公司财务出纳岗位工作职责

1、公司财务出纳岗位工作职责职责一:公司财务出纳岗位职责 一、严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、准时、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥当保管库存现金和各种有价证券。 五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、专心登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异准时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调整表。 十、准时编制公司资金日报表、月

2、报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。 十四、根据报账规定期限准时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息,保证其真实、合法、精确。 职责二:公司财务出纳岗位职责 一、要专心审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要依据原始凭证,记好现金和银行帐。书写干净、数字精确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与

3、现金帐面全都。 四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,专心管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 九、准时与银行对帐,作好银行对帐调整表。 十、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 职责三:公司财务出纳岗位职责 出纳主要负责公司的货币资金核算、往

4、来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定,必需经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明原因,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿

5、责任。要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2.办理银行结算,规范使用支票。严格根据银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需准时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格掌握签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手

6、续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调整表,做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.专心登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款,要准时查询。要随时把握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。 三、其它 1.兼

7、职公司外汇收付核销工作; 2.学习、了解、把握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 职责四:公司财务出纳岗位职责 1.专心执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。 9.负