伊之密2021年二季度财务分析报告

1、伊之密2021年二季度财务分析报告t上市公司基本信息机构简介：本公司前身顺德市伊之密精密机械有限公司成立于2002年7月17 0,由廖昌清与 徐世楷共同出资设立。2011年4月11日，伊之密有限召开董事会，同意伊之密有限整体变更 设立为广东伊之密精密机械股份有限公司。根据天健会计师事务所北京分所出具的审计报 告（天健京审201u249号），伊之密有限以2010年12月31日经审计账面净资产 107,338, 568. 73元为基础，折合为公司股份9, 000万股,余额17,338, 568. 73元计入资本公 积。2011年6月28日，佛山市顺德区市场安全监管局核准了股份公司的变更设立登记申请

2、， 并换发了企业法人营业执照（注册号440681400005615）。主营业务：模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务。经营范围：生产经营、研究智能及伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成形机、压力机、液 压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置 设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制 造；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；物联网、大数据、人工智 能及软件系统集成服务；智能工厂规划、咨询与建设服务；提供压铸机、注塑机应用技术咨 询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）二、

3、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）80, 124.9169,678. 1585,216. 2270, 182. 5854,370. 5545,497.9947. 37%14.99%收到的税费返 还（万元）1,680. 671,909. 061,884. 841,043. 771, 326. 85746.526. 67%-11.96%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 868. 171,521.53, 133. 473, 197

4、. 443, 355. 361,548. 0845. 09%219. 96%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动现金 流入小计（万 元）86, 673. 7673, 108.7190, 234. 5374, 423. 7959, 052. 7647, 792. 5746. 77%18. 55%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）54, 209. 0741,739. 3940, 735.4135, 197.829, 692. 929, 750. 8682. 57%29. 88%支付给职工以 及

5、为职工支付 的现金（万元）14,065.516, 320. 5410, 197.879, 280. 8711,380. 9511,346.323. 59%-13. 82%支付的各项税 费（万元）5, 767. 386,618. 686, 058. 264, 686. 852, 103. 871,601.61174. 13%-12. 86%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）8, 138.916, 456. 827, 324. 226, 197. 085, 794. 285, 901.2140. 46%26. 05%经营活动现金 流出小计（万 元）82, 180. 8771, 135. 43

6、64,315. 7655, 362.6148, 972. 048, 599. 9867.81%15. 53%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 492. 891,973. 2825,918. 7719, 061. 1810, 080. 75-807. 41-55. 43%127. 69%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）14.73268. 62117. 5813. 559. 3642. 02157. 42%-94.52%投资活动现金 流入小计（万 元）524. 72268. 62283. 61672. 098, 979. 2519, 852. 83-94.

7、 16%95. 34%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）2, 402. 616, 693.714, 193. 925, 089. 524, 698. 7419, 706. 74-48. 87%-64. 11%投资活动现金 流出小计（万 元）4,402.6110, 193.713,413. 245, 270. 0714, 198. 8736, 206. 74-68. 99%-56. 81%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 877. 88-9, 925. 08-3, 129. 63-4, 597. 97-5,219. 62-16, 353.9-25. 71%

8、-60. 93%取得借款收到 的现金（万元）7, 500.015, 306. 178, 900.0303.02, 577. 6244, 250. 0190. 97%-51.00%筹资活动现金 流入小计（万 元）13,407.4315, 306. 179, 481.43, 855. 17, 075. 4244,350.089. 49%-12.41%偿还债务支付 的现金（万元）1, 100. 0413, 026. 8820,531.024, 541. 1322, 379. 282,213. 16-95. 08%-91. 56%分配股利、利9, 138. 36989. 25549. 43908. 9

9、95, 207. 181,635. 7875. 50%823. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比润或偿付利息 支付的现金（万 元）子公司支付给 少数股东的股 利、利润（万 元）0.0400.00.00.00.0600.0nan%-100. 00%筹资活动现金 流出小计（万 元）12,899. 9914,016. 1321,200. 4325, 803. 2227, 666. 464, 848. 94-53. 37%-7. 96%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）507. 441,290.

10、0411,719. 0321,948. 1220, 591.0439, 501.06102. 46%-60. 67%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响137. 038. 78-20. 46-167. 82-185. 2623. 69173. 96%1460. 98%现金及现金等 价物净增加额1,259. 47-6, 652. 9811,049. 66-7, 652. 7315,915. 1722, 363. 43107.91%-118. 93%期初现金及现 金等价物余额 （万元）28,907.4135, 560. 3924,510.7432, 163.4648, 078. 6425,715.

11、21-39. 87%-18.71%期末现金及现 金等价物余额（万元）30, 166. 8828,907.4135, 560. 3924,510. 7432, 163. 4648, 078. 64-6. 21%4. 36%图一：营业总收入（亿元）季度走势8-6-4 -匚：利润总额（亿元）季度走势1.75 -1 50-125 -1 00-075 -050-025 -000- 906z囹三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为18615. 85万元，与2020年二季度的13139.21万元相 比，增长41.68%；环比2021年一季度的13082. 72万元相比,增长42.29

12、%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）80, 124.9169, 678. 1585,216. 2270, 182. 5854, 370. 5545, 497. 9947. 37%14. 99%收到的税费返 还（万元）1,680. 671,909. 061,884. 841,043. 771, 326. 85746.526. 67%-11.96%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 868. 171,521.

13、53, 133. 473, 197. 443, 355. 361,548. 0845. 09%219. 96%经营活动现金 流入小计（万 元）86, 673. 7673, 108.7190, 234. 5374, 423. 7959, 052. 7647,792.5746. 77%18. 55%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）54, 209. 0741,739. 3940, 735. 4135, 197.829, 692. 929, 750. 8682. 57%29. 88%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）14, 065. 516, 320. 5410, 197.879, 2

14、80. 8711,380. 9511,346.323. 59%-13. 82%支付的各项税 费（万元）5, 767. 386,618. 686, 058. 264, 686. 852, 103. 871,601.61174. 13%|-12. 86%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）8, 138.916, 456. 827, 324. 226, 197. 08| 5,794.285, 901.2140. 46%26. 05%经营活动现金 流出小计（万 元）82, 180. 8771, 135.4364,315. 7655, 362.6148, 972. 048, 599. 9867.81

15、%15. 53%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 492. 891,973. 2825,918. 7719, 061. 1810, 080. 75-807.41-55. 43%127. 69%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）14. 73268. 62117. 5813. 559. 3642. 0257. 42%-94. 52%投资活动现金 流入小计（万 元）524. 72268. 62283.61672. 098, 979. 2519, 852. 83-94. 16%95. 34%购建固定资 产、无形资产2,402.616, 693. 714, 193

16、. 925, 089. 524, 698. 7419, 706. 74-48. 87%-64.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资活动现金 流出小计（万 元）4,402.6110, 193. 713,413. 245, 270. 0714, 198.8736, 206. 74-68. 99%-56. 81%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 877. 88-9, 925. 08-3, 129. 63-4, 597. 97-5,219. 62-16,

17、353.9-25. 71%-60. 93%取得借款收到 的现金（万元）7, 500.015, 306. 178, 900.0303.02, 577. 6244, 250. 0190. 97%-51. 00%筹资活动现金 流入小计（万 元）13,407.4315, 306. 179, 481.43, 855. 17, 075. 4244,350.089. 49%-12.41%偿还债务支付 的现金（万元）1, 100. 0413, 026. 8820,531.024, 541. 1322, 379. 282,213. 16-95. 08%-91.56%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元

18、）9, 138. 36989. 25549. 43908. 995, 207. 181,635. 7875. 50%823. 77%子公司支付给 少数股东的股 利、利润（万 元）0.0400.00.00.00.0600.0nan%-100. 00%筹资活动现金 流出小计（万 元）12,899. 9914,016. 1321,200.4325, 803. 2227, 666. 464, 848. 94-53. 37%-7. 96%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）507. 441, 290. 0411,719. 0321,948. 12-120, 591.0439, 501.06102. 4

19、6%-60. 67%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响137. 038. 78-20. 46-167. 82-185. 2623. 69173. 96%1460. 98%现金及现金等 价物净增加额1,259. 47-6, 652. 9811,049. 66-7, 652. 7315,915. 1722, 363. 43107.91%-118. 93%期初现金及现 金等价物余额（万元）28,907.4135, 560. 3924,510. 7432, 163. 4648, 078. 6425,715.21-39. 87%-18.71%期末现金及现 金等价物余额（万元）30, 166. 8828

20、,907.4135, 560. 3924, 510. 7432,163. 4648, 078. 64-6.21%4. 36%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为30166. 88万元，与2020年二季度的 32163. 46万元相比，增长-6.21%；环比2021年一季度的28907.41万元相比,增长4. 36%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）34, 655. 034, 458. 3339, 881. 1629, 709. 8436, 954.

21、 7450, 768. 44-6. 22%0. 57%应收账款（万元）54, 826.552, 262. 9647, 676. 4350,519. 7947,837.438, 989. 2914.61%4.91%预付款项 （万元）, 1 , |4, 050. 797, 647. 5215, 244. 83i3,219. 67：i13, 541.34；2, 039.4114.39%-47. 03%其他应收 款（万元）1,544.885, 341.39772.811, 178. 131,280. 991,431. 3320. 60%-71. 08%存货（万 元）105, 988. 8792,710

22、.487, 238. 2884, 114.0486, 309.0183, 733. 4522.80%14.32%其他流动 资产（万 元）9,018. 559, 696. 275, 192. 484, 278. 593, 608. 914, 799. 64149.90%1-6. 99%流动资产 合计（万 元）261,323.01242, 229. 29221,251.241209, 656. 22203, 683. 74192, 454. 3828. 30%7. 88%长期应收 款（万元）5,018.614, 687. 172, 982. 242, 659. 561,676. 3865. 051

23、99. 37%7.07%长期股权 投资（万 元）27, 708. 9427, 372. 5626, 734.9125,152.3924, 745. 5224, 987. 9311.98%1.23%固定资产（万元）155, 833. 7357, 746. 3457, 680. 86158, 775. 57ii59, 700.3159, 296. 27-6. 48%-3. 31%在建工程（万元）13,905. 4711,811.979, 541.697,344. 152, 962. 7623, 468.91369. 34%17. 72%无形资产（万元）37,477.337, 773. 1538,

24、207. 1138, 086. 6517,339. 8517, 399. 89116. 13%-0. 78%长期待摊 费用（万 元）1 2, 148. 32, 167. 112, 350. 042, 474. 132, 752. 772, 621.57"1. 96%-0. 87%递延所得 税资产（万元）1 3,816.973,212. 942, 846. 362, 430. 432, 188. 692, 152. 7974. 39%18. 80%其他非流 动资产（万 元）8, 095. 331,568. 62906.3674. 9422, 588. 1804. 19-64. 16%4

25、16. 08%非流动资 产合计（万元）155, 002. 13146, 743. 08141,651.04138, 394. 89134,782. 98131,625. 6215. 00%5. 63%资产总计（万元）416, 325. 14388, 972. 37362, 902. 28348, 051. 1338, 466. 71324, 080. 023. 00%7. 03%短期借款（万元）15,913. 2815, 482. 2620, 986. 9920, 577. 7735,567.8154, 101. 18-55. 26%2. 78%2021-06-302021-03-312020

26、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付票据（万元）39,216.247,640. 9738, 326. 0542, 148. 3730, 065. 2919,616. 9230. 44%ri7.68%应付账款（万元）58,015. 2446, 801. 1442, 992. 6533, 679. 7336, 365. 0424,473. 7359. 54%23. 96%应付职工 薪酬（万元）1 7,811.285,315. 1810, 443. 268, 029. 626, 328. 735,619. 6723. 43%46. 96%应交税费（万元

27、）5, 186. 026, 284. 85, 428. 244, 127. 923,461.881,883. 5549. 80%-17. 48%其他应付 款（万元）6, 622. 595, 821.975, 677. 533, 380. 472,975.313, 484. 18122. 59%13. 75%一年内到 期的非流 动负债（万 元）6, 894. 565, 326. 572, 124.613, 154. 363, 308. 033, 509. 04108. 42%29. 44%流动负债 合计（万元）187, 782. 73174,080. 29164,078. 37152, 679.

28、 19148, 549. 1140, 691.3926. 41%7. 87%长期借款（万元）36, 100.7131,519. 0926, 932.4137, 956. 7447,08l9248, 026. 08-23. 32%14. 54%预计负债（万元）6, 051.335, 567. 255, 309. 643, 935. 943, 470. 483, 297. 8874. 37%8. 70%非流动负 债合计（万 元）i 48, 758. 6443, 457. 9438, 944. 9347, 076. 1653,791.9154, 620. 09-9. 36%12. 20%负债合计（万

29、元）1 归g-i » . - ' » - - - - - 236, 541.37217, 538. 231203, 023. 29199, 755. 35202, 34l01195,311.4816. 90%8. 74%实收资本（或股 本）（万元）43, 560. 043, 560. 043, 560. 043, 200. 043, 200. 043, 200. 00. 83%0. 00%资本公积 金（万元）5, 625. 434, 834.214, 057. 652, 682. 12, 489. 142, 981. 53126. 00%16. 37%库存股（万 元

30、）3, 080. 273, 080. 273, 080. 271,823. 871,823. 872, 458. 3868. 89%0. 00%专项储备（万元）801.43786. 49771. 15795. 18793. 63749.50. 98%1 1.90%盈余公积 金（万元）9,974. 169, 974. 169, 974. 169,211.259,211.259,211.258. 28%0. 00%未分配利 润（万元）119,411.43112, 465. 25101,720. 5292, 742. 381, 185. 5474,010.8147. 08%6. 18%归属于母 公司

31、股东 权益合计（万元）175, 222. 86167, 503. 82155, 970. 17145, 585. 27133,819.2126, 578. 5930. 94%4.61%少数股东 权益（万4, 560. 923, 930. 323, 908. 822,710. 492,306.512, 189. 9497. 74%16.04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）股东权益 合计（万1 1元）179, 783. 78171,434. 15159, 878. 9gi148, 295. 751

32、36,125. 7128, 768. 5332. 07%4. 87%负债和股 东权益合计l16, 325. 14388, 972. 37362, 902. 28348, 051.1338, 466. 71324, 080. 023. 00%7. 03%资产分析：2021年二季度资产总计为416325. 14万元，与2020年二季度的338466.71万元相 比，增长23. 0%；环比2021年一季度的388972. 37万元相比，增长7.03%。负债分析：2021年二季度负债总计为236541.37万元，与2020年二季度的202341. 01万元相 比，增长16. 9%；环比2021年一季度

33、的217538. 23万元相比,增长8.74%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 360. 250. 220. 270. 27-0. 030. 090. 11扣除非经常损益 后的净利润（万 元）14, 831.210,094. 4510, 162.710, 848. 7711,065.4111,717. 423765. 784736. 75经营活动净收益 （万元）16, 181.9210, 337.4110, 771.2111,477.811,615.21

34、1,921.634566.715844.51价值变动净收益 （万元）790. 63621. 181,509. 44570. 19353. 48363. 72437. 15169. 45净资产收益率r0e （%）9. 146. 646. 468. 278.81-1.060. 332. 50净资产收益率 （扣除非经常损 益）（%）8. 656. 246. 747. 778.5-1.350. 152.41总资产净利率roa （%）3. 962. 972. 773. 483.5-0.440. 460. 99销售净利率（%）16. 96,i 14.6711.7114. 7616. 16-3. 770.

35、802. 29销售毛利率（%）37.7135.4233. 4435. 4936. 3731.331.342. 29营业总成本/营 业总收入（粉82. 7786. 3987. 1885.883.8105. 44-1.03-3. 62营业利润/营业 总收入的19.8116. 9615.4116. 9318. 26-3.01.552. 85净利润/营业总 收入（%）16. 9614. 6711.7114. 7616. 16-3. 770. 802. 292021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业费用/营业 总收入(%)10. 3610. 279. 057. 899. 4215. 660. 940. 09管理费用/营业'总收入(%)4. 555. 575. 884. 984. 1210. 730. 43-1.02财务费用/营业总收入(%)0. 960. 741.272. 461.351.91-0. 390. 22经营活动净收益/利润总额(