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文档简介

1、Xxx公司文档序号:XXGS-AQSC0-!文档编号：AQSC-2CKX-QQ1XXX （单位）公司仓库账务管理编制科室：知丁日期:仓库账务管理一、目的本管理文件的目的是规范仓库进销存核算，及时准确的 反映库存物资。二、范围本管理文件适用于仓储管理部各仓库管理的三级明细账 和二级明细账的核算。三、相关程序管理文件四、业务流程步骤完成时间涉及部门及冈位步骤说明1每日下班前仓储管理员/财务会计部仓储管理员每日汇总当日的临 时入库单、出库单、入库冲 红单和出库冲红单,临时 入库单和入库冲红单的第 二联仓库记账联交财务会计部，出库单和出库冲红单的步骤完成时间涉及部门及冈位步骤说明第二联财务联交财务会计

2、部2每日下班前仓储管理员/仓储管理 部部长/采 购供应部米 购员仓储管理员根据出入库单登记 仓库台账，并制作日报表，将日 报表报仓储管理部部长和采购 供应部采购员；仓库台账按物料 品种登记，并注明批次和编号3第二日中午前仓储管理员仓储管理员根据仓库每日传递 的出库单和出库单冲红单 登记仓库二级账，临时入库单 暂不登账，待质检合格报告出具 后，制正式入库单,根据正式 入库单登记入账，正式入库单一 式三联，其中第二联财务联，月 底汇总交财务，其余各联留存3仓储管理员临时入库后质检不合格开出的入库冲红单，由于仓储管理 员未对临时入库做账务处理，此步骤完成时间涉及部门及冈位步骤说明处亦不登账，只做备查登记；生 产管理部退库开出的入库冲红 单,仓储管理员需登记入账4仓储管理员供应商补货，按正常程序办理入库并登记入账5仓储管理员/仓储管理 部部长/财 务会计部月末仓储管理员和仓储管理部部长核对月报表一致，仓库管理部部长汇总当月出入库单和月报表报财务会计部存档五、单据

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