财务出纳年终个人工作总结

1、财务出纳年终个人工作总结下面是小编为大家整理的财务出纳年终个人工作总结, 欢迎大家阅读。财务出纳年终个人工作总结【一】我是一名财务出纳实习生，下面对我三个月的财务出 纳实习工作总结写一篇财务出纳工作总结范文，总结发现 工作中面临的问题。我的岗位工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各 种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担 任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像 很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性 工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作 的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重 大，而且有不少学问

2、和政策技术问题，需要好好学习才能 掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定 的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成 了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对 公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟 悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对 工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指 导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的 收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如 何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问 题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻 炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧

3、张的工作实践和总结，知道了要 作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非 “雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出 纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的 第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平， 熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合 格的出纳，必须具备以下的基本要求：一学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳 员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的岀纳专业知识水平和较强的

4、数字运算能力。三做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。四. 出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并 相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的 利益不受到损失。五. 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位 的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的 思想。总结：以上都是我财务出纳工作以来的一些体会和认 识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。 在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和 工作效率得到了迅速提高，在以

5、后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体 职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特 别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持 和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！财务出纳年终个人工作总结【二】xx年年初，根据工作需要我被安排至财务部工作。在公 司各级领导的关心和指导下，我认真学习，努力工作，不 断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作 任务。现将近一年来的工作情况汇报如下：一、提高思想认识，恪守职业道德。大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细 致、谨慎的工作，四年多的工作经验让我深刻地体会到工 作态

6、度决定工作效率。任何一项工作都需要有高度的责任 心和科学认真的态度，财务工作更是如此。从走进财务部 的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心谨慎，认真 对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚信为 本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职业 道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作。二、认真履行岗位职责，努力做好各项工作。接任出纳工作以来，我认真履行岀纳岗位职责，严格 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项 收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票， 不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银 行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符， 银行存款

7、的帐面余额与银行对帐单调节相符，及时处理未 达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管，万无一失, 确保资金安全。按照相关规程，从事发票的发放、登记、 保管工作，确保发票管理的规范性。在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做 到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八 县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、 投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续，保证国 家资金的及时到位。按照省公司要求，每月及时将公司营 收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金 考核任务。在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效移动 电话卡申请表，发放有价卡，启用bo ss有价卡

8、管理系统 管理有价卡，严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有 价卡盘点表，做到帐实相符。每月及时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找方便，并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会 计档案编造成册后移交至档案管理部门。三、加强培训学习，提高专业素质。工作之余，我不断加强财务专业知识的学习，积极参 加省公司举办的各种培训班，包括mis固定资产管理模块 培训、mis现金管理模块培训、mis财务提高培训、内部审 计业务培训等，并将所学专业知识积极运用到工作中，做 到学有所长、学以致用。在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不 少知识，积累了一些工作经验，但仍然有一些不足之处， 需要不断学习

9、和改进。在即将到来的xx年里，我将一如既 往地做好本职工作，在熟练掌握现有工作的基础上，同时 努力做好开通网上银行业务后的各项转帐工作，不断改进 工作方法，提高工作效率，为安庆移动的发展贡献自己的力量。财务出纳年终个人工作总结【三】一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职 责组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算, 进行会计监督。自公司成立以来，计划财务部一直严格遵 守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真 履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报 表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立 银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务

10、部各个员工勤 勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使 用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及 时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有 关优惠政策，做到用好政策，用活政策。计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进 行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固 定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财 务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在 财务的各个环节得以实施，保证会计

11、人员按照经公司领导 认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规 则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发 生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行 了财务制度。根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财 务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分 工、工作规程和纪律要求。财务出纳年终工作总结在公司 成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定 了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的 发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了 “采购物品与劳务管理办法”，以加强 内部控制，规范采购业务。三、努力节省开

12、支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划 策为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支 持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支 出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务 发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了 二oo四年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xx x” 期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作 的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公 司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。二oo三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里, 为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部

13、控制体 系打下了基础。财务出纳年终个人工作总结【四】一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立 高效、科学的财务管理机制财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传 与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识 宣传活动，提高财务工作的透明度。通过完善内部控制制 度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展 有据可依，有法可依。在二oo四年，我们要继续抓好会计基础工作规范， 提高全体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、 财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。 计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可 行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。二、

14、积极配合各部门的工作，提高服务质量计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积 极为公司各部门服务，为公司领导当好参谋。三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策 略随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立, 计划财务部将及时调整工作策略。根据需要，财务部将制 定集团公司财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配 套的财务管理制度；组织集团公司财务核算和帐务处理；审 核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报表、管理报 表。根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、 费用目标进行分解、控制、分析与评价。定期进行财务综 合分析，及时提出财务控制措施和建议;定期对各公司的经 营情况进行

15、评价。制定集团公司的财务监督制度;监督集团 公司及各公司财务制度的执行;建立相互制约的内部控制流 程;监督各公司的业务收支情况。我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的 地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核 对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月 来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是 不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝 贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度 及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到 了很多工作中的知识，

16、使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生 价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp 的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面 尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式 方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手

17、续，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交 领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同 事们也给了我很大的帮助和鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新 的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教

18、领导和同事增强 分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得 会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到 过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作 中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己 做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握 的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好 分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有 不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。财务出纳年终个人工作总结【五】x xxx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司 出纳，我在收付、反映、监

19、督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办 理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送 交相关主管部门。、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作

20、，对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作.三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付 款。财务出纳年终个人工作总结【六】我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20*年7月29 日正式加入xx xx,成为了这个大家庭的一员。在2

21、0*年的 岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的 经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己 也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把 20*年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付 有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给 各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款 及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资 的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格 控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝 浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项

22、时首先应相应 的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理 签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、 审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经 理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店米购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是 现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财 务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付 款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可 付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人 把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售 产品分类，一部分在a公司入账，一部分在b公司入账;其 次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和 收款金额及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金 店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登 记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供 给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等 方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售 情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为 做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完