贵州关于成立印制电路板公司可行性研究报告_模板参考

1、CMC.泓域咨询 /贵州关于成立印制电路板公司可行性研究报告贵州关于成立印制电路板公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明正确处理政府和市场关系，更好发挥政府作用，切实履行政府制定规划政策、提供公共服务和营造制度环境的重要职责，减少政府对市场和资源的直接干预。更加尊重市场规律，坚持使市场在资源配置中起决定性作用，通过开放市场、鼓励竞争，引导和促进企业投资建设，形成以政府为引导、企业为主体、市场为主导的发展模式。xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资215.00万元，占xx集团有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资645万

2、元，占xx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15514.79万元，其中：建设投资12415.27万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息305.16万元，占项目总投资的1.97%；流动资金2794.36万元，占项目总投资的18.01%。项目正常运营每年营业收入24900.00万元，综合总成本费用19457.80万元，净利润3982.81万元，财务内部收益率19.09%，财务净现值2238.88万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。统筹重大项目建设与产业链上下游综合布局，在建设要素集聚、规模集中、配套齐全的产业集群

3、的同时，推动产业链向核心环节延伸，突破大数据关键核心资源或技术，推进资源汇聚和重大技术成果产业化，提高产业核心竞争力。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板

4、参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12七、 大力推动科技创新13第二章 行业、市场分析16一、 发展机遇16二、 信息基础设施不断改善17三、 产业投资不断加大18第三章 项目背景分析19一、 发展挑战19二、 做大做强城镇经济20三、 产业规模快速增长20四、 产业布局21五、 夯实产业平台23六、 项目实施的必要性24第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的

5、目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 任务及思路53三、 实施产业重大项目55四、 完善产业发展环境58五、 加强产品服务供给59六、 保障措施60第七章 项目选址65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 发挥投资对优化供给结构的关键作用68四、 大力推进新型工业化，构建高质量发展工业产业体系68五、 大力引进和培育创新人才71第八章 环境保护方

6、案72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 环境管理分析78八、 结论及建议82第九章 风险风险及应对措施84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势91第十章 项目经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十一章 项目

7、投资分析103一、 投资估算的依据和说明103二、 建设投资估算104建设投资估算表108三、 建设期利息108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109四、 流动资金110流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表113第十二章 建设进度分析115一、 项目进度安排115项目实施进度计划一览表115二、 项目实施保障措施116第十三章 项目综合评价说明117第十四章 附表附录119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表122总投资及构成一览表

8、123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建筑工程投资一览表131项目实施进度计划一览表132主要设备购置一览表133能耗分析一览表133第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本860万元三、 注册地址贵州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事印制电路板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

9、展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚

10、。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5156.114124.893867.08负债总额2634.682107.741976.01股东权益合计2521.432017.141891.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19104.0815283.26143

11、28.06营业利润3897.913118.332923.43利润总额3120.322496.262340.24净利润2340.241825.391684.97归属于母公司所有者的净利润2340.241825.391684.97（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在发展中始终坚持以创

12、新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5156.114124.893867.08负债总额2634.682107.741976.01股东权益合计2521.432017.141891.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19104.0815283.2614328.06营业利润3897.913118.332923.43利润总额3120.32

13、2496.262340.24净利润2340.241825.391684.97归属于母公司所有者的净利润2340.241825.391684.97六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立印制电路板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由坚持理论创新、模式创新、技术创新、产品创新、服务创新、制度机制创新，完善创新的政策和市场环境，推动以企业为主体的创新体系建设，培育自主知识产权品牌，不断提升产业质量、效益和核心竞争力。建设绿色数据中心，大力发展半导体、电力电子器件等清洁高效的新型电子节能产品，建立电子信息制造业节能环保的指标体系，运用大数据等新一代信息技术不断提高传统产业

14、节能减排的水平，共享绿色发展成果，建设生态文明。七、 大力推动科技创新加大科技研发投入，提高R&D经费支出占比。协同推进科技创新和产业创新，加快构建现代产业技术体系。聚焦重点产业、重点领域、关键环节，协同实施重大科技产业工程，组织国内外科研力量对关键技术开展集中攻关、联合攻关。推动贵州科学城、花溪大学城联动发展，打造技术汇聚区和技术输出区，探索建立离岸孵化创新基地。实施数据要素流通、智能建造、智能采掘等科技重大专项，积极申建喀斯特领域国家实验室和一批国家重点实验室，打造支撑战略发展的高水平创新平台，建成一批具有影响力的科技基础设施。促进各类创新要素向企业集聚。激发中小企业创新创业活力。

15、支持高校、科研机构与企业开展技术创新合作。完善科技创新体制机制，加大科研单位改革力度，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。加强知识产权保护力度，申建国家科技成果转移转化示范区。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套印制电路板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积44646.27，其中：生产工程28865.20，仓储工程9281.27，行政办公及生活服务设施4650.52，公共工程1849.28。（六

16、）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15514.79万元，其中：建设投资12415.27万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息305.16万元，占项目总投资的1.97%；流动资金2794.36万元，占项目总投资的18.01%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：24900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19457.80万元。3、净利润（NP）：3982.81万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.14年。5、财务内部收益率：19.09%。6、财务净现值：2238.88万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理

17、，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业、市场分析一、 发展机遇（一）经济社会创新发展我国正在进入经济发展的新常态，经济结构将发生深刻变化，逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。“十三五”时期，我省将贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以大数据发展作为全省发展全局的战略新引擎，以大数据战略行动来引领经济社会发展、服务广大民生、提升政府治理能力，努力实现“后发赶超”，走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路。顺应和把握这一趋势，以大数据为引领的电子信息产业发展将面临前所未有的机遇。（二）

18、电子信息产业转型升级和布局重组以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、量子通信等为代表的新一代信息技术将不断取得新突破、推进新应用、创造新业态，电子信息新技术、新产品迭代速度加快，带动产业链上下游各个环节不断转型升级。为抢夺新技术发展的制高点，世界各地纷纷加大新一代信息技术产业投资，全球电子信息产业布局面临重大调整，产业转移的步伐也不断加快。我省充分发挥数据资源汇聚、劳动力资源丰富等优势，积极抢占大数据制高点，为实施大数据战略行动积极准备，在新一轮产业转型升级和布局重组中将面临大好发展机遇。（三）“互联网+”推动融合创新互联网加速与行业的深度跨界融合，不断衍生新产业、新业态和新模

19、式，基于互联网、大数据、机器人的智能制造、大规模协同和价值共享正在走向主流，驱动未来发展的要素资源从物质能源转向信息知识，产销者、众创、众包、众筹等新生产模式不断涌现，互联网将构建起经济社会发展的基础设施，大数据将成为经济社会发展的生产要素，它们共同构成了经济社会发展的新引擎和新动力。以大数据为引领的电子信息产业发展将成为经济发展的主导产业，将成为我省经济社会发展的牵引力和支撑力，产业发展进入前所未有的战略机遇期。（四）内陆开放型经济发展示范平台加快建设我省进入“一带一路”和长江经济带规划，贵安新区成为国家级新区、贵阳综合保税区封关运行、贵安新区和遵义综合保税区启动建设、国家大数据（贵州）综合

20、试验区开始建设，一个内陆开放型经济发展示范平台正在贵州省逐步形成，一系列政策、资源、资金、人才等将向我省倾斜和集聚，我省以大数据为引领的电子信息产业发展面临加速发展的大好机遇。二、 信息基础设施不断改善我省信息基础设施投资快速增长，网络带宽能力不断提高，网络地位明显提升。截至2015年底，我省出省带宽能力达3060Gbps，光纤到户（FTTH）覆盖家庭885万户，全省基本实现行政村通宽带、自然村通电话。中国电信将贵州上升为集团网络骨干节点，贵州移动、贵州联通正积极推进贵州上升为集团网络骨干节点，贵阳市完成贵阳互联网交换中心建设，贵阳、遵义、安顺和贵安新区实现通信同城化，各地加快IPv6升级改造

21、。三、 产业投资不断加大2015年底，我省电子信息产业累计完成投资350亿元，较“十一五”末期增长5.4倍。通过贵州北京大数据产业合作推介活动、数博会、云上贵州大数据招商引智再出发活动等，仅2015年就引进大数据电子信息项目335个，协议投资额1495亿元，高通、IBM、联想、华为、印孚瑟斯等世界500强，腾讯、中软等国内500强落户贵州。以晴、富士康、惠普等一批标志性项目建成投产，贵阳市呼叫中心示范基地、京东电子商务产业园等一批新业态项目启动运营。第三章 项目背景分析一、 发展挑战（一）实体经济复苏缓慢在世界经济复苏缓慢，不确定性有增无减，国内“三期叠加”挑战凸显，结构调整阵痛持续，新旧动力

22、转换尚未完成，经济下行压力仍然较大的形势下，我省经济发展任务艰巨繁重，电子信息产业发展面临严峻挑战，规模扩展与结构升级同步换档的压力巨大。（二）产业加速变革新一代信息技术发展日新月异，市场需求不断变化，电子信息产业加速变革调整。信息技术发展面临着香农定理、摩尔定律逐步逼近极限的挑战，技术路线突破存在较大的不确定性。但电子制造、数据中心等产业项目的投资大、建设周期长，加大了产业项目的投资风险，对产业配套体系、园区和人才培育也提出了更高要求。（三）各地竞相发展以大数据为代表的新一代信息技术产业是未来经济社会发展的新的制高点，各地均积极谋划，提前布局，竞相发展，给我省产业发展带来了巨大的竞争压力。（

23、四）网络与信息安全形势严峻全球网络与信息安全的形势愈加严峻，数据成为世界各国争夺的战略性基础资源，网络空间和数据主权的安全关系事关国家安全，互联网治理面临重大挑战，对我省以大数据为引领的电子信息产业发展提出了更高要求。二、 做大做强城镇经济坚持以城聚产、以产兴城、产城融合，提升产业发展能级，加快集聚创新要素，打造城市“动力引擎”，增强城镇人口承载力、内需带动力、发展竞争力。做大做强城镇工业经济，促进园区与城镇融合发展，推进城镇工业向园区聚集，提高园区的产出效率。加快发展城镇服务经济，大力推动城镇现代物流业、城镇文化旅游产业、城镇金融业、城镇健康养老产业、城镇会展业发展。积极发展城镇消费经济，提

24、升城镇消费品质、创新城镇消费模式、优化城镇消费环境。有效增加保障性住房供给，促进房地产市场健康发展。大力发展城镇创新经济，支持城市高新区聚集创新资源，建设创新平台，培育引进高新企业，建设更多“双创”基地。全力发展县域经济，推进县域经济向城市经济升级。三、 产业规模快速增长截至2015年底，我省电子信息产业产值规模达到1160亿元，较“十一五”末期增长2.9倍。其中，电子信息制造业实现总产值420亿元，较“十一五”末期增长3.5倍；软件和信息服务业实现业务收入260亿元，较“十一五”末期增长6.2倍；通信和广电网络业务合计业务总量480亿元，较“十一五”末期增长2.0倍。全省大数据电子信息企业共

25、1.7万家，较“十一五”末期增长69.8倍。全省规模以上电子信息制造业企业（500万元统计口径）342家，主营业务收入10亿元以上骨干企业11家，1亿元以上43家，较“十一五”末期取得较大增长。四、 产业布局（一）统筹总体空间布局遵循“布局合理、重点突出、差异化协同发展”的原则，发展大数据核心业态、关联业态、衍生业态三类业态，优化大数据业态布局，注重“高大上”与“接地气”相结合，推进形成以贵阳贵安国家大数据产业集聚区为核心，遵义等八个市州多地协同发展的大数据电子信息产业发展布局，加快形成区域增长极。（二）建设贵阳贵安国家大数据产业集聚区贵阳市以建成大数据综合创新试验区为目标，以高新区、经开区、

26、综合保税区、双龙临空经济区等为核心载体，重点发展大数据采集、大数据加工、大数据交易、互联网金融、跨境电子商务、工业设计和软件服务、呼叫中心和服务外包等业态，建设大数据软件园、大数据安全产业园、大数据清洗加工基地，打造大数据产业技术创新试验区。贵安新区以贵安新区电子信息产业园区为载体，重点发展数据中心建设运营、智能终端产品制造、芯片与集成电路、北斗卫星导航应用、跨境电子商务等业态，打造中国南方数据中心示范基地，推动形成智能终端产品制造集聚区。（三）推进遵义等八个市州产业特色化发展遵义市以新蒲新区等为重要载体，重点发展智能手机、平板电脑、智能家电、电子元器件、呼叫服务等业态。六盘水市与省安监局共建

27、安全云，并以富士康盘县精密电子产业园为载体发展智能端产品和电子元器件制造。安顺市发展智慧旅游景区、电子元器件、LED、光伏等产业。毕节市重点发展呼叫中心及服务外包、电子元器件产业、北斗导航终端产品制造。铜仁市以高新区电子商务与信息产业园为载体，重点发展电子商务。黔南州以百鸟河数字小镇为代表，聚焦发展大数据精准营销、大数据教育培训等。黔东南以凯里经济开发区物联网产业园为载体发展集成电路芯片与物联网应用，积极发展数据中心产业。黔西南州发展手机游戏与旅游大数据，依托兴义万峰华大基因数据库和实验室重点发展健康大数据。全省各地积极发展农村电商、社区电商。五、 夯实产业平台（一）打造产业示范平台以建设国家

28、大数据（贵州）综合试验区为总平台，建设一批支撑全省经济社会发展的大数据产业示范平台。（二）打造大数据集聚平台以数据的“汇聚、融通、应用”为目标，加快我省大数据基础设施整合、数据资源汇聚和大数据产业集聚，为全省经济社会发展提供持续不断的动力。（三）打造大数据应用平台全力建设“云上贵州”系统平台，全面推进政府治理、民生服务和产业发展各项新应用，推进大数据关联分析、融合分析、深度分析和预测分析，形成国内第一个全省统筹的云计算和大数据应用平台，全面推进全省经济社会各领域的体制创新、模式创新、服务创新和管理创新。（四）打造大数据交易平台以贵阳大数据交易所为载体，加快打造全国大数据交易中心，在我省形成促进

29、社会供给和需求精准匹配的新兴市场。（五）打造大数据金融服务平台以建设大数据金融中心为目标，充分发挥大数据资源与资金等生产要素资源相融汇的倍增效应，构建支撑全省大数据产业发展和社会各领域服务的大数据金融服务平台。（六）打造大数据创业创新平台以大数据作为全省创新发展的火车头，形成促进创新的体制架构，发挥我省大数据创新创业的先发优势，引领全省经济社会创新发展。（七）打造大数据交流合作平台以大数据为引领落实互利共赢的开放战略，形成我省对外开放的新格局。持续打造“数博会”等国际会展交流平台。按照“国际化、专业化、可持续化”的原则，继续办好贵阳国际大数据产业博览会，统筹办好中国电子商务创新发展峰会，打造全

30、球大数据领域交流合作的国际化平台，推进大数据研发者、创意者、生产商、应用商、投资商、交易商云集贵州。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、

31、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理

32、，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、印制电路板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重

33、大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资215.00万元，占xx集团有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资645万元，占xx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx集团

34、有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确

35、所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财

36、务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协

37、助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目

38、的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据

39、及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1

40、、闫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、谭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6

41、月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任

42、公司监事。7、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务

43、会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏

44、损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾

45、公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配

46、的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产

47、累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应

48、当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司

49、的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进

50、行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理

51、结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算

52、时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违

53、反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级

54、管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决

55、权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

56、或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就