黄河勘测设计公司资金计划管理办法

1、黄河勘测规划设计有限公司资金计划管理办法朴智管理咨询公司二 OO 三年十二月资金计划管理办法黄河勘测规划设计有限公司资金计划管理办法第一章资金计划管理总则第一条目的为提高公司资金的周转、合理使用资金、加强资金的统筹管理、充分发 挥其经营效用、使资金运用达到最高效益，特制定本制度。第二条定义本制度所称资金指库存现金、银行存款、各类有价证券和其它货币资金 （银行本票、银行汇票、外埠存款）。第三条适用范围本制度适用公司各部门、全体员工。二、资金计划申报制度第四条资金计划1. 资金计划是指公司内部各部门日常资金收、支的计划；2. 资金计划的编制由各部门负责编制，各部门要指定专人负责编制，需 在规定时间

2、内上报财务资产部；3. 财务资产部指定专人负责收集、汇总各部门上报的资金计划，编制公 司总体资金计划，并根据总体资金计划统一调配资金；4. 各部门的资金计划应由部门经理负责审批，一律采用电子审批、申报 的办法进行（各部门负责编制资金计划的人员将编制好的电子文件通 过邮件的方式发给部门经理，部门经理将最终审核无误后，进行电子 审批，然后回复给编制人员，最后由编制人员将审批后的资金计划转 发给财务资产部相关人员）；5. 资金计划的模板由财务资产部统一制作，各部门不得私自做任何改动第五条资金计划的编制1. 公司的资金计划为八周资金计划（见附件），每二周为一循环，金额 单位为千元。必须滚动编制，保证数

3、据连续性；2. 资金计划包括经营收入、应收账款收回、采购支出、应付账款支付、费用支出、专项收款、专项付款等内容；3. 费用支出的资金计划应依据年度预算编制，总额不能超过年度预算额 度；4. 资金计划中收款项目（经营收入、应收账款收回、专项收款），以及 专门付款项目（采购支出、应付账款支付、专项付款），应根据部门 的工作职责，由专门部门负责编制。公司相关职能部门（财务资产部 除外），日常只负责编制费用支出；第六条 罚责1. 各部门的所有款项支付，均应在资金计划之内，没有资金计划的付款, 财务资产部可以拒绝受理；2. 如遇到特殊情况，所支付的款项没有在资金计划之内，但是必须支付 的，部门需打报告经

4、财务资产部签署意见，呈报总经理审批。同时， 财务资产部要对其部门、部门经理、相关人员进行相应处罚，第一次 发生，扣部门经理及负责报表人员当月工资 200元；第二次发生拒绝 支付申请资金；3. 各部门资金计划数据填报不真实的（多报支出、少报收入），财务资 产部将根据有关规定对其部门经理、相关人员进行相应处罚，第一次 发生扣发部门经理及责任人当月工资 200元；第二次发生，扣发当月 工资500元；第三次发生，部门经理及责任人调离岗位。三、现金使用预约制度第七条现金预约1. 公司所有员工，因公使用大额现金，均需要提前预约；2. 现金预约金额的起点为现金1,000.00元人民币/次，外币要折算为人民

5、币，起点同人民币；53. 所有预约的现金，必须在各部门填报的当周资金计划内；4. 现金预约期限为一个工作日以上（即一次使用现金在规的起点以上， 至少需要提前一个工作日预约），外币预约期限为三个工作日以上， 如遇节假日时间顺延；5. 财务资产部出纳岗位负责统计预约现金情况，编制现金使用表，并负 责准备现金；6. 现金预约可采用电话、邮件等方式预约。第八条 罚则1. 公司全体员工必须严格执行现金预约制度，一次使用超过预约起点， 但没有事先预约的现金，财务资产部一律拒绝支付；2. 如因事前没有预约现金，而导致影响公司业务情况，由当事人及所在 部门承担责任；3. 如遇到特殊情况，所使用的现金没有提前预

6、约，但是必须支付的，部 门需打报告经财务资产部签署意见，呈报总经理审批。同时，财务资 产部要对其部门、部门经理、相关人员进行相应处罚，第一次发生， 扣发部门经理及责任人当月工资 200元；第二次发生，扣发当月工资 500元；第三次发生，部门经理及责任人调离岗位。四、附则第九条 附则1. 各类资金支付的审批权限，将在签字权限管理规定中详细规定;2. 有关资金的使用规定，参见资金管理办法；3. 本制度由财务资产部制定并负责解释、修订；4. 本制度自下发之日起实施。附件：黄河勘测规划设计有限公司四周资金计划编制部门:项目2003年11月第1周（2003年11月3日11月9日）星期一星期二星期三星期四星期五合计收 款经营收入应收帐款收回预收款项专项收款其他收款收款合计付 款采购付款支付应付帐款支付工资支付税金支付委托加工款项个人借款专项付款其他付款付款合计项目第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周收 款经