财务部门岗位职责

1、财务部门岗位职责四、财务总监1所属部门：财务部2岗位名称：财务总监。3直接上级：总经理4岗位职责：1、根据公司的发展现状，全面负责管理集团及下属公司的财务和会计核工 作并给予财务、会计、税务咨询和指导，审核和监督所属企业的财务计划、 现金流量计划报告和资金状况；2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、 内部审计、财物、成本控制和投资研究分析，就集团重大经营计划和投资项目提供财务分析并参与最终决策和落实；3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务 预算，并跟踪其执行情况；4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要 求；5

2、、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率；6、审核集团公司及所属企业各项财务报表的合规性并给予业务指导，进行 所属企业的财务分析、最终决策和落实工作；7、对公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务 重组方案进行审核；8建立公司的风险管理机制及最佳运作管理，识别并提出应对经营风险、 市场风险、信贷风险的建议和计划，建立财务预警系统；9、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性, 及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告。5主要工作：1、编制财务管理制度；2、公司发生费用/用款审核；3、每月月底提交本月工作总结及下月工作计

3、划；3、发票开据与购买监控；4、督促报税；5、制作销售月报表、销售总报表、财务月报表、会计报表。6任职资格：1、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；2、5年以上财务管理工作经验，或 3年以上相近管理职位经验；3、悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规；4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；5、出色的财务分析、融资和资金管理能力；6、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神五、财务经理1所属部门：财务部2岗位名称：财务经理3直接上级：财务总监4岗位职责：1、负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的 政策和制度；2、负责日常管理工作

4、及下属员工的管理、指导、培训及评估，给下级成员 提供引导或支持并监督他们的日常活动；3、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务， 优化收支预算;4、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议；5、对现金流量进行预测、成本核算及提交相关报告，及时提供数据资料及 各项费用统计及策略分析报告；6、财会、簿记，制作帐目表格，编制及审核财务统计报表；7、对公司资产进行评估。5主要工作：1、每月月底提交本月工作总结及下月工作计划；2、制作月报表、编报表，装订成册；3、对账；4、报税；5、购买发票；6、销售开票、记账、录入，根据发货申请单打印发货清单。6任职资格：1、财会专业大学以上学历；2、

5、有会计证或注册会计师资格者优先；3、5年以上会计工作经验或2年以上审计工作经验；4、熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力；5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力六、会计主管1所属部门：财务部2岗位名称：税务、会计主管3直接上级：财务经理4岗位职责：1、负责组织登记公司总帐和明细帐，计算和缴纳各项税；2、协助财务经理制订会计核算办法、财务管理办法和相关规章制度；确保 相关财务数据准确，对各种财务单据的合理性进行审核；3、协助起草公司年度财务预算、决算方案；负责编制公司会计报表；4、对公司财务状况、经营情况进行基础分析，及时反映问题，提出措施；5、对部门的核算会计及出纳的工作进

6、行监督和指导；6、负责与财政、税务部门的具体联络；7、负责会计档案管理。5主要工作：1、协助财务部完成赋税成本合理；2、会计原始资料审核，正确编制会计凭证，登记分类明细账，总帐，编制 会计报表；3、会计资料的装订，归档工作；4、参与财务专项检查，综合审核工作；5、掌握收集财务监督，制度贯彻，收支管理实施情况，搞好综合汇报；6、带领其他会计人员财务核算实时、完整、准确，提高内部、外部客户满 意度；7、负责多得乐外账的全盘处理。8负责与集团支付中心出纳联系并沟通， 并要求对公账户按外账要求走账;9、负责与集团内部各相关部门、人员的联系与沟通，以取得外账所需的各 种发票，并收集、整理以备做账；10、

7、负责与外部票源供应商或需票客户的联系与沟通，争取对方能按我公 司外账要求开票（外账要求即税局要求）；11、负责在国、地税规定的时间内编制并申报各种月报、季报或年报；12、负责税务发票的购买、开具；13、负责与国、地税关于外账的各种联系与沟通； 完成机制： 要求外账发票的取得严格按国税要求执行，无国、地税专用章的发票一 律不能进入外账。要求开具发票时，商品名称严格按我公司规定的商品名称来开具，不能 按客户的要求的商品明细来开具。 要求对公账户资金的走账严格按银行与税局的要求执行，如果与公司实 际情况发生冲突时，要寻求能够减少税务风险的方法进行。 要求每月、每季度、每年度按税局或其他有关国家部门规

8、定的时间来申 报各种报表。 要求每月结账前通知财务总监审核，以减少账务错漏。6任职资格：1、基本条件：学历：本科及以上，年龄：25岁35岁，性别：不限；2、专业素质： 会计、财会类专业本科以上学历，具备助理会计师以上职 称；3、经验/技能：三年以上会计核算、财务分析经验并至少一年以上会计主 管相关工作经验，熟悉国家及本地区相关财务制度、税收制度，有注册会计师资格及外资企业工作经验者优先；4、性格/行为倾向：对工作认真负责，做事细心，有效率，思路清晰，能吃 苦耐劳，并具备一定的领导能力和团队协作精神，有很好的职业道德与操 守;5、其 他：需本地户口或提供当地户口担保。七、成本会计1所属部门：财务

9、部2岗位名称：成本、仓库核算会计。3直接上级：财务经理4岗位职责：1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材 料的米购；4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制票据；5、 保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏, 按月装订并定期归档；6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分 别情况进行不同的处理；7、 负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；8负责核算生产工资情况；9、将

10、审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；10、核算个人所得税及其他应扣款项；11、办理其他与成本计算有关的事项；12、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；11、完成上级安排的其他工作5主要工作：负责多得乐工厂成本核算以及工厂仓库指导、管理工作。负责多得乐工厂与总部财务的联系工作。负责多得乐工厂每月计件工资的核算，并报送总部财务。负责多得乐工厂每日原材料进仓的核算工作（不含进仓前运杂费的分 配）。完成机制：要求每月2号前做完上月所有原材料进仓凭证。要求不定时或每月安排并指导仓库盘点工作，并将盘点结果向财务

11、总监 汇报，若发现盘点数量差异大，要安排有关人员查找原因，并将结果向财 务总监汇报。要求每月5号前将上月成品入库账务处理完毕（入库成本按前一个月的 移动加权平均成本）。 要求每月12日前向总部财务提供上月每班组的计件工资，要求严格按 照财务规定来填写费用报销单，以便总部发放工资。要求每月18日前向财务总监提供上月成本表（包括主表和明细表）6任职资格：1、大专及以上学历，财务相关专业，三年以上大中型企业财务成本会计工 作经验；2、熟悉大中企业成本会计相关工作流程，熟悉运营分析、费用控制；3、较好的执行能力、抗压能力、人际关系处理能力，工作细心认真；4、具备较好的职业道德，持有会计从业资格证，办公

12、软件操作熟练，持有 初级会计师职称，有物流行业背景优先八、销售会计1所属部门：财务部2岗位名称：销售、应收账核算会计。3直接上级：财务经理4岗位职责：1、掌握会计法，熟悉有关国家及特区财务理论知识、会计制度和具体 执行中的规章制度，不断提高业务水平和操作技巧；2、负责会计原始资料的审核，正确编制会计计帐凭证，登记分类明细帐、 总帐，编制会计报表；3、负责会计资料的装订、归档工作；4、参与财务制度、规定的起草、综合和修改；5、财务专项检查，综合审核的工作；6、掌握收集财务监督、制度贯彻、收支管理实施情况，搞好综合汇报；7、与业务员和合作伙伴对账。5主要工作：负责多得乐公司销售的账务处理以及与客户

13、往来账的核对工作；负责多得乐公司客户往来账与业务员核对工作；负责多得乐公司应收账的催收工作； 年末负责与业务员一起核对客户往来账，并打印纸质往来账页，由业务员拿给客户核对并签字确认； 年末负责计算业务员提价销售情况，并与业务员核对确认； 年末负责提供业务员销售提成底表，以便核算业务员当年销售提成； 完成机制： 业务员出差回公司后，要求主动安排业务员到财务核对客户往来账，并 做好对账记录，月末交行政部以备考核，同时要求业务员将让利款项以交 现金或借款形式冲账； 业务员出差前，要主动要求业务员到财务拿销售清单给客户签字确 认，出差回来后要求业务员交回销售清单财务联以备查； 现客户回款有异常（如回款

14、额与发货额有少额差异）时，要求主动及时 与业务员联系，将客户回款异常情况向业务员汇报，并要求业务员及时处 理，若业务员拖延不理，要向其主管部门领导汇报； 现发货单价与出厂单价有差异，且业务员未提供有关提价或让利申请文 件时，要主动及时联系业务员，要求业务员给出处理意见，若业务员拒绝 处理，要主动向其主管部门领导汇报； 求每天以短信方式向总经理汇报年度销量及涨幅情况； 求每10天向各部门主管提供主要欠款客户明细表，以便部门主管进行 催款工作； 求每月3号前向总经理及销售副总提供上月销量情况及年销售情况表， 向各部门经理提供部门销量月报表及年报表；求每年招商年会前将所有客户往来账页打印出来并交业务

15、员，由业务员 交客户核对签字并返回财务； 做账务处理时，若遇到不懂如何做时，要及时向财务总监汇报，并要求 财务总监立即解决。6任职资格：1、基本条件：学历：大专及以上，年龄：23岁30岁，性别：不限；2、专业素质： 财会专业大专以上学历；3、经验/技能：财会行业初级以上职称，二年以上相关行业会计工作经验 熟悉税务等操作流程；4、性格/行为倾向：具备良好的沟通协调能力和团队合作能力， 忠诚、敬业、 严谨、愿与企业共同发展；5、其 他：需本地户口或提供当地户口担保。九、费用会计 1所属部门：财务部2岗位名称：费用、应付核算会计。3直接上级：财务经理4岗位职责：1、按照财务部门对各项费用开支的有关规

16、定，在预算范围内，严格掌握费 用开支标准， 坚持原则， 节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚, 业务情况反映真实明确；3、 收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各 部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；8月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、承办经理或主管交

17、办的其它工作。5主要工作：负责多得乐公司内账费用凭证的处理以及与供应商的往来账核算及对账工作；负责原材料进仓后运、杂费的分配工作；负责多得乐公司业务员市场费用的记录以及与业务员核对工作；负责多得乐公司与各内部公司往来账的核算以及对账工作；负责多得乐公司每月现金、银行对账工作； 年末负责提供业务员所有市场费用及其他费用明细表，并与业务员核对 确认，以便核算业务员销售提成。完成机制： 要求每月4日前将所负责的账务处理完毕，5日前对完所有的现金、银 行、内部公司往来账（遇节日放假时间可顺延，以下相同，不再累述）； 要求每月2日前将上月的原材料运杂费分配完毕； 要求每月10日前将业务员的市场费用明细表

18、发送到市场人员的电子邮箱； 业务员每次出差回到公司，要求及时主动安排业务员到财务核对市场费用，并做好核对记录，每月未将核对记录交行政部以备考核； 要求每月整理上月凭证并装订归档；在做账务处理时，若遇到不懂如何做时，要及时向财务总监汇报，要求 财务总监立即解决。6任职资格：1、大专以上学历，助理会计师以上职称，会计基础知识扎实；2、三年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验，能独立处理全盘帐；3、熟悉纳税申报操作流程并能与税局人员进行有关纳税事项沟通；4、能熟练操作管家婆财务软件；5、服从工作安排，能吃苦耐劳。十、融资会计1所属部门：财务部2岗位名称：融资会计3直接上级：财务经理4岗位职责：1、负责

19、相关账户的凭证审核与调整工作；2、督导相关账户的税收筹划；3、配合编制年度财务审计报告底稿；4、参与集团主要财报分析、税报分析、行业分析、竞争对手分析、金融政 策分析；5、配合完成政府资金项目、金融补贴项目；6、负责公司融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施 相应的解决方案；7、独立办理投融资涉及的抵押、担保手续，参与投融资相关机构的沟通衔 接工作，负责投融资资料的准备：包括但不限于商业计划书、融资计划书、 可行性报告中相关财务、税务资料的撰写，实际操作编制各类银行会计报 表，准确提供有关融资相关财务数据及资料；8、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金 使

20、用效率；9、建立和维护与各金融机构之间的合作关系；10、部门经理交代的临时事项。5主要工作：1、具体操作公司融资和有关资本运作；2、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系；3、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续；4、办理银行保函、资金证明等资料；5、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证；6、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作；7、 按会计制度、公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证； 8配合做好月度会计凭证装订工作；9、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分 析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月

21、份负责编制下年 度财务收支预算。6任职资格：1、有会计从业资格证书；2、有融资公司财务方面3年以工作上经验，熟悉银行业务。十一、出纳1所属部门：财务部2岗位名称：出纳3直接上级：财务经理4岗位职责：1、掌握会计法，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规 章制度，不断提高业务水平，熟悉公司财务制度要求，了解财务部各岗位 工作内容，与各岗位做好对接工作；2、负责各项收入款、业务往来款的缴存以及日常开支报销工作，按照公司 财务制度把好资金出入审核关，准确完成日常收、支工作，保证资金安全；3、负责出纳日记帐和银行日记帐， 准确录入银行、现金流水账，每日记帐、 核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施；4、保管各种相关的有价证券和无价证券，妥善保管法人印章、银行支票、相关银行卡及存折，现金做到日清月结，现金库存量要符合规定；5、及时反映财务收支管理中存在的不足和问题；6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；7、协助会计做好各种帐务的处理工作，及时将单据交给会计出账；8每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结，随时掌握银行账 户余额，及向总经理汇报；9、参与财务制度、规定的起草、综合和修改；10、完成上级交给的其它事务性工作。5主要工作：1、负责母公司各项现金、银行收入与支出工作，并登记