石膏板项目建设资金申请报告（范文模板）

1、泓域咨询 /石膏板项目建设资金申请报告报告说明石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。目前石膏板已经广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆中，在我国石膏板下游需求结构中，公用建筑装修和住宅装修分别占72%、28%。根据谨慎财务估算，项目总投资25327.08万元，其中：建设投资20216.28万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息558.43万元，占项目总投资的2.20%；流动资金4552.37万元，占项目总投资的17.97%。项目正常运营每年营业收入43400.00万元，

2、综合总成本费用37552.93万元，净利润4253.24万元，财务内部收益率9.94%，财务净现值-1009.66万元，全部投资回收期7.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 市场分析6五、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8六、 创新驱动发展9七、 公司发展规划11八、 劣势分析（w）12九、 公司经营宗旨13十、 环境保护综述1

3、3十一、 项目节能措施13十二、 人力资源配置14劳动定员一览表15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十九、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十、 财务生存能力分析29二十一、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十二、 经济评价结论31二十三、 招标要求31二十四、 项目风险分

4、析风险评估34二十五、 项目总结34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称石膏板项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人胡xx三、 项目定位及建设理由综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。主

5、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积78001.741.2基底面积26866.451.3投资强度万元/亩321.872总投资万元25327.082.1建设投资万元20216.282.1.1工程费用万元17603.012.1.2其他费用万元2055.782.1.3预备费万元557.492.2建设期利息万元558.432.3流动资金万元4552.373资金筹措万元25327.083.1自筹资金万元13930.723.2银行贷款万元11396.364营业收入万元43400.00正常运营年份5总成本费用万元37552.93""

6、6利润总额万元5670.98""7净利润万元4253.24""8所得税万元1417.74""9增值税万元1467.49""10税金及附加万元176.09""11纳税总额万元3061.32""12工业增加值万元11143.55""13盈亏平衡点万元22026.29产值14回收期年7.5015内部收益率9.94%所得税后16财务净现值万元-1009.66所得税后四、 市场分析石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便

7、以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。目前石膏板已经广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆中，在我国石膏板下游需求结构中，公用建筑装修和住宅装修分别占72%、28%。石膏板行业依赖石膏矿资源，因此石膏板企业主要集中在山东、内蒙古、青海、湖北等天然石膏矿地区。从产品分类上来看，石膏板产品分为纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板等品类，其中纸面石膏板为最主要的石膏板产品，产量占比约为80%。就长远来看，随着我国居民对于住宅要求提高，未来石膏板将向高强板、抗菌板、吸声板等方向发展。从生产方面来看，我国石膏板竞争结构相对稳定，前十品牌首选率高达95%以上，尤

8、其是北新旗下的龙牌和泰山石膏合计首选率达45%，其中龙牌连续三年稳居首选率第一，均达到%；泰山石膏市场份额提升较快，从2017年的11%上升到了2019年的15%，位列第二；可耐福一直稳居第三，首选率也稳定在13%左右。我国石膏板前十品牌既有国内的高端品牌也有外资品牌，因此可以看出，国产石膏板高端产品逐渐替代进口。2018年以来，我国房产行业持续走弱，因此石膏板需求下滑，但根据2019年国家住建部、发改委和财政部下发了关于开展特色小镇培育工作的通知，要求到2020年，培育1000个左右特色小镇。因此2020地产竣工面积迅速提升，将带动石膏板需求的增长。而作为石膏板主要市场的住宅领域，由于存量大

9、，且二手房交易市场活跃，家装整体翻新潜力亦可挖掘。石膏板作为一种常见的家装材料，市场需求量庞大。在下游需求端方面，由于我国房产建筑行业近几年形式走低，因此石膏板市场需求有所下滑，但考虑到家装翻新潜力，石膏板未来市场需求将逐渐趋于稳定。在市场竞争方面来看，石膏板行业市场集中度相对较高好，行业龙头趋势明显，小规模企业生存环境较小。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积78001.74，其中：生产工程49600.84，仓储工程14258.02，行政办公及生活服务设施6733.12，公共工程7409.76。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13701.89

10、49600.846364.881.11#生产车间4110.5714880.251909.461.22#生产车间3425.4712400.211591.221.33#生产车间3288.4511904.201527.571.44#生产车间2877.4010416.181336.622仓储工程7791.2714258.021627.012.11#仓库2337.384277.41488.102.22#仓库1947.823564.51406.752.33#仓库1869.903421.92390.482.44#仓库1636.172994.18341.673办公生活配套1523.336733.121015.

11、563.1行政办公楼990.164376.53660.113.2宿舍及食堂533.172356.59355.454公共工程3761.307409.76715.58辅助用房等5绿化工程5832.0999.22绿化率14.11%6其他工程8634.4637.017合计41333.0078001.749859.26六、 创新驱动发展构建创新创业支撑平台，打造协作分享新经济，合理规划布局创新创业空间，营造创新创业社会氛围，形成“大众创业、万众创新”的生动局面。（一）全面推进“四众”依托互联网创新载体，拓宽创新创业的市场、社会需求对接通道。推进专业空间、网络平台和企业内部众创，加强创新资源共享合作。构建

12、一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间，创办一批智谷空间、创客空间等新型孵化器，建设一批创新园区。推行研发创意、制造运维、知识内容和生活服务众包，推动大众参与线上生产流通分工。营造公共机构支持，企业、个人互助的众扶文化，共助创业者成长。稳健发展实物众筹、股权众筹和网络借贷，提供快速便捷的线上融资服务。（二）拓展创新发展空间提升开发区、功能区综合竞争力。充分发挥东湖新技术开发区国家自主创新示范区建设和中国内陆自由贸易区政策先行先试叠加和联动优势，促进创新要素和信息技术、生命健康等新兴产业高度集聚发展，加快建设“自由创新区”。推进武汉经济技术开发区加快向开放创新综合试验区转型升级，支持东风公

13、司等企业抢占智能产品发展制高点，支撑智能制造等新兴产业高度集聚发展，打造“中国车都”升级版。依托临空港经济技术开发区、汉口主城区和江北新城区部分区域，推动国家级新区“长江新区”落地，努力打造长江经济带和“一带一路”的战略承载区。推动武钢、武石化、中韩石化升级改造，建设绿色低碳循环发展的一流生态化工园区。推动东湖生态旅游风景区打造国际知名、国内一流的文化旅游生态风景名胜区。拓展中心城区城市综合服务功能。中心城区依托高校院所周边区域、旧厂、旧村、旧商业设施等更新改造，坚持错位发展理念，推动各区围绕科技服务、生命健康、教育服务、现代商贸、创意时尚、现代金融、文化演艺等领域，打造一批创业街区、创业生态

14、园区。增强新城区综合实力。新城区结合工业园区升级和新城镇建设，提升园区智能化、集约化、循环化发展水平，打造若干产业特色鲜明、综合配套完备、生态环境优美、生活便利宜居的“创谷”。（三）深植创新创业文化培育科学精神，塑造工匠精神，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的公众意识。建立健全鼓励创新的容错机制，积极倡导鼓励创新、宽容失败的创新创业文化，大力培育创客文化，激发全社会创新创业活力。建立和完善对创新、创业、创富的宣传、表彰、奖励机制，开展全国性和国际性的创业大赛、投资路演、创业沙龙、创业训练营等创新创业活动，推动形成崇尚科学、尊重创新的社会氛围。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划

15、公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成

16、为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 劣势分析（w）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产

17、业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十、 环境保护综述本项目的用地属于建

18、设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能

19、耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员278人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位181正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位42合计278十三、

20、建设投资估算本期项目建设投资20216.28万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17603.01万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9859.26万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7295.91万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程

21、费为447.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2055.78万元。（三）预备费本期项目预备费为557.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9859.267295.91447.8417603.011.1建筑工程费9859.269859.261.2设备购置费7295.917295.911.3安装工程费447.84447.842其他费用2055.782055.782.1土地出让金818.93818.933预备费557.49557.493.1基本预备费229.01229.013.2涨价预备费328.48328.484投资合计2

22、0216.28十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11396.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息558.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息558.43139.61418.821.1.1期初借款余额5698.181.1.2当期借款11396.365698.185698.181.1.3当期应计利息558.43139.61418.821.1.4期末借款余额5698.1811396.361.2其他融资费用1.3小计558.43139.61418.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2

23、当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计558.43139.61418.82十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4552.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018294.00222

24、14.1526134.291.1应收账款0.008232.309996.3711760.431.2存货0.006402.907774.959147.001.2.1原辅材料0.001920.872332.482744.101.2.2燃料动力0.0096.04116.62137.201.2.3在产品0.002945.333576.484207.621.2.4产成品0.001440.661749.372058.081.3现金0.001463.521777.132090.741.4预付账款0.002195.282665.693136.112流动负债0.0015107.3418344.6321581.9

25、22.1应付账款0.005438.646604.077769.492.2预收账款0.009668.7011740.5713812.433流动资金0.003186.663869.514552.374流动资金增加0.003186.66682.86682.865铺底流动资金0.005488.206664.257840.29十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25327.08万元，其中：建设投资20216.28万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息558.43万元，占项目总投资的2.20%；流动资金4552.37万元，占项目总投资的17

26、.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25327.08100.00%1.1建设投资20216.2879.82%1.1.1工程费用17603.0169.50%1.1.1.1建筑工程费9859.2638.93%1.1.1.2设备购置费7295.9128.81%1.1.1.3安装工程费447.841.77%1.1.2工程建设其他费用2055.788.12%1.1.2.1土地出让金818.933.23%1.1.2.2其他前期费用1236.854.88%1.2.3预备费557.492.20%1.2.3.1基本预备费229.010.90%1.2.3.2涨价预备费328.48

27、1.30%1.2建设期利息558.432.20%1.3流动资金4552.3717.97%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25327.08万元，其中申请银行长期贷款11396.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25327.08100.00%1.1建设投资20216.2879.82%1.2建设期利息558.432.20%1.3流动资金4552.3717.97%2资金筹措25327.08100.00%2.1项目资本金13930.7255.00%2.1.1用于建设投资8819.9234.82%2.1.2用于建设期利息558.

28、432.20%2.1.3用于流动资金4552.3717.97%2.2债务资金11396.3645.00%2.2.1用于建设投资11396.3645.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入43400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030380.0036890.0043400.002增值税0.001211.211470.761467.492.1销项税0.00394

29、9.404795.705642.002.2进项税0.002738.193324.944174.513税金及附加0.00145.34176.49176.093.1城建税0.0084.78102.95102.723.2教育费附加0.0036.3444.1244.023.3地方教育附加0.0024.2229.4229.35（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1467.49万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动

30、力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用37552.93万元，其中：可变成本31527.34万元，固定成本6025.59万元。达产年项目经营成本35907.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021062.9725576.4730089.962工资及福利费0.00143

31、7.381437.381437.383修理费0.00746.30746.30746.304其他费用0.003633.983633.983633.984.1其他制造费用0.00236.76236.76236.764.2其他管理费用0.00345.30345.30345.304.3其他营业费用0.003051.923051.923051.925经营成本0.0026880.6331394.1335907.626折旧费0.001070.511070.511070.517摊销费0.0016.3816.3816.388利息支出0.00558.42558.42558.429总成本费用0.0028525.94

32、33039.4437552.939.1其中：固定成本0.006025.596025.596025.599.2可变成本0.0022500.3527013.8531527.34（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加176.09万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5670.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额

33、5;税率=5670.98×25.00%=1417.74（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5670.98万元，缴纳企业所得税1417.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5670.98-1417.74=4253.24（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030380.0036890.0043400.002税金及附加0.00145.34176.49176.093总成本费用0.0028525.9433039.4437552.934利润总额0.001708.723674.075670.9

34、85应纳所得税额0.001708.723674.075670.986所得税0.00427.18918.521417.747净利润0.001281.542755.554253.248期初未分配利润0.000.001153.393518.049可供分配的利润0.001281.543908.947771.2810法定盈余公积金0.00128.15390.89777.1311可供分配的利润0.001153.393518.046994.1512未分配利润0.001153.393518.046994.1513息税前利润0.002694.325151.017647.14十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部

35、收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=9.94%。本期项目投资财务内部收益率9.94%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=-1009.66（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1009.66万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以

36、接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=7.50年。本期项目全部投资回收期7.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0030380.0036890.0043400.001.1

37、营业收入0.000.0030380.0036890.0043400.002现金流出10108.1410108.1430212.6332253.4739953.232.1建设投资10108.1410108.142.2流动资金0.003186.66682.853869.522.3经营成本0.0026880.6331394.1335907.622.4税金及附加0.00145.34176.49176.093所得税前净现金流量-10108.14-10108.14167.374636.533446.774累计所得税前净现金流量-10108.14-20216.28-20048.91-15412.38-119

38、65.615调整所得税0.00673.581287.751911.796所得税后净现金流量-10108.14-10108.14-259.813718.012029.037累计所得税后净现金流量-10108.14-20216.28-20476.09-16758.08-14729.05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.31%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：9.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：4394.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：-1009.66万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.64年；6、项目投资回收期

39、（所得税后）：7.50年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利

40、息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为13.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为13.10。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率

41、的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5698.1811396.3611396.3611396.361.2当期还本付息139.61977.24558.42558.42558.421.2.1还本1.2.2付息139.61977.24558.42558.42558.421.3期末借款余额5698.1811396.3611396.3611396.3611396.362利息备付率13.693偿债备付率13.10二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入43400.00万元，综合总成本费用37552.93万元，税金及附加176.09万元，净利润4253.24万元，财务内部收益率9.94%，财务净现值-1009.66万元，全部投资回收期7.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低