银行出纳 岗位职责

1、银行出纳 岗位职责 篇一:银行出纳岗位职责 1、熟识国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。 2、严格根据国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要专心复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。 3、正确使用和填制转账支票,娴熟把握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必需在存根联上签章。过期未用的转账支票应准时收回注销,并加盖“作废”戳记。 4、依据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。 5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调整表,如发觉未达账项,要准时查清。 6、准时汇

2、出在外人员工资。 7、随时把握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要马上向科长报告,并到银行办理挂失手续。 8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。 9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。 10、妥当保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。 11、完成科长交办的其他工作。 篇二:银行出纳岗位职责 1.严格执行银行结算制度,根据会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。 2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。全部银行收支业务必

3、需先审核,后办理,精确填制各种银行凭证。 3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。 4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,准时做好凭证录入工作。专心核对银行账,对各项银行往来款项要准时结算、准时入账。 5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时把握银行存款状况,不开空头支票,不透支。 6.负责学院有关经费的收付。 7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。 8.完成领导交办的其他工作。 篇三:银行出纳工作职责 一、严格遵守国家财经纪律,专心根据规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。 二、专心审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭

4、证坚决予以退回。 三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。 四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。 五、专心按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调整表。 六、专心精确填制现金收付凭证。 七、负责各类票据的认购和发放登记工作。 八、完成上级交办的其它任务。 篇四:银行出纳的岗位职责 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定准时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发觉问题,准时查对;

5、银行存款账与银行对账单也要准时核对,如有不符,应马上通知银行调整。 2.依据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 3.根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度,准时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。 4.把握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的

6、一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管非常重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必需高度重视,建立严格的管理方法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。 篇五:银行出纳

7、的岗位职责 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定,必需经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明原因,依据状况分

8、别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2.办理银行结算,规范使用支票。严格根据银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需准时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格掌

9、握签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调整表,做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.专心登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款,要准时查询。要随时把握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经

10、理可派人抽查、核对资金状况。 三、其它 1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学习、了解、把握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 篇六: 1、严格根据国家有关银行结算管理条例的规定,专心做好各项资金的银行结算工作。 2、加强自身修养,以良好的服务态度、高质量的工作水平,快速、准时、精确地做好银行的各项收付工作。 3、正确使用各种银行结算凭证,依据审核人员审核后的凭证准时办理银行结算业务,在办理结算前必需专心审查、核对原始凭证、报销单据和记帐凭证,签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符,如发觉问题应拒绝签发支票并向领导汇报。 4、每日依据已办理结算的银行凭证准时逐笔登记银行日记帐,做到帐(单位帐)实(银行存款)相符,帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。月末准时编制“银行存款余额调整表”,确保帐面余额与银行帐面余额相符。对银行已支出的未达帐款要准时通知支票领用人办理报销手续,银行未达帐未达时间平常不得超过一个月,年末不得跨年度。 5、严格支票领用手续,不得签发空白支票和空头支票,盖有印鉴的空白支票不得过夜存放,不得将银行帐户供应给任何单位和个人办理结算或套取现金。 6、严格保守保险柜密