合并报表操作流程

1、合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准那么的标准或要求， 能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑 是集团财务管理的根本工作要求。合并报表系统的操作包括 集团公司操作 和子公司进行 合并报表客户端 操作两局部。1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：子琳5台JT报丢 饪收肚曲禅日女就找垂管理器D莖5肯理显宏淮护Q找设1SQ.引？CL且就抿杰首=135 报左住史面:|展比EP®帮肋®供罷成WWW -生_®asB?外官莒更=计IWS乘嗟口并I当曲叫E公司店奋康鳶兵也帐奁学才 回总

2、崖：帕曲年I口朗 da ini i Lr ti业.旦诵：.|眄，.|刃蔽型乐.圈报邛.普呀羽为心知或兰0国 J Z31.1系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。主要流程合并报表系统主要设置流程如下:操作1合并报表【系统管理】，进入合并报表【系在金蝶K/3主控台中，选择集团合并 统管理】界面，展开【系统管理】节点，如图选择【公司】节点，进入公司清单界面,点击【新增】，增加公司清单，输入必要的公司信息，如图:0團朗啪彌魁亘君审口邂琴助令唱弩皿国呂国二艺K T.【岂引;t引2页面芦竜rjEH刷弄師侈改m定直改弔戶去闻:二 *烧Lil闻站宇报玉二糸池S二尬司_j患段;5 J莒挥方宜

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4、 关诩出前抿林當：|二系霜首注JttR* 廉1朋叹黄手.雪理左司与仝砌摆贾胺枫关臣11他合井並蔻R LJ慕统首坪口仝司狀费关不i*向古并力实U项日恥B芟如亡再亂换权关系清帳契费企同变动土效日凭团内弦东持浪出旳嚴诃2QO5-11-24二并报农廉囲ffl OCODp(105-|-Z4止司20 OUUO勺卷旨E0C6-11-E4专并推表果团60 OCOD12005-11-A瓷司20 QCO咋LJ汇率体系_|外rtltr岂万室项日圧吏汇萃 F七攫義履低 E LJ分弟舉反 Q 勾馭壬亡1权匝甘理護折费欝初it化皆杭图点击【新增】按钮，新增股权关系:1.123合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要

5、或管理需要，定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走：新增合并方案类型 新增合并方案 新增所需合并的子公司1 新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】-【合并方案类型】，弹出【新增方案类型】窗口，如图:盘合井拆表-血砧片垂表麻罢筲理诣幷:傾】團斥島直件F pf-窗口帮站疋令團切魚总血届厠XM当前抿林秦：|口乐烟曽理 合莽方鬲11 合廿用轰b lJ糸蜒昔§口炖：-LJ矗-自物工累甘#方宝口硯:躺Ci顶目取呀礬1罰 E僮耒二J孙币折養旗LJ巧冃历已净 t二I授胡戛临 可口泪現硕 干胡除系口柯艮岂起 匕

6、舷载数 LJt戦方案_j初対北异饥用咎并方真背理£幷万菲1宕聊有亍甘理習片斗l«4Mi=2lIkRmt 如ftb售江>»务井01±KA 2005-11-11201 .昌色并02曲F万基芙 2OT5-11-25 DB S .输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。2 .新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单：1CN 刊也LTJ*i=弁口亡仔叱骨團音奔才案W班音刮遇星坯丈律龙亜U也畠门艺第助口令石驴T中肝祈壬飯当寸机朿£宛!|L>!iiiIiiSfrff堆畫書拝4台尹掘妄三系

7、馳宝_J苦司 二J腔秋虽F. 山會丼方实 三阡:殊合"搐齐帳用冼京： -S:沐合并力字二I报老囚冃_j可E取睦蛙单N帀別 二存件衣_j外巾护律三家丄顶自历史曲± _j报担恒Ik t匸稣删 ± 一I何齿兴抿2J収H営理_j粘送枣二I 了疵也阮E1苦旅；LF垂于韦四幸宅左# .丄舐岀笑埋惟&时同今昇方茶2005-11-2202.12中 XT汁曰卜 目；礦誹 同历知扳t选择【新增】->【合并方案】，弹出窗口，如图:囲罢匠 立样謝3?<v亩口® 甲星®口越也 曲耳航居馬当也帰：伍：|J鹤谨浬好二笄|蚩足含弁.耳性宅称|初74含井JS

8、衣焦固洁定吕井01覺星I囱时何書井方家 300M 1-2J 20.2-口厲冶井北亦-_护短刊 丨CJ毎司 二j展权壬节§ 口兰#方盡丨占腔遙普井d吕齐挺农集mis定；白催咅并些言昇方褰_L抿石顶口:nklKiL2j Th 别:亡J IL空炷宗外1?护茸出衰LJ顶日厉史E 4二I菲石理耘 宙口廿呆植版 由amsK苗祝阳口垛'白佬摄方玄和皓比导就匡摆轴吕舁克忑卑底刊;生敢匚期:输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比方合并月份为2005年11月份，那么生效日期必须为11月初或11月之前的日期。3 新增所需合并

9、的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：駐切事耳航剧邸言券站他 耳闭当戌拓走庁老：|二护斬苣理苣芹压衣杀咼探合打合寸主衣雄迪這远合开；團靈经加 立他D 湄© 亩假设也 宙匚前 輩吐爼 IQJ音并Jfi莊 Li SOS丄I昼HlI般収兴茶自 A善期MEFl I法定苦笄 y-台林焉畀世注茄 卜.-心售弁出吕ffr修； LLi拧表顶巨IQ mailOg饶市折筈方宝白琐日茹主汇車 匸LJ捋表忌直 四口 T占蟻養輙 F口音幵眾養禳蔥 帀山；盅斎師 It ;=样B 兮录县世S匚J勺祸査号teSBria012D3SI 1-24 I& 3.验司01.0220 35

10、-11-25 00 5.选中【新增】-【子公司】,弹出窗口，如图口根阳訓段"题唧5l+Jj 苗»«© 谱口世舒财世1J KJJuWtFl 2j .孚项曾址 n皐可 二J圧品"F _j訐方黑 日-占怯走合并*台;甘料敢匚养 ±1 自音二护吝:ft力茎 _J找刊d-T頂fj地弼观 二J币刘之外卉折茸礁 二卫盲瓯丈i匚平-璋泵艇5 _j 1L3FT5E 白心出 注宗言井 出韶* i±曲希吆 L _1皙蒂尤茧 二机眠林二I WltKE.呻越S'| Bi't'I.I C2200541.?a iea 200-1

11、i-2fl DB 0.选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。至此，合并方案设置完成。有关合并方案设置的其它内容，如新增合并方案的下级方案等内容请参见帮助手册。1.124报表工程报表工程是合并报表系统的根底， 如同我们日常记账时需要科目一样， 各公司的个别报表数据 以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表工程数据的形式存放的。 报表工程的设置完全依据企 业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有工程对应设置为报表 工程。选中【报表工程】节点，如图:系统默认报表工程是空白的，需要用户自行添加，添加方法为点击【新增】按钮，如图:新增工程代码、名称、工程类

12、型、自定义属性、选择借贷方向即可。小技巧：自定义属性一般可按报表性质进行分类，如资产负债表、损益表等，这样，在制作合作报 表模板时，只要选中某一类自定义属性，即可将某一类报表的报表工程全部筛选出来。如果在自定 义属性的下拉框中未发现所需要的自定义类型，只需要自行输入即可。自定义属性也可以不填。1.125工程取数类型1.126工程取数类型在报表上，对同一报表工程可能需要区分很多种类型，例如“应收账款工程，就可能有：年 初数、期初数、本期增加数、本期减少数、期末数等，因此系统提供“工程取数类型功能，供用 户自定义报表工程的类型， 从多个角度反映某个工程的情况。用户需要根据报表的数据列来设置项目取数

13、类型，并在报表模板上，设置单元格对应的报表工程时确定工程取数类型，在以后的调整、 抵销、汇总、合并时，都需要指定工程取数类型。选择【工程取数类型】节点，进入工程取数类型界面，可以对工程取数类型进行编辑和维护，系统提供了年初数、期末数、本期发生数、本年累计数等4类预设类型，这四类预设类型是不允许修改和删除的，用户可根据自己的需要再进行新增，单击【新增】按钮即可，新增时需录入的数据 项包括：数据项说明是否必录代码标识取数类型的代码，在 码，系统控制不能超过 代码就不允许修改Item公式等处，会使用到这个代10个字符。一旦被使用，取数类型是取数类型取数类型的名称。是备注取数类型的文字说明。否录入完成

14、后，单击【确定】完成新增并退出新增界面，单击【新增当前】那么保存新增的内容，并进 入恢复新增界面，供用户连续新增下一个数据。界面如图:窃 幻秤5航预抚订師耳出话怖丙FFII陋T黃闵自西书宗H实:口 凳诒总1疔E朝嘤处创P：離皿自:側术型-累蒂曽理卜口-二I检區工宋丄含弄才秦目:21血冃即鲨工匕| Cjlfl?!i _茫玉怛无 二口外韦护!5方案取数类型序时薄1聚堀找逼帥立2是是4呈4i D抿衣憂械| _1泞录僵机4 一廿也关系:口収兔皆趣.亠I果昴圭数1.127币别在币别中要定义系统中不同报表可能使用的的核算货币。 设置币别的操作方法如下：1) 选中【币别】节点。2) 在币别界面，单击工具栏中

15、的【新增】，系统弹出“币别编辑界面。3) 在“币别编辑界面，录入“币别代码 、“币别名称，单击【确定】，完成币别设置操作。 另外，在币别界面，系统提供对币别记录的修改、删除功能：选择币别记录，单击【修改】，弹出;单击【删除】，删除已选定的币别记录。“币别编辑界面，修改“币另M弋码或“币别名称 界面如图：rmbAKrtnum 油 sjcw 也!1因不让q NhD th辑中 七上q 4)tri： at令r 1 卫 ito3ilift打曲円时a StifA x SI*吕匕报斗耳；二一站首它币别_j i店吕疋HLt _jT _J旨讲可再 23 T¥帀円目.T目岂割；不 j W _ .LitB

16、i：.flrfin；里甘蕪 :孑百冠史丄章 u j币干賞帯 71二T录闻疋 t _J wlHW,爭.丄関刖足 _j割抬化妬直如果新增了外币，那么还需进行汇率体系、外币折算方案设置，考虑到本公司没有外币业务, 这局部内容不作介绍，详细可参看，帮助手册。增加个别报表模板为了保证报表数据的标准性以及合并报表的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的根底。报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板表达了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的 报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。集团要实现报表的汇总、

17、合并，首 先需要制作各类报表模板。报表模板按报表类型分为：个别报表、汇总报表、工作底稿和合并报表四种。个别报表是提供 给子公司编制报表使用的，由于每个公司可能科目体系存在一定差异，因此个别报表模板上的取数公式会有不同，因此个别报表模板是按公司来保存的。汇总报表、工作底稿、合并报表是母公司汇 总合并报表用的，汇总报表与合并报表的格式一般与个别报表的差异不大，因此可以直接将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板，而工作底稿的模板那么完全不同，系统提供了工作底稿向导来帮助用户快速设置工作底稿模板。有关个别报表模板的新增，需经过几下几个环节：新增报表模板编辑所新增的报表模板扌艮表分发1. 新增报表模板其

18、操作步骤如下：1) 选择报表模板下的【个别报表模板】节点，再翻开要新增报表模板所属的合并方案及具体 使用的某家公司；2) 单击右键，在弹出的菜单面板中选择【新增】【报表模板】，在弹出的新增界面中录 入报表模板的属性值，如图：3) 完成数据录入后单击【确定】即可。2. 编辑报表模表报表模板新建后还只是一张空的模板，还需要编辑报表模板中的报表格式，设置单元格的工程公式、取数公式等。从报表模板列表中，单击选中刚刚新增的报表模板，并选择按独占方 式翻开，这样别人就不能同时翻开修改它。再双击它，系统将用金蝶报表编辑器翻开这张报表，翻开后可以看到是一张空白的报表，金蝶报表编辑器是一个类似 Excel的工具

19、，如果您经常使用Excel，就会觉得非常熟悉，需要特别关注的是【工程公式编辑】，这是比普通的报表系统 多出的一项功能，关于报表编辑器更多的详细介绍，请参见?通用报表操作?中的操作方法及 合并报表帮助手册。3. 报表分发每家子公司的个别报表模板一般都是相同的，如果已经定义了一定子公司的报表模板，还需要为其他子公司重新定义个别报表模板的话，工作量太大了，这里金蝶合并报表系统提供了报表分发的功能，通过该功能可以快速将个别报表模板下发给其它子公司。操作如下：选中已经编辑好的报表模板，鼠标右键单击弹出弹出式菜单，如图:.xfij肿和尹.哉J沖方JKJ匸串禅糸 jTTHJStCTJ I 列-冃禺间&quo

20、t;I垃nHEQ| 門有.町血 上.豪1RMc w At flitfv叱£Hl刖出Owtt选中【分发】，弹出窗口，如图:旦知：旳g ntr ii嗨rE o 必t T¥4HBtmk it anr圳刼！芦闭当朋血:STiiwH也-O 15-fi:IftU王/ h J音押也s；ki LJi逵竜合井:h (5 含 ff_J乐靱I.口:号日訂|%=塾:"和:_J占率薛丢_i mta *3E_j 卩旨爲蹩亂宰 申二1硏静班用 -R N牛別II兼権衣=上肛直科 jd Ai'51 J沖 J司 d台押上*!壬 盘首寿；制23芝诽花昵群伺m工于f-WTScrAir. I Qa

21、riVliEBB IrBIH. co讦定d.I 車卍£>r-i*.fi选中需要下发的公司，按【确定】，即完成了个别报表模板在其它子公司的下发。选择其 它的子公司，即可发现，个别报表模板已经存在。一般需要制作的个别报表模板有：资产负债表、损益表、内部往来单位抵销报表等。1.129增加合并报表模板合并报表模板包括工作底稿、合并报表、汇总报表三种类型。工作底稿：是编制合并报表的根底， 对母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表各 项数据进行汇总和抵销处理，最终计算得出合并会计报表各工程的合并数。合并报表：以组成企业集团的母公司和子公司的个别报表为根底，抵销内部交易或事项对个别报表的

22、影响后编制而成的会计报表。汇总报表：对各子公司的个别报表数据进行加总的会计报表。详见前述个别报表设置及合并报表帮助手册。1.1210其它设置有关合并报表系统其它设置操作请参看合并报表帮助手册。1.2合并报表流程1子公司提交报表报表接收1T报表检查子公司人员在合并 报表客户端操作核对内部往来数据生成往来自动抵销分录制作合并报表-工作底稿制作合并报表-合并报表十集团公司人员在集 团帐套合并报表系 统操作操作在金蝶K/3主控台中，选择集团合并合并报表报表管理器，弹出设置报表期间界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】，进入报表管理器界面，如图：122.1子公司提交报表略，参见子公司合并报表客

23、户端操作局部报表接收子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中 工程数据提交于集团总部，但并不保存工程数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会 将相应公司的所有工程数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性即会标记为“提交，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表 进行修改。操作如下：选中【报表接收】节点，该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选中需要 接收的报表，按【接收】，即报表接收成功。界面如图：3Ttt 1)St Ofi Til口迪站血学电a艮巨 ®卩?l±

24、 i°H WK »W S115E R.XO厶施IF雯方宪:务聲是莎X4I却t參握期¥|哌.屡-'：?档 U 釦列9农JBF!.测f&lI20：510lBk 司5*636ASliitll6-0l-iC0i2OO5?lOIBifc<lASli20216-01-10 0_J肝3台弄曲叢n 2j蚀擁表_L抿表楂亘丄抜表靈收±3畀币挤宦调整分珮-二合并报恵_j崔廳归老 口效据養说自运曳掘表Jj性屯耳折團代莊名称I皂苦控楼瞽司 1合并隈奁茱国是001.02B冬司否、.-_- i. 集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些

25、原因需要修改报表， 需要由集团对报表进行“反提交。具体操作如下：集团在报表效劳器的作业界面中翻开要反提交 的报表，选择【合并】【反提交报表】即可。122.3报表检查选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否那么需重新反提交报表，并进行修改。界面如图：险合笄按畫-【K/勺含#抿虑喪绘蔓禺義近 疋杵匹 宜看即 對口卸 帶刘砂 0阳检查当訂腿更龙異：3-淡疑合并一合并惓義第団權定合打日期： 丽而i3 拾磁型:pwS耳 全选遇 | 堂港0122.4核对内部往来数据1 选中合并报表 核对数据【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，

26、选中【核对】，弹出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细，如图：图一：一律乐怙Q 丈徉査匸烬lii口 U令尊Q Gl耳工X击屈麗曲1导氓刖出便直励B打町迪比九劇 0引虫穷社用屮料査艸丈埋1U里.；:丘刍E一描左克；A i.=z-.4倉护畅茶杲因檢寻弄二r®ws冋生mi汀二习内睡幕粗T _J宀肢皈J吆可 J甘井舉祐印 訶爭口E 勺币辛糊：-_| 4-rtHS_1厲雲.寸才 斥卡車虽1 J 一并ISE=1二岳比寸P M内艇来 -ldr-AS n住询内部技峥 _j我科内处艮号 I 一1 痂'JT i荷搐尹3 Iff Sfr_i Qs.rm23 碎J fl.tXK d " &

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29、，选中【生成】，生成自动抵销分录，如下列图：明歩现喘 工忡W M 口 II Wfc" U.I fe KJ LA 3 j 口才冥廐圜出2 tw?iit tuff 卄去 ntp #聘 zew: n>3 p?s 杠阳wif kLLW臭自已怡;注芫尘自环氏也.孑于Mi、丄屯虫言却呆峙:：卒H J tJSFK*J赠j 怖枯呂_J #brhifT*抵俏分录序冃筲rti#J旧帀JIL黛方N»A20051 JWARrfiaooT.ODD 00初 irwvistidw2ODQ-O1-I0I1009til应收栽1B3T底廿雜就104直荀哩荷書jura 側护 nlhF 嫌OXIQ000?,

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31、对应方案下建立工作底稿模板；此时，需要到“系统管理的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1. 首先新增工作底稿：选中选择合并报表【工作底稿】 节点，单击【新增】【工作底稿】，弹出“新增工作底稿界面，选择报表建立的“报表日期和“币别，单击【确定】即实现工作 底稿新增。2 新增工作底稿后，双击翻开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】【重算表页】或【全部重算】使用快捷键F9/F12,系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重 算的进度；3 系统会根据工作底稿模板设置的item工程公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数，保存,工作底稿计算成功。详细参见合并报表帮助

32、手册。 制作合并报表 -合并报表合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制， 它是在对纳入合并范围 的个别报表的数据进行加总的根底上， 通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的 影响予以抵销，然后合并个别报表各工程的数额编制而成的。在 K/3 合并报表系统中， 合并报表的生成是建立在工作底稿的根底上的， 在工作底稿中已通过 重算得出了合并报表中各工程的合并数， 合并报表的编制只需要通过重算合并报表， 系统将生成的 合并数取到合并报表中。操作同工作底稿类似：1. 首先新增工作底稿：选中选择合并报表 【合并报表】节点，单击【新增】 【工作 底稿】，弹出“

33、新合并报表界面，选择报表建立的“报表日期和“币别，单击【确 定】即实现合并报表新增。2. 新增合并报表后，双击翻开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】 【重算表 页】或【全部重算】使用快捷键F9/F12,系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏 会显示表页重算的进度；3. 保存后，合并报表即保存成功。有关制作合并报表 - 汇总报表的操作，与合并报表的操作是类似的，只不过是少了抵销分录这 局部内容，另外由于汇总报表制作不是必须的，所以在这里不作介绍，详细可查看帮助手册。至此， 合并报表的设置和计算的主要工作全部完成， 当然，视公司规模和集团组织机构复杂性， 合并报表还有一些其他的功能，如外币核算、设置勾稽关系等等，关于这局部功能的详细介绍，可 以查看帮助手册。2 子公司合并报表客户端操作2.1 合并报