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文档简介

1、某公司采购管理规定文件编码(GHTUUITIDGGBKTPOIUWUUI8968)采购管理制度1. 制定采购计划：（1）由各部门根据上月物资的消耗率、损耗率和库存及现实需求，在每月底编制下月采购计划，并填制采购计划申请表报到行政人 事部审核后报总经理审批。（2）计划外采购或临时增加的项目，报告总经理批准后方可采购。2. 审批采购计划：（1）行政人事部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。（2）将汇总的采购计划报总经理审批。（3）经批准的采购计划交行政人事部监督实施，各部门依据采购计划 报批支票审批单，对计划外未经批准的采购要求，财务部有 权拒绝付款。3. 物资采购：（1）采购人员根据采购计

2、划，按照物品的名称、规格、型号、数量、 单位适时进行采购，以保证及时供应。（2）长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的签订长期的供货协 议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。4. 物资验收入库：采购物资都必须经库管员及部门使用人验收。库管员验收是根 据订货的样单，按质量对货物验收；验收完后按规定入库，并 由库管员填制入库单，双方签字后各留一联，其余一联附 于发票后报销。5. 报销及付款：（1）采购人员采购的大宗物资的付款要经总经理签字，财务部审核， 经确认批准后方可付款。（2）支票结账一般由出纳根据采购人员提供的单据结帐，若由采购人 员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内，且支 票必须填制日期。（3）按公司财务制度规定，付款100元以上者要使用支票或委托银行 付款结账。（4）超过100元要求付现金者，必须经财务部审查批准后方可付款， 但现金必须控制在一定范围内。（5）采购人员报销必须凭库管人员签字的入库单一起，经出纳审 核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销

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