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文档简介

1、mastererp总帐系统操作手册 总账模块操作手册 名目 总账模块 . 账务处理 . 栏位说明： . 审核过账 . 操作步骤： . 结转 . 操作步骤 . 报表制作 . 栏位说明： . 账本打印 . 凭证转入 . 栏位说明 . 操作步骤 . 凭证转出 . 栏位说明 . 操作要点 . 凭证汇总 . 栏位说明 . 操作步骤 . 总账模块 进入系统总控画面，点击总账系统，将会消失如下界面： 总账系统的操作需得到系统基础资料的支持，如会计科目的设置、客户、员工资料等。 点击会计科目设置菜单，系统会跳出已预备好的摸板，如图所示 会计科目设置中肯定要做好管制科目、模版、类别设定项目的设置，这样的话在以后

2、操作中可以削减一些不必要的重复工作，从而提高工作率。 账务处理 总账系统的业务流程：期初数据的录入、一般凭证的录入、审核、过账以及报表制作。 凭证输入方式： 一、点击凭证输入按钮，系统跳出它的界面图，如下 栏位说明： 1、制票日期：在凭证输入作业中，制票日期为登打的日期，而凭证日期为过账的日期。若您 不想输入日期，那系统会默认为当天的日期。当制票日期和凭证日期时间相全都时，是由于登打之后马上过账。假如需要查询时可利用f3速查功能查询制票日期、凭证日期、制票号码、凭证号码、制票人的资料。 2、制票号码，系统自动生成，无需手工输入。 3、凭证号码：过账后系统才会自动生成，未过账前，这里是为空的；过账后不同凭证类别， 系统会自动以vs（收款凭证）、vf（付款凭证）开头编号。凭证在输入过程中，如需要改动时可按实际工作需要改动传票的流水序号。 4、账别：此值需手工输入。指企业为满意不同账套的需要，而对凭证所作不同归属的一个注 记，假如不需对凭证作安排，则不用输入。 5、部门：在凭证输入输入作业中，设立部门主要是便利会计工作人员可以分部门别类的 进行成本核算。按下键盘上的f9查询键或点击滑鼠键则可进入部门的查询窗口。 6、科目：明细科目设定。当光标在该窗口时，它显示的科目为数字，如光标不在该 窗口时，它显示的科目为详细的

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