财务中心岗位设置表

1、-作者xxxx-日期xxxx财务中心岗位设置表【精品文档】集团财务中心1、部门职责1. 负责公司财务管理体系建设；1）组织制定并审核财务部相关管理制度，并监督实施；2）负责财务部组织架构的调整，拟定完善岗位职责；3）组织对财务部工作流程进行设计、优化，并监督实施。2. 为企业高层提供财务决策支持；3. 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；4. 制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；5. 负责财务风险的防范、控制；6. 负责组织、编制、执行、监督、检查年度财务预算；7. 负责资金管理；8. 定期组织召开经营管理状况的财务分析会议；9. 协助人力资源编制、实施绩效考核方案；2、部门组织

2、架构与岗位设置财务经理预算会计工程会计工程财务主管成本会计出纳仓管工厂财务主管销售财务主管总账会计主管融资经理收入会计费用会计记账会计研发会计出纳融资专员3、岗位设置类别类别职位代码名称岗位职责与内容基本任职资格财务中心财务总监财务经理1.负责财务部组织架构的调整，拟定完善岗位职责。2、 组织制定并审核财务部相关管理制度，并监督实施。3、 组织对财务部工作流程进行设计、优化，并监督实施；1、定期为公司提供财务分析报告。2、进行税收筹划，平衡税赋，合理避税。3、 参与公司重大投资行为并提供分析数据。4、 了解研究国家的最新政策和法规，为公司争取最好的优惠政策。1、 负责组织、编制公司的财务预算。

3、2、做好事前、事中、事后的控制与分析。1、负责公司的资金调配和运用。2、 根据公司发展规划，办理对外融资。1、 严格按照公司财务制度，审核单据和票据。2、 对公司的合同、纳税业务进行审核和监督；3、对公司的财务流程进行监督。1、对公司财务重要档案的管理1. 组织、监督检查集团的结算工作，编制资金结算年度计划，制定有关规章制度并监督执行，确保集团资金的安全；2. 负责协调成员公司、项目与资金管理之间的关系，搞好各项资金的综合平衡，想方设法增收节支，挖掘内部潜力，提高资金的使用效率，根据需要提供集团和成员公司资金情况分析；资金财务主管1. 负责集团的银行信贷资金和其他借贷资金的管理工作；2. 建立

4、完善资金相关工作标准及流程；3. 熟悉和掌握金融机构信贷政策及通则，负责做好金融信息咨询；4. 根据集团总体发展规划，负责筹措、融通资金，保障集团业务发展需要；5. 贷后管理，提供银行所需报表等资料；6. 在融资方向、融资方式等方面进行编制、策划与实施；7. 提高资金使用效益，利用短期闲置资金进行安全理财；8. 搭建公司融资渠道与平台，统筹融资管理；9. 负责与银行及非银行金融机构、投资公司、基金公司建立良好的业务关系，满足企业发展的资金需求；10. 负责公司对外资金的统存、统贷、统借、统还工作；11. 合理提高资金的使用效率；降低资金的使用成本25-45财经类专业毕业，大专以上学历，初级以上

5、职称5年以上财务工作经验具有独立处理财务账务的能力，熟悉用友财务软件、进销存软件和办公软件身体健康，能适应高强度、快节奏的工作，具有较强的人际沟通、协调能力，团队意识强工作严谨、细致认真、细心、责任心强总账财务主管1、 审核记账凭证，检查科目、存货数量、金额、附件等是否正确、完整；2、 输入固定资产卡片、提取折旧并建立台账；3、 输入无形资产、摊销无形资产，并建立台账等；4、 对于审核无误的凭证，记账，月末结账；5、 按时、准确完成财务报表的编制；6、 检查余额是否逻辑上有问题，检查供应商往来是否存在问题，及时催促发票，应抵尽抵。；7、 整理记账凭证，检查银行回单等附件是否齐全，装订记账凭证，

6、归档；8、 资金支付审核、存货及固定资产盘点、成本计算的资料整理等，9、 及时认证进项税发票；10、 增值税优惠的备案（及实施），所得税优惠的备案（及实施）；11、 及时进行纳税申报，缴清税款；12、 每年整理纳税申报表，并按照顺序装订，归档；参加税务会议、提交税务要求的报表等；13、 核算日常的研发经费，按照要求设置台账或辅助账；14、 配合知识产权部的高新技术企业资格管理工作，按照要求提供数据，按照要求提交资料；15、 配合知识产权部，按照要求整理、提交项目资料，以便获得政府资金扶持或荣誉；16、 按照要求，统计数据，提交政府部门25-45财经类专业毕业，大专以上学历，初级以上职称5年以上

7、财务工作经验具有独立处理财务账务的能力，熟悉用友财务软件、进销存软件和办公软件身体健康，能适应高强度、快节奏的工作，具有较强的人际沟通、协调能力，团队意识强工作严谨、细致认真、细心、责任心强销售财务主管销售账务1.录入帐套销售2.审核帐套供应链订单、销售3.账表核对4.审核销售帐套5.发票开具销售管理1.集团销售发货审核2.销售提成审核3.销售奖金审核4.销售费用审核5.销售借款审核6.销售区域奖金池审核销售统计1.核对销售发货明细2.合并销售汇总上级安排的其他工作具体解释参照岗位说明书25-45财经类专业毕业，大专以上学历，初级以上职称5年以上财务工作经验具有独立处理财务账务的能力，熟悉用友

8、财务软件、进销存软件和办公软件身体健康，能适应高强度、快节奏的工作，具有较强的人际沟通、协调能力，团队意识强工作严谨、细致认真、细心、责任心强。工程财务主管1. 负责记录建安公司的流水账务及报表。；2. 协助工程项目部出工程预、决算表。；3. 负责审核建安公司的资金费用支出。4. 监督审核工人考勤及工费的核算。5. 负责根据工程预算来控制成本。6. 负责审核工程施工合同及合同的签订。7. 主动协调财务与公司工程项目事宜。8. 负责众瑞达公司财务账务及纳税申报，9. 负责汇利达公司财务账务及纳税申报；10. 负责超杰模具公司财务账务及纳税申报25-45财经类专业毕业，大专以上学历，初级以上职称5

9、年以上财务工作经验具有独立处理财务账务的能力，熟悉用友财务软件、进销存软件和办公软件身体健康，能适应高强度、快节奏的工作，具有较强的人际沟通、协调能力，团队意识强工作严谨、细致认真、细心、责任心强工厂财务主管1. 全面负责青岛工厂财务方面的工作2. 负责青岛工厂财务方面的数据统计工作3. 协调工厂财务与工厂其他部门及集团财务的关系4. 负责工厂财务分析，并出具分析报告5. 负责工厂资金的统筹与申请6. 负责工厂往来账的核对7. 负责青岛工厂财务人员的管理与考核8.25-45财经类专业毕业，大专以上学历，初级以上职称5年以上财务工作经验具有独立处理财务账务的能力，熟悉用友财务软件、进销存软件和办

10、公软件身体健康，能适应高强度、快节奏的工作，具有较强的人际沟通、协调能力，团队意识强工作严谨、细致认真、细心、责任心强融资专员1、开、销户的办理；2、领取、补打银行各类回单；3、存现、提现、电汇、购票、缴费等；4、办理银行承兑汇票相关事宜；5、办理代发工资；1、准备整理保存融资相关资料与提交（银行、担保公司）；2、协助部门经理处理相关事宜；3、与客户经理保持良好的沟通交流，；4、档案整理与保存12. 融资业务的重要档案管理；记账会计1. 审核录入青岛、芜湖及小软件的记账凭证；2. 收付款凭证的审核及录入；3. 每日与出纳进行现金对账，每周进行一次现金盘点；4. 按照程序和手续符合网银支付；5.

11、 定期核对银行存款余额是否账实相符，；6. 每月及时编制银行余额调节表，并分析未达原因，及时上报；7. 每季装订一次银行对账单；8. 每月及时装订和整理凭证研发会计收入会计销售费用会计1. 每周周一对上周回款、发货做总结，出具周发货回款报表，并对上周业务费用提成进行核算；2. 每月月初与青岛、芜湖出纳核对上月回款，对业务上月回款个人奖金核算，交予领导审批后，报人力处 ；3. 每月月初根据青岛、芜湖工厂核对好后的发货日报，核算上月各大区奖金池；4. 每月审核各大区费用账目，审核售后人员费用账目，并做好登记；5. 对销售相关费用进行审核、登记，并定期或不定期与账务核对；6. 并与大区、个人进行费用

12、核对；7. 每日收入日报，报销售与总裁办处；8. 每月出具各业务员销售费用汇总统计；9. 每月出具销售分析报表，包括当月销售额，累计销售额，当月销售费用、累计销售费用，各大区各项目分析成本会计1. 负责核算在产品、产成品成本核算及成本管理工作。；2. 负责成本核算，制造费用、销售成本的结转财务处理工作。3. 负责相关成本资料的整理、用友U8业务模块的使用管理。4. 核对录入U8系统的各项原料、物料、成品、数据的准确性组织、指导统计、仓库管理人员的工作。5. 组织工厂相关人员进行存货盘点并提出建议。6. 对材料的采购情况进行抽查。7. 负责与原材料供应商的结算、发票催要及对账工作负责每月统计局、

13、中小企业监测平台数据的上报。8. 负责对工厂的日常费用报销审核工作。预算会计1. 工程项目施工合同、分包劳务合同的评审、合同签订的参与；2. 项目分包采购产品的供应商价格、资质、合同签订的参与；3. 挂靠资质合同的修订、签订的参与；4. 项目合同付款的单据申请、材料发票的开具、付款资料的整理（工资表、发票）；5. 项目款支票领取、背书办理；6. 建安公司业务流程的梳理、搭建、流程制度的拟定，台帐的建立；7. 劳务工人月度工资的编制、发放；8. 合同、付款资料等的存档管理工程会计1. 材料出入库记录；2. 项目所需材料工具等协助采购；3. 材料主料辅料计划订单经办；4. 预算管理，编制参与、修正；5. 代项目经理借款程序办理；6. 标书制作前期参与编制；7. 工程公司总经理曹彦东安排其他临时工作出纳1. 根据公司制度，严格按照程序办理资金支付业务；2. 每日盘点现金，并出具盘点表；3. 月末与银行进行对账，并出具银行余额调节表；4. 根据公司管理制度审核费用单据并报销；5. 每日编制资金收支日报表，上报领导；6. 核对个人借款及往来；7. 及时催收个人借款；8. 每月出具个人往来欠款分析；9. 负责借款利息的核算，并出具借款明细及利率、时间表；10. 统计公司承兑汇票接受及到