出纳会计岗位工作职责_第1页
出纳会计岗位工作职责_第2页
出纳会计岗位工作职责_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、出纳会计岗位工作职责职责一:出纳会计岗位职责 1.专心执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账精确、干净、日清月

2、结。不得随便更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要准时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。 10.听从领导支配,准时协作会计做好其他日常工作。 职责二:出纳会计岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,准时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,

3、做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月协作人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 职责三:出纳会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,专心履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。 二、根据会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作,准时填制税务申报表,按时缴纳税款。 五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论