电算化用友软件操作重要笔记

1、电算化用友软件重要笔记一、*电算化软件安装有三步；第一：环境检测，检测第一项和最后一项符合就可以了；第二：安装数据库；第三：安装T6软件，完成。*系统管理：开始所有程序用友T6系列管理软件：系统服务系统管理。系统管理主建面：1、 系统注册注册系统管理 （admin）默认身份确定（用友T6）。2、 账套建立创建账套；账套信息1）已存账套：不用设置，自动生成。2）账套号：按实际情况填写（没有账套号的，第一个是默认的从001开始，有明确账套号的，按明确账套号填写）；3）账套名：填写要建立的公司名称；4）账套路径：单击右边账套存放路径：驱动器列表（D盘）；注意：提前在D盘里新建要建账套单位名称文件夹；

2、5）启用会计期间（双击灰色选年、月、日）；下一步单位信息（依据单位实际情况填写）下一步核算类型；（“行业性质”默认是“新会计制度科目”，现在做账“行业性质：都用新会计制度科目”它是4位代码；）默认下一步基础信息：全部打“”完成可以创建账套了么？是。3、 分类编码方案在科目编码级次（第4次）增加个“2” 保存，退出（这里也是按实际要求填写的）。4、 数据精度定义确认（默认的，不用设置）。5、 创建账套是。6、 系统启用：选择总账“”日历上的日期和右上角账套启用会计期间一致，提示信息：是退出。7、 权限角色（默认）不设置。（权限是增加用户给用户增加权限）用户增加（至少增加3个用户，也就是会计主管、

3、会计、出纳等）增加用户（编号：姓名、口令“口令就是密码”；注意：编号与口令必须记住；例：编号“1”姓名“小红”口令“1”） 所属部门：财务部下面别的全是默认不用设置点击下方增加继续增加下一个用户，方法同上，这里所有编号不能重复；如增加完成后，点击下方的退出。权限右上角选择公司（也就是选好自己建的账套）看好时间操作员全名找你的用户（选择“会计主管”名字）在右上角公司名称前，账套主管前打“”，设置用户给主管编的号如801账套主管权限吗？点击是选择“会计”用户名字点击修改，出现增加和调整权限：“总账”打“”确定选择用户“出纳”名字，点击修改总账凭证（这里可以勾选，如这里不选择要进行下一步。）出纳签字

4、打“”；总账出纳打“”确定有错误可以进行删除，设置完退出。8、 系统设置备份计划增加增加备份计划计划编号：*账套号*计划名称：*账套的公司名称*备份类型：*账套备份*发生频率：*每天*发生天数：*选了发生频率每天时，这里是不允许设置的*开始时间：*不用管*保留天数：*自己想保留多少天自己设置。备份路径选择自己建好的单位名称文件夹（D盘）下面账套ID里勾选自己要备份的账套名称。9、 账套输出；一定选择自己当前建立账套*勾选删除当前输出账套*输出完选择保存之前建立在D盘文件夹是否删除点是。10、 账套引入； *引入“UFErpAct. Lst”这个文件重新路径否引入成功确定。*输出和引入是防止更换

5、电脑，可以把已注销的账套重新引入软件。11、 重新进入账套主管身份账套修改账套账套信息没修改的点下一步单位信息没修改的点下一步核算类型没修改的点下一步基础信息没修改的点完成确认修改账套了吗？点是分类编码分案没修改的点退出数据精度定义点确定修改账套某某成功确定退出。二、*进企业门户开始所有程序用友T6系列管理软件双击企业门户进“设置“是账套主管身份。*系统:1、重注册：切换操作员（也就是切换主管与会计还有出纳）.2、退出：退出系统，（只要进这个软件，需要退出时都一定点“退出”才能退出，不能点击“×”，否则会死机，影响以后的操作。基础信息：账套主管对以下所有信息进行查询、增加、修改、删除

6、等设置。（一）、基本信息：(这里可以查询账套启用日期).1、系统启用：如果在系统“管理”中没有设置，可在这增加查询账套相关信息，系统启用里一定查看“总账”是否勾选，没有选不能进行下面工作。2、编码方案：查看。 3、数据精度：查看。（二）、基础档案；A、机构设置：1、部门档案：可以增加一级档案1；二级档案101；101是由一级1加二级01组成。例如：部门编码部门名称部门编码部门名称1（一级）行政部3采购部101（二级）办公室4销售部2财务部5生产车间操作步骤：基础设置机构设置部门档案单击部门分类增加部门编码：1；部门名称：行政部下面别的信息不用填写保存，完成。*部门编号不能重复，增加一级部门选住

7、“部门分类”；增加二级部门选住相应的“一级部门名称”）。2、职员档案；给上面部门添加所在岗工作人员。职员档案设置可以实现个人往来核算的分类、统计、核算和管理。例如：职员编号职员姓名所属部门101李为办公室201小李财务部202小红财务部203小丽财务部301赵强采购部401钱华销售部501孙军生产车间操作步骤；机构设置职员档案增加职员编码：101；职员名称：李为所属部门：输入栏清空，双击右边放大镜,选择“办公室” 下面别的不填写保存。*注意：“序号”是自动生成的。B、往来单位：（这里首先要进行设置地区分类）1、地区分类：地区分类最多可设置5级，根据实际需要分类设置。编号名称编号名称01东北地区

8、04西北地区02华北地区05北京03西南地区06其他操作步骤：基础设置往来单位地区分类增加类别编码：01；类别名称：东北地区保存。2、客户分类：可增加二级、三级、四级。例如；编号名称01工业企业02商业企业操作步骤：往来单位客户分类增加类别编码：01；类别名称：工业企业保存。 *假如是大型的铸造厂“客户分类如下”。*编号名称编号名称01批发03代销02零售04专柜3、客户档案； 例如：客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码001北就光明公司光明0101002上海浦江公司浦江0202操作步骤：往来单位客户档案增加客户编码：001；客户名称：北京光明公司；客户简称：光明；所属分类：双击右边放

9、大镜选择01所属地区码：双击右边放大镜选择01其余的不设置保存。*（序号和发展日期是自动生成的。）4、供应商分类： 例如：编号名称01工业企业02商业企业操作步骤：往来单位供应商分类增加类别编码：01；类别名称：工业企业保存。 *大型铸造单位“供应商分类”如下：*编号名称编号名称01材料03成品02半成品5、供应商档案： 例如：供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码001北京飞红公司飞红0101002包头天马公司天马0202操作步骤：往来单位供应商档案增加供应商编码：001；供应商名称：北京飞红公司；供应商简称：飞红；所属分类码：双击右边放大镜选择01；所属地区码：双击右边放大镜选

10、择01其余的不设置保存。*（序号和发展日期是自动生成的。）C、存货；1、存货分类 例如：大型铸造厂类别编码类别名称类别编码类编名称01在途物资04生产成本02物资采购05库存商品03原材料操作步骤：基础档案存货存货分类增加类别编码：01；类别名称：在途物资下面不填写保存。2、计量单位:分组：（1）、重量组固定换算；（2）、数量单位无换算。例如；计量单位编码计量单位名称换算率1吨1.002kg1000.003g1000000.00例如：计量单位编码计量单位名称计量单位编码计量单位名称4台7个5套8件6辆操作步骤：存货计量单位计量单位组别分组增加1重量组；2数量组；单击重量组单击菜单栏“单位”增加

11、计量单位编码：1；计量单位名称：吨；计量单位组编码：自动生成，无需设置；下面主计量单位标志前“勾选”；换算率：自动生成，无需设置对应条形码不设置保存。*注意：（换算率：吨：1.00；kg：1000.00；g：1000000.00）*3、存货档案；给存货增加详细信息，分二级。基本下拉菜单其它也启用日期更改。 例如：存货编码存货名称计量单位组存货编码存货名称计量单位组01生铁重量组06维修材料数量组02废钢重量组0725KW电机壳数量组03生铁重量组0840KW电机壳数量组04废钢重量组0925KW电机壳数量组05油漆重量组1040KW电机壳数量组操作步骤：存货存货档案单击右边存货分类下“在途物资

12、”增加存货编码：01；存货名称：生铁；计量单位组：双击右边的放大镜，选择重量组；别的不填写保存。*（序号、启用日期、是否切除尾数、是否合并需求自动生成）D、财务；1、会计科目；（1）：首先增加会计科目：增加一级科目会计科目菜单栏：“增加”科目编码；科目中文名称确定即可。增加二级科目先单击相应的一级科目名称单击菜单栏：“增加” *下面是要增加科目*科目编号科目名称辅助核算（这个要勾选）100201工行存款日记账、银行账100202中行存款日记账、银行账41010101直接材料项目核算41010102直接人工项目核算41010103制造费用项目核算550201差旅费部门核算550202折旧费部门核

13、算550203办公费部门核算550204其他217113应交教育费附加（2）、删除会计科目；选择要删除的会计科目名称；点删除。这里删除一个“应付福利费”。（3）、修改会计科目；选择要修的会计科目名称双击修改确定即可。*下面是要修改的科目名称。科目编码科目名称账页格式辅助核算（这里是用勾选）计量单位1001现金日记账1002银行存款日记账、银行账1131应收账款客户往来（受控系统：空白）1133其他应收款个人往来（受控系统：空白）1201物资采购数量金额式项目核算吨（数量）1211原材料数量金额式项目核算吨（数量）1243库存商品数量金额式项目核算吨（数量）2121应付账款供应商往来（受控：空白

14、）4101生产成本数量金额式项目核算吨（数量）410101基本生产成本数量金额式项目核算吨（数量）410102辅助生产成本数量金额式项目核算吨（数量）5101主营业务收入数量金额式项目核算吨（数量）5102其它业务收入可以不设置也可只设“项目核算”5401主营业务成本数量金额式项目核算没有其它业务成本可以不设置也可只设“项目核算”应收票据、预收票据同应收账款；预付账款、应付票据同应付账款；5501营业费改为：销售费用。主营业业税金及附加改为营业税金及附加管理费用、销售费用、财务费用：建议别增加明细，增加明系，用起来不方便。我写的这里的红字部分是第二个老师没有提到的！（4）、指定会计科目； （不

15、指定科目出纳不能签字）操作步骤；财务会计科目菜单栏：编辑指定科目：1)、现金总账科目待选科目：现金（库存现金）选过右边已选科目；2)、银行总账科目待选科目：银行存款选过右边已选科目；3)、现金流量科目待选科目：从1001到100906选过右边已选科目确定.2、凭证类别：（1）、通用记账凭证选择记账凭证必须重新点记账凭证确定退出即可。（不点确定后边无进填制凭证）（2）、收付转凭证；收：借方必有：1001库存现金、1002银行存款；付：贷方必有：库存现金、银行存款；转：凭证必无：必无库存现金、银行存款。3、外币设置：固定汇率币符：USD币名：美元汇率7.5。汇率小数位5；最大误差0.00001；外

16、币*汇率=本位币。4、项目目录；注意：项目大类里没有“现金流量项目”先必须增加：“现金流量项目” 选择“现金流量项目” “一般企业”选择“新准则”。（项目大类可增加：生产成本、库存商品、原材料、收入大类、采购大类、成本大类等）下面我增加一个“生产成本”的项目设置；（项目结构：默认的）；项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)基本生产成本(410101)辅助生产成本(410102)项目分类1自制；2.外购项目目录1普通打印纸；2.凭证专用打印纸（1）生产成本大类设置步骤：基础设置财务项目目录项目档案增加新项目大类名称：生产成本 ；选择“普通项目” 下一步定义项目级次：默认

17、“下一步” 完成。（2）成本核算项目核算科目设置；核算科目项目大类“生产成本” “待选科目”选过“已选科目”栏内“确定”。（3）项目分类定义设置；单击 “项目分类定义” 增加分类编码：1；分类名称：自制，（自制或外购或委托加或自行生产等）“确定”即可。（4）项目目录设置；单击“项目目录” 维护增加项目编码：1；项目名称：普通打印纸；所属分类码：双击右边放大镜选择所需确定。 E、收付结算； 1、结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理1现金支票否2转账支票否3其他否想增加的更详细如下1现金否2支票否201现金支票否202转账支票否3银行存款否301工行存款否302中行存款款否操作步骤：基础设置

18、收付结算结算方式增加结算方式编码：1；结算方式名称：现金支票“保存”即可。2、付款条件：不用设置。3、开户银行：增加开户银行编码、开户银行名称、银行账号这都数据都按实际开户行信息填写。暂封标志：否。三、*系统重注册会计身份进入财务会计总账*注意；主管：审核；记账；结账。会计：制单；填制凭证。出纳：签字。*（一）、设置：1、期初余额：手工录入；这里有三种颜色，白色：能直接写入；灰色：表示自动相加；黄色：是带有辅助项，有相应明细，需点“增加”才能输入。期初余额录入完，试算，查看期初试算是否平衡。2、选项：不用设置，默认。（二）、凭证：填制凭证：盈余公积法定盈余公积；利润分配未分配利润。1、填制凭证

19、：必须会计填制；（1）普通记账凭证填制；操作步骤：总账凭证填制凭证增加制单日期；附单据数；摘要；科目名称：双击右边放大镜选择；借方金额回车摘要自动带到下一行回车科目名称回车贷方金额回车“现金流量表窗口” 增加回车保存保存确定。（2）有辅助核算信息的记账凭证填制；前面方法同样，就是在输入“会计科目编码”后，会弹出“辅助项”对话框，这里面的数据按实际相关单据输入就可以了。（3）做的过程中有错误可以“修改”、“删除”。“修改”：可以修改“辅助项”、“科目”、“金额”等。“删除”未保存前可（删分）保存以后错误制单作废（作废还可恢复的）整理凭证（先作废后整理凭证，才能实现凭证的彻底删除）确定保存。*填完

20、凭证应该查看账表，相符才进行签字审核。*如果有冲销凭证，填制正的凭证金额加“-”号。*设及到期间损益结转不要填制。*2、出纳签字：出纳身份（可签，可不签）签字（可以单个签字也可以成批签字）未签字凭证。3、主管签字；主管身份（可签，可不签）取消签字：也是以各自身份取消。“签字日期每个月的月底30日”*注意：签过字不能修改凭证。*4、审核凭证：主管身份：可以单个审核也可以成批，审核凭证以后不能修改。5、记账：主管身份，审核完记账全选下一步下一步记账确定记账完毕。6、查询凭证：如果想查询某一凭证，选择凭证类别选择月份，辅助条件确认。*（三）、账表：（这里有好多明细表，可以查账、对账）科目账余额表：现

21、金与现金日记账核对；银行存款与银行日记账核对；相符正确，不符，查找原因。（四）、期末；会计身份；具体操作步骤：1、总账期末转账定义期间损益凭证类别：记账凭证本年利润科目：本年利润（3131）确定。2、转账生成点选“期间损溢结转” 勾选“包含未记账凭证”全选确定转账生成（生产新的凭证）保存（查看制单日期）退出主管身份审核。3、记账；主管身份；下一步下一步记账确定4、结账；主管身份；单击要结账月份下一步对账（系统对要结账的月份进行账账核对）下一步（系统会显示账平衡或不平衡）下一步结账，笑脸表示完成。*结账以后这一个月账已做完，没有其他错误时做报表。*（五）、UFO报表：主管身份； 1、自定义报表设

22、置：下面做一道例题；管理费用明细表东胜用友软件公司年 月 日单位：元项目行次本期数累计数办公费1折旧费2差旅费3合计4操作步骤； UFO出现“日积月累”（关闭）文件下新建或左方空白页新建。*（1）增加表格：格式表尺。 *（2）调整行高、列宽：表格全选格式*（3）表格所有框线：表格全选格式区域画线网线。*（4） 合并单元格：格式组合单元整体组合。*（5）设置字体、对齐方式格式单元属性。*（6）如若增加行、列；删除行、列菜单栏：“编辑”插入、删除。*（7）设置关键字；关键字主要有6种：单位名称、单位编号、年、季、月、日；例：设置关键字：年、月、日操作步骤：选中需要输入关键字的“单元格”数据关键字设置确定。*（8）调整关键字位置：数据关键字偏移年“-60”；月“-30”；日“0”，年、月、日：切换数据数据关键字录入确定是否重算第1页是。*（9）*定义报表公式；操作步骤；选定需要定义公式的单元数据编辑公式单元公式函数向导函数分类