(供应链管理)EAS蓝图实现供应链管理

1、（供应链管理）EAS蓝图实现供应链管理多年的企业咨询顾问经经过实战验证可以落地执行的卓越h邂方案.（5得您下既拥有 版本号：些卫 密 级：中级裕川干粉砂浆有限公EAS实施蓝图供应链管理蓝图实现方案金蝶软件（中国）有限公司2010年08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考VI.0分发拷贝号名字区域目录序言8方案的定位91 基妙许料101.1 系统架枸101.1.1 建立过程111.1.2 理立步膝111.1.3 属性说明121.1.d实施注意宰项161.2 主数据161.2.1 科目与科目表171.2.1.1 建止过程171.2.1.2 建立步镰171.2.1.3 属性说明181.2.1.4

2、实施注意爭项 181.2.2 客商191.2.2.1 建立流程201.2.2.2 建立步骤201.2.2.3 属性说明 211.2.2.4 实施注盘事项211.2.3 物料211.2.3.1 建虫过程221.2.3.2 物料的绒护步骤 221.2.3.3 属惟说明231.2.3. I实施注意寧项 231.3 辅助资料231.3.1 会计期间231.3.1.1 建生过程231.3.1.2 建立步骤241.3.1.3 属性说明251.3.1.4 实施注意寧项 251.3.2 币别251.3.2.1 建豆过程 261.3.2.2 建立歩骤261.3.2.3 属性说明271.3.2.4 实施注意爭顼

3、271.3.3 汇率271.3.3.1 建立过程 271.3.3.2 建立步骤281.3.3.3 禺性说明291.3.3.4 实施注意事项291.3.4 计量单住291.3.4.1 建宜过程291.3.4.2 建宜步骤301.3.4.3 属性说明 311.3.4.4 实施注意亨项311.3.5 记洋分类311.3.5.1 建立过程321.3.5.2 建业步骤321.3.5.3 属性说明331.3.5.4 实施注童事项331.3.6 税务请料331.3.7 银行账户331.3.8 收付款类型331.3.9 费用类型和费用项目332 初始化342.1 库存管理初始化342.1.1 库存住理初始化浣

4、程342.1.2 库存初始化步骤352.1.3 库存初始化过程说明35214实施注意孚项372.2 供应管理初始化 382.2.1 供应管埋初始流経382.2.2 供应住理初始步琛382.2.3 供应管理初始化过程说明392.2.4 实施注意事项392.3 销售与分競管理初始化402.3.1 销您与分销管理初始流程402.3.2 销售与分销初始步腺402.3.3 过程说明412.3.4 实施注惑爭项422.1 应收營理初始化422.4.1 应收管埋初始流程422.4.2 应收童理初始步族432.4.3 过程说明432.4.4 实施注意半项452.5应付管理初始化452.5.1 应付管理初始流程

5、452.5.2 应付管理初妬步隸462.5.3 过程说明462.5.4 实施注意爭项473 系统数数设置473.1 供应營理欹数设置483.1.1 系统参数483.1.2 单据欢救483.2 鹫售与分销管理参数设虛493.2.1 系统参數493.2.2 单撼参數493.3 库存管理参数设置493.3.1 系统銀数493.3.2 单攥秦散493.4 存货核算系统歩数设置 493.4.1 系统参救493.4.2 单撼歩数494 系统况置504.1 工作流配温504.2 ROTP/DAP &X514.3 编码規刖配證524.4 預警配置524.5 套打配置535 单携功能描述555.1 供应

6、管理单按揭述555.2 销售与分销管理单据描述S85.3 犀存管理单据描述和居础敷携描述645.3.1 库存管理基础数摒描述645.3.2 库存管理单摇说明685.4 存货核算单揭描述725.5 应收令理的单据描巡755.5.1 应收单755.5.2 收款单765.5.3 代理业务单765.6 应付管埋的单携描逛765.6.1 应付单765.6.2 付软单776 业务流程&就776.1普通采购流程（赊购）776.1.1 普通采购B0TP776.1.2 普通采购Dap786.1.3 普通采购工作流786.1.4 普通采购套打787 其他78序言致谢（对客户方、金蝶方相关领导及方案编写过程

7、中大支持的人员进行感谢:本次对裕川干粉砂浆有限公司（以下简称裕川公司）集因供应琏实施方案的编写 得到了裕川公司领导匀员工的大力支持和配合、尤其是采购销售、库存三条线的 领导和及其各级管理人员挤岀宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件中国）有限公司（以下简称金蝶软件）的世点 客户金蝶软件非帑关注裕川的快速发展，裕川公司与金蝶软件双方通过精诚合作 按照项目要求金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实 施方案o方案的定位本方案的目标对象D（&对项目实施纽实施顾问；0裕川公司方顼目红L、裕川公司方业务人员；D面对实施管理人员；本方

8、案的设计目标本方案能够作为金煤EAS系统实施过程申封闭需求的关健性文档；0木方案能够作为金堞EAS系统的培训工具和业务指导手册；0本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。D 本方寨能够作为总部设计、规划EAS系统过程値得参考和获取第一手客户需求的关健 资科。约定0 本方案选择了 “裕川公司"为对象，完成该集团所属各子集IS和公司的业务。其中业 务包括基矽系统搭建 > 供应管理S销售与分销S存货核算、应收管理S应付管理等。0本方案涉及到的设浚包括供应链管理和财务部分内容。1基础资料1.1系统架构金蝶EAS系统是一套账模式下、分布式应用的ERP系统

9、69;组织渠构是其核心內容。组织架构 搭建的合理与否，将直按关系到系统运行的效率。系统的构建主要包括管理单元的建立、纽织单 元的建立、职务与职位、职员的忝加，以及用户和权力的分配。1.1.1建立过程1.1.2建立步骤序号步骤菜单操作说明administrator 登录初始密码为"kdadmif1创建管理单元（CU）基铀数攥管理一纽织架构一管理单 元如果只有一个管理单元本步 骤可跳过2创建CU管理员选中管理单元，点击工具栏管理艮维 护可选，如果不需要多个管理员 分级管理 > 本步骤可跳过3手工创建科目表、会丨基础数据管理一主数祷一科目一科要建立财务纽织就必须维护这计期间类型汇率表

10、，确认币别是否够用目表基础数据管理一辅助资料一会计期 问 ' 汇率表些基础资料；4设琵业务控制策略基础数据管理一业务控制策略如果采用系统狀认的策略,本 步骤可跳过5维护抿管理单元的纽 织属性基础数据管理一组织架构一组织单 元1当前组织必须是根管理单元 维护需要设就的组织类型，6创建财务组织基咄数据管理一组织架枸一组织单 元如果是需要分多个管理单元的 a、那么需婪切换邕理单元分 别维护财务纽织7维护HK组坎1基础数霭管理一组织梁构一纽织单 元可选同样需要分管理单元维 护8维护行政组织基础数霭管理一组织衆构一纟 11织单 元1必选，同样需要分管理单元维 护行政组织9维护采购销售、库 存纽织

11、、成本中心和 利润中心1基础数裾管理一组织衆构一俎织单 元可选同样需要分管理单元维 护10绒护职位基础数霭管理一纽织架构一纽织单 元一职位管理可选，必须在维护了行政级织 之后11维护职员丨基础数据管理一职员信息一职员、 或:丨基咄数据管理一职员信息一无职位 人负可选，必须先有职位12创建普通用户系统平台一权限管理一用户管理丨一般用户要对应职员然后给 每个用户设置一些可操作的纽 织范田13给用户授权系统平台一权限管理一用户管理1,分配权限用户授权有多种方式914衣根管理单元创建科 目,将科目分配到下 级CU基础教据管理一主数拆一科目一科 目管理员和普逋用户都可以操作， 需要根摇集团的会计政策而确

12、 定是否向下级分配科目表。15切换到需要管理的CU主菜单：系统一切换组织1昴只有一个管理单元，本步可 跳过16重复上述步骤5-1417以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作1.1.3属性说明1俎织单元英文名称为Control Knit 简称CU是用来确定基础数据的基本共享范围，设従CU 为了各个业务组织更好的业务协同；具体业务的开展不受CU的影响；他只是一个主 要数据的共享区城。设置的方法基本上是依按科目s客商、物料等主数据为依抵，取 最小粒度。按照目前的实施线验总结可以按照行业区域和法人公司等作为建立CU 的标准。CU是集团控制力度调整的我体，政發的分配线路实现集中管理分层控制；CU的引入

13、使得管理和隔苗粒度可以细分而不局隈于账套级和公司级；俎织单元英文名称为0rangatiize Unit 简称0U，就,是实实在在存农的单位或者部门； 金堞EAS系统是一套而向築团的应用管理软件。其组织架构是：单组织架构树、多 业务视图模型。组织是有类型的：金蝶EAS系统包括的组织类型包括行政组织、财务组织、成本中心、 利润中心、HR纽织、采沟组织销售纽织、库存纽织等；除了行政俎织，其余的都 被称为业务爼织 > 行政组妖总是眞实存在的；业务组织往往是虚叔的o按照业务的逻 辑设置的。组织的虚体与实休 具体的业务只能发生在实体上;虚体也可以指定业务政策的載体， 毎个0U可能是一种业务组织的实体

14、，同时是另外一个业务组奴的虚体；虚体的作用 有统计的口径和组织扩充降辍处理的功能。3、俎织架构维护1）组织单元新增：指纽织单元的3曾加拓展可以在座休上增加下级组织单元；可以在虚休和虚体之间增加组织单元；可以在实体上增加下级纽织单元；2）俎织架构的变更：指组织架构的异动原则易史数锯保持不变；斥则纽织单元的编码和名称不能冊除，一般是处于未启用状态；原则已用的编码不能重用；清理历史业务关系；3）爼织单元的移动：指改变组织的上下级关系，下级琅随木纽织单元移动 閒要组织单元禁用建立新的组织单元并初始化处理。要求前纽织单元的上级纽织调扭。4）织单元的封存：指组织单元被禁用，不能再发生业务一般封存整个组织单

15、元纽织单元的屣性封存4、业务委托业务委托钓类主要四种类型：记账委托采购委托S销售委托' 库存委托记账委托：任何业务组织都可以进行记账委托采豹委托：一般是行政纽织和庫存纽织可以进行委托销售委托：一般是库存组织可以委托库存委托:一般是采购纽织和销售组织进行委托5、俎织属性1）财务组织属性必录项：一定要注意选择,会直接影响后期的账务、业务处理（如:实休處休、 科目表汇率、上级财务组织、会计期间、地区S币別、汇率等）。本位币：影响当前财务组织实体的账务处理。折算汇率表：影响调汇、记账使用的汇率报告币系列：如果启用报告币、会直接影响初始化数据的录入 > 正常期问的账务 处理，合并报表的最终

16、折算绎。2）行政组织属性：上下级行政组织：确立汇报关系。记账委托:组织费用的记账纽织。行政组织的采购委托：行政级织需要采购物资时对应的采购纽织默认就是当前 管理单元內的采购组织也可指定其它聲理单元内的采购组织，可以指定多个采 购纽织03）采购俎织属性：库存委托组织：一般默认当祈萤理单元的库存纽织，如果是集团采购或采购组织 需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时且采购组织是实体组织，此吋 必须录入库存委托组妖。行政组织委托：主要用干采购类单携奁找对应的人员。如果采购歩数没逬取采购爲性的委托的行政纽织、这里必须设説。在采沟纽织和行政组织存衣一对多或多对一的关系时，当需要明确界定当前采购 组织所

17、对应的行政组织时需要设置，一般可以不设扰。4）销售俎织属性：库存委托纽织：一般狀认当前管理单元的怎存纽织，如果走集凶销售分销或销 售组妖需要存储和周转物说时要求严格对应库存组织吋且銷售组织是实体组织， 此时必须录入库存委托组织o行政纽织委托：默认当前管理单元的行政纽织。 如果轿售分销管理参数设直取飭售厲性的委托的行政组织，这里必须设琵。在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时当需要明确界定当前销售 纽织所对应的行政组织时需要设說，一般可以不设直。5）库存爼织属性行政委托：直接影响库存单据上的部门字段是否可以选择采购委杞：实体库存纽织一定要设扭，影响库存纽织采购物质时对应的采购纽织-销售委

18、托：实体库存组织一定要设匱影响库存纽织钳售物质时对应的铳售纽织。6 >职位和职负在多管理单元时 > 虚依的职位也耍虚设置*单级组织单元需要注蠹上下级的关系和负 责人职位的置。7、用户和角色角色：可以简化授权，可以建立用户和角色的映堀。用户功能权浪:用户操作功能的权限用户数据权限：包括普通数据现则授权、字段杈限和个别数猎授权用户字段权限：宇段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制，例如 出入库单仓管员只能査看数童不能査看单价和金额等竽（要进行字段授权首先耍 设置哪些字段要启用字段权限。普通数据規则授权：用一条规則进行授权o个别数携授权：对不成規则的数携进行针对数据不成规律

19、的授权O用户特殊权瓜：左组织架枸管理单元有特殊权限设越（设置拥有者权限和主管权限） 用户业务组织:用来界定用户的可以操从的业务组织，也就是可以切换的组织范囤， 可以设置默认的登录纽织用户行政组织：用来界定用户需要操从的行政纽织1.2主数据金蝶EAS系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立，主数据是对整个 EAS系统有决定性意义 ' 彭响所有系统业务流程的数据。包括了科目表与科目、客户、供应商、 物料。1.2.1科目与科目表科目表和科目是在纽织单元维护的过程中或之前已经完成了。但是科目的属性还没有维护， 这里主要讲述科目馬性的维护。1.2.1.1建立过程1.2.1.2建立

20、步骤序号步骤茱单操作说明以user堑彖初始密码为°k（luserM集团层而:维护的资料被这个#二团各下禺单位共享°1手工创建科目农创建1基础数携管理一主數携一科目 一科目表此廿转庄组织範性维护是已经做过，比 处可以不维护。2引入科目类別f基础数据管理一主戟据一科目 一科目文件引入科目类別|Q引入科目I基轴数据管理一主散据一科目实施中町以抿椅系统提供的模版，修改0一科目-文件-引入科目客户提供的科目，然后引入杀统4自定义核算项目维护I基础数拡管埋一辅助数振一自类型一般可以选择I菜团給护、全局共定义核算项目1享和全禺维护、全局共享。5、辆助徉维护丨基础数携管理一辅助数摇一縄辅助

21、账是枝算项目的俎合，然后再与科助账目结合，满足集团公司辅助核算的娶求 完成了确助账以后，在科目序时禅中进6、棗团科目张性维护基础数据管理一主数攥一科目-科目|行科目爲性的堆护，主要包括是否为现 金/银行科目、是否出日记帐、端助帐 类塑多币別核卑、數量核算下属单 位是否町以增加下级单位爭。7、集团科目分配/引用基型敎据管理一主数腿一科目 一科目分配我们采用分配的模式。分配的方式是按 照管理单元的级次依次分W的0基层单位：基层单位在集团下发科目的基砂上迢行本单位科目询维护包括：增加集团制定的自定51核算项目8自定爻核算项目维护基础数据管理一轴助数攥一自 定义核算顶目的明纫内容；壇加自己需妥的自定艾

22、按算项目 类别和明细内容，类型选择为|绝対私貓助胀维护|基础数携管理一辅助数据一純勿19、助账添加札俎织霁要的辅助账类型10、科目维护基础数48管理一主数携一科目樂护本单位的科目属性吃点內容是本一科目丨级辅助嫌、散迂金额 ' 日记账寺1.2.1-3属性说明1.2.1.4实施注盘事项 科目表是手工创建的，需要注意的是如呆科目需要从系统外引入，比如Excel表格， 邪么就需要定义科目表的科目级次；否则科目就无法导入系统。0 金蝶EAS系统支持多科目表。因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务 控制策略，如果是集中管理、需要达到三统一（科目、会计期问、本位币）的目标， 邪么就要使用分

23、配的策略，同时要通过业务控制簽略控制基层单位新增、修改 > 刪除 科目的问超。0多科目表的情况下，就需要注意客户需求中有关虚体查询、汇总茅问題。3 科目中如果集团设置了舖助核算那么下棧单位可以修及此辅助核算，但是必须包含 集因设瓮的核算在内。0 科目是逐级分配的。 如米客户晳时不需要上标准财务模块、此部分可以晳时不进行设產0科目分配后没有使用是可以级收回。.1科目的数量核算和核算项目的数录核算使用始有区别的。科目的选项和属性设凰直接影响后续的账务和业务处理。0科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系。n 科目辅助账的上下级关系是包含关系，上级辅助账含艾:是从横向和纵向的关系，针 对整个集

24、团来说的科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级，佃果下级公司要增加自己的科目的话一定要注意控制级次1.2.2客商客商资料在金蝶EAS系统中的管理相对比较统一。因此在操作的流程和控制策略上比较 一致。1.2.2.1建立流程1.2.2-2建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为"kduser*集团层而：维护的资料被这个集团各下禺单位共享01维护容户/供应商的裘別恳越教腿管理一主救捱一客户/供应商2客商塢码规则钊定底础数攥管理一系统平台一编码规蚪3客户/供应商维护基础数拥管理一主数拆一客户/供应商|供应商在集团下建立4供应商資科分M恳越敎携管理一主敎携一客户/供应商将供应商

25、分配绐集因子公 司基层单位:基层单位庄集团制定的类别的基础上完成具依客商的维护。10、客户/供应商堆护底础数攥管理一主玻携一客户/供应宵1.2.2.3属性说明1.2.2.4实施注意审项0 客商JU寺多纬度管理； 集团和基层单位都可以建立具体的客户，根摒聲理的需要，如果要实现某一客户在整 个系统的唯一性，就需要在築团建立然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新 增客户;0 供应商由集团统管在集团下建立供应商资科然后下发给子公司； 下属单位自己添加的客户系统支持客户资湃升级的需求；但是如釆多家单位都增加 了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统卄； 內部客户和內部供应商是客商资科

26、的一种，也是合并报表获取內部交易、內部往来的 数携来源（一股地，在集团层面上设置；否則，具他下属单位就不能使用同一的内部 客商了）。 在各公司便用客商信息时，供应商需要維护财务属性和采购属性客户需要维护财务 属性和销售属性。1.2.3物料物料是金蝶EAS系统的主數摒之一，持别是如果便用物流系统，要达到业务检同的目标，就 需要对整个集团的物料资科作统一的規划。1.2-3.1建立过程1.2.3.2物料的维护步骤序号步驟菜单襟作说明以user登录初始密砂为Mkduser集H层面：维护的査料被这个菜团各下属单住共專。1维护物料的类别1恳础数攥管理一主数摇一物料12物料编码观则制定基址数携骨理一系统平台

27、一编码规卿3 底恳单10、物料明细维护位:基层单住点集团制定的物料禺性维护基础敦携脅理一主敕据一物料 矣別的基础上完成具体物轩的堆护O晟盘敦抵脅理一主数据一物料1.2.3.3属性说明1.2.3.4实施注意亭项 基本属性：辅助屈性'单价精度'尿本计童单位'辅助计鱼单位需要很携实际业务需 要进行设屋。0财务属性：计价方法记账分类、核算类別需要按照行业甘点核算体系要求进行选择。 采购爲性：采购参考价超收比率（以订单为核心控制下游单据）、釆购计童单位0销售属性：以销订购目前可以便用，其他基本没有用 > 以后可能会用到00库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序

28、列号可以使用，其他基本没有用。Q成本厲性：存货类別成本对象（目前还没有模块使用，以后成本模块会使用）D物料可以实現多纬度管理和多纬度査询 物料可以逐级分*，也直接可以引入n 多计童单位：拆包目前还不可用，是否统计单位目祈是可以使用的o物料管理中的編码規則的定义，建议的內容包括：尽灵的使用数字辛元素，不要使用字母、特殊字符等；分级管理的情况下便得编码的长度达到最短：1.3辅助资料金蝶EAS系统提供了丰富的辅助资科，所谓辅助资料是针对主数据而言的那些影响部分系 统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资科称N为辅助资料1.3.1会计期间1.3.K1建立过程1.3-1-2建立步骤序号步驟菜单襟作说

29、明以user登录初始密码为"kduser"集团层面：维护的资料被整个集团各下爲单位共字01维护期问类型妖型敦携脅理一辅助资料食理一期问丨期问类型在如嫖禺性维护 的时候已经维护。2会计期同庭础数攥管理一棘助资料管理一期问11.3.1-3属性说明1.3.1.4实施注意亭项0 金蝶EAS系统支持多会计期间的使用即可以有多个会计期问类型；0大陆传统的按照月执行的会计核算点金蝶EAS系统中实现12期的管理，存在13期作为调账的期间使用。1.3.2币别系统提供了部分常用的币别资料如果没有特别需耍此资料可以默认使用；1.3.2.1建立过程1.3.2-2建立步骤序号步號兼单操作说明以use

30、r登录初始密码为*kduser集团层面:细护的资料祕i整个集团冬下朋单位共享。1维护币别I基型数据管理一辅助资料令理一币别|2维护票而1基屈数犯耸理一辅助资料脅理一币别I不雉护則出纳现全盒点不可处理。1.3.2.3属性说明1.3.2.4实施注意事项0 如采存在外币核算，则币别资料就需要维护准确；0票面額度的维护主要是为了保证在出纳条统使用的情况下，对现金迸行盘点时会调用此资料0不维护就无法进行现金盘点。0纽织单元维护是会调用该诉料。1.3.3汇率汇率的管理是分组管理金蝶EAS系统支持多矣汇率表汇率维护包括汇率表、汇率兑换关系和 汇率。1.3.3.1建立过程1.3.3.2建立步骤序号步驟棄单操作

31、说明以user登录初始密码为SduseT集团层面:维护的资料破整个集团各下廡单位共享=1汇率表錐护1基础数摒會理一辅助茨料管埋一汇率2维护汇率I基础数握令理一辅助資料令理一汇至1.3.3-3属性说明1.3.3.4实施注意亭项0此资料需耍在集团维护；0系统支持定义多套汇率表为集团公司地处多个国家，跨越多个区域提供不同的设置定艾供应琏用到组织单元屮财务爲性I的基本汇率进行转换1.3.4计量单位计量单位采用分组管理金蝶EAS系统支持多计量单位组多套计童单位的情況。此资料需要在 集团维护1.3.4.1建立过程1.3,4.2建立步骤序号步加菜单操作说明以user登录初始密码为°k<lus

32、er集S）层面:维护的资料被整个条团各下念单位共享1计聂羊位级维护I狂砒数携骨理一辅助贾料管理一计论单位2维护计量举位基础敦携管理一繃助资科管理一计量单位I1.3.4.3属性说明1.3.4.4实施注意事项 计童单位的管理涉及到物料系统财务的数莖金额账 ' 以及集团化査询的问題建仅 最好集团制定一套完整的计量单位休余、恳层单位使用即可；计录单位将被采购、销售、库存、应收、应付等单据调用。 计莹单位组里有默认计呈单位，同俎里要有换算关系1.3.5记账分类记账分类的作用是各个业务系统与总账系统集成9自动生成凭证过程中的一个科目模版：用于单 据转换平台。1.3.5-1建立过程1.3.5.2建立

33、步骤序号步珈茱羊操作说明以user登录初始密码为tkduserM集团层面:纸护的资料被整个集团各下属单位共字1记账分类类型维护1狂础理一赫助更料管理一记账分类星层单位：绒护的资科在本单位内使用。记账分矣明细1基妙数据管理一辆助资料管理一记账分类1.3.5.3属性说明1.3.5.4实施注意事项0 记张分类是在使用了总账系统并且供应琏与总账系统连用的情况下才会使用该资料 自动生成凭证；否則可以不维护； 系统提供的记账分类类型包括：物料、客户、供应商、职员也定资产内部账户、 银行账户等7类，需耍设置的有物料、客户、供应商o0 起到简化设置批量引用的作用0 同一类别可以有多纽记账分类1.3.6税务资料

34、0 为系统中单摒和基础资料定义税种和税牽。 主要应用于物料资料定义、物流单据的税率确定、发票、供应商供货信息等。0税率是輸入整数，不是小数O1.3.7银行账户0银行账户是实实左在的银行账户。 在现金管理S资金管理、出纳管理X应收应付中会用到01.3.8收付款类型 系统侦设了很多种9种收款类型和11种付款类型。 用户可以自定义符合自身行业特点的收付款类型°1.3.9费用类型和费用项目0 裁用类型有预设的6种类型，用户可以自定义0 费用项目是艷用类型的承担体，是针对卷用类型的细分。0费用项目费用类型可以是一对多关系0费用项目主要用于费用发票、费用预算、费用报表2初始化2.1库存管理初始化

35、2.1.1库存管理初始化流程2.1.2库存初始化步骤序号步療莱单操作说明以user或有权限的用户初始密码为"kduser"1维护初储化库存单据的褊码现则1系统平台笑码现则T现则定义2维护物料基础數据管理H主數据|-1物料13维护仓库1瘴存业务令理»|岸存$理»|压础数 攥f 仓库定st 4维护单摊事务类型1库存业务脅理1 -*l库存帶理H基础数 据十务类型5绒护系统启用期间系统平台统衣置7系统狀态控 和6维护系统、单摒条数1系统平台彳系统民爲»|系统参数设 £7引入或录入初始專存数携库存业务管理-库存管理T库存初 始化»初始

36、化库存I 库存初始余额录 入8录入初始化前未核鮎的脅估入库单库存业务悔理1 »库存管理1入库业 务-（采购入库 I 采购入库单新增9录入初姥化前未核链的销售出库单库存业务管理库存管理IT出库业 务»销您出库俏售出库单新增|10初始对恶瘴存业务脅理-*库存管理T恋存初 姑化一初船化对账11结柬初始化1库存业务管埋-|库存炉里IT库存初 始化一结束初始化12反初始化库存业务管理- 库存管理-4库存初 始化»反初始化2.1.3库存初始化过程说明编码规則:单据支持编码规则，也支持无輪码规则，引入数据吋会匹配单据号是否重 复，建议按照库存组织代码+单据前缀+流水号进行编码。

37、维护场料:核对物料属性设匱和启用情况。0仓库和仓位设區:定义物料的存放地点。0 注意仓库的状态、默认仓管员、业务状态、库位管理的设置。1 仓管员可以启用后再设逬只要编码和库位管理在启用后不允许倏改、其他属性都可 以修改°0仓库需要启用后才可以授权，供单据操作使用。i仓库和库存组织的授权关系是一对对多的关系O0库存组织中可以因定存放物料、因定对应仓位。0 事务类型：3 集结库存类型库存状态和单抵类型、业务类型；所有库存基础数摇和业务教腑国绕 的为轴心。0 支持自定义寧务类型，满足企业特有的流程扩展和业务流程重纽需要。0 自定以爭务类型是通过夏制新增形成。0要注意里而的属性设置，会影响库

38、存和核算。0 启用期间：定义整个供应燧的初始时间节点，采购销售、库存、存兔核算共用一个启 用期问。D 系统参數：需要按照库存组织逐一设逬，爭后可以修改o0初始库存余额:0处理初始化前已经发生而未完成的业务余额。0初始化单据支持手工输入和引入的方式进行不支持自定义宇段的引入。D初始化余颔艮通过单据方式进入，单拯审核后不需要进行记账，会更新库存台胀。0初始化暂估单：0处理初始化前已经发生但还没有结算的采购入库单0在采购入库单界面斯3曽，选上初始化单选项这类单不更新库存'不参与核算'不需要进行账务处理0 只是为后续财务结尊提供源头单据0初始化前的销©出库单：0处理初始化询已

39、经发生但还没有结算的销售出库单0在销售出库单界面靳增，选上初始化单选项i这类单抵不更新庫存S不参与核算S不需要迟行账务处理0只是为后续财务结算捉供源头单携D初始对麻:0库存余额和总账科目余孰对账D对账原理是物料的库存初始余额转换成物抖对应的科目余额，与总娱系统相同科目账户余额进行对账，以物料的记账分类设置的科目为纽帝进行对应总账科目余额。0对账条件是库存期间和总妖当師期间一致：物料财务属性维护了记联分类初始单携已经审核但未结束初始化D 结束初姥化：0对库存初始余额已经完全录入和审核成功并确认库存账和财务账一致的初始化单元。0 结束初始化可以按财务纽织-财务组织+库存组织、财务组织+库存组织+仓

40、库的方 式进行。0 可以对财务纽织、库存纽织、仓库在不同期间进行结束初始化。0结束初始化会结转库存余额数据、更新期问设谜。C反初始化：对结束初始化的纽织和仓库进行反初始化。2.1.4实施注意事项2.2供应管理初始化2.2.1供应管理初始流程2.2.2供应管理初始步骤序号步骤茱单操作说明以user或有权眼的用户初始密码为"kduser01维护应收单攥的编码规 刖系统平台編码现则T挽则定辽I2维护供货信息:供应營理供应商令理一供貨信息）一 d供货信息浙增D非必项3维护釆妁级釆妁负供应管理町采妁管理7基础资料吨采 购组管理D非必顼1维护系统参敕系统平台-系统记證1 一（：煤數设萄一 供应筷

41、管哩- （供应管理一： 二采购骨 理月5维护单据歩数匸系统平台系址田直一？（:歩數设医卜 I供应钱管理51 -其它参救2.2.3供应管理初始化过程说明D塢码规则:单据支持编码规则，也支持无编码规則0供貨信息：控制采购单据按照供貨信息执行供货信息主要有容爰设置、超收欠收比率、最鬲价最低价、价格类型、物料定价、 时间段等。最髙价、最低价是一个即时数、会根据订单随时更新0 采购组采购负:设置采购纽、分配纽员在录入单据时录入釆购员可以自动帝入采购员但取供应商的釆购员的话不携帝。D系统、单据參数：需要按照采购组织逐一设直、事后可以修改2.2.4实施注意事项2.3销售与分销管理初始化2.3.1销售与分销管

42、理初始流程2.3.2销售与分销初始步骤序号步骤蒸*操作说明以user或有权限的用户初始密码为"kduseF'1维护俏僖单据的编码规则I系统平台彳編码规则规刻定义2维护销售殂、销售负【销售与分销管理】一【競售管理）一 【恳础资杆】-【销柱组管理】非必项3销售价格衬理非必项4信用誉理非必项5维护合同条款、类型【基础救据聲理】-【辅助资料】-【合 同条款】非必项6维护系统参数【系统平台】-【系统况證】->【朵 数设矍】一？【供应佞管理】一亠【销 省与分销】一【箔省令理】7维护单振金敎系统平台一K系统配直-> Q彖 数设置-> |!销哲与分销2.3.3过程说明编码规

43、則:单据支持褊码规则,也支持无鰭码观則U 销售购姐、销色员：实现销售业务数据进行分组统计、销悠业绩统计、销售价格分纽执 行0系统歩数、单据参数：需婆按照销售纽织逐一设竝，爭后可以修改 > 详见歩数设直。D 合同类型条款：针对合同专门抽象出来的D价格管理：根猪物料和客户制定销售价格和销售价格体系俎合的四部分：价格参数价格类型、基本价格和价格政策。价格参数：设置价格的修及控制、取数规則、限价控制、其他约束价格类型"殳揑价格的分类标准、有零售价枇发价、调拨价等基本价格：定义物料的基础价格价格政災:对物料或客户确定特殊销售价格策略，构建价格休系，可以引入引出 价格的取数咂序为：价格政策

44、一基本价格一物料钳售资料的参考售价0信用管理：对交易客户销售业务人负进行业务评估、设置交易信用管理以提高资金管理水平拄制应收帐款成衣。四个步骤：信用歩数、信用基砒数扌居、信用拄制、信用分析。信用参数：在系统参数启用信用管埋、对客户或职员启用信用管理，可以进行集中 信用管理和信用预警。信用基础数锯：信用控制范围信用公式信用控制点信用牲制方式信用档案、 傳用等级。信用控制:信用额度、信用期问的控制，日常客户或业务负的控制- 信用分析：提供客户信用额度分析。现销不进行信用控制o2.3.4实施注意事项2.4应收管理初始化2.4.1应收管理初始流程2.4.2应收管理初始步骤序 号步嘛菜单操作说明以use

45、r或有权限的用户初始密码为ukduserM1维护应收单摊的第码规則系统平台-4编码规则7 规则定刘2维护客户1基础数携管理HI主数抿HI客户3维护对眯科目应收管理-4初始化对账科目设説4维护系统启用期问【系统平台1系统配直»系统状态控制5维护系统参數1系统平台IT系统配捏HI系统歩數设直16引入或录入初始数据应收管理初始化-4期初应收单.17彖入年初呈君用期的发生额应收管埋|一> |初始化一>应收初始数携累计数的录入8初始对眯系统平台|杀统配浚-4系统状态控別9结束初始化应收f Jf HI初始化1 一应牧初始数携110关联总赚I系统平台-4柔统配浚-系统状态揑別自动对账1

46、1反初始化1应收令理1 »|初始化H应收初始数据反初始化后自动取消关取2.43过程说明0编码规则：单携支持编码规刖，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单拯号是否重夏乡建议按照财务组织代码+单据乔级+流水号进行编码。D 客户核对：检查客户资料是否齐全、核准0 启用期问:定义应收初始化6勺时间节点0 对账科目：系统默认应收系统爱控的科目都要对帐，而且此类科目只能在应收系统进行 账务处理非受控科目也可以在对账科目中设置，这类科目没有受控，对账科目用于期 初和期末对账使用。对账科目的负數单摇取值：选释选项为负数"时，应收系统与总账系统进行期末对账 时，对负数单据和负数的结算记录，衣

47、取应付系统的发生额数携时，直接取凭证科目的 方向和单据金猱；选择选项为"对方正数"时，应收系统与总账系统进行期末对账时， 对负数单霍和负数的结毎记录，在取应收系统的发生额数振时，取凭证分录的科目的方 向和单的绝对值金额 诅应收单不受歩数限制对此负数单器一般都采用红冲的做法。 对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持，只支持按客户对账。D 系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设址，需要按照本身的业务特点分析设直，具依 见痹数设置。D 初始数据：指启用点没有完全结算的单撼，初始余额指没有结算部分的余额三种单据:期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初单据不需要帐务处

48、理、 可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类 可以不需要三种来源方式:手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入：直接手工按单输入初始余赣单携按照模板导入：简化输入，批煲倒入从思账辅助帐余额引入：要求松査应收和总账期问的合理性总账的当丽期问必须 大于或等于应收余统的启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期问，系统也引入本年发生額数揺。0 录入年初至启用期的发生额:初始数据录入界面：系统会將期初单据按业务类型往耒户、部门职员、应收科目相 同的斥则进行合并分组后的数携O录入年初至启用期的发生額:可以手工输入也可以引入辅助账

49、的时候一并引入D结束初始化确认所有币別数据输入保存后，可以结束初始化操作结束初始化会自动标记初始化单据为审核状态结束初始化会自动标记系统已经启用结束初始化会自动将初始化余额结转往来余额。0 关联和对脈关联总张和对张是同时进行的。应收和总账进行期间关联，如果不关联，则不能进行应收系统的凭证处理。进行期问关联时系统会自动和总妹进行对账如果数据一致关联标志会自动勾话上、否 则会弹出对账不平衡的结果,供后续调整使用。0反初始化进行初始化数据的变更、调整需要进行反初始。反初始化会处理余颔表数携、淸除系统启用标志清除初始化单据的审核标志如果已经结账必须先反结账，垓，已经结算的纪录系统不会再处理了。 D初始

50、化坏胀不受结束初始化妁够响。主要处理已经发生的坏账在以后还可以收回的期初坏账数攥2.4.4实施注意事项2.5应付管理初始化2.5.1应付管理初始流程2.5.2应付管理初始步骤序 号步熾莱单接作诵明以user或有权限的用户初始密玛为"kduser"1维护应收单摊的解码规则丨系统平台|一|编码规则一规则定义12维护供应商恳砂数据管理主数携1f供应商3维护对张科目应付誉理初始化-4对账科目设置4维护系统启用期问系统平台1 T系统配置 系统状杰控制5维护系统参數丨系统平台1T系统配置【系统歩数设XJ6引入或录入初始数据应付誉理-4初始化-期初应收单.17录入年初呈&用期的发

51、生额I应付管理初始化1应付初始数携|累计数的录入8初始对张系统平台-4系统配浚-4系统状态揑刖9结束初始化【应付管理1初始化应付初始数据10关联总涨1系统平台|一|系统配說HI系统状杰控制自动对账11反初始化I应付管理1彳初始化| 应付初始敎拆反初始化后自动取消关联2.5.3过程说明0 編码規则：单携攵持编码规则，也炙持无编码规则，引入数据时会匹配单膽号是否电夏、 建衩按照财务纽织代码+单携前缀+流水号进行编码。0 供应商核对：检查供应商资料是否准条齐全、核准。对账科目：系统坎认应付系统變控的科目都要对账9而且此类科目只能在应付系统进行账 务处理非受控科目也可以在对账科目中设揑，这类科目没有金控；对账科目用于期初和 期末对账使用。对账科目的负数单据取值：选择选项为顶数"时，应付条统与总账系统进行期末对账 时，对负数单据和负数的结算记汞，在取应付系统的发生额数抵时，直棲取凭证科目的 方向和单据金颔；选择选项为对方正数时，应付系统与总账系统进行期末对账时， 对负数单据和负数的结算记录在取应付系统的发生额数据时取凭证分录的科目的方 向和单的绝对值金额咆应付单不受歩数限制，对此负数单摒一般祁采用红冲的做法。 对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目