公司月末记账及结账工作计划流程

1、公司月末记账及结账工作流程1月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据能够用下月的日期输入，与本月的数据无关系。公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确 认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完 工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产 品入库汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公 司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补

2、充或修改，最终确认当月 门店调拨给公司的汇总数据。公司使用仓库治理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。假如自然日期差不多进入到下个月，能够使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。.2. 出入库单据记账工作：日期尽管差不多是下个月了， 注册进入企业门户的日期为上个月末最后天，执行记账操作2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”首先要对“产成品入库单”进行记账操作；h对赃彳庄悄单据记崔聲叫17!月末细底账表p存节核草t>+曰栄业务V业务核寻览出商抽记賑 亘运销售记验S樓易记餐B也怙曲圣hB产磁品威本

3、井配劇半血川价计群 灵變富率计聲 呈期末处迪 m月本飙 l财蜉域豊打咋表企业应卑集咸trJT戌吉库 去鹉聒由 马绍库感誌E33全前 askOT 诲厂岀年白上系旣已垣写的画记蛀HJ亘希计即垃不选I*却合未审枝羊据lv週舍木开裁萸的出库卑厂學眇磁存时，網出匡成本腿帕躱J o S 2 O 9 o n o L fl 3 L 5 O £ 9TIT创 51 诃了V> 7产炭話人匪羊 且它人库車蜩i庠单 帧逞柱单 耳它出岸单 入库鹑整卑肖C庐茁富5昙；坦雷期:«±日拥仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无 关的仓库。由于出库成本选用“先进先出”法

4、，因此应该先对入库单据进行记账，（注: 库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库 单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。其他项目能够为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作 ，仓库选择“ 0调拨 库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据能够是从门店传递来的数据，通过导入后形成的，或在公司那个地点直接输入的），门店调入的单据假如选错了仓库，可能会误入到“成衣库”, 仅选择“成衣库”选择“其他入库单”能够检查是否存在这

5、种差错。对公司调给各门店的单据进行记账操作；假如是新生产的产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择“1成衣库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。假如不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他出库单”执行记账操作。最后全部选择一下所有单据，查看是否有单据还未记账；如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。进行相应的修改 或放弃记账，假如仓库选择多了可能会有其他无关系的单据出现。2.2记账后假如需要修改能够先进行记账恢复，再修改错误的单据;进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“恢复记账”“* I /直叫未业赛菽革£劳异辜|

6、埠*舲榕算>4玲曲准各丄业应H垂呢U'正繭車据记昭 ：'岂甲口比-哼.最后点击“确定”进入恢复记账操作进入后进行“全选”所有单据项，点击“恢复”执行恢复记账操作最好选择全部只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复， 恢复。3. 进行仓库的“期末处理”：p存货核算h曰常业舛 p业勢擦算圄正常堂振记账 B发出商品记账 限苴运齣售记账 品恃蘇車据记底 园检盲记账S暂估成本录入 B产成矗成本分配 凰平均車旳讣算 国誉异率计算期耒处理g月末结账%财务檢算选择对仓库进行期末处理后，仓库的出入库数据不再变动了，同时假如选择 了，“结存数量为零，金额不为零时，将自动生成调整单，对

7、结存金额进行 调整进入当期出库成本，以免出现结存负金额。处理后假如需要进行出入库单据的修改，需要将“已期末处理仓库”取消期末处理，再恢复单据记账。4. 查看收发存汇总表:出库单据不通过记账，出库成本没有金额。会产生结存金额的虚大，因此只有当月进行过仓库期末处理后，才能出正确的“收发存汇总表”p有货核算 l>+ 斥日當业务 V业务核算 凰正常用据i臥 恐发出商（S记账 曲宜运稍售i讹 3特殊单据记毗 誣恢复记廳 a暂估歳本录人 31产成品彘生分配 虱平均单价计算 B差异率计算 凰期末处理 凰月末结账|>+财务核算 h跌价淮备F账耘 囚我的底轰 >+趾薄 “汇总表©入库

8、汇恵表 B出库汇总鞍 IB差异分摊表收发存汇总表>*井析表企业应用集成先点击“不选”，再选择自己公司的仓库汇总5. 月末结账1首先对销售模块进行月末结账操作：逐月进行结账操作，销售模块进行过当月结账操作后，就不能再输入 当月的销售单据了。逐月能够取消结账操作。仓库治理模块当月结账后， 也不能再输入当月的销售单据了。询杳僧ffi 埔出齟划理存腔程 费史物计管现稅远 窖售货菓托售垫窖嶺窖格窖伪隹 理置务销销发开委零代销包销价销防销硯呃隰遊效程理账士 義悔妳就”數失远整对百 讲业加轴>>加加加毎每>*悅>>SBBB账柿初日条业 咕P % 阵 B副销售月末第雖会计月

9、起绘日期截止日期是否箱5201M5-01£010-05-31是 &2010-06-012010-06-30是TZO1CHJ7-01£010-07-31是asoia-ca-oi?010-00-31是02010-09-012010-0-30&ID2010-10-01I £010-10-31 青1120KM1-012010-11-30否122010-12-31否嗑条址星当靄珪i+月月末结 I取梢结匚建电二i扣黒应收挂車葩匚期记账销售如果本月有;r.复枝的发票*月末结账后这些未复轅的总票应葩就即 I nI M I nMM II I I I I I I 2对

10、库存治理模块进行月末结账操作:逐月进行结账操作，仓库治理模块进行过当月结账操作后，就不能再 输入当月的出入库单据了。逐月能够取消结账操作。存货核算模块当月结 账后，也不能再输入当月的出入库单据了。F库存管理日管业务 氨餐寢码管浬 业务处理巳诀竝匕然维犷 鼠运獰面用S整理现存量 %对味月沫细i!fc1>+仓存货核算州剖始俊盖瓜日當业轄 p业务樓算S正常单捱记赃 匪戎出淹品记账 讯育云错售记赃 B恃殊单振记鷄 Ll riL-力结啦处理食讨月悄2010=01-012010-01-312Q1O-CE-D1201Q 02-26Z010-03-D1ZDIQ-Q3-312010-04-012010-0

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