钕铁硼项目预算报告（模板参考）

1、泓域咨询 /钕铁硼项目预算报告目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 项目背景分析5六、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6七、 机会分析（o）7八、 财务会计制度8九、 防范措施10十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十一、 项目总投资15总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算18十四、 项目盈利能力分析19十五、 偿债能力分析21十六、 项目风险分析风险防范23十七、 项目总结23十八、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25

2、流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：黄xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-7-257、营业期限：2015-7-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事钕铁硼相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

3、项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及投资人（一）项目名称钕铁硼项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约92.00亩。（二）建设规模与产品方案项

4、目正常运营后，可形成年产xxxundefined钕铁硼的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44530.27万元，其中：建设投资33090.94万元，占项目总投资的74.31%；建设期利息444.50万元，占项目总投资的1.00%；流动资金10994.83万元，占项目总投资的24.69%。（五）资金筹措项目总投资44530.27万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）26387.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18143.02万元。（六）

5、经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：95400.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：77920.70万元。3、项目达产年净利润（np）：12792.06万元。4、财务内部收益率（firr）：22.40%。5、全部投资回收期（pt）：5.51年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：33417.43万元（产值）。五、 项目背景分析钕铁硼具有体积小、重量轻、磁性强等特点，由于原料易得、价格便宜的优点，发展极为迅速，主要应用在电力电子、新能源、交通、国防军工等现代工业中，应用需求较大，发展价值高。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积98904.96，其中：生产工程7214

6、2.31，仓储工程12261.69，行政办公及生活服务设施10732.67，公共工程3768.29。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21343.8872142.319675.151.11#生产车间6403.1621642.692902.541.22#生产车间5335.9718035.582418.791.33#生产车间5122.5317314.152322.041.44#生产车间4482.2115149.892031.782仓储工程10303.9412261.691010.222.11#仓库3091.183678.51303.072.22#仓库2

7、575.993065.42252.562.33#仓库2472.952942.81242.452.44#仓库2163.832574.95212.153办公生活配套2259.5110732.671599.703.1行政办公楼1468.686976.241039.813.2宿舍及食堂790.833756.43559.894公共工程2943.983768.29415.65辅助用房等5绿化工程10721.01208.01绿化率17.48%6其他工程13812.1951.817合计61333.0098904.9612960.54七、 机会分析（o）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期

8、积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系

9、国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。

10、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于

11、弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情

12、况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所

13、，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标gb50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。

14、（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。

15、（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220v照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36v，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12v；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作

16、的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由c镇d村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为

17、此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合tj3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dba之间

18、。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十、 项目进度安排结合该项目建设

19、的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44530.27万元，其中：建设投资33090.94万元，占项目总投资的74.31%；建设期利

20、息444.50万元，占项目总投资的1.00%；流动资金10994.83万元，占项目总投资的24.69%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44530.27100.00%1.1建设投资33090.9474.31%1.1.1工程费用27807.4762.45%1.1.1.1建筑工程费12960.5429.11%1.1.1.2设备购置费13896.6431.21%1.1.1.3安装工程费950.292.13%1.1.2工程建设其他费用4377.739.83%1.1.2.1土地出让金2469.715.55%1.1.2.2其他前期费用1908.024.28%1.2.3预备费90

21、5.742.03%1.2.3.1基本预备费416.190.93%1.2.3.2涨价预备费489.551.10%1.2建设期利息444.501.00%1.3流动资金10994.8324.69%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44530.27万元，其中申请银行长期贷款18143.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44530.27100.00%1.1建设投资33090.9474.31%1.2建设期利息444.501.00%1.3流动资金10994.8324.69%2资金筹措44530.27100.00%2.1项目资本金26

22、387.2559.26%2.1.1用于建设投资14947.9233.57%2.1.2用于建设期利息444.501.00%2.1.3用于流动资金10994.8324.69%2.2债务资金18143.0240.74%2.2.1用于建设投资18143.0240.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入95400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项

23、税额=3526.83万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用77920.70万元，其中：可变成本68496.87万元，固定成本9423.83万元。正常经营年份项目经营成本75271.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税

24、、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加423.22万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17056.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=17056.08×25.00%=4264.02（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17056.08万元，缴纳企业所得税4264.02万元，其正常经营年份净利润：净

25、利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17056.08-4264.02=12792.06（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=22.40%。本期项目投资财务内部收益率22.40%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各

26、年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=17458.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17458.79万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.51年。本期项目全部投资回收期5.51年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利

27、能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为24.98。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目

28、经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为22.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 项目风险分析风险防范十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良

29、好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12960.5413896.64950.2927807.471.1建筑工程费12960.5412960.541.

30、2设备购置费13896.6413896.641.3安装工程费950.29950.292其他费用4377.734377.732.1土地出让金2469.712469.713预备费905.74905.743.1基本预备费416.19416.193.2涨价预备费489.55489.554投资合计33090.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息444.50444.500.001.1.1期初借款余额18143.021.1.2当期借款18143.0218143.020.001.1.3当期应计利息444.50444.500.001.1.4期末借款余额18143.0218

31、143.021.2其他融资费用1.3小计444.50444.500.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计444.50444.500.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12960.5413896.64950.2927807.471.1建筑工程费12960.5412960.541.2设备购置费13896.6413896.641.3安装工程费950.29950.292其他费用1908.021908.023预备费905.74905.743.

32、1基本预备费416.19416.193.2涨价预备费489.55489.554建设期利息444.50444.505合计31065.73流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产40651.3743778.4053159.4862540.571.1应收账款18293.1219700.2823921.7728143.261.2存货14227.9815322.4418605.8221889.201.2.1原辅材料4268.394596.735581.756566.761.2.2燃料动力213.42229.84279.09328.341.2.3在产品6544.877048

33、.328558.6810069.031.2.4产成品3201.303447.554186.314925.071.3现金3252.113502.274252.765003.251.4预付账款4878.175253.416379.147504.872流动负债33504.7336082.0243813.8851545.742.1应付账款12061.7112989.5315773.0018556.472.2预收账款21443.0323092.4928040.8832989.273流动资金7146.647696.389345.6110994.834流动资金增加7146.64549.741649.2216

34、49.225铺底流动资金12195.4113133.5215947.8418762.17总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44530.27100.00%1.1建设投资33090.9474.31%1.1.1工程费用27807.4762.45%1.1.1.1建筑工程费12960.5429.11%1.1.1.2设备购置费13896.6431.21%1.1.1.3安装工程费950.292.13%1.1.2工程建设其他费用4377.739.83%1.1.2.1土地出让金2469.715.55%1.1.2.2其他前期费用1908.024.28%1.2.3预备费905.742.03

35、%1.2.3.1基本预备费416.190.93%1.2.3.2涨价预备费489.551.10%1.2建设期利息444.501.00%1.3流动资金10994.8324.69%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44530.27100.00%1.1建设投资33090.9474.31%1.2建设期利息444.501.00%1.3流动资金10994.8324.69%2资金筹措44530.27100.00%2.1项目资本金26387.2559.26%2.1.1用于建设投资14947.9233.57%2.1.2用于建设期利息444.501.00%2.1.3用于流动资

36、金10994.8324.69%2.2债务资金18143.0240.74%2.2.1用于建设投资18143.0240.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62010.0066780.0081090.0095400.002增值税2150.172346.832936.833526.832.1销项税8061.308681.4010541.7012402.002.2进项税5911.136334.577604.878875.173税金及附加258.02281.62352.42423.2

37、23.1城建税150.51164.28205.58246.883.2教育费附加64.5170.4088.10105.803.3地方教育附加43.0046.9458.7470.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费42343.4445600.6355372.2065143.762工资及福利费3353.113353.113353.113353.113修理费763.76763.76763.76763.764其他费用6010.976010.976010.976010.974.1其他制造费用510.75510.75510.75510.754.2其他管理费

38、用579.65579.65579.65579.654.3其他营业费用4920.574920.574920.574920.575经营成本52471.2855728.4765500.0475271.606折旧费1710.701710.701710.701710.707摊销费49.3949.3949.3949.398利息支出889.01889.01889.01889.019总成本费用55120.3858377.5768149.1477920.709.1其中：固定成本9423.839423.839423.839423.839.2可变成本45696.5548953.7458725.3168496.87固

39、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16218.8015448.4114678.0213907.6313137.241.2当期折旧费770.39770.39770.39770.39770.391.3净值15448.4114678.0213907.6313137.2412366.852机器设备152.1原值14846.9313906.6212966.3112026.0011085.692.2当期折旧费940.31940.31940.31940.31940.312.3净值13906.6212966.3112026.0011085.6910145.383合计3.1原值31065.7329355.0327644.3325933.6324222.933.2当期折旧费1710.701710.701710.701710.701710.703.3净值29355.0327644.3325933.6324222.9322512.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限12345