财务局安全保卫管理制度

1、本文格式为word版，下载可任意编辑财务局安全保卫管理制度 魏 一安全保卫工作制度 一、全体工作人员必需坚固树立安全观念，主动主动地做好防火、防盗、防泄密工作，确保单位财产安全。 二、严格根据有关规定做好密级文件、现金、票证等管理工作。 三、局聘请和支配的门卫专职值班员实行每天24小时值班制度，对进出局办公楼的外来人员进行登记或询问，禁止无关人员进入，同时看管好本单位车辆和局内干部职工人员的车辆。 四、上班时间工作人员的贵重物品要随身携带或妥当保管，留意防盗。工作人员离开办公室要准时关门。 五、节假日期间要做好值班值宿工作和单位安全保卫工作。 二交接班工作制度 为规范全局交接班工作，防止因交接

2、班失误导致的工作损失，制定本制度。 一、交接班对象 1、连续工作岗位上、下班人员。 2、岗位工作尚未完成时因故外出，需要交付他人继续完成的工作。 3、值班人员的交接班。 二、交接班内容 1、现场管理应当交接的各项台帐记录。 2、本班工作时间内需要交付下一班人员阅知或办理的上级领导指令、信息、电话、重要事项等。 3、因暂离工作岗位，尚未完成的工作需要交付他人继续办理的工作内容、要求、完成时间等。 4、设备、设施以及通讯器材等。 5、其他需要办理交接班手续的事项。 6、交接班双方应当以书面形式交接，并经双方签字确认。 三、交接班责任 1、发生责任追究状况时，因交接工作不规范造成的责任，由交接班存在

3、过错的一方或双方承当。导致损失时，按有关规定给予处理、处分。 2、接班人员未到，交班人员不得先行离开。先行离开的按脱岗处理。 3、交接班人员未经批准，缺席或严重迟到早退，按旷工处理。 四、附则 1、本规定由局办公室负责解释并具体组织实施。 2、本规定自公布之日起实施。 三财务管理制度 1、局内财务支出实行经办人、财务审核、办公室审核、分管领导审核、局长审签五人会审联签审批制度。 2、凡由局财务报销的各种开支票据，必需经办人签字、办公室负责人签字、分管领导签字、财会审核签字，经局长审核签批后，会计方可报销下账。 3、一般开支由局长审批，"三重一大'事项必需经局长办公会议讨论确定

4、。 4、会计、出纳人员要仔细履行职责，做到手续完备，帐目日清月结，精确无误，财务工作人员公款丢失由个人赔付，现金工作人员差额由个人负担。 5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。 6、各种办公用品一律由办公室按需求实际作出打算，经局长批准后统一购置、调配管理，较大开支必需事先由局长批准后方能办理。 7、严格掌握款待费开支，单位来客须向主要领导请示，批准后方可款待。要削减陪客人数，严格用餐标准。 8、车辆实行定点修理、定点加油，修理费、加油费统一报销。工作用车必需由办公室统一支配，实行派车制度。下班后，车辆要定点存放，保证存放安全。 9、财务人员要仔细把关，严格执行财务管理制度。 10、固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片。会计帐簿必需设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必需将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或