G财务管理系统标准年结学习课程

1、年结流程简介建立年度账总账系统结转上年固定资产结转上年工资系统结转上年1234第1页/共16页第一页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结前准备Admin身份登录年结前，请首先备份账套数据！第2页/共16页第二页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(1)-建立年度账账套主管以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账.第3页/共16页第三页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(1)-建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是第4页/共16页第四页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(1)-建立

2、年度账成功建立年度账成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)第5页/共16页第五页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(2)-结转数据账套主管重新以新年度登录账套主管重新以新年度登录第6页/共16页第六页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(2)-结转固定资产操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束第7页/共16页第七页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(2)-结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后总账系统做注：结转工资后总账系统做12月份月月份月结

3、，才能继续进行年结结，才能继续进行年结第8页/共16页第八页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结具体操作过程(2)-结转总账1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转总账系统结转选择结转方式选择结转方式查看结转报告查看结转报告第9页/共16页第九页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结后对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

4、 总账 工资 固定资产第10页/共16页第十页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结后对账-总账操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查第11页/共16页第十一页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结后对账-自定义辅助项年结后自定义辅助项自动转入新年年结后自定义辅助项自动转入新年度，会计科目中的自定义辅助项一度，会计科目中的自定义辅助项一同转入同转入第12页/共16页第十二页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结后-往来两清往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。第13页/共16页第十三页，编辑于星期五：二十二点 三十六分。年结后改动辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式：明细：将未两清的往来分录结转；余额：将凭证表中的往来分录，按科目+ +辅助项+ +自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额，0时作为借方金额；0时作为贷方金额转入下年。第14页/共16页第十四页，编辑于星期五：二十二点 三