大湖股份2021年二季度财务分析报告

1、大湖股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由湖南德海西湖渔业总场联合安乡县珊泊湖渔场、常德泓鑫水殖有限公司、 常德桥南市场开发总公司和中国水产科学研究院共同发起，于1999年1月18日设立的股份公 司。设立时总股本为3300万股。其中，湖南德海西湖渔业总场以净资产出资，折股为1590.6 万股；安乡县珊泊湖渔场以净资产出资，折股为660万股；常德泓鑫水殖有限公司以股权出 资，折股为937.2万股；常德桥南市场开发总公司和中国水产科学研究院分别以现金出资，各 折股为66万股和46. 2万股。经本次向社会公开发行人民币普通股4000万股后，公司总股本已 达7300万股

2、。主营业务：水产品及水禽养殖、加工及深度综合开发和对外投资中成药开发、生产、销售。经营范围：湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组 织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游 项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及 修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项 目的开发建设与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除 外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得 审批后方可经营）

3、；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含 限制项目）；经营本企业中华人民共和国进出口经营企业资格证书核定范围内的进出口业 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-31 12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）30,152.2534,939. 6633,982.7728,265. 1126, 548. 8221,433.8213. 57%-13. 70%收到其他与经营活动有关的-2,907.565

4、, 206. 958, 275. 46567.91950. 45985. 11-405.91%-155. 84%2021-06-302021-03-!312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）经营活动现金 流入小计（万1元）27, 264. 3440, 148. 6342,257.6128,833.5127, 529. 0522,418.93-0. 96%-32.09%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）23, 061.324, 904. 8728, 796. 7318,431.2924, 945. 3420, 967. 92-

5、7. 55%-7. 40%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 113. 454, 466. 583, 421.772,816. 092, 478. 432, 662. 88106. 32%14.48%支付的各项税 费（万元）1,387. 431,322. 63886. 18610. 69744. 31662. 1886. 40%4. 90%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）-2,518.6112, 468. 273, 529. 153, 885. 372, 563. 636, 995. 64-198.24%-120.20%经营活动现金 流出小计（万元）27, 043. 584

6、3,162. 3536,633. 8225, 743. 4430, 731.7131,288.61-12.00%-37. 34%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）220. 77-3,013. 725, 623. 793, 090. 06-3, 202. 66-8, 869. 69-106. 89%-107. 33%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）0. 393.647.411.442. 111.0-81.33%-89. 11%投资活动现金 流入小计（万元）3, 055. 8561.07, 545. 48-69. 87186.181,011.01541.31%4

7、909. 20%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）461.45701.35511.92195. 26201. 17483. 65129. 39%-34.21%投资活动现金 流出小计（万 元）12,589. 82701.3512, 554. 98201. 213,301. 176, 483. 65281.37%1695.07%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-9, 533. 97-640. 35-5, 009. 5-271.08-3,114. 99-5, 472. 65206. 07%1388.87%取得借款收到 的现金（万元）11,500.027, 550. 0

8、10, 504.05, 200. 014,995.05, 000. 0-23. 31%-58. 26%筹资活动现金 流入小计（万元）11,646. 3827, 550. 010,852.685, 200. 014,995.05, 000. 0-22. 33%-57. 73%偿还债务支付 的现金（万元）12, 103.09, 246. 09, 300. 08, 100. 03, 190. 05, 700. 0279. 40%30. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比分配股利、利 润或偿付利息 支付

9、的现金（万元）565. 1924. 48367. 73340. 67300. 65480. 7787. 96%-38. 87%筹资活动现金 流出小计（万 元）13,986.9110, 170. 489,814. 18, 440. 673, 490. 656, 180. 77300. 70%37. 52%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-2, 340. 5417,379. 521,038. 57-3, 240. 6711,504.35；-1, 180. 77-120.34%-113. 47%现金及现金等 价物净增加额11,653. 7413, 725. 451,652. 86-421.68

10、5, 186. 7-15, 523. 1-324.68%-184. 91%期初现金及现 金等价物余额（万元）35,801.3322,075.8720, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8330, 372. 93141.09%62.17%期末现金及现 金等价物余额（万元）24, 001.2135, 801.3321,929. 4920, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8315.96%-32. 96%r：营业总收入（亿元）季度走势30-25 20 15 10-0.5 00cmruru§二：利润总额（亿元）季度走势00000 200 0175

11、0150-0125 0100 0075 -00500025cmruru§三：净利润（亿元）季度走势0150-0125 -0100-0075 0050 0025 ，906z 606z利润分析:2021年二季度利润总额为1957. 52万元，与2020年二季度的101. 02万元相比,增 长1837. 75%；环比2021年一季度的1035. 42万元相比，增长89. 06%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）

12、30, 152.2534, 939. 6633,982.7728,265. 1126, 548.8221,433.8213. 57%-13. 70%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）-2, 907. 56：5, 206. 958, 275. 46567. 91950. 45f 985. 11-405. 91%-155.84%经营活动现金 流入小计（万元）27, 264. 3440, 148. 6342,257.6128,833.5127,529. 0522,418.93-0. 96%-32.09%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）23, 061.324, 904. 8728, 79

13、6. 7318,431.2924, 945. 3420, 967. 92-7. 55%-7. 40%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 113. 454, 466. 583, 421.772,816. 092, 478. 432, 662. 88106. 32%14.48%支付的各项税 费（万元）1,387. 431, 322. 63886. 18610. 69744. 31662. 1886. 40%4. 90%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）-2,518.6112, 468. 273, 529. 153, 885. 372, 563. 636, 995. 64-198.

14、24%-120.20%经营活动现金 流出小计（万元）27, 043. 5843, 162. 3536, 633. 8225, 743. 4430, 731.7131,288.61-12. 00%-37. 34%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）220. 77-3,013. 725, 623. 793, 090. 06-3, 202. 66-8, 869. 69-106.89%-107. 33%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）0. 393.647.411.442. 111.0-81.33%-89. 11%投资活动现金 流入小计（万元）3, 055. 8561.

15、07, 545. 48-69. 87186.181,011.01541.31%4909. 20%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金461.45701.35511.92195. 26201. 17483. 65129. 39%-34.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动现金 流出小计（万1元）12,589. 82701.3512, 554. 98201. 213, 301. 176, 483. 65281.37%1695. 07%投资活动产生 的现金流量净 额（万元

16、）-9, 533. 97-640.35-5, 009. 5-271.08-3, 114. 99-5, 472. 65206. 07%1388.87%取得借款收到 的现金（万元）11,500.027, 550. 010, 504. 05, 200. 014,995.05, 000. 0-23. 31%-58. 26%筹资活动现金 流入小计（万元）11,646. 3827, 550.010,852.685, 200. 014,995.05, 000. 0-22. 33%-57. 73%偿还债务支付 的现金（万元）12, 103.09, 246. 09, 300. 08, 100.03, 190.

17、05, 700. 0279. 40%30. 90%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）565. 1924. 48367. 73340. 67300. 65480. 7787. 96%-38. 87%筹资活动现金 流出小计（万 元）13,986.9110, 170. 489,814. 18, 440. 673, 490. 656, 180. 77300. 70%37. 52%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-2, 340. 5417,379. 521,038. 57-3, 240. 6711,504. 35-1, 180. 77-120.34%-113.47%现金及现金等 价物净

18、增加额11,653. 7413, 725. 451,652. 86-421.685, 186. 7t5, 523. 1-324.68%-184. 91%期初现金及现 金等价物余额（万元）35,801.3322,075.8720, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8330, 372. 93141.09%62.17%期末现金及现 金等价物余额（万元）24,001.2135,801.3321,929. 4920, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8315.96%-32. 96%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为24001. 21万元，与

19、2020年二季度的20698. 32万元相比,增长15.96%；环比2021年一季度的35801.33万元相比,增长-32.96%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）24, 068.2135, 801.0722, 075. 8722, 387. 6720, 704. 3915,829.7116.25%-32. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比交易性金 融资产（万 兀）

20、"477.57397. 36379.25, 964. 617, 683. 37, 089. 4923. 35%2285. 14%应收账款（万元）21,080.2117,631.0820, 358. 8516,746.9715,918.9816, 657. 9732.42%19.56%预付款项（万元）5, 298. 892, 876. 01,809. 186, 470. 185, 822. 13, 748. 7-8.99%84. 25%其他应收 款（万元）5, 590. 715, 169. 071,631.017, 843. 966, 439. 956,019. 58-13. 19%8

21、. 16%存货（万 元）52, 447. 3952,916. 6556, 561. 1248,690.3250, 246. 3250, 358. 384. 38%-0. 89%其他流动 资产（万;元）515. 751,688. 521, 119. 95| 1, 226. 681, 062. 23525.42-51.45%-69. 46%:流动资产合祟万1118, 627. 35116, 591.67103, 971. 66109,519. 31108, 062. 67100, 251.919. 78%1.75%长期股权 投资（万元）575. 81504. 77574. 74576. 09576

22、. 915, 577. 77-0. 19%14. 07%投资性房 地产（万 元）6, 895.46, 935. 376, 975. 357,015. 337,055.317, 095. 28-2. 27%-0. 58%固定资产 （万元）25, 637. 925, 999. 0526,355.7123, 840. 4324, 116. 3224, 374. 566.31%-1. 39%在建工程（万元）360. 99 - 379. 18534. 74701.39707. 12650.6-48.95%- . -4.80%生产性生1 物敏万130. 83146. 63158. 98122.91132.

23、 77145. 98-1. 46%-10. 77%无形资产 万元）22, 066. 3722, 293. 0722, 506. 2223, 527.7123, 746. 4423,965. 17-7. 08%-1.02%长期待摊 费默14,614. 9714,970. 9814, 887. 883, 696. 473, 849. 574, 027. 94279. 65%-2. 38%递延所得 税资产（万 元）999. 22| 1,208. 15r i506. 85j 595.6s|595. 56595. 3567. 78%-17. 29%非流动资 e 万110, 374. 07111,529.

24、9192, 879. 7869, 469. 3670,273.467, 838. 8857.06%-1.04%资产总计 :（万元）229, 001. 42228, 121.57196, 851.44178, 988. 67178, 336. 07168, 090. 7928. 41%0. 39%短期借款（万元）32,213. 5732, 756. 4132, 086.429, 345. 029, 545. 017,540.09. 03%-1.66%应付票据67.0146. 38271. 3825.020.092. 97235. 00%-54. 23%2021-06-302021-03-3120

25、20-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）应付账款（万元）4, 076.43, 566. 598, 933. 448, 338. 05, 508. 46,913. 84-26. 00%14.29%应付职工 薪酬（万 元）1, 145. 931,090. 631,450. 53341.22688. 98768. 0866. 32%5. 07%应交税费（万元）5, 756.76, 639. 55, 500. 05, 560. 235, 126. 334, 770. 2612.30%-13. 30%应付利息 （万元）674. 76683. 08674

26、. 76519. 96522.38520. 9829.17%-1. 22%其他应付 款（万元）5, 652. 485, 096. 348,491. 785, 268. 015, 028. 34, 508. 9612.41%10.91%流动负债",130. 3255,881.6163, 392. 9756, 602. 91j", 399. 6642, 793. 1410. 73%5. 81%长期应付 款（万元）1,930.01,930.01,940.01, 940. 01,940.01,940.0-0. 52%0. 00%非流动负 债敛（万40, 745. 0943, 453

27、. 963, 539. 83,221.825,913. 846, 159. 13588. 98%-6. 23%负债合计1 （万元）99, 875. 4199, 335. 5766, 932. 771 59,824. 7359,313.548, 952. 2768. 39%0. 54%实收资本 （或股 本）（万元）48, 123. 7248, 123.7248,123. 72| 48,123. 748,123. 7248, 123. 720. 00%0. 00%资本公积 金（万元）60, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026.

28、 30. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）4,415. 774,415. 774,415. 774,415. 774,415. 774,415. 770. 00%0. 00%未分配利 润（万元）4, 053. 623, 382. 874, 292. 444, 443. 234, 293. 114, 361. 76-5. 58%19.83%归属于母 公司股东 权益合计（万元）116, 110. 92115, 440. 66116, 350. 24116, 455. 56116, 305. 44116, 386.91-0.17%0. 58%少数股东 权益（万1元）113,015. 113,3

29、45.3413, 568. 432, 708. 382, 717. 142, 751.62379. 00%-2. 47%1股东权益合计（万:元）129, 126. 02128, 786. 0129,918. 671119, 163.9,119, 022. 57119, 138. 528. 49%0. 26%负债和股 东权益合计229, 001. 42228, 121. 57196, 851.44178,988. 67178, 336. 07168, 090. 7928.41%0. 39%资产分析：2021年二季度资产总计为229001.42万元，与2020年二季度的178336. 07万元相

30、比，增长28.41%；环比2021年一季度的228121.57万元相比，增长0. 39%。负债分析：2021年二季度负债总计为99875. 41万元，与2020年二季度的59313.5万元相比, 增长68.39%；环比2021年一季度的99335. 57万元相比,增长0. 54%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.010.01-0.00.0-0.00.010.010. 00扣除非经常损益后的 净利润(万元)86.4217.97-2, 253.70. 0-3

31、54.96-308. 3441.35-131.57经营活动净收益(万元)1,572. 56659.81-144.18139. 44i-484. 551 172. 18.057. 12912. 75价值变动净收益(万元)42.0138.69147. 35268. 37i 512.76688. 751-470. 753. 32净资产收益率r0e (%)0. 360.31-0. 130. 13-0. 060. 420. 420. 05净资产收益率(扣除非 经常损益)(%)0. 070. 19-1.940. 0-0. 31-0. 270. 38-0. 12总资产净利率roa(%)0. 330. 460

32、. 850. 08-0. 060. 280. 39-0. 13销售净利率(%)2.43. 635. 390. 57-0. 492. 592. 89-1.23销售毛利率(%)29. 4325. 7430. 7823. 0721.620.817. 833. 69营业总成本/营业总收 入(%)95. 0797. 54100. 4999. 44102. 2899. 04-7.21-2. 47营业利润/营业总收入 (%)6. 193. 855. 441.350. 294. 955.902. 34净利润/营业总收入(%)2.43. 635. 390. 57-0. 492. 592.89-1.23营业费用/营业总收入 (%)8.36. 8812.079. 949. 296. 99-0. 991.42管理费用/营业总收入 (%)10. 4912. 1915. 529.911.0311. 19-0. 54-1.70财务费用/营业总收入 (%)3. 163. 031.031. 241. 030. 712. 130. 13经营活动净收益/利润 总额(%).80. 3363. 72-7.3144. 33i-479. 6733. 16560. 0016.61价值变动净收益/利润 总额(%)2. 153. 7417. 4785. 32卜07. 59132. 661-505.