公司日常费用报销制度

1、 最新资料推荐 公司日常费用报销管理制度 一、 目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，木着合理使用，有效控制， 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、 报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。 三、 费用报销基本流 程： 四、费用报销标准: 1、差旅费 报销為 岗位级别 备注 一般员工 主管级 经理级 交通费 / / / 住宿费 100-200 元/晚 100-200 元/晚 100-200 元/晚 伙食费 40元/天 50元/天 60元/天 通讯费 10元/天 10元/

2、天 10元/天 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%o原则上除经理级外，其他员工应乘坐 公共交通工具。 2、通讯费 2.1手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。 2. 2享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。 3、 办公费用 3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品中购单，交 至行政部，行政部将办公用品中领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同 意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、 部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3. 2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末,

3、 行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、 招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以 上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。 4. 2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由 等。 5、 交通费 5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车 的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5. 2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不 在采取现金加油。 5. 3因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

4、5. 4其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴 票报销。 6、 培训费： 6.1公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总 经理批准后实施，具体费用实行实报实销。 五. 报销票据要求 1、外来原始票据 1.1正面应符合下列要求： （1） 外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据 等。原始票据基本要素应齐全：原始票据上卬有税务局或财政局监制章，必须 加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同口纸发票一律不了报销。原 始票据台头应列明公司全称。若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位 开具收据并加盖收款单位的发票专用章

5、或财务专用章。 （2） 购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金 额（金额大小写必须相符）并填写入库单。凡以笼统名称及汇总金额列示时， 还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（例如：电脑小票）。 打车票，停车票等应当在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无 法说明原因的不予以报销。 （3） 如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必须要求 对 方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开岀 单位的财务章。如发票己标明手写范围或注明手改无效，需对方单位重新开据。 1.2票据时限：票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报销手续；不 得跨年度报销（12月20 H后取得的票据可