ERP用友U基础设置

1、二、基础设置21 部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定” ，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。增加部门：基础设置基础档案机构人员一部门档案进入界面：点“增加” ，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。22 人员档案增加职员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案点“增加”，出现下图人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员” ，如不选，做业务时，将看不到此人员23 地区分类增加地区分类：基础设置基础档案客商信息地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。24 供应商档案增加供应商档案：基础

2、设置基础档案客商信息一供应商档案进入界面：点“增加” ，录入“供应商编码” ，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。25 客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息客户档案进入界面：点“增加” ，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。26 存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码” “分类名称”，点“保存”27 计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组” ，“增加”，录入“计量单位组编码” 、“计量单位组名称” ，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存退出。点“单位”，点“增加”，录入“

3、计量单位编码” ，“计量单位名称”，点保存。28 存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案进入界面：选择存货分类，点“增加” 。录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组” ，选择“主计量单位” ，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”点“成本”，录入“参考成本” 、“零售价格”，点“自定义”，录入 “标准售价”，点“保存”29 会计科目会计科目：基础设置基础档案财务会计科目点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证

4、，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。在修改完善会计科目后，选择编辑指定科目， 选择现金科目为 1001.银行科目为 1002，现金流量科目为现金及银行科目。210 收付结算结算方式：基础设置一基础档案一收付结算一结算方式点击“增加”，录入结算方式编码及名称，点击“保存”211 付款条件付款条件：基础设置一基础档案一收付结算一付款条件付款条件即为现金折扣， 用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30 等，其含义是客户在10 天内付款，可以得到2的优惠 ;在 20 天内付款，可以得到1的优惠 ;超过 20 天付款

5、，则按照全额支付货款。提示： 1、付款条件编码必须唯一，最大长度为3 个字符。 2、每一付款条件可以同时设置 4 个时间段的优惠天数与相应的折扣率。3、付款条件如被引用，便不能进行修改和删除。212 本单位开户银行路径：基础设置一基础档案一业务一仓库档案“开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开户银行和账号，在供应链系统，如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息。同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。213 仓库档案路径：基础设置一基础档案一业务一仓库档案进入界面：点“增加”，录入“仓库编码”，“仓库名称”，选择“移动平均法” ，点保存。214 收发类别收发类别：基础设置一基础