金蝶KIS91记账王标准版财务软件现金流量表的制作

1、金蝶KIS标准版软件-现 金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择工具”菜单里的 现金流量表”子菜单，如下图所示：注对迥功曲£）務硏戲瑚册工JVD阳口创带越苗金蝶KIS把直与分畅上机9W用尸苗园 再盘書电（Gkt3tiiE*A出嫌醫輝A覽江总厲2、在会计之家主窗口点 现金流量表”子菜单后，将进入 现金流量表系统”的空白窗口中。选择 系统”菜单中 的报表方案”，如下图所示：3、点 报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如要使用现金流量表分析工具,请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点 确定”即可），如下图：

2、4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起 个名字，以便区别，诸如 5月份现金流量表、08年现金流量表等。现在点 新建”按钮，我们来制作一张 年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫 08年05月份，如下图：085、输入本次报表方案的名称后，点确定”，该方案名称就会岀现在报表方案管理窗口中:恥肖©1i：i.L颤墨虫Li引入©6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的

3、制作流程中。就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式 应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先，选择选项”菜单中的 报表时间”子菜单，如下图所示:8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从 2008年5月1日到2008年5月31日。如果要制作08年全年度的现金流 量表，那么这里的报表时间就要设置为：从 2008年1月1日到2008年12月31日。9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点确定”按钮退岀，接着选择 选项'菜单中的现金科目”子菜单，如下图所示：10、选择 现金科目”子菜单后，进入现金科

4、目或现金等价物定义窗口，如下图所示。在这里，您需要在属 于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。象现金、银行存款都属于现金类科目，而其他货币资 金科目一般情况下也属于现金类科目，具体可根据本公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款 和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们前面打上对勾。注意：在该方案中定义好现金类科目后，以 后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。moi10021CM2C11CI02C21002C3100204比下为数据遞咪套中存在的科目 > 洁摺出苴中的现金类科目.（A击“改咚”按祀可以或变你所选择的科目的现金届性，和 改变 氐订弾可以谢行察重选择.）

5、110111口1122U22CI库存现全 银行百軟 中订坪地支厅荃辛尸 中行坪地支行资本金户一 中行坪地芟行经常尸-美元 工行坪地立行昱现全 昱现金 是现金 是现金 是现金 是现金苴艳货币贵全昱现全交易性金融资产应收票据应收瞰软風斯吉v11、 选择好现金类科目后，点确定”按钮退岀。 选项'菜单的第三个子菜单项是报表项目”，这里显示着国家规定的常用现金流量项目，如果贵公司有自己特殊的现金流量项目，也可以在这里增加，但由于需要新增项目的情况较少，我们就不再特别描述了，自己看一下应该就可以看明白，如有不明，可随时咨询笔杆子技术支持部：（+755）2695580112、 在这些前期参数定义完毕

6、后，点主窗口上的”提取 按钮，如下图所示：13、选择”提取 按钮后，进入凭证提取窗口，如下图所示。在该窗口中，我们可以设定需要提取的凭证时 间段及提取策略。也就是说，按照设定的提取策略，将数据提取时间段内的包含有现金类科目（之前在选 项中所指定并打了对勾的那些科目）的那些凭证记录提取并汇总到T型账户中。根据我们所定义的本次例子方案，我们需要制作 08年5月份的现金流量表，那么，数据提取时间段就需要设定为：2008年5月1日到2008年的5月31日。注意：前面设定的报表时间只是以后查看或打印现金流量表时所显示的时间， 而这里的时间则是凭证提取的时间段。至于提取”策略，则是表明如何对待之前已经提取

7、过的数据，比如，您在制作5月份现金流量表时，先录入了一部分凭证并作了提取，接着又录入或调整了一些凭证，那么， 您在接着制作该表时，如何对待之前已经提取的那些凭证数据呢？这里有三个默认选项，其实，根据我们 的说明和该处的文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：）14、由于是第一次定义现金流量表，所以，以上的提取策略无论是否重新提取都是一样的，将时间段设定 在5月份以内，按默认不重复提取并点确定 按钮，将岀现凭证提取的过程描述，如下图：15、凭证提取完毕后，点确定 按钮，退回到报表制作主窗口。接着，我们选择”！型账 按钮，如下图所示:16、选择”！型账 按钮后，出现过滤窗口如下，一般情况下，按默

8、认点”确定 即可。如此，我们就进入了制作现金流量表主表的关键环节。强调：T型账户中指定的只是现金流量表的主表。r当前联套会it期间:从沏期到本机已毘題了以下期间的已过味凭证： 到从即的年茁月酸日提取了以下甘冃间的未过账凭证:从_年一月-日200805 月 3L 日年一-月一-日嘏表时司：M 2DDS肚月1日某一现金奠科目.汇总®按氓樂翅匚息按一级科耳汇总17、在如下所示的T型账户中，我们开始具体定义现金流量表的主表。首先解释一下该表的界面设置。大 家可以看到T型账户分左右两边，分别标识为借方”和贷方”其含义表示：左边一列数据为现金类科目在借方，然后对方科目分别为现金类科目或非现金类科

9、目”而右边一列数据则表示 现金类科目在贷方，然后对方科目分别为现金类科目或非现金类科目”这就说明，左边一列数据为 现金流入”右边一列数据则为 现金流岀”此外，相关制度规定 在凭证中，借贷方都为现金类科目或借贷方都为非现金类科目的， 不产生现金流量”因此，从横向上看，对方科目为 现金类”的数据是不产生现金流量的，也就不需要去指 定现金流量项目了。总之，现在需要指定的只有对方科目为非现金类科目的数据，且左边一列为现金流入 项目，右边一列为现金流岀项目。现在，我们就开始具体讲解如何去指定主表的现金流量项目。2d果斬 报廳密 断 打审回 界面（E3 9a（w）MWti） a*3E1V.tse 越觅打印

10、刷耕引出18、我们首先定义左边一列的现金流入项目。用鼠标对准左边一列的非现金类”行点右键，选择 按下级科目展开”如下图所示：19、选择按下级科目展开后，所有 5月份的贷方非现金类科目依次汇总排列，您可以继续对准某对方科目 点鼠标右键并选择 按下级科目展开”一直展开到该科目的最明细为止，如下图：20、您甚至可以在已经展开到最明细科目时，对准该最明细科目点鼠标右键选择显示凭证”，如上图所示,则系统将进入该明细科目的凭证分录窗口，如下图所示。那么，究竟应该展开到哪一级呢？是汇总科目？ 最明细科目？还是凭证分录呢？那就要看贵公司某科目的所有下级明细或凭证分录所对应的现金流量项目是否唯一了。举例来说，如

11、上图所示，借现金类科目，贷1122应收账款，如果您本期所有涉及到1122应收账款的数据其现金流入项目都是销售商品产生的现金流入 ”那就没必要继续展开到 112201甚至凭证分录那么明细了，但如果 1122下设两个明细112201、112202的现金流入项目不一样，那就必须展开到明 细科目，同样，如果112201本期有多笔分录，但每笔分录的现金流量项目也不一致，那就必须展开到凭 证分录这一级了。总之，就看你能在哪一级统一指定现金流量项目，就展开到哪一级，如果1122本期的所有现金流入项目都一致，你偏要展开到凭证分录这一级，然后按分录依次指定现金项目，那不是空费精 力和时间吗？指定来指定去，最终还

12、是汇总到一个现金流入项目里来了。21、理解了不同展开方式的区别后，我们就可以指定现金流量项目。假设本期所有涉及汇总级别科目的现 金流量项目都一样，则只须展开到汇总科目一级即可（如下图）。然后，我们依次对准汇总科目如本例的 1122点鼠标右键并点 选择现金项目”及对应的现金流入方式。22、对准某汇总科目选择对应的现金流入方式后（如上图），就进入到具体的项目选择界面，如下图所示。在这里，您就可以选择具体的现金流入项目了。按本公司实际情况，选择具体现金项目，如这里的销售商品、提供劳务收到的现金”，然后点确定，退回到 T型账户中，再按同样的方法依次对左右两列的数据指定 对应的现金流入流岀项目。23、假

13、设我们指定了该例中1122科目的流入项目为 销售商品、提供劳务收到的现金”，这时候，我们可以 先不指定其它科目，暂时退岀T型账户，进入 现金流量表”看一下效果，如下图所示。现在理解在金蝶软件中制作现金流量表是怎么回事了吧？其实，也就是将科目或分录与现金流量项目进行一一关系指定罢了。韶杀螺5)3£礙凶 选理(Q)打利巴fWWXU)、岂聒洁劭产生的现金流It项目主额品、琵供芜务收刮的现盘收到的锐费腿还收到的其也与径営活动有关的现金 经営活动现金流人牛计 购买商吕抿受看另竟时的现金 支対给职工师为闍工克材的竝 制的各顼税费袁肘的其他与经营活动有关的现金 嵐出小计经營活动产生观金淨浙 二投摊

14、活勒产生的现金祖收回投资所收劃的竝 职簿投资收益所收到的?i金275,279x01278.279.01678910278,27 01a色EU打印引粗荒S124、在T型账户中，按如上说明指定好所有的现金流入流出项目(左右两列的非现金类行都要指定)后， 我们就可以进行附表的定义了。因为一张完整的现金流量表是包含主表和附表两大部分的。T型账户指定完毕后，点关闭”按钮，如下图所示：& 簣現JS打印VBWW谊淙刖违1关用J儈方 对方期酉发生额对方科旨:r非现至娄233,822.70就聲臨现童类 非现金英347,197.2225、退岀T型账户，进入到现金流量表制作主窗口后，点附表二”按钮，如下图红

15、圈所示:26、点 附表二”后，进入附表制作窗口。注意：制作附表前一定要首先把主表指定完毕，否则，制作的现 金流量表就会岀错，同时，系统也会有错误提示，如下图：27、定义完T型号账户后，点附表二：岀现提示窗口如下，点确定进入附表指定窗口28、在如下图所示的附表定义窗口中，就可以指定附表了53系毓报表® 这项© 打£凤曰界面® 窗口陋帮助onn a a 口回里為骷 设晝预览打印顶:面尿嘟过涛引出关间 现全魂哽熬附耒艮轉1加；皿丄科目名称金额所有科目294, 591, 7129、附表的指定思路和流程与主表类似，但有一点要特别注意：主表是直接对准对方科目指定现金

16、流量项 目的，而附表则需要展开对方科目，然后选择对方科目进行附表项目的指定。如下图首先对准所有科目点 鼠标右键并选择”按下级科目展开:S3系筑 报祓® 选项© 打牡卩 界面® 窗口辿）帮助®所有科E 金额按下级科目展开e a sV设晝预监打印页面刷新过連引出按檢直顶回展开 显示对方科目 按剛表项目晨开 按币别展弃 收回展肝的项目 选釋附表顶目 职消所选项目 显示竟证30、按下级科目展开后，再依次对准所有汇总科目点鼠标右键选择显示对方科目”，如下图所示6001科目的对方科目为1122 （注意，不要去关注这里的例子数据，我们并没有把主表全部指定完，大家只需要

17、通过 这个例子的介绍掌握方法即可）。系统报表® 选项© 打印(日界面扫窗口凹 帮肋凹n a s谡巻预览打E卩卬囤盜包页面剧新过濾引出现金氓啖耒附表二科目名称金额1r所有科目294 591. 71|10Q2手旬埜_27S, 279. 01姑创：200)U22-a收账款 6401主营业务成太 6602-W理费用亂示对方科目捺附叢观目展开收回展并的顶目说择附表顶目貶消所选颈目7259S331、按对方科目展开后，就可以对准对方科目指定附表项目了，如上例，对准 右键并点 选择附表项目”，进入附表项目选择窗口进行指定，如下图所示：6001对方科目1122点鼠标所弃科目设拼蔦打印-ft -Mu-引tt；