月度经营分析报告_第1页
月度经营分析报告_第2页
月度经营分析报告_第3页
月度经营分析报告_第4页
月度经营分析报告_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、. X有限公司 月度经营分析报告 一、公司月度运营分析概要 （一）月度指标完成情况表 指标本月目标 （万元） 本月目标 完成率本月实际完成 （万元）同比 环比 营业收入 回款 应收账款余额 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 净利润 经营活动现金净流量 总资产 负债 （二）影响指标完成的因素 （完成率超过110%或完成率低于90%） 二、各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 内容摘要 市场销售部 技术研发部 质量管理部 精选范本. 采购部 财务部 人力资源部 三、月度经营情况分析总结 （一）产品销售完成情况 单位：万元 项目本月目标 本月完成额 同比环比 年初

2、至本月累 计完成情况全年目标完成 率 销售收入 本月签订合同金 额 回款 应收账款余额 销售偏差原因说明： 1.本月前十大销售客户 单位：万元序号 客户名称 销售金额1 2 3 4 5 6 7 8 精选范本. 9 10 合计 2.回款额前十大客户 单位：万元序号 客户名称 本月回款金额 欠款余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 应收账款余额前十大客户 3. 单位：万元序号 客户名称 本月回款金额 应收账款余额年1以内 1-2 年2-3 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 精选范本. 4.公司收入结构分析表 产品系列（名称） 实现销售收入（万元） 毛利率占本月销 售

3、收入%销售收入环比增减% （二）采购供应状况分析。 本月采购金额表 单位：万元 排名 客户名称 本月采购金额 主要采购产品 1 2 3 4 5 6 7 精选范本. 8 9 10 其余 小计 合计 说明：（价格变动原因） （三）研发情况个，终止个，变更项目x个，本月新增上项目x个，完成项目x公司在研项目xx x个。项目项目名称 人员配置 研发进展情况 所属阶段预计完成 时间 A4项目共配置 1人，本月人因个人原因离职，人，1人新招聘2接替离职人员，工xx另一个负责 作。 规划期、设 计、试验、验收、试生产、 试销售等 说明：（项目终止、变更、不达预期等情况） 精选范本. （四）人力资源情况分析 人员类别 人数人数环 比占总人 数比本月离职数 本月入职数 人均薪资人均薪资环比 高管 技术人员 财务人员 合计 说明：高管及核心技术人员变动，人数及人均工资大幅变动情况 （五）其他重大事项 1.关联方资金占用 无 2.对外担保 无 3

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论