171.411366.263税金及附加50.9765.7275.5690.323.1城建税29.7338.3444.0852.693.2教育费附加12.7416.4318.8922.583.3地方教育附加8.5010.9512.5915.05（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=752.74万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括

29、外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12230.74万元，其中：可变成本10663.29万元，固定成本1567.45万元。达产年项目经营成本11783.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5995.497494.378493.629992.492工

30、资及福利费670.80670.80670.80670.803修理费135.29135.29135.29135.294其他费用985.39985.39985.39985.394.1其他制造费用88.2488.2488.2488.244.2其他管理费用61.9761.9761.9761.974.3其他营业费用835.18835.18835.18835.185经营成本7786.979285.8510285.1011783.976折旧费311.00311.00311.00311.007摊销费8.608.608.608.608利息支出127.17127.17127.17127.179总成本费用8233.

31、749732.6210731.8712230.749.1其中：固定成本1567.451567.451567.451567.459.2可变成本6666.298165.179164.4210663.29（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加90.32万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3978.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得

32、税=应纳税所得额×税率=3978.94×25.00%=994.74（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3978.94万元，缴纳企业所得税994.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3978.94-994.74=2984.20（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9780.0012225.0013855.0016300.002税金及附加50.9765.7275.5690.323总成本费用8233.749732.6210731.8712230.744利润总额1495.292426.

33、663047.573978.945应纳所得税额1495.292426.663047.573978.946所得税373.82606.66761.89994.747净利润1121.471820.002285.682984.208期初未分配利润0.001009.322546.394348.869可供分配的利润1121.472829.324832.077333.0610法定盈余公积金112.15282.93483.21733.3111可供分配的利润1009.322546.394348.866599.7612未分配利润1009.322546.394348.866599.7613息税前利润1996.283

34、160.493936.635100.85十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=32.45%。本期项目投资财务内部收益率32.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=6138.73（万元）。以上计算结果表明，财务净现

35、值6138.73万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=4.49年。本期项目全部投资回收期4.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

36、现金流入0.009780.0012225.0013855.0016300.001.1营业收入0.009780.0012225.0013855.0016300.002现金流出6113.038635.799551.0311291.4912273.212.1建设投资6113.030.002.2流动资金797.85199.46930.83398.922.3经营成本7786.979285.8510285.1011783.972.4税金及附加50.9765.7275.5690.323所得税前净现金流量-6113.031144.212673.972563.514026.794累计所得税前净现金流量-6113

37、.03-4968.82-2294.85268.664295.455调整所得税499.07790.12984.161275.216所得税后净现金流量-6113.03770.392067.311801.623032.057累计所得税后净现金流量-6113.03-5342.64-3275.33-1473.711558.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：42.29%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.45%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10058.64万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：6138.73万元；5、项目投资回收期（所得

38、税前）：3.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.49年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还

39、期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为40.11。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为34.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项

40、目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2595.382595.382595.382595.381.2当期还本付息63.59127.17127.17127.17127.171.2.1还本1.2.2付息63.59127.17127.17127.17127.171.3期末借款余额2595.382595.382595.382595.382595.382利息备付率40.113偿债备付率34.80二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业

41、收入16300.00万元，综合总成本费用12230.74万元，税金及附加90.32万元，净利润2984.20万元，财务内部收益率32.45%，财务净现值6138.73万元，全部投资回收期4.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求

42、：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将

43、需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3

44、、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十三、 总结1、本项

45、目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9780.0012225.0013855.0016300.002增值税424.75547.74629.74752.742.1销项税1271.401589.251801.152119.002.2进项税846.651041.511171.411366.263税金及附加50.9765.7275.5690.3

46、23.1城建税29.7338.3444.0852.693.2教育费附加12.7416.4318.8922.583.3地方教育附加8.5010.9512.5915.05综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5995.497494.378493.629992.492工资及福利费670.80670.80670.80670.803修理费135.29135.29135.29135.294其他费用985.39985.39985.39985.394.1其他制造费用88.2488.2488.2488.244.2其他管理费用61.9761.9761.9761.974

47、.3其他营业费用835.18835.18835.18835.185经营成本7786.979285.8510285.1011783.976折旧费311.00311.00311.00311.007摊销费8.608.608.608.608利息支出127.17127.17127.17127.179总成本费用8233.749732.6210731.8712230.749.1其中：固定成本1567.451567.451567.451567.459.2可变成本6666.298165.179164.4210663.29固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3344.

48、793185.913027.032868.152709.271.2当期折旧费158.88158.88158.88158.88158.881.3净值3185.913027.032868.152709.272550.392机器设备152.1原值2401.822249.702097.581945.461793.342.2当期折旧费152.12152.12152.12152.12152.122.3净值2249.702097.581945.461793.341641.223合计3.1原值5746.615435.615124.614813.614502.613.2当期折旧费311.00311.00311.00311.00311.003.3净值5435.615124.614813.614502.614191.61无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值430.01430.01430.01430.01430.011.2当期摊销费8.608.608.608.608.601.3净值421.41412.81404.21395.61387.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9780.0012225.0013855.0016300.002税金及附加50.9765.7275