刘鼎杯创业计划大赛

1、 编号： 中北大学2014年“刘鼎杯”创业计划大赛 （原“挑战杯”）作品申报书 项目名称： EMC铸造模拟软件在铸造行业的应用 申报人（项目负责人） ： 陈杰 指导教师： 侯华 苏贵影 共青团中北大学委员会二一四年四月作品登记表 作品名称山西龙城铸创科技有限公司作品所属领域（B） A、产品类 B、服务类团队主要成员（包括负责人在内）姓名性别年龄学院、专业、年级负责项目领域陈杰男21材料科学与工程学院、材料成型及控制工程、2011执行总结商业模式佟乐乐男23研究生院、材料加工工程、研1项目背景市场机会徐勇男20材料科学与工程学院、材料成型及控制工程、2012售后服务孙佳悦女21材料科学与工程学院

2、、材料成型及控制工程、2011核心竞争力蔺建英女21经济与管理学院、财务管理、2011投资分析财务分析马晓成男21经济与管理学院、国际经济与贸易、2011市场营销田永超男21经济与管理学院、信息管理与信息系统、2011管理体系 swot分析联系方式邮箱937547413手品简介（1000字以内） 铸造行业是国名经济的重要一脉，铸造过程计算机模拟是铸造行业由传统走向现代化的小智，铸造过程模拟是铸件生产的一个必要环节，在国外，如果没有计算机模拟技术，就拿不到订单。我国的铸造业计算机模拟起步较早，虽然核心计算部分开发能力较强，但整体软件包装能力较差，导致成熟的商业化软件开发

3、远落后于发达国家，相当一部分铸造企业对计算机模拟技术望而却步，缺乏信任。市场机会：根据2012年中国铸造行业专项研究报告分析，铸造模拟软件在中国尚未普及，我公司致力于铸造软件的模拟，从而取缔以经验为主铸造工艺设计，属铸造行业的新型产业，前景广阔；山西是产煤大省，重工业发达，铸造企业非常多，集中于县、乡镇，属粗放式管理，规模较小，科技落后，浪费严重，在短期内是我公司的主要市场。目标市场：短期内在地域上以山西为主，针对不同发展规模的铸造企业提供不同的服务，待公形成品牌效应之后，业务范围将辐射全国，且将拓展服务项目。核心服务：针对中企业、小型我公司将运用自己的EMC软件为提供具体、可行的铸件工艺设计

4、方案； 针对大型铸造企业我公司将为客户提供一整套EMC软件铸造模拟系统，包括软件安装、人员培训、后期维护以及产品的更新。 营销策略：（1)地域选择式营销：短期内，我公司将利用自己的地缘及人脉优势，以山西太原为中心，展开地域式营销。（2)品牌战略 我公司将注重自己的服务质量，发展“品牌效应”在五年之内使“山西龙城铸创”在铸造行业深入人心。（3)关系和人际营销。在创业初期我公司将实行“初期免费试用”及“”订单折扣“等方法，同时注重服务质量，定期回访客户，来与一些代表型企业签订长期的合作协议，增加营销渠道。 （4)产品差异化战略。 重点强调“龙城铸创”产品的轻量优势和成本优势，实现产品的差异化道路。

5、 开拓计划:短期内我们将利用我们的地缘优势以山西太原为中心开拓市场。我公司将利用自己先进的计算机模拟技术及出色的专业工艺设计水平来带动山西铸造业的发展，并从中盈利；待公司形成品牌效应之后，将拓展省外市场，中国是世界铸造大国，铸造企业多，但与国外相比，技术水平落后，我公司将逐步发展自己的科技实力，使自己的业务范围辐射全国。学院团委意 见 盖 章： 目 录1.执行总结11.1 公司简介11.2公司理念11.3市场11.3.1市场机会11.3.2营销策略11.4投资与财务11.5风险资本的退出22.项目背景23.商业模式：24.市场机会34.1市场34.1.1金属铸造行业分析34.1.2软件运用行业

6、分析34.2 产品及其未来服务市场前景预测54.3 目标顾客和目标市场分析54.4 竞争对手分析55 核心竞争力55.1 软件介绍55.1.1 概述55.2 技术力量65.3 EMC软件著作权75.4专利保护与转让75.4.1说明75.4.2专利保护76 公司战略77 市场营销87.1 市场定位87.1.1 市场宏观分析87.1.2.金属铸造行业分析107.1.3软件运用行业分析107.2 目标顾客和目标市场分析127.3.1营销战略选择137.4 市场营销方案147.4.1 产品推广147.5 营销宣传方式147.5.1辅助营销方式147.5.2 构建竞争对手进入壁垒158 投资分析158.

7、1投资总计158.2 资金来源158.3 资金应用168.4 盈利模式168.5 投资收益168.6 投资预算和评价179 财务分析189.1 财务主要数据分析189.2 主要财务指标分析219.2.1 偿债能力指标分析219.2.2 长期偿债能力比率分析 219.3运营能力指标分析 229.4 盈利能力指标分析 239.5 发展能力指标分析 2310 管理体系2410.1组织结构图2410.2部门简介2410.3 公司组织章程2511机遇与风险（SWOT分析）2811.1 优势strength2811.2 劣势weaknesses2811.3 机会op

8、portunities2811.4 风险threats2812售后服务方案2813 风险资本的退出2913.1 股权转让29 13.2 MBO.2913.3员工持股2913.4 寻找第二期收购2914 团队简介291.执行总结1.1 公司简介山西龙城铸创科技公司成立于2013年10月，公司所在地为美丽的龙城太原，公司发动资本为700万，共分为六个部门，分别为研发部、销售部、售后部、财务部、人事部和法务部。初期规模较小，共拥有员工20人，全部由大学生组成，此外，我公司拥有EMC铸造系统模拟软件的软件的著作权，并与中北大学铸造专业教师有较好的合作，具有较强的硬件与软件设施，公司的性质为有限责任公司

9、，主要业务为设计铸造工艺，同时兼营EMC铸造模拟系统软件的销售、安装及后期的维护，业务目标以为中、小型铸造工厂为主。1.2公司理念 核心理念：求真务中实，创造高科技；精益求精，铸造新未来。经营理念：诚信、踏实、严谨、创新。服务理念：相互尊重、以“客户”中心；互相平等，为“员工”谋福利1.3市场1.3.1市场机会铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，广泛应用于汽车、飞机、轮船等重要机械零部件的生产中，改革开放以来，铸造业在中国不断发展，中国现已发展成为铸造大国。在国民经济中占着相当重要的位置。而每年因为铸造产品试验浪费的材料、人力、物力不计其数，且因此造成的环境污染

10、非常严重，我公司致力于减少铸造模拟的次数，减少铸造成本，从中获取利益，适应了国家“节约型”社会的发展，前景非常广阔。1.3.2营销策略（1）网络营销：网络是新时代获取信息最好的工具，我公司将拥有自己的网站，通过网站宣传自己的公司，进行网上交易。而且将通过淘宝网、京东商城等网站推广及销售自己的软件。（2）地域式营销：我公司将成立专门的销售团队对目前中国中小型铸造厂做一个全面的调查并且分析出当前的市场需求及地域性特征，展开全面的走访销售模式，去工厂实地考察公司增加信用额度及盈利渠道。（3)关系和人际营销：在创业的初期，我们致力于与大客户建立起长期的合作关系，尤其是一些大型的铸造厂。通过提供产品质量

11、担保，大额订单折扣，定期回访客户等手段，主动与其建立长期客户关系。（4）产品差异化战略：公司将实行前期免费软件使用服务，增加销售量，并且将增加合作前期工艺设计费打折的营销方案。与其他公司形成价格差异等。（5）构建竞争对手进入壁垒：设置技术壁垒、生产渠道壁垒、歧异化壁垒。1.4投资与财务公司发动总资本共计700万，其中包括股权融资、债务融资。其中股权融资480万，占发动总资本的68.6%；债务融资220万，占发动总资本31.4%；公司注册成立后，从银行贷款250万元，此时公司的资本规模为950万元，其中银行贷款占26.3%，此资本结构不仅有效的利用了财务杠杆，还在一定程度上减少了财务风险。公司发

12、起时资产负债比为31.4%，债务股权比为45.8%。股权融资由团队出资360万，技术入股120万。 公司未来五年预测主营业务收入表项目第一年第二年第三年第四年第五年总计营业收入（万）4306667367988453475说明：第一年由于公司刚刚起步，知名度以及业务量相对有限。从第二年开始，随着我公司产品的信誉上升，加之服务质量良好，价格合理，营业收入逐年上升。1.5风险资本的退出（1）股权转让：在公司成熟以后，风险投资基金可以将公司转让给其他投资者接手。（2）MBO：公司的成员（主要是指管理层员）会筹集足够资金进行杠杆收购，进行第二次的投资，真正的创造属于自己的公司，（3）员工持股：鼓励公司员

13、工增持本公司股本，这样有利于增强员工的主人翁意识。（4）寻找第二期收购：公司初期规模较小，风险投资较少，可寻找第二家风险投资公司购买一部分或全部的风险投资股权。2.项目背景我国铸造行业的技术水平比发达国家落后约20年，无法满足国民经济快速发展的需要。技术落后、设备陈旧、能耗和原材料消耗高、环境污染严重以及工人作业环境恶劣等问题，已经成为行业的共识。2012年中国铸造行业专项研究报告指出，目前，我国铸造业存在的问题具体表现在：模拟软件应用不普及。铸造过程模拟是铸件生产的一个必要环节，在国外，如果没有计算机模拟技术，就拿不到订单。我国的铸造业计算机模拟起步较早，虽然核心计算部分开发能力较强，但整体

14、软件包装能力较差，导致成熟的商业化软件开发远落后于发达国家，相当一部分铸造企业对计算机模拟技术望而却步，缺乏信任。大型铸件偏析和夹杂物缺陷严重，大型铸钢件和大型钢锭在凝固结束后，在冒口根部、铸件的厚大断面存在宏观偏析、晶粒粗大问题。浇注系统设计不合理。由于设计不当，存在卷气、夹杂等缺陷，导致铸件出品率和合格率低。由于缺乏科学的设计指导，工艺设计人员凭经验难以控制变形问题，铸造的加工余量一般比国外大13倍。加工余量大，铸件的能耗和原材料消耗严重，加工周期长，生产效率低，也严重影响了铸造业的发展。铸件裂纹问题严重以及普通铸件的生产能力过剩，也制约着我国铸造业的有序发展。根据报告可以得出，模拟软件应

15、用的不普及已成为制约行业发展的瓶颈。是挑战也是机遇，我公司借助EMC铸造模拟软件的核心技术和最新的软件开发理念将分层次地推广我公司的铸造模拟服务，从而实现我公司的企业目标，同时这也将使我公司在我国的铸造业变革中起到星星之火的作用。3 公司简介 3.1公司介绍：山西龙城铸创科技公司是铸造行业的新型企业，公司成立于2013年10月，所在地为美丽的龙城太原。公司以铸造行业工艺设计入手，通过计算机模拟实验来取缔传统的以经验为主的设计，致力于减少铸件实验次数，减少成本。 3.2公司文化：以人为本：公司秉承“以人为本”的理念，每年都会投入资金来进行员工的培训，同时实现人才不空缺、不浪费的战略思想。 客户至

16、上：客户是公司的生存之本，以客户为中心，提高服务质量，服务水平时我公司亘古不变的真理。 开拓创新：公司每年会投入一定的资金来进行软件的更新，而且公司将追随行业的脚步，开拓新的业务范围。 3.3公司理念：核心理念：求真务实，创造高科技；精益求精，铸造新未来。 经营理念：诚信、踏实、严谨、创新。 服务理念：相互尊重、以“客户”中心；互相平等，为“员工”谋福利。 管理理念：从不为失败找借口。 3.4公司LOGO： 象征意义：logo由三部分组成，分别为汉字“铸创”、英文单词“legendary”、以及呈辐射状的圆。“铸创”代表公司的名字“山西龙城铸创科技有限公司”；英文单词“legendary”的汉

17、语意思为非常出名的、传奇的，意味着公司将会成为铸造行业的领军者，将成为铸造行业的神话；3个圆呈辐射状，越来越大，代表着公司将会一步一步发展壮大。 3.5公司规划：短期规划（15）：公司成立前五年，规模小，资金、服务有限，公司主要以增加信誉为主，提升公司的信用额度，服务范围以山西为主，同时这五年内实现盈利的逐步增长，平均年增长率10%，五年内员工达50人，市值达1000万，实现软件的更新。中期规划（610）：在短期规划的基础山，服务范围以山西为中心，开拓外省，每年的盈利达600万元以上，并且呈逐年增长的趋势，平均年增长率10%，十年内员工达100人，流动资金达2000万，市值达4000万。长期规

18、划（1015）：在公司发展10年的基础上，服务范围扩至全国，公司逐步扩展更多业务，建立自己的铸造厂，生产铸件。4.商业模式：有一个好的Business Model，成功就有了一半的保证。商业模式是创业者创意的升华，商业创意来自于机会的丰富和逻辑化。目前铸造模拟软件应用的不普及是我公司发展的一个机会，把握机遇，开拓创新，我公司的商业模式如下：4.1 价值定位基于我国铸造行业多消耗、高污染的现状，根据国家可持续发展的要求，我公司致力于研发并推广EMC铸造模拟软件，为大中小型铸造企业提供不同层次的铸造工艺设计服务，从而减少铸造生产中的实验次数，开发一种全新的铸造工艺设计方法，取缔传统的以经验为主的生

19、产模式， 缩减了铸件生产所消耗的时间、财力和物力，降低污染。4.2 目标市场及其分析中小型铸造企业：1、企业规模小、产品档次低2、技术工艺落后，人员素质差3、资金短缺，融资环境不宽松大型铸造企业：1、企业规模较大、产品档次较高2、设备先进，但人才匮乏3、经验生产影响企业竞争力4.3 收入模式 1、针对中、小型企业我公司运用自己的EMC软件为提供具体、可行的铸件工艺设计方案，收取一定的设计费用。2. 针对大型铸造企业我公司为客户提供一整套EMC软件铸造模拟系统，包括软件安装、人员培训、后期维护以及产品的更新，从中收取费用。5.市场机会 5.1 国内外铸造过程计算机模拟应用现状的比较：相比铸造行业

20、来说，计算机发展较晚，但计算机的发展给人类带来了极大地好处，在铸造行业也不例外。在国外，上世纪80年代开始，计算机铸造模拟技术已经开始发展，到现在已经相当成熟，大大缩减了铸造模拟实验所造成的浪费，减少了环境污染。在没有明确的计算机模拟过程时，铸造企业不会将铸件投入生产。在国内，在传统观念的影响下，工程师们只相信自己的经验，而不相信虚拟的计算机，导致在当今中国，铸造工艺的设计还主要以经验为主，浪费了人力、财力、物力，且造成了相当大的环境污染。5.2 铸造过程计算机模拟与非计算机模拟成本分析：在铸造行业，一个铸件工艺的设计往往要经过多次的模拟，而传统的铸造行业主要通过实验来进行，铸件较复杂时，在铸

21、造过程中要考虑很多的细节，冒口的设置、冷铁的安装、冷隔、浇不足等，根据我们的市场调查，一个复杂铸件工艺设计的成功至少要经过50次实验以上，以小轿车V6发动机缸体为例，以每个发动机缸体50kg为准，进行50次实验以上，成本至少得300万以上，且造成的环境污染等成本无法估计；而运用计算机模拟，实验次数在5次以内，加上设计费用成本大概需要50万元左右。成本缩减了83.3%。6.SWOT分析 6.1 优势strength本公司所提供的软件及相关服务具有很强的专业性和独创性，市场广大；公司的技术专利同样具有很强的优势；优质的客户服务体系更具有市场竞争力；公司采用校企联合模式使技术优势更加明显。 6.2

22、劣势weaknesses公司尚在起步阶段，存在固有的运营困境；产品组合过于狭窄；由于市场的独特性导致的市场规划能力的缺乏；超越现有竞争对手的高额成本；研发费用较高。 6.3 机会opportunities本公司所服务的客户群体中小型铸造企业以及固有的产品属性是公司存在更大的利润源；公司的产品适用于各类铸造企业，使公司的地理扩张范围很大；核心技能向产品组合的转化具有很大的机会；技术创新带来新机会。 6.4 风险threats潜在的强势竞争者的存在；市场增长缓慢；客户和供应商杠杆作用的加强；3D打印技术对铸造行业的冲击；政治与金融环境的风险；替代品的存在增加了产品推广的难度。7.核心竞争力7.1

23、软件介绍7.1.1 概述EMC铸造仿真软件是为铸造专业人员达到改善铸件质量，优化工艺参数而提供的有力工具，是全球最佳的压铸铸造软件工具，是铸造业改善铸品品质，制程条件，降低成本，增加竞争力的唯一选择。铸件的质量受众多因素影响，而质量的保证必须依靠正确的铸造工艺方案。EMC就是设计用以支持从熔炼冶金，造型及铸型制作，浇注过程一直到热处理，炉子材料及修补，整体且全面的工艺优化工具。7.1.2 软件特点EMC适用于所有铸造合金材料的铸造生产，范围自灰铁铸造，铝合金砂型铸造，到大型铸钢件铸造。EMC更针对不同的铸造工艺设计专用的模块。它运用仿真传热及流体的物理行为，加上凝固过程中的应力及应变，微观组织

24、的形成，可以准确地预测铸件缺陷，改善现有工艺的效率，提高铸件质量。铸型的充填、凝固、机械性能、残余应力及扭曲变形等的模拟为全面最佳化铸造工程提供了最可靠的保证。7.1.3数据库结构EMC软件内部建立了大量用户的数据。您可为每个用户创建一个用户目录如 Project，在每个用户目录下还可以创建产品目录，每个产品代表一个铸件。铸件在获得可用数据前要进行多次模拟， 所以可在每个产品目录下创建多个模拟工程文件。您可根据用户和产品目录找到先前的模拟工程文件。用户、产品目录和模拟工程文件都在 Easycast_ResultCAE目录下创建，因此您可在操作系统下检索和删除它们，但不建议采用这种做法。因为手工

25、删除会破坏文件的链接。您可以通过在Project 目录下利用删除工程的办法来删除它们。 图7-1 用户管理框架图7.1.4 EMC模拟过程为了能够更好的使用软件，需要了解软件的模拟过程，EMC模拟过程如下：三维实体造型（读取 STL 文件）网格剖分模拟计算后处理显示EMC软件本身不具备实体造型功能，所有的几何图形都需要先在 CAD 中建立和修改，然后保存为 STL 数据文件格式，EMC 软件可直接读取 STL 文件。进行模拟计算时，首先需要输入模拟参数，如：适当的材料、初始温度、换热系数等。输入参数后，软件会自行选择计算精度进行模拟计算， 最后得出计算结果。模拟计算完成后，可通过后处理显示功能

26、察看模拟结果。 7.1.5 模块及功能介绍 （1）项目管理模块：创建工程和版本，并对其进行编辑，为整个仿真计算过程创建一个独立的内存空间。（2）前处理模块：前处理模块具备两大功能: 负责将在三维造型软件中所生成的*.STL 文件导入，EMC 软件中它是EMC 软件与三维造型软件的接口部分。进行网格剖分，将导 入 *.STL 的文件转换为可用于计算的网格文件*.BOX 。前处理模块为主处理模块中的仿真计算做准备。 （3）主处理模块：对各计算过程（场）的全过程工艺参数进行输入，并进行过程计算。 (4)后处理模块：EMC 软件具有性能良好的后处理显示模块，显示效果逼真，而且有多种显示方法。后处理显示

27、模块具有网格剖分结果显示、温度场计算结果显示、流场计算结果显示以及缺陷位置预测结果显示、凝固状态结果显示等功能。 EMC软件在设计过程中，采用前处理、计算、后处理等模块独立工作的原理，所以在计算的同时仍可观察到计算的当前结果。依据您所使用微机的硬件性能，还可以多次地以任意方式（切割、旋转、分层、放大、动画）来显示某个模拟计算结果。EMC 软件有两个后处理模块，一个是 OpenGL 模块，另一个是 VTK 模块。 (5)热物理特性数据库模块热物理特性数据库包含丰富的材料性能数据，用户可根据需求选择材料，也可以对数据库进行扩展，自行添加材料。7.2 技术力量EMC铸造仿真软件专利属中北大学所有，侯

28、华教授等老师是专利著作权所有人，同时是我公司的技术顾问。侯华教授有多年的科技成果产业化经验，是山西省高等学校青年学术带头人。现任中北大学材料科学与工程学院副院长，山西省铸造学会副理事长。曾主持多项省部级科研项目，主要研究方向为：材料加工过程的计算机模拟、新材料新工艺开发及制备。目前负责的在研项目有：总装备部预研基金、兵器装备预研基金、山西省留学基金、山西省国际合作项目及2项横向合作项目，在国内外重要学术期刊和国际学术会议上发表学术论文60多篇，其中被SCI收录11篇、EI收录35篇，出版专著1部。负责开发的商品化铸造过程模拟软件1999年获全国科技博览会金奖，2000年通过国家软件局登记注册，

29、登记号2000SR1887，具有自主版权，已在国内外90余家大中型企业得到广泛的推广应用，直接销售收入已经达500万元。而核心技术已经在中科院物理研究所、日本尼桑公司、瑞士保罗谢尔研究所转化使用，实现了高校科研成果向产业化迈进的目标。同时，我公司与山西省各高校中在铸造及其仿真模拟领域作出卓越贡献的教授达成联盟，特聘各位教授指导我公司的技术工作，确保我公司在此项技术领域的卓越品质。7.3 EMC软件技术更新 我公司秉承“求真务实，创造高科技；精益求精，铸造新未来”的理念，不断追求，不断探索，并每年拿出一部分利润作为科研经费，定期对EMC软件进行升级与更新，使其功能更加强大，更好地为铸造企业为服务

30、。7.4 EMC软件著作权7.5专利保护与转让7.5.1说明EMC铸造仿真软件是我公司的核心技术产品，经软件著作权所有人候华教授授权，我公司拥有对该软件进行开发经营的一切权利，具体包含下列内容：发表权，即决定软件是否公之于众的权利。开发者身份权，即表明开发者身份的权利以及在其软件上署名的权利。使用权，即在不损害社会公共利益的前提下，以复制、展示 、发行、修改、翻译、注释等方式使用其软件的权利。其中的“翻译”是对软件文档所用的自然语言的语种间的翻译。使用许可权和获得报酬权，即许可他人以上述方式使用其软件的权利和由此获得报酬的权利。转让权，即向他人转让上述使用权和使用许可权的权利。7.5.2专利保

31、护我公司法务部是对EMC铸造仿真软件进行相关权利保护的职能部门。我公司对客户提供服务中，仅包含使用权的部分转让，任何组织或个人不得在未经我公司许可的情况下行使了这些权利，将构成侵害他人著作权的行为，应承担停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿损失等民事责任，并将受到没收非法所得，罚款等行政处罚。8 市场营销 8.1 市场定位 8.1.1 市场宏观分析。8.1.1.1 铸造工艺、技术水平和铸件质量水平在总体上与前十年相比，有了相当程度的提高，具体表现在新设备、新材质、新工艺和新技术的大量应用，使少部分企业有了一定的进步。但是技术并没有得到大量的普及运用。而且缺乏大量的数据进行测试和参考。8.1.

32、1.2 根据我们小组的行业背景分析市场调查统计。在当前金属铸造在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸件比重占整机的比重很高，如图1所示：图8-1作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机的关键零件的铸件占得比重情况，如图2：图8-2冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。全国的铸造增长情况，如图8-3图8-38.1.1.3我国的中小铸造企业大都管理粗放，尤其在市场营销方面，缺乏利用专业的和系统的方法来分析、计划、组织和控制本企业的营销工作的意识，结果是不但浪费大量

33、的资源，而且影响企业的整体绩效。我们针对于这个问题建立这个软件铸造企业，我们应用国际最先进的管理理论和管理方法，才有可能在激烈的竞争中比竞争对手做得更好才能使企业在市场竞争中取得优势地位；相反，一个企业如果不能转变旧的营销理念，而是仍然凭借着经验或者感觉来经营自己的产品或服务，难免会走很多弯路，或者迷失了方向，甚至会导致失败的结局。8.1.1.4我们公司利用先进的软件模拟技术作支撑，将铸造模具技术发挥到极致。利用它来做测试，来做开发。轻量化、精确化、高效化、数字化、网络化和清洁化生产将是铸造技术的发展方向，也是铸造产品质量发展的方向，这也将是我们以后努力的方向。这样做无论在技术上还是成本管理上

34、都是有利于企业发展的。 8.1.2金属铸造行业分析。 8.1.2.1从行业总体上来看，无论在专业人才方面、技术方面、还是管理方面与国外发达国家同行相比，仍然存在一定差距，特别对于中小铸造企业来说，差距尤为明显。我们公司主要是利用自己专业的人才队伍和精湛的技术等，为生产产品所设计出的一种先进的生产方式（用软件模拟生产流程）以求得在生产中尽量减少成本的投入。获得较大的利润。这是一些数据统计。 2006-2010年金属铸造模具市场容量统计及影响因素分析图8-4图8-5图六是对于铸造行业中对于整个市场的一个容量现状，我们可以清楚的看到这个市场是一个丰裕之地，我们又相当大的信心来开发它。8.1.3软件运

35、用行业分析 网路热度：我们先看看百度和谷歌搜索引擎对于金属铸造软件的排名和比重。用排名比重看看这种软件在网上的或者在这个行业里面的竞争和比重激烈程度。百度如下：见附图1谷歌如下：见附图2从这些搜索引擎的排名情况来看：金属铸造模拟系统软件是一种首次或者至少在这个行业尚属首例。我们有把握说：这是一块很有前景的市场。8.1.4目标客户和目标市场分析 目标客户分析。我们将主要针对于金属铸造业中的一个工艺设计环节的市场。其市场目标客户和目标市场如下图所示：其主要模式如图8-6所示。生产厂商制造业客户目标客户图 8-6 图8-7大型企业：我公司为客户提供一整套EMC软件铸造模拟系统，包括软件安装、人员培训

36、、后期维护以及产品的更新，从而获利。中型企业、小型企业：我公司运用自己的EMC软件为提供具体、可行的铸件工艺设计方案，收取一定的设计费用。 目标市场分析。首先在全国范围的铸造市场布局中可以看出来东部和中部将是一个很热的市场。所以在这个市场上将是我们的主要面对市场。图8-8 中国铸造业的分布图我们公司面对的主要市场中还包括自己的家乡的一个不可忽略的市场。如下图中所示，当下以山西为主要的目标市场，并且延伸各个目标市场。目标市场长三角山西辽宁东部发达地区广东山东 竞争对手分析 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势类似软件竞争

37、 限于电子商务网站购买便于找到；价格低廉不正规；不能正确使用，可能会有模拟错误的地方。传统工程师检测部分企业内部运用专们聘用；成本高；难找到技术师“龙城铸造”用途广泛即可网上购买；又可以深入企业做技术指导，中文模拟便于理解，有很好的售后服务，质量保证；潜力大，技术力量雄厚。目前市场份额较小；8.2 竞争策略8.2.1 营销战略选择;我们主要是用多元化战略将市场大门打开。多元化经营战略力求将我们的产品推向市场。（1)地域选择式营销。 我们将在金属铸造业比较发达的城市中开展高密度，高频度的宣传推广活动。特别是长三角密集的产业集群。同时本家乡山西将会利用我们自己便利的地理和人脉条件来进行推广；（2)

38、品牌战略 产品的导入阶段，我们在5年内“龙城铸造“这个品牌给打出去，用这个品牌让各大厂家留下一个深刻的印象。努力让顾客们在心中有一个这样的品牌。在第二个五年之内我认为我们一边注重市场的扩大，但是也注重产品质量。品牌的效应将深入人心。（3)关系和人际营销。 在创业的初期，我们致力于与大客户建立起长期的合作关系，一些铸造业领域的大巨头。通过提供产品质量担保，大额订单折扣，定期回访客户等手段，主动与其建立长期客户关系。（4)产品差异化战略。 重点强调“龙城铸造”产品的轻量优势和成本优势，实现产品的差异化道路。通过产品差异化的经营战略，将我们的市场大门打开。用先进的技术和可信的质量联合多种战略力求在第

39、二期经营中脱颖而出。8.3 赢利模式分析 8.3.1 以铸造软件销售为核心展开的其他附加服务8.4 以山西市场为主要目标市场的营销方案 8.4.1 市场开拓。我公司前五年之内市场开拓计划主要围绕着山西展开。充分利用自己的地缘优势和人脉关系，努力实现我公司制定的销售目标。在五年之后将以现有的市场进行局部辐射；达到一个辐射至全国重点生产铸造企业的水平。 8.4.2 产品推广 1.服务特色 技术咨询服务。在金属铸造领域中的一些技术性问题，我们公司将会给予很大的支持，我们公司追求技术的精湛。能够让咨询者不虚此行。 技术指导。给客户专门做技术指导，包括铸造技术及其软件操作技术。以顾客为中心。始终秉承把顾

40、客看做是上帝的服务理念。 完善的售后服务 我们将会为顾客提供完善的售后保障服务。让顾客方向的使用我们的软件。来放心享受我们公司提供的各项服务。 2.销售周期分期分析和销售目标第1个阶段中我们实现这样的营业收入：（单位：万元）年份第一年第二年第三年第四年第五年总计营业收入（万元）4306667367988453475销售增长率054.88%10.51%8.42%5.89%第2个阶段中我们应该实现这样的营业目标：（单位：万元）年份第六年第七年第八年第九年第士年总计营业收入（万元）865902952102211314872销售增长率00.0430.0550.0730.106 说明：公司的营业收入将会

41、持续上升。 3、营销宣传方式辅助营销方式： 电话营销：通过个人渠道，互联网等交友平台取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作 。 地毯式直销策略：铸造生产中心进行问卷调查，收集准客户信息 。并联系重要客户进行面对面沟通。广告宣传策略：公共媒体宣传，增加公共媒体的宣传力度，增加企业的知名度，媒体包括报纸，杂志，广播，电视，传单，户外广告等。 4、构建竞争对手进入壁垒。 （1)因为目前已经拿到专利保护，我们将会利用专利知识产权保护法，设置技术壁垒。这里将会是我们公司的一个强大优势。 （2)生产渠道壁垒。本公司将致力于售后服务及客户关系管理，与其建立长期“双赢”的合作关系，

42、增强其对本公司产品的品牌忠诚度。 （3)歧异化壁垒。本公司将通过品牌战略和技术优势相结合，在提高客户转换成本的同时，形成产品的歧异化壁垒。9 投资分析9.1投资总计 公司发动总资本共计700万，其中包括股权融资、债务融资。其中股权融资480万，占发动中资本的68.6%；债务融资220万，占发动总资本31.4%；公司注册成立后，从银行贷款250万元，此时公司的资本规模为950万元，其中银行贷款占26.3%，此资本结构不仅有效的利用了财务杠杆，还在一定程度上减少了财务风险。公司发起时资产负债比为31.4%，债务股权比为45.8%。股权融资由团队出资360万，技术入股120万。（结构如下）表8-1-

43、1 初始资本结构图 股本结构 股本规模团队出资技术入股债务融资出资金额360万120万220万所占比例51.4%17.2%31.4%9.2 资金来源 公司资金的来源一是原注册资本，二是后期的银行贷款等。其中贷款的250万元期限为3年，年利息按6.15%计算，采取分期付息到期还本的方式偿还。9.3 资金应用公司资金主要应用于办公室租赁、设备购买、材料购买、人员工资、相关费用支出等方面。具体方案见下： 一期投资方案：一期共投资约700万元。其中100万元用于办公租赁，150万元用于各种设备的购买及广告宣传，其余450万元作为流动资金用于其他前期费用的支出。投产后向银行贷款250万元，加之前期剩余的

44、流动资产，用于购买原材料、支付工人薪酬及其他各项费用的支出。 二期投资方案：二期投资在投产的第二年实施，约为500万元，其资金由吸收风险投资而来。其中150万元用于扩建改建办公地等，80万元用于追加购买仪器设备等。9.4 盈利模式 公司主要的业务组成是给客户设计铸造方案并出售EMC软件。9.5 投资收益 表9-5-1 未来五年预测主营业务收入表项目第一年第二年第三年第四年第五年总计营业收入（万）4306667367988453475说明：第一年由于公司刚刚起步，知名度以及业务量相对有限。从第二年开始，随着我公司产品的信誉上升，加之服务质量良好，价格合理，营业收入逐年上升。 表9-5-2 未来五

45、年预计产品成本费用表项目第一年第二年第三年第四年第五年直接材料（万）314.16420.64427.68484505.12直接人工（万）9.2116.79417.17826.426.1744制造费用（万）9.19.89110.38713.615.1536销售费用（万）4.57.17.2812.213.0872管理费用（万）4.6558.28.113.814.4648财务费用（万）15.37515.37515.37500成本合计（万）357478486550574 说明：其中制造费用包括房屋设备的折旧费，管理人员工资及福利，厂房水电费，维修费等；销售费用包括广告费，销售人员工资及福利等；管理费用

46、包括管理人员工资及福利，业务招待费，差旅费，水电费，交通费，办公用品其其他等费用；财务费用包括贷款利息及业务手续费等。表9-5-3 固定资产折旧估算表项 目折旧年限第一年第二年第三年第四年第五年固定资产合计原值138.00 折旧费10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 净值127.40 116.80 106.20 95.60 85.00 运输工具10原值78.00 折旧费6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 净值71.20 64.40 57.60 50.80 44.00 机器设备15原值60.00 折旧费3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 净值56

47、.20 52.40 48.60 44.80 41.00 表9-5-4 相关财务比率分析项目第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率（%）23.6225.2425.2026.3025.90总资产报酬率（%）7.527.316.297.137.69净资产收益率（%）24.5429.3727.7029,8826.54投资利润率（%）7.837.248698.939.55总资产周转率（%）1.211.792.063.104.399.6 投资预算和评价 n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=3511.43(万元) t=1回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) nNPV

48、（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t=0 IRR=18.5% t=1考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资风险性的因素，i取10%，此时NPV=3511.43(万元）计算期内盈利很好，投资可行。此外产品优质低价，使得销售利润较高，而且，前五年内市场增长性很好，IRR(18.5%)>资金成本率（10%），总体来看，本项目盈利能力强，投资回报率高，债务风险低，是理想的投资项目。 本公司的预计第一期经营计划是5年，项目净现值为3511.43元，投产后5年的内部收益率为18.5%，投资回收期为4年。 经营后五年内，销售额和利润快速增长，成本从第二年起下降10%。第一年净利润

49、即达73万，第五年达到271万。投产前五年平均净利润率高达29.4%，并呈稳定增长态势。 此外，本公司具有很强的抗风险能力，盈亏平衡点低于30%。10 财务分析 10.1 财务主要数据分析我们公司属于金属铸造业的行业，主要是为生产产品所设计出的一种生产方式（用软件模拟生产流程）以求得在生产中尽量减少成本的投入，金属铸造模拟系统软件是一种首次或者至少在这个行业尚属首例，整体情况乐观。对于当前我国国内乃至世界上都是迎来的一个经济萧条期，但是有关资料显示，中国金属铸造业发展还是相当乐观，中国是一个生产大国，其生产产品遍布全球，其用户面向的全世界。 10.1.1资产负债表：见附表1说明：盈余公积按净利

50、润的10%计提。 10.1.2现金流量表：见附表2 10.1.3利润表：见附表3说明：第一年由于产大于销，增值税为负，于后期留抵。10.2 主要财务指标分析10.2.1 偿债能力指标分析（1）短期偿债能力分析  相关公式：流动比率=流动资产/流动负债×  速动比率=速动资产/流动负债 ×   （速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用-待处理财产损益）   现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债× 表10-2-1 短期偿债能力比率计算表项目第一年第二年第三年第四年第五年流

51、动比率（%）185.1180.9315.7145.1157.2速动比率（%）185.1169.4278.8122.0153.7现金流动负债比率（%）23.9817.6412.9719.5824.3 说明：流动比率的下限为100%，上限是300%，由上表可知，企业的流动比率在合理的范围之内；通常认为，正常的速动比率是1，企业的速动在公认的标准值周围波动，表明企业偿还流动负债的能力强；如果该指标大于1，表示企业流动负债的偿还有可靠保证。该指标偏小，表明企业经营活动产生的现金净流量少，不能保障企业按期偿还到期债务。10.2.2 长期偿债能力比率分析 相关公式：资产负债率=负债总额/资产总额×            产权比率股东权益/总资产净额×已获利息倍数=息税前利润总额/利息支出×  表10-2-2 长期偿债能力比率计算表项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年资产负债率70.9568.9569.0570.2569.75产权比率244.26222.10305.59266.23303.95已获利息倍数39.2521244.10556.62605.84713.92   说明：一般情况下，资产负债率