南广商务策划书

1、1中铁隧道集团有限公司南广铁路中铁隧道集团有限公司南广铁路 NGZQ-8 标标项目商务策划书项目商务策划书第一章第一章 商务策划依据、工作重点、组织机构与职责商务策划依据、工作重点、组织机构与职责一、商务策划依据一、商务策划依据1、招标文件、招标答疑书、补遗书、投标文件、合同协议书和合同交底资料。2、施工技术文件和设计图纸，包括图纸复核成果与地表复测资料。3、南广铁路公司筹备组管理办法以及标准化管理制度汇编等有关文件。4、中铁隧道集团有限公司南广铁路工程项目经理部项目策划书。5、地方政府关于资源使用（水、电、水泥、地材、排污、环保等）收费的法律法规文件。6、新建南广铁路站前工程（NGZQ-8

2、标段）实施性施工组织设计。7、肇庆、云浮地区劳动力资源、材料价格、机械使用费、建筑市场行情、气候、交通运输等调查资料。8、技术规范及法律、法规等政策性文件。 9、 中铁隧道集团有限公司 A 类项目二次经营管理办法 （隧合同200874号） 、中铁隧道集团有限公司合同管理程序 。二、项目商务的工作重点二、项目商务的工作重点1、代表集团公司全面履行合同。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐。4、负责检算施工图预算及编制成本分析，制定责任成本控制措施；5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通。6、负责合同的修订与评审。

3、27、负责项目的验工计价与索赔工作。三、商务策划组织机构与职责三、商务策划组织机构与职责成立以项目经理为组长，书记、副经理、总工为副组长、工程部长、计财部长、安质部长及各分部经理、总工、材料厂长、中心试验主任为成员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工（见附表：项目经营工作领导小组成员及分工 ） 。小组将在每季度召开会议（期中可根据实际需要召开专题会议） ，讨论研究项目商务策划及重要经营活动的实施。项目经营工作领导小组成员及分工表姓名职务管理职责分 工项目经理组长负责项目二次经营总体策划和布署，理顺项目部与业主、总监办、设计及地方政府的关系，监督本策划书的落实情况。工委书记副组长负责项目征地拆

4、迁、宣传总体策划，理顺当地政府关系，督促小组成员及时上报相关资料，做好小组展开工作所需要的后勤保障工作。项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导计财、设物部门做好二次经营工作，协助项目经理搞好对外关系。项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导安质、办公室做好二次经营工作，协助项目经理搞好对外关系。项目总工程师副组长负责制定项目二次经营的商务策划方案和施工方案，组织项目变更设计的上报，指导工程部做好二次经营工作，协助项目经理搞好对外关系。工程部部长组员负责协助总工程师制定和优化施工方案，组织相关部门对变更、索赔资料的收集、整理，办理变更会议纪要的签认，配合项目经理加强对外关系协调

5、。计财部部长组员负责规划二次经营的内容及范围，筛选经营项目，制定商务策划方案，组织相关部门对变更、索赔资料的收集、整理、汇总与上报，办理二次经营资料的批复3与验工计价，搞好项目成本测算，配合项目经理加强对外关系协调。安质部部长组员负责项目安全质量策划，识别安全质量风险，加强工区安全质量监督检查与危险源控制，合理规划安全生产包干费用的支出，降低项目安全控制成本。中心试验室组员负责各种原材料的检验，配合比的优化设计，土工试验，浆液、混凝土试件力学性能试验等，保证工程质量，降低工程成本。材料厂长组员负责项目有关甲供、甲控及甲供、甲控以外的设备物资采购管理，实施阳光采购、货比三家，降低采购成本。一、二

6、分部项目经理、总工组员负责现场的施工生产管理，落实策划内容在施工现场的实施，捕捉施工过程中的各类信息，及时进行控制、改进与优化。负责变更意向的拟制，督促工区技术室进行资料的收集、记录、计算、整理及监理工程师的签认工作，配合项目部进行对外关系协调。第二章第二章 工程概况工程概况一、工程位置及地质、气候一、工程位置及地质、气候1、工程位置：新建南宁至广州铁路站前工程施工 NGZQ-8 标位于广东省云浮市和肇庆市境内，起讫里程为：D2K331+350D1K403+350（设 2 处短链 287.62m、1 处长链 31.63m） 、左线 D1K403+350D1K407+138（设长链11.63m）

7、 、右线 D1K403+350D1YK407+055（设长链 8.68m） ，全长71.7401km+(左线 3.79963km、右线 3.705km)。合同总价 44.319 亿元。线路自 D2K331+350 引出，设逢远河特大桥跨 S368 省道、逢远河和进港公路，穿白云隧道、设思怀特大桥、穿笔架山隧道、设南山河大桥跨南山河、穿仙菊隧道、设仙菊 4 号大桥、穿半迳 1 号隧道、设半迳村大桥跨老都杨公路，穿半迳 2 号隧道、半迳 3 号隧道，设云浮车站、设东山村 2 号特大桥、东山村3 号大桥、都杨大桥、大涌河特大桥、穿麦洲隧道和五指山隧道，穿小麦坑隧4道、设禄岸 1 号大桥、禄岸 2 号

8、大桥、小麦坑水库特大桥，设大湾车站后设牛鼻咀特大桥后穿飞鹰隧道，设肇庆西江特大桥跨西江后穿小湘 1 号隧道，设外迳村 1、2 号大桥、岗咀 1 号大桥、新屋 2 号大桥，穿小湘 2 号隧道、北岭山隧道后设凤凰特大桥至本标段终点左线 D1K407+138、右线 D1Y407+055。2、工程地质：本标段总体地势是西北高东南低、中间高两端低,地势自西北向东南缓倾。主要穿越江口七星岩复式背斜、大湘口向斜以及高要大断层等，断裂和褶皱绝大部分为北东向发育，和线路近垂直或大角度相交，且多数断裂破碎带都不宽，一般在 2030m，对工程设置影响程度不大。沿线自古生界到新生界地层均有出露。有第四系（Q） 、白垩

9、系（K） 、三叠系上统（T3） 、石炭系（C） 、泥盆系（D） 、志留系（S） 、奥陶系（O）和寒武系（E）的地层。沿线出露的侵入岩由新到老依次为燕山期（52） 、华力西-印支期早石炭世（C1M）和加里东期早志留世（S1） 。地下水主要为第四系孔隙水（潜）水、基岩裂隙水以及岩溶水。沿线水系主要为珠江水系西江支流。3、气候：沿线属中亚热带南亚热带湿润季风气候区。49 月暴雨较为集中，为汛期，冬季很少严寒，雨量稀少。年平均气温 21.1。最热 7 月，月平均气温 2329；最冷为 1 月，月平均气温 614之间。年日照 1396 小时。年均降雨量在 1835mm。二、二、 主要工程内容及工程数量主

10、要工程内容及工程数量1、线路平纵断面设计情况、线路平纵断面设计情况铁路级双线，设计列车速度目标 200km/h，线路最小曲线半径 3500m，限制坡度 6，牵引质量 4000t。2、项目主要工程数量、项目主要工程数量站前工程主要有路基 11742.92m +左线 3799.63m(右线 2937.1m);云浮、大湾两座车站；涵洞工程 93 座，计 3954.1 横延米，其中圆管涵 527.49 横延米/12 座，盖板涵 1247.91 横延米/31 座，框架涵 2143.7 横延米/49 座，倒吸虹管 35 横延米/1 座。桥梁 46 座 18401.19m,复杂特大桥 3 座 9935.94

11、m，特大桥 6 座(含 1 座单线特大桥 767.9m)4536.89m,大桥 12 座 3171.89m，中桥 5 座 530.47m，小桥520 座 226m；隧道工程 13 座，隧道（双线）总长 41678m，其中 500m 以下短隧道 7 座，5003000m 中长隧道 2 座，300010000m 长隧道 2 座，10000 以上特长隧道 2 座。重点工程：五指山隧道（12207m） 、北岭山隧道（11669m） 、飞鹰隧道（7143m） ；轨道工程仅含无碴道床。无碴道床结构采用双块式无碴轨道结构，在长度6000m 及以上隧道铺设。无碴轨道钢轨采用 60kg/m、定尺长 100m、U

12、75 热轧钢轨、弹性分开式扣件。第三章第三章 合同环境及合同情况说明合同环境及合同情况说明一、工程费用构成一、工程费用构成1、招投标及合同环境、招投标及合同环境由于受经济危机影响为拉动内需，铁道部整体投资基建项目，本项目资金来源 铁路建设基金、地方政府资金和银行贷款，项目资本金 50，银行贷款50。全线共有 6 个标段，其中 NGZQ-3、NGZQ-8 标段可以专业联合。工程的招标采用了初步设计施工图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承包合同。2、合同价款、合同价款本标段中标价为人民币 4431902707 元,相对招标概算降幅为 5.3%，总承包风险费 8377

13、2237 元（其中：激励约束考核费 22049267 元） ，包含在投标报价总额中甲供材料设备费为 95659794 元。具体构成如表 1 所示：工程量清单投标报价汇总表章号节号名 称金额（元）第一章1拆迁工程24218449第二章路基3675269352区间路基土石方931408373站场土石方626937574路基附属工程211692341第三章桥大桥143005561466大桥1818379027中桥339259428小桥473849349涵洞62071188第四章隧道及明洞197812521410隧道197812521411明洞第五章轨道9069778312正

14、线9069778313站线14线路有关工程第六章通信、信号及信息145570415通信16信号145570417信息第七章电力及电力牵引供电18电力19电力牵引供电第八章20房屋第九章其他运营生产设备及建筑物2044332221给排水18787422机务23车辆24动车25站场2025544826工务27其他建筑及设备第十章28大型临时设施和过渡工程44551119第十一章29其他费65836364安全生产费63858822第一章第十一章清单合计 A4348130470设备费 C D83772237总承包风险费 其中：D 包含激励约束考核费 B22049267投标报价总额（A+C+D）4431

15、9027077包含在投标报价总额中甲供材料设备费956597943、项目承包合同特点、项目承包合同特点本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有专用合同条款 15.4.1 之一的方可进行调整。总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费采用总价包干方式。二、业主对工程的主要要求二、业主对工程的主要要求合同工期：本工程开工日期为 2009 年 3 月 1 日，竣工日期为 2012 年 2月 15 日，工期为 35.5 个月。工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，一次验收合格率 100%。三、项目管理模式三、项目管理模式本项目按照“集团公司项目部 + 分项

16、目部 + 工区（含协作层） ”的 A 类模式组织管理，物资供应、检验与试验、地质预测预报等专业协作在集团内按市场化运作。项目部代表集团公司负责项目的全面履约，具体管理一、二分项目部，各分部代表项目部对所辖区段进行履约，负责与各架子队或劳务公司（工序、劳务）的合同订立，协调相关方关系。各个工区，具体组织施工生产，实现质量、安全、工期、效益、环境目标。具体执行项目部内部接口管理办法。“以进度为主线，以安全为保证，以成本为中心，以质量创品牌。以最严谨的工作态度、最佳的施工方案和最合理的资源投入，交付最优的工程”是项目整体运作过程将始终遵循的原则。四、工程相关管理单位四、工程相关管理单位建设单位：南广

17、铁路公司筹备组设计单位：中国中铁咨询设计集团有限公司监理单位：北京铁研建设监理有限公司地方政府：肇庆市人民政府、云浮市人民政府、高要市人民政府第四章第四章 合同条件分析及合同风险评估合同条件分析及合同风险评估一、合同条件分析一、合同条件分析1、合同价款与报价、合同价款与报价8本标段中标价为人民币 4431902707 元,相对招标概算降幅为 5.3%，总承包风险费 83772237 元（其中：激励约束考核费 22049267 元） ，包含在投标报价总额中甲供材料设备费为 95659794 元。2、计价方式、计价方式本项目为施工总价承包合同，计量方式是承包人根据建设单位下达的投资计划和工程承包合

18、同中“工程量清单细目、单价” ，利用已完成的工程量清单,编制验工计价表(电子版)，网上交本标段的监理单位审核。按南广铁路公司建设工程验工计价管理办法执行。验工计价实行月度估价、季度计价、年度计价和末次计价四种形式。3、对招标文件和合同中重要条款的确认、对招标文件和合同中重要条款的确认（1）图纸图纸：图纸应由发包人在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人，未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。承包人接到设计文件和图纸后，要根据铁道部的技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。否则，设计文件和图纸差错造成

19、的损失由承包人承担。（2）提供施工场地提供施工场地：施工场地中，属于永久用地的，由发包人提供，承包人协助。属于临时用地的(指工程量清单中所列数量)，由承包人负责，发包人协助。地面及地下构筑物拆迁（含三电迁改、管线改移） ，由发包人负责，承包人协助；（3）临时用地复垦要求临时用地复垦要求：为贯彻落实最严格的耕地保护制度，实现土地可持续利用，承包人应严格执行国务院七部委关于加强生产建设项目土地复恳管理工作的通知 （国土资发2006225号）和国土资源部关于组织土地复恳方案编报和审查有关问题的通知 （国土资发200781号等文件的要求，严格做好临时用地复垦工作。（4）分包分包：一般分包应在投标时提出

20、，纳入合同。特殊情况下，在合同执行过程中其他需要分包的工程必须经建设单位批准。（5）发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备 ：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，由发包人按铁道部有关规定负责解决。 承包人负责接收9后的运输和保管，因承包人发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。 （6）临时设施临时设施：承包人应自行承担修建临时设施的费用；需要临时占地时，由承包人解决，费用由承包人负担；大型临时设施用地严格按工程量清单数量控制总量。（7）发包人的工期延误发包人的工期延误：在履行合同过程中，由于发

21、包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但由此增加的费用按专用合同条款第15.4款约定办理。需要修订合同进度计划的，按照专用合同条款第10.2款的约定办理。a、增加合同工作内容；b、改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；c、发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；d、因发包人原因导致的暂停施工；e、提供图纸延误；f、未按合同约定及时支付预付款、进度款；g、发包人造成工期延误的其他原因。（8）承包人的工期延误承包人的工期延误：承包人的工期延误除按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机制相关规定处理外，还应支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天支

22、付合同价格的 0.11，累计额不超过合同价格的 10%。（9）工期提前工期提前：发包人要求工期提前增加的费用，按照专用合同条款第 15.4 款（变更的估价原则）约定处理，相应奖励按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机制相关规定及发包人制定的南广铁路施工单位综合考核办法处理。（10）工程质量事故工程质量事故： 承包人被认定为全部责任的，承担事故全部直接经济损失；承包人被认定为主要责任的，承担事故全部直接经济损失的 50%以上；承包人被认定为重要责任的，承担事故全部直接经济损失的 50%以下；承包人被认定为次要责任的，承担事故全部直接经济损失的 30%以下。工程质量特别重大事故的调查处理按照国家

23、有关规定处理。10（11）变更的估价原则变更的估价原则（合同价款调整）：本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情况之一的可作调整：a、发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；b、保险范围之外，由于不可抗力造成的损失按通用条款第 21.3.1 项办理。c、甲供材料设备按实际采购价调整，每半年调整一次。 （总承包风险费处理的工程除外） 。d、按国家和铁道部有关规定允许调整并报原审批部门批准调整的内容。（12）总承包风险费总承包风险费：总承包风险费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按发包人批准的季度实际完成的投资额乘以总承包风险费率确定每季

24、计价限额，每季完成的应由总承包风险费解决的工程或费用，如果低于本季计价限额，按实际计算费用计价，余额结转到下季的计价限额；如果高于本季计价限额，则按本季计价限额计价。末次计价总额包干。总承包风险费包括范围广，具体包括但不限于以下六条：a、初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用； b、非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用；c、发包人供应的材料和设备以外的材料和设备价差；d、建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；e、工程保险费；f、由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加。数量增加的工程以及由此增加的费

25、用，由承包人掌握的总承包风险费用解决，总承包风险费用由投标人为合同总价款的 2，总承包风险费用突破后不再计价。（13）激励约束考核费激励约束考核费：提取施工合同总额的 5作为施工单位的考核费用，具体考核办法执行发包方制定的南广铁路施工单位综合考核办法 。11（14）安全生产费安全生产费：安全生产费按建筑安装工程投标报价的 1.5%计算，采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按照关于执行高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法有关问题的通知（铁建设2007139 号）安全生产费支出范围表提供工程措施量及费用资料，经监理和发包人安质部核实计价。建立专用帐户、专款专用，必须全部用于安全生产。

26、（15）变更变更：除发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整，以及由于不可抗力造成的损失可变更外，其他的变更均在总承包费用中处理。包括不利物质条件、发包人原因引起的暂停施工和不合格甲供料以及质量返工（重大的除外） 。 二、合同风险二、合同风险评估及对策评估及对策1、工程重点、难点及对策、工程重点、难点及对策待实施性施工组织设计确定后加入2、合同清单与施工图的量差风险及对策、合同清单与施工图的量差风险及对策本项目是以初步设计为基础进行招标，合同工程量清单与初步设计图的设计数量相比有一定变化。单位工程施工图纸还未到，施工图设计的工程数量与合同工程量清单的变化情况尚不完全确定。各分部

27、的分包队伍（架子队）已经进场开始施工准备，同时需要进行商务及合同方面的商谈工作。针对工程的地质风险，分包队伍会提出实际施工图数量超出清单数量，需要按施工图计量。在这种情况下，不可能将正量差风险转嫁给分包单位，工程项目分包存在较大合同管理风险。对策：本项目为施工总价承包合同，施工图设计数量与工程量清单相比，正、负量差的可能性都会出现。但为保证工程顺利进展，不发生纠纷，原则上不能让分包队伍承担量差风险，应按实际完成的合格工程数量计量，量差风险只能由集团公司四处、各协作层、大桥局来各自承担。如果后期如合同有所突破，正量差得以解决，再对集团公司四处、各协作层、大桥局进行分配。根据项目管理实际情况，正量

28、差需要在总承包风险费中解决。建议本项目总承包风险费由项目部统筹管理和使用，上封顶，下不保底。3、施工技术与工程安全风险及对策、施工技术与工程安全风险及对策12五指山隧道(12207m)，北岭山隧道（11669m）为全线控制性工程。其中又以北岭山隧道 1#斜井为重点，斜井长 703.44m，坡度达 38.2%,承担的正洞施工任务为 2682m，采用有轨运输施工任务重，制约整个标段施工工期。各隧道洞口段土质均以石英砂岩残坡积层和全、强风化层，风化不均匀，且局部有页岩的软弱夹层，局部全、强风化层厚度较大，抗剪强度低，边坡不稳定。五指山隧道内有多条岩性分界及断层。安全生产费用建立专用帐户、专款专用，必

29、须全部用于安全生产。对策：隧道不良地质地段开挖采用三台阶七部开挖法或双侧壁导坑法，必要时加设临时仰拱。施工严格遵循“早预报、管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、早封闭、勤量测”的原则，确保施工安全，进一步确保重（难）点隧道工程工期。安全生产费用自开工起就要明确内容，单独发票，单独收支，建立安全生产费用台帐，确保安全生产费用有计划、有步骤的全部支出或超支，不允许节约。4、分包单位和协作层风险及对策、分包单位和协作层风险及对策集团公司四处要择优选用分包队伍，根据市场行情确定分包价款，严格执行先签合同后进场施工。根据以往工程分包管理经验，各家分包单位的施工和技术管理能力参差不齐，因此项目管理过程

30、中存在较高风险。三个协作层队伍，目前都已进场，需及时签订相关合同，明确经济、责任关系。大型的协作层管理模式在集团公司尚属首次动作，各协作层在承担了大量施工任务的情况下，其施工能力和技术能力能否满足工程施工的需要，能否保证工程质量和施工安全，现还是个未知数。同时，协作层也会因工程量大、资源不足等原因进行分包或转包。因此，项目管理过程中存在很高风险。对策：项目部必须建立一整套分包单位和协作层的管理办法以及过程管理制度，确保过程受控。5、施工图量差操作的风险及对策、施工图量差操作的风险及对策正量差操作的风险评估：根据合同第 15.4.2 款第（1）条约定“初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类

31、变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用”在总承包风险费内列支。若能得到计价，一般要等到工程后期的投资梳理和概算清理阶段，施工过程中将会垫付大量资金，增加项目资13金周转压力。有分包管理的项目，无论必须施作与不必施作的工程量，都不宜操作正量差，以避免引起合同纠纷。不进行分包管理的工程可考虑进行的一些正量差操作，增大施工图纸汇总表数量，为投资梳理突破合同埋下伏笔。因此，存在如何与设计单位协商沟通的问题，若建设单位不进行投资梳理也就很难操作成功。负量差操作的风险评估：铁路工程项目要进行国家、铁道部有关部门的审计，面临拿不回合同金额或者地质条件变差产生类正变更的双重风险，不宜操作。对策：经过上述

32、分析，建议以合同工程量清单数量为基准，施工图设计的工程总数量与合同工程量清单数量保持总体平衡。6、材料风险控制及对策、材料风险控制及对策（1）甲供材料：本工程甲供物资包含铁路盆式橡胶支座、EVA 复合防水板、橡胶止水带、环保型接地铜缆、钢边止水带、JS-18 环保防水卷材、防水涂料。甲供材料由铁道部或建设单位直接招标采购，并组织运输至工程招标时指定的交货地点。甲供材料到达指定交货地点的卸车及卸车以后的其它事宜由工程承包单位负责。虽然甲供料可以半年进行一次调差，但一般情况下也往往存在不能完全弥补市场价所带来的风险。因此，在价格偏低时，亦要考虑进行一定量的储备。（2） 、甲控料：本工程甲控材料包含

33、水泥、粉煤灰级、预应力混凝土电杆、圆钢、螺纹钢、预应力钢绞线、钢板、群锚、军用梁、木枕类、聚羧酸系减水剂、减水剂 FDN、速凝剂、膨涨剂、RMA 防腐剂、钢桁梁、钢桁拱、钢板梁、钢箱梁、系杆等。甲控物资设备由建设单位组织资格预审确定合格供应商，我单位在建设单位监督下采购。甲控料的价差在总承包风险费用中解决，因此，在价格偏低和资金允许时，亦要考虑进行一定量的储备。若外来料和燃料价格涨幅较大，预计建设单位会按合同条款第 15.4.1 款第（4）条“按国家和铁道部有关规定允许调整并报原审批部门批准调整的内容”执行，目前施工的其他铁路线均据此实现了合同突破。（3）地材：砂需用量约 176 万方，碎石需

34、用量约 297 万方。前期结合料14源、价格、运距就近考虑使用。一旦合格的洞碴出来后，要尽快利用洞碴生产砂石，以节约成本。（4）火工品（需用量约 5380 吨）：力争做成直供，减少中间环节，同时尽力争取当地公安局的同意在较近的外省、外市寻求单价低的民爆公司直接供应，以节约成本。（5）水泥（需用量约 137 万吨） 、钢材（需用量约 14.6 万吨）：甲控料，首先要结合单价与运距进行综合考虑控制，同时应确定至少两家供应商来确保供应。项目部设设备物资部，严格执行项目制定的物资管理办法，做到阳光采购，价廉物美，确保材料规格、质量符合规范标准，以满足工程质量要求。（6）其他方面：为保证工程质量，模板台

35、车用量较多，拟统一招标采购，统一设计标准，可以在一定程度上降低采购价格。采用类似铁道部甲控材料的方式组织：集团公司项目部组织、各分部参与进行公开招标，参建各单位均可推荐有能力的供方，各分部直接与中标单位签订合同。7、合同工期风险及对策、合同工期风险及对策本项目工期虽然能满足业主要求，但也不容乐观。本标段桥隧比例高,占标段全长的 79.6%，全线控制性工程五指山隧道(12207m)，北岭山隧道（11669m） 。特别是北岭山隧道 1 号斜井长 703.44m，坡度达 38.2%,承担的正洞施工任务为2682m，采用有轨运输施工任务重，制约整个标段施工工期。再加之征地拆迁困难大，图纸不到位等到影响

36、，将会使项目面临工期风险。对策：按照合同工期的总体要求，梳理影响工期的各种因素，制定出合理的施工方案和切实可行的保证措施，要求工区严格按照制定的作业指导书进行施工。优先保证财力、物力，加大、加强管理力度和强度，确保在合同工期内完成。同时注意收集由于业主原因造成的工程延期，根据合同规定及时以书面形式向业主提出延长工期。包括业主推迟开工日期、变更、由于业主原因造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍。8、工程材料节余的审计风险及对策、工程材料节余的审计风险及对策项目管理过程中，不断创新管理思路，应用“新技术、新工艺、新设备、新材料” ，做好变更设计工作。精心组织施工，控制材料消耗量、降低工程成本，15提高

37、工程利润。与施工图的材料设计用量相比，将会节约大量材料，例如：锚杆（含中空锚杆） 、网片、钢筋、水泥、砂石料等。为及早做好迎接国家、铁道部有关单位的检查审计工作，规避审计风险，应在日常材料、设备、财务、劳资等管理过程中及时处理，做好相关证明资料，不宜集中销号。这项工作涉及各方面利益关系，需要尽早策划与实施。9、征地拆迁、大小临费用比重加大的风险及对策、征地拆迁、大小临费用比重加大的风险及对策。本项目投标期间所估算的征地拆迁费，由于当时的一些建筑物、附作物赔偿标准相对较低，所以费用不高。从目前实际发生情况来看，征地拆迁困难很大，老百姓要求高，临时用地均要求按永久用地考虑，通过村庄老百姓集资或个人

38、老板出资修建的便道要求补偿高，否则只有重新征地修建，便道加长。因此，征地拆迁和大小临费用远远不够。 对策：合理规划工程用地，尽量减少临时用地、弃碴用地。积极做好当地政府和老百姓的工作，得到他们的理解与支持，同时对某些投标期间无法估计的费用，加强与业主沟通，争取合理的调增。 10、资金风险与对策、资金风险与对策业主在招标文件中标明资金来源为铁路建设基金、地方政府资金和银行贷款，同时业主在验工计价方面也规定“实行月度估价、季度计价、年度计价和末次计价四种形式” 。前期由于有业主预付款，资金压力不大，但随着工程的正式展开，预付款和甲供料的陆续扣还，资金压力会明显增加，影响正常施工。对策：为了保证施工

39、的良性运行，要及时办理工程款的估价和结算工作，避免由于未能及时计价而不能满足工程需要所造成的损失。第五章第五章 项目二次经营规划项目二次经营规划一、对外协调一、对外协调1、业主、设计、监理、地方政府方面、业主、设计、监理、地方政府方面项目部、分项目部及作业工区要针对业主、监理、设计单位及地方政府建立“高、中、低”三级联系机制，对各自所需联系的外部单位对口部门，要对其工作、信息沟通及公共关系负责。项目部负责与业主、设计、监理、地方政府等相关单位的全面沟通、联系，建立良好的合作关系，密切关注业主、设计16和监理对工程的总体要求和意见，并及时传达到各分项目部及工区。各分项目部及工区在项目部的统一领导

40、下，认真按照施工图纸进行施工，以最佳的工程质量接受业主、设计和监理单位、地方政府的检查。当施工条件发生变化时，由项目部统一向业主、设计和监理单位报告有关情况，及时解决问题。2、信息渠道方面、信息渠道方面建立健全项目信息传送制度和程序。从项目部到各分项目部以至于各工区，各相关部门和责任人员按照各自分工，及时进行沟通。并负责对业主、监理和设计单位、地方政府的联系、沟通、汇报和落实工作。各级信息沟通与汇报必须在项目部管理下统一口径、保持一致。项目部每季度通过合同履约动态表，及时向合同部报送项目二次经营情况及策划书执行情况。工程竣工决算后项目部对项目二次经营的成果、经验进行总结，写出项目二次经营书面工

41、作总结，报集团公司合同部，以利考核兑现；项目的验工计价、合同资料交合同部存档。二、相关资料信息的收集、分析二、相关资料信息的收集、分析1、项目的招投标文件、合同、纪要和现场资料。项目部计财部具体负责项目的招投标文件、合同的整理存档工作；办公室负责与业主、监理和设计单位的往来信函、会谈纪要；工程部负责和工程直接相关的会谈纪要和现场资料，各分部、工区提供最基础的现场资料。2、相关的政策、法规，材料调差文件国家、当地政府、业主对工程项目的相关政策、法规，材料调差文件，由项目部合同人员负责收集整理，执行。3、有关成本消耗及财务资料凭证等资料成本消耗和财务凭证资料由项目部和各工区财务人员负责整理、分析，

42、定期作出成本核算报表，找出管理薄弱环节，予以改进。三、变更设计三、变更设计1、依据完善设计：设计上有错误、遗漏或违反技术标准及各类技术规范、设计调查不详等原因而对设计文件的修改、补充完善。17施工中因地质、水文、地形等条件发生变化，存在着与设计不符而变更设计。在施工过程中，因环境影响而需要变更施工工艺的。在施工过程中，因建设标准或建设要求引起施工工艺或设计内容需要变化时。2、原则变更设计划分为、类。类变更由铁道部鉴定中心审批确定，类由建设单位审批确定。变更设计应符合批准的设计文件要求，不降低技术标准及工程质量，严格执行当地及国家的工程建设强制性标准。项目变更设计必须遵循：一要调查研究、充分论证

43、、实事求是，统一策划；二要确保变更后结构的质量和安全；三要各方通力协作，正确及时处理好变更设计。3、实际运作变更设计的完善，由项目部统一组织，各分项目部、工区配合，与业主、设计及监理进行沟通。项目的变更设计尽量采取专家论证建议方案、业主建议、设计出图等方式进行。施工过程中应尽量将类变更归并为类变更。四、工程索赔四、工程索赔项目部要做好索赔策划，各分部、工区在项目的组织和安排下及时地收集相关索赔基础资料。项目部在工区收集完成项目索赔基础资料之后，及时向业主提出索赔意向，并附上基础资料，并在适当时候提出索赔报告，联系业主、监理、设计等相关单位确认索赔事项，尽快完成索赔任务。五、项目商务规划的重点项

44、目五、项目商务规划的重点项目.1、路基、站场工程施工图阶段商务方案合同工程量清单中区间路基、站场土石方工程造价为 3.675 亿元左右，在合同总价中所占的份额较小，工程地质以泥岩夹砂岩、页岩为主。施工图阶段18商务策划目标是优化施工方案，简化施工方法，有利于施工。预留向类正变更方向运作的可能。2、桥梁工程施工图阶段商务方案同一墩台或桥台的桩基施工尽量采取统一桩型和桩径，便于技术管理、降低施工成本；本标段或各分部辖区的桥梁墩身坡比应尽量采用同一坡比，有利于模板的统一加工和周转使用，形成规模化施工，降低工程成本。进行现场实地勘察，根据现场地形条件优化桥梁结构形式，如:改悬灌连续梁、钢构梁为简支梁，

45、减少跨数或减小跨度；改人行天桥为隧道上方交通道路或涵洞；中、小桥梁改为涵洞工程。进行便利于施工的负量差运作。3、隧道工程施工图阶段商务方案五指山隧道（12207m） 、北岭山隧道（11669m） 、飞鹰隧道（7143m） ，这三座隧道设有斜井。针对这种情况，应加强施工方案优化，尽量降低坡度，以节省出碴运输费用。特别是北岭山隧道 1#斜井有轨运输，坡度大，应通过增加斜井长度改为无轨运输，在确定方案前应通过经济对比分析。为加快施工进度，可以计划增设辅助坑道，按合同条款第 15.4.1 款第（1）条及时进行操作。第六章第六章 项目责任成本与目标成本项目责任成本与目标成本一、项目定位一、项目定位执行集

46、团公司 A 类项目管理规定，实现对业主的全面履约。通过本项目的实施，切实掌握铁路综合项目施工技术，培养自身技术队伍。二、项目的责任成本二、项目的责任成本项目进场后，在对项目的技术边界条件、合同及商务环境充分了解的基础上，进行市场调查，编制项目的实施性施工组织设计。以此为基础，重新编制项目的施工预算，核实中标价款，进行“两算对比” ，从而科学地确定项目的责任成本。1基础工作技术方面：首先根据施工现场的实际情况，科学规划施工现场的布置，杜绝重复投入，为减少浪费，节约开支创造条件；识别工程的技术边界条件，19制订切实可行的施工方案，依据企业自身的技术优势，扩大成本控制的范围和深度。项目在开工以前根据

47、工程情况制订技术组织措施计划，作为降低成本计划的内容之一列入实施性施工组织设计。合同方面：深入学习与领会合同条款，认真识别执行合同的政策环境与商务环境，深刻理解施工总承包的实质内涵。市场方面：依据对工程技术边界条件及新标准的明确识别，制订详细的资源供应计划，在进行市场调查的基础上做到低成本组织资源。管理方面：编制项目策划书，并落实到管理过程中。2编制施工预算依据实施性施工组织设计和项目策划书，重新编制项目的施工预算，进行“两算对比” ，核实项目成本，准确测算项目的利润空间。3确定责任成本以新编制的项目施工预算为依据，按照企业的现行制度及管理水平，科学地确定项目的责任成本。三、项目的目标成本三、

48、项目的目标成本 目标成本是施工现场对项目成本控制的目标。控制有效，责任成本有节余，目标成本小于责任成本，现场才有利润。1目标成本的控制方法工序分解法工序分解法是在无任何定额参照情况下，先将项目逐级进行分解，依据实践经验及施工图纸、试验配比等经计算合成确定项目成本的方法。项目分解：项目子项目工序单一工序工序流程，一直到无法分解的单一工序。计算：将各个单一工序的工序流程分别制表，依据实践经验及施工图纸、试验配比等分别计算出各个工作内容劳、材、机消耗及工序成本。项目直接费合成：将各个工序成本进行合成时，应注意将现场管理费用及其他公摊费用考虑进去。项目计划成本项目直接费独立费用。独立费用：在本项目可将大、小临工程、工程试验、科研项目、施工通风、项目部及工区管理费等作为独立费用计算。20工序分解法作为过程控制的主要成本考核依据，对本项目的合同分劈不具指导意义，但可进入成本核算的后评价体系。在计划实施时，要不断地将工序的