超生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告

1、生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报目录第一章 项目总论 错误！未定义书签§ 1.1项目简介错误！未定义书签§ 1.2可行性研究的范围 错误！未定义书签§ 1.3编制依据 错误！未定义书签第二章 项目建设背景及必要性 错误！未定义书签§ 2.1橡胶密封件项目提出的背景 错误！未定义书签§ 2.2国家产业政策 错误！未定义书签§ 2.3项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章 项目优势 错误！未定义书签§ 3.1市场优势错误！未定义书签§ 3.2技术优势错误！未定义书签§ 3.3组织优势错误！未定

2、义书签§ 3.4政策优势：关中一天水经济区发展规划 错误！未定义书签§ 3.5区域投资环境优势错误！未定义书签第四章 产品介绍与技术介绍 错误！未定义书签§ 4.1橡胶密圭寸件产品介绍 错误！未定义书签§ 4.2产品标准错误！未定义书签§ 4.4产品方案 错误！未定义书签§ 4.5产品技术来源 错误！未定义书签第五章 项目产品发展预测 错误！未定义书签§ 5.1产品行业关联环境分析 错误！未定义书签§ 5.2行业竞争格局与竞争行为 错误！未定义书签§ 5.3竞争力要素分析 错误！未定义书签§5.

3、4项目发展预测 错误！未定义书签§ 5.5竞争结构分析及预测 错误！未定义书签第六章 项目产品规划 错误！未定义书签§ 6.1项目产品产能规划方案 错误！未定义书签§ 6.2产品工艺规划方案 错误！未定义书签§ 6.3项目产品营销规划方案 错误！未定义书签第七章 项目建设规划 错误！未定义书签§ 7.1项目建设总规 错误！未定义书签§ 7.2项目项目建设环境保护方案 错误！未定义书签§ 7.3项目建设节能方案 错误！未定义书签§ 7.4项目建设消防方案 错误！未定义书签§ 7.5项目建设生产劳动安全方案

4、错误！未定义书签第八章 项目组织实施情况 错误！未定义书签§8.1 项目组织错误！未定义书签§ 8.2项目劳动定员和人员培训 错误！未定义书签§ 8.3项目管理与实施进度安排 错误！未定义书签§ 8.4工程招标 错误！未定义书签第九章 项目财务评价分析 错误！未定义书签§ 9.1项目总投资及资金筹措 错误！未定义书签§ 9.2项目财务评价依据及相关说明 错误！未定义书签§ 9.3项目总成本费用估算 错误！未定义书签§ 9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算 错误！未定义书签§ 9.5利润分配估算 错误

5、！未定义书签§ 9.6借款偿还计划 错误！未定义书签§ 9.7现金流估算 错误！未定义书签§ 9.8不确定性分析 错误！未定义书签§ 9.9风险分析 错误！未定义书签第十章 项目经济、社会效益评价 错误！未定义书签§ 10.1经济效益评价 错误！未定义书签§ 10.2社会效益评价 错误！未定义书签第十一章 可行性研究结论与建议 错误！未定义书签1、项目名称：FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目。项2、项目单位及负责人： 项目建设单位是 FF县XX超市有限责任公司，、法定代表人为薛录。项目3、项目建设地点：FF县七台镇。目简述4

6、.项目总投资及资金来源：项目建设需总投资 534.45万兀，其中固定资产投资434.45万兀，流动资金 100万兀。总投资中，中央及自治区财政限配套130万兀，市财政配套130万兀，县财政配套130万兀，企业自筹144.45概1000力兀。字5、劳动定员：项目劳动定员48人。述§ 11.2建议 错误！未定义书签二、项目主 要内容 和特色限1000字本项目为FF县XX超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日 用消费品配送中心， 项目定位于农村市场， 建设的终端受益者是广大农村牧 区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则， 以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村

7、连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁 经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：1、新建商品仓库1000平方米2、新建商品展销厅 300平方米3、新建宿舍办公楼200平方米4、新建停车场2000平方米5、购买“东风” 145（ 4.5T）厢式配货车5辆6、喷淋式消防系统一套7、通风系统一套8、制冷设备一套9、变压器一台10、配电室及高低压输电线路系统一套11、照明系统一套12、监控及警报系统一套13、商品货架1500副14、信息及电子结算系统二套1 、政策条件：该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目 之一，

8、发展前途广阔。2、地方政府支持条件： 县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设， 出台了一系列政策予以扶持。 主要有：县财政配套资金县人民政府足额承诺； 土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费，由县人民政府全额补贴； 项目自投入运营之日起， 前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的50%后二年奖励25%项目自投入运营之日起，三年内除水资源费、环保排污费、污水处理费、人防费、 工本费外，免去其他一切行政事业性收费。3 、交通运输条件：项目的建设地点在 FF县七台镇。七台镇地处集二线边缘，集通铁路横贯全境。省道呼满和商张公路呈“丁”字相交，东南180项

9、目实施条件限1000字公里至张家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集宁与京包线相连， 西北经县道商-乌线、商-土线与集二线相连， 所有这些构成了完整的交通 网络，在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。4 、电力条件：全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各1座，35千伏变电站7座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。5 、通讯条件：FF县通讯事业发展迅速， 光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全， 电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。6 、组织管理条件： 公

10、司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的 领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和 严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。四、项目总 体实施 方案限1000字1 、公司确定由总经理对配送中心项目负责，成立项目实施专门机构一 项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实 资金拨付、监管资金使用。2 、聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专 业监测。3 、制定合理可行的项目建设进度。 2010年12月底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心项目的质量并如期交付使用。4 、对项目建设工

11、程实行招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的 建筑企业施工建设。 签定项目施工合同，明确项目建设的内容、 标准、进度、 安全生产责任、违约责任等事宜。5 、制定项目实施管理办法，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检查工作及时到位，保证工程质量。6 、制定项目资金管理办法，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。7 、制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项 目建设顺利完成。五、项目总体经济 效益限1000字1 、销售收入：项目建成后年

12、可实现销售收入5500万元。2 、销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税7 2 . 6万元，城市维护建设税3. 6万元，教育附加2 . 2万元。3 、禾U润总额：项目正常年份实现利润总额 168.9万元。4 、财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%;依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益率 38%5 、盈亏平衡点： 项目的盈亏平衡点为45.8%。六、项目总体 社会效益限1000字物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000

13、元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。 建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民 消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的 终极目标，保持长久旺盛的生命力。七、2009 年6月前 项目实施 具体情况限1000 字''八、2009 年 6月至2010 年 6月项目实 施具体情 况限1000字2010年2月，县发改委对项目可研报告进行了批复。3月份，公司进行了项目招投标，县商建公司中标。4月份，项目开工建设，至U 2010年6月20日，300平方米的商品展销厅、200平方米的办公宿舍楼主体工程已完工；1000平方米的商品仓

14、库已破土动工，正进行浆砌毛石基础；购入运输车辆3辆，这几项工程共完成投资 92万元。申报单位盖章：联系人：电话：年月日盟市供销合作社意见：联系人：电话：年月日盟市财政部门意见：联系人：电话：年月日省级供销合作社意见：联系人：电话：年月日省级财政部门意见：联系人：电话：年月日FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目实施方案一、概况项目名称：FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目建设单位：FF县XX超市有限责任公司负 责 人：薛录建设地点：FF县七台镇建设性质：改造起止时间： 2010 年 4 月 2011 年 3 月二、项目承担单位基本情况FF 县 XX 超市有限责任公司位于 FF 县

15、七台镇新风路北 段，是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、 农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，法定代 表人薛录。公司占地面积 3000 平方米，建筑面积 1500 平方 米，其中仓库面积 1000 平方米，注册资本 300 万元，总资 产 1840.58 万元，净资产 1039.73 万元。现有职工 32 人， 其中管理人员 10 人， 80%以上员工有大专学历并有相应的专 业资格证书。公司设有综合办公室，人力资源部，财务部， 采购部，配送部，后勤保障部。公司现有 4 户连锁店，乡镇 直营超市 22 个，农家店、综合服务店网点 87 个，网络覆盖 乡镇 100%，覆盖村

16、 41.2%。2009 年公司实现销售收入 3401.98 万元，其中网络销售额 2400 万元，净利润 262.13 万元，资 产负债率 43.53%，资产利润率 14.24%。三、项目提出的背景1、FF县概况FF县属内蒙古自治区中部地区，位于乌兰察布市东部， 总土地面积 4353平方公里。 全县辖 3个乡 6个镇，211 个村 民委员会，总人口 34.25 万人。全县现有耕地 150 万亩，正常年景粮食总产 1.5 亿公斤； 全县实有可利用天然草场面积 134.5 万亩，年家畜饲养量 200 万头（只）；全县有林面积 137.9 万亩，森林覆盖率 21.77%。2009 年全县完成地区生产

17、总值 32 亿元，规模以上工业 企业完成增加值 9.3 亿元,社会商品零售总额 15.5 亿元,实 现财政收入 7088万元,城镇居民人均可支配收入12449 元，农民人均纯收入 2354 元。2、供销社概况FF 县供销社现有基层社 9 个，中心社 1 个，社有企业 1 家，参股企业 2 家，协办的农民合作社 22 个，挂牌的综合 农家店 42 个，总资产 150 万元。供销社扎根在农村，主要 服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农 民中有多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批 熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农”服务中发挥更大

18、的作用。3、项目提出的背景改革开放以来， FF 县的流通业发展较快， 2009年底，全 县商业网点发展到 3000多个，社会消费品零售总额 15.5 亿 元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水 平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作 用。但由于多年来受 “重生产、 轻流通”、“重城市、 轻农村” 等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国 民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经 营业态及经营方式陈旧， 经营条件简陋。 全县农村日用品 90% 以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易 额的比重不足 10%；信息化建设处于起步阶段，采用

19、电子商 务交易技术的很少。严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即卩FF县XX超市有限责任公司。该公司成立2005年，注册资金 300万元，有职工 32人，现有 4户连锁店，乡镇直营 超市 22个，农家店、综合服务店网点 87个， 2009年实现销售 收入3401.98 万元,其中网络销售额 2400万元。目前，公司房 屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户 不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况， 提出FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目，县供 销社参股 23.34%。公司利用县供销社的参与，发展 200多个 农家店， 80多个服务店作为配送

20、终端，以扩大辐射面，提高 覆盖率，努力形成以物流配送中心为核心，城区大超市为龙 头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟， 小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送 的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到村，形成规模 化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。四、项目建设地点选择 本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台 镇 1 公里处，占地 10 亩。该处地势平坦开阔，地质条件好， 交通运输方便，建设条件非常理想。五、项目实现的目标 本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现 规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高 效率、高效益，确保商品质量

21、安全，推动市场消费，扩大覆 射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民 服务。具体目标为：利用供销社发展 200 多个农家店和 80 多个综合服务店作为配送终端，并根据总部统一下达的配送 计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳， 24 小 时内配送到位，确保年实现商品销售在 5000 万元以上。六、项目实施的主要内容和特色本项目为FF县XX超市有限责任公司利用县供销社的参 与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建 设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便 农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中 心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体

22、，发展 周围乡、 村店加盟， 采用先进的计算机技术、 网络通讯技术、 数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服 务。项目具体建设内容为：1、新建商品仓库 1000 平方米2、新建商品展销厅 300 平方米3、新建宿舍办公楼 200 平方米4、新建停车场 2000 平方米5、购买“东风” 145（4.5T ）厢式配货车 5 辆6、喷淋式消防系统一套7、通风系统一套8、制冷设备一套9、变压器一台10、配电室及高低压输电线路系统一套11、照明系统一套12、监控及警报系统一套13、商品货架 1500 副14 、信息及电子结算系统二套七、项目投资规模及资金来源1 、项目投资规模项目建设需总投

23、资 534.45 万元，其中固定资产投资434.45 万元，流动资金 100 万元。2 、项目资金来源总投资中，中央及自治区财政配套 130 万元，市财政配 套 130 万元，县财政配套 130 万元，企业自筹 144.45 万元。八、项目的经济效益和社会效益1 、经济效益（1）销售收入： 项目建成后年可实现销售收入 5500万元。（2）销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税7 2. 6万元，城市维护建设税3.6万元，教育附加2. 2万元。（3）利润总额：项目正常年份实现利润总额 168.9 万元。（4）财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利 润率为 31

24、.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财 务评价指标为：项目投资回收期 3.5年，财务净现值 679.9 万 元，财务内部收益率 38%。（ 5）盈亏平衡点： 项目的盈亏平衡点为 45.8%。2 、社会效益 物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动 力 200名以上， 每人最低年收入 10000元。改善农村消费环境， 扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现 代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、 不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的 终极目标，保持长久旺盛的生命力。FF 县 XX 生活日用消 费品配送中心升 级改造 项目可行性研究报告F

25、F 县 XX 超市有限 责任公司二 O 一 O 年二月目录第一章总 论 ,>< l»，11.1项目名称 ,7、lI 1_1 rJ ，11.2项目概况 ,11.3承办单位及负责人 ,21.4预期效益 ,31.5可行性研究报告编制依据及主要范围 ,41.6结论 ,口 V LJ，5第二章项目提出的背景 ,62.1项目提出的政策背景 ,62.2项目提出的现实背景 ,7第三章项目建设的必要性和可行性 ,103.1项目建设的必要性 ,103.2项目建设的可行性 ,11第四章市场分析及营销方案 ,154.1市场分析 ,154.2项目的运营特色 ,154.3日用消费品配送实施方案 ,16

26、第五章项目建设方案 ,185.1项目建设的指导思想 ,185.2 项目建设目标 ,185.3 项目建设的原则及内容 ,185.4 工艺方案 , 匕 八 7|匸，195.5 公用工程方案 ,215.6 地震设防 ,21第六章 项目区概况及项目建设地点选择 ,236.1 项目所在地区域概况 ,236.2 项目建设地点选择 ,24第七章 环境保护、节能、消防及劳动保护 ,267.1 环境保护 ,1门|/4丿，门，门门，门，门267 o1丫厶匕L rdti，287.3 消防 ,1n 1丿J ，297.4 劳动保护 ,30第八章 组织机构及人力资源配置 ,328.1 组织机构 ,328.2 人力资源配置

27、 ,33第九章 项目实施进度 ,349.1 建设工期 ,349.2 项目实施进度安排 ,349.3 项目实施计划进度表 ,34第十章 投资估算和资金筹措 ,3610.2 资金筹措 ,37第十一章 经济效益和社会效益分析 ,3911.1 经济效益分析与评价 ,3911.2 社会效益 ,42第十二章 风险分析 ,4312.1 项目主要风险因素识别 ,4312.2 风险程度分析 ,4312.3 防范和降低风险的对策 ,43第十三章 项目管理办法 ,45第十四章 结论与建议 ,4714.1 结论 ,1 I 1| Y，4714.2 问题与建议 ,47第一章 总论1.1 项目名称FF 县XX生活日用消费品

28、配送中心升级改造项目1.2 项目概况1.2.1 项目建设内容（1）新建商品仓库 1000 平方米（2）新建商品展销厅 300 平方米（3）新建宿舍办公楼 200 平方米（4）新建停车场 2000 平方米（5）购买“东风” 145（ 4.5T ）厢式配货车 5 辆（6）喷淋式消防系统一套（7）通风系统一套（8）制冷设备一套（9）变压器一台（10）配电室及高低压输电线路系统一套（11）照明系统一套（12）监控及警报系统一套（13）商品货架 1500 副（14）信息及电子结算系统二套122 建设地点：FF县七台镇1.2.3 建设性质：改造1.2.4 建设期限： 2010 年 4 月 2011 年 3

29、 月1.2.5 项目总投资项目建设需总投资 534.45 万元，其中固定资产投资 434.45 万元，流动资金 100 万元。1.2.6 资金筹措 总投资中，中央及自治区财政配套 130 万元，市财政 配套 130 万元，县财政配套 130 万元，企业自筹资金 144.45 万元。1.3 承办单位及负责人1.3.1 项目承担单位基本情况(1) 企业名称：FF县XX超市有限责任公司(2) 企业驻址：FF县七台镇新风路北段( 3)法定代表人：薛录( 4)经营范围：连锁零售、物流配送。( 5)注册资金：企业注册资金 300 万元。( 6)资产情况：企业建筑面积1500 平方米，其中仓库1000 平方

30、米，总资产 1840.58 万元，净资产 1039.73 万元。( 7)人员结构：现有职工 32 人，其中管理人员 10 人， 员工中 80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。( 8)组织机构：公司设有综合办公室，人力资源部， 财务部，采购部，配送部 , 后勤保障部。( 9)网点数量：公司现有 4 户连锁店，乡镇直营超市22 个，农家店、综合服务店网点 87 个，网络覆盖乡镇 100%， 覆盖村 41.2%。（10）财务状况： 2009 年公司实现销售收入 3401.98 万 元，其中网络销售额 2400 万元，净利润 262.13 万元，资产 负债率 43.53%，资产利润率 14.24

31、%。1.3.2 项目负责人简介（1）姓名：薛录（2）性别：男（3）出生年月： 1946年 6月（4）个人简历： 1980 年前为县食品公司的屠宰工； 1980 年后在 FF 县原二道洼乡开办砖厂； 1996 年在七台镇与人合伙 创办砖瓦厂；2005年起合股新建FF县XX超市有限责任公司， 任董事长。经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营 管理经验。1.4 预期效益1.4.1 经济效益该项目实施后，年实现销售收入5500万元，利润 168.9万元，税金 78.4 万元。1.4.2 社会效益通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展， 提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网

32、络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的 为农牧民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难 卖难的问题。1.5 可行性研究报告编制依据及主要范围1.5.1 编制依据（1）中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实 推进社会主义新农村建设的若干意见（2）国务院关于进一步促进流通业发展的若干意见（3）国务院关于进一步做好农村商品流通工作的意 见通知（4）国务院农村市场体系建设“十一五”规划（5）商业部全国商品市场体系建设纲要（6）全国总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加 快实施“新网工程”的通知（7）FF县志FF地方编纂委员会（8）FF县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（ 9）

33、国家有关技术标准和规范1.5.2 研究范围本可研报告是对内蒙古 FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目所进行的可行性研究，其主要工作范围是： 项目提出的背景和建设的必要性；市场分析与营销方案；项 目地点选择分析；项目建设方案；环境保护与综合利用、节 能、消防；企业组织与人力资源配臵；项目实施进度安排； 投资估算与资金筹措；经济效益、社会效益分析与评价；风 险分析；项目管理办法，为项目决策提供依据。1.6 结论 该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措， 是发展 农村经济的好事，是为 “三农 ”服务和建设社会主义新农村办的 实事，同时也是商业企业适应现代流通要求，强化自身功能， 提高服务

34、水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需、发展之 要。符合国家产业政策，符合 FF 县“十一五 ”期间国民经济和 社会发展总体规划。FF县XX超市有限责任公司经过多年滚动 发展，实力不断增强，目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了 全县 50%以上的乡镇村，在农村现代流通中发挥着重要作用。 如果此建设项目加以实施，必将使 FF 县现代流通网络建设上 个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为 “三农 ”服务。第二章 项目提出的背景2.1 项目提出的政策背景现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是 发展农村经济的好事，是为三农”服务和建设社会主义新农村 的实事。加快发展物流配送服务业不仅是实现全面

35、协调可持续 发展战略的需要，也是经济社会发展的战略需要。进入新世纪、 新阶段，党中央、国务院高度重视现代农村物流配送网络建设， 采取了一系列的政策和措施。农村市场体系建设十一五”规 划中指出：进一步引导城市连锁和超市向农村延伸，鼓励有 实力的流通企业改造 失妻店”、代销店”发展特许经营、销 售代理；引导各类大中型流通企业利用品牌、配送、管理等优 势，通过投资或加盟连锁的方式建立或改造农村消费品零售网 络；支持各类中小型企业自愿结合，统一采购，统一建立销售 网络；充分发挥供销合作社在农村物流中的作用，利用其点多 面广的优势，提升连锁配送网络在农村市场中的功能，完善农 村社会化服务体系。国务院办公

36、厅转发商务部等部门关于进一步做好农村 商品流通工作意见的通知中指出：认真总结和推广近年来开 拓农村市场试点工作经验，加快农村消费品市场建设，大力培 育农村新型流通方式，积极引导和扩大农民消费。以县城和中 心城镇为重点，积极发展连锁超市、便民店等新型流通业态。 通过示范引导、自愿进入的方式，逐步以连锁经营、统一配送 等经营方式改造农村传统的集贸市场。 鼓励有实力的零售企业 运用特许经营、销售代理等方式改造农村 夫妻店”、代销店” 力争用五年左右的时间，初步形成以县城为重点、乡镇为骨干、 村为基础的农村消费品零售网络。充分运用财政和金融手段支持流通企业进行结构调整， 重 点支持现代流通方式的推广和

37、运用。 地方各级人民政府要在财 政补贴、土地使用方面，鼓励连锁经营企业发展，尤其是到城 市社区、农村建立营销网络，加大利用信息技术改造流通业传 统作业方式的力度， 采用现代物流的管理模式， 提高管理效率， 降低成本，鼓励各类流通企业发展电子商务。FF县委、政府也十分重视农村消费品流通体系建设，在FF县经济和社会发展 十一五”规划中就提出：七台镇要建 成“四大市场 ”、 “一个中心 ”。 “一个中心 ”就是建一个日用消费 品配送中心。对农村物流业建设项目，县委、政府在人力、物 力、财力上给予积极扶持，并成立了政务公开中心，实行一个 窗口对外、一条龙服务。因此，提出 FF县XX生活日用消费品 配送

38、中心升级改造项目，符合国家产业政策，符合FF县总体规划。2.2 项目提出的现实背景2.2.1FF 县流通业及生活日用消费品配送网络现状改革开放以来，FF县的流通业发展较快，2009年底，全 县商业网点发展到 3100多个，社会消费品零售总额 15.5 亿元。 流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提 高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年来受 “重生产、轻流通 ”、“重城市、轻农村 ”等 非科学发展思想的影响， 我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展相对滞后。 主要表现为农村流通经营业态 及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对

39、手交易销售， 实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重 不足 10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术 的更少。严格意义上讲， 全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即FF县XX超市有限责任公司。该公司成立于 2005年， 注册资金 300万元，有职工 32人，现有 4户连锁店，乡镇直 营超市 22 个，农家店、综合服务店网点 87个， 2009 年公司网 络销售额 2400万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且 库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送 货下乡的需要，急需进行升级改造项目建设。2.2.2 供销社参与生活日用消费品配送网络建设的提出FF县供销社改革转

40、制后，直属企业和基层社网点大量减少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步维艰。面对困境，县 供销社确立了重新打造农村现代流通网络的工作思路。 经过多 年的改革发展，县供销社现有基层社 9个，中心社 1 个，社有 企业 1家，参股企业 2家，协办的农民合作社 22个，挂牌的 综合农家店 42 个，总资产 150 万元。供销社扎根在农村，主 要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农 民中多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉 农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能 力，也有条件为 “三农 ”服务中发挥更大的作用。针对上述情况，提出FF县XX日用消费品配送中心升

41、级改 造项目， 县供销社参股 23.34%。公司利用县供销社的参与， 发 展 200 多个农家店， 80 多个服务店作为配送终端， 扩大辐射面， 提高覆盖率，努力形成以日用消费品配送中心为核心，城区大 超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带 加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大 配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到农村，形成 规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性“生活日用消费品配送中心升级改造项目”建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的就是为了便农、惠农 近些年农村牧区的消费结构、消

42、费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要 形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。一是有利于新农村建设。按照中共中央关于推进社会 主义新农村建设的若干意见及国务院关于促进物流业发 展的若干意见精神，大力发展改造农村商品销售网点，目 标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理 念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。这一举措，已成为 国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的 重要措施之一。二是有利于杜绝假冒伪劣商品。为了确保商品质量，我 们着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下功夫、求 实效。近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提

43、高效益， 我们对营销网点实行“四个统一”：统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统一规范，规范货架摆设、商品陈列、 服务制度等；统一配送，就是建立统一的配送中心，减少流 通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店负有 工作指导和监督检查的义务和责任。三是有利于降低商品流通成本。尽力降低配送中心商品 采购价格。配送中心主动出击，多方争取，要成为多种商品 的总经销、总代理。同时，其他商品直接从生产厂家或代理 商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本 地最低价配送奠定了基础。 构建信息化平台， 实行电话访销。 配送中心根据每个连锁店的电话订单数据，定时定点配送商 品，使农民不出村便

44、可以享受到便利的消费服务。四是有利于企业发展。随着连锁店户数不断增加，我公 司旧仓库仓容小， 房屋旧， 年久失修， 漏雨严重， 虽经修缮， 仍存在很多毛病，已经远远不能适应商品贮藏、送货下乡的 需要，且租赁来的地方，不能长久占用。因此，进行生活日 用消费品配送中心升级改造项目建设势在必行。通过项目的 实施，企业有了自己的地盘，才能放手大干，健康发展。3.2 项目建设的可行性3.2.1 配送中心是国家重点扶持的项目之一该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目 之一，发展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家 和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据 更为有利的竞争地位，最

45、大限度扩张盈利空间。商品配送区 域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展 销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输 农副产品，最大限度降低车辆空载率，少绕路，降低成本， 提高盈利率。3.2.2 有广阔的市场前景农村市场交易总量的速度增长迫切要求加快农村市场体 系建设。 “十一五 ”期间，在我国农村人口占总人口的比重将逐 步下降的大背景下，农村市场活动的总规模还将继续扩大。据 预测，“十一五 ”期末，我国居民食品支出需求总额将达到 36200 亿元，农产品需求总量将稳步增长；农民人均纯收入如果在 2005年 3255元的基础上继续按照 5%的速度增长，将达到 4154 元

46、，由此产生的农村市场消费需求约 2.2 万亿元，加上农民对 生产资料的需求，农民的支出总量将超过 3 万亿元。完成如此 巨大的商品交易量，实现城乡商品流通的供求平衡，是目前的 农村流通网络无法承受的， 是对农村市场体系建设提出的巨大 挑战。3.2.3 县委、政府的高度重视 县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一 系列政策予以扶持。主要有：县财政配套资金县人民政府足额 承诺；土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地 所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费， 由县人民政府全额 补贴；项目自投入运营之日起，前五年奖励企业实际缴纳所得 税留县级部分的 50%，后二年奖励 25%；项目

47、自投入运营之日 起，三年内除水资源费、环保排污费、污水处理费、人防费、 工本费外，免去其他一切行政事业性收费。3.2.4 有良好的发展基础XX 超市有限责任公司成立于 2005 年，是一家以经营日 用百货、文体用品、烟酒副食、农副产品销售为主的物流配 送、批发零售商业企业。 公司注册资本 300 万元，净资产 1040万元，员工 32 人。其现代流通网络已初具规模，网络覆盖 了全县 50%的乡村。公司的领导班子是一个非常具有凝聚力 和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决 策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施 项目的组织管理能力。3.2.5 地理位臵优越，交通运输方

48、便项目的建设地点选在 FF县七台镇。七台镇地处集二线边 缘，集通铁路横贯全境。省道呼满和商张公路呈“丁”字相 交，东南 180 公里至张家口市，距首都北京 400 公里，西南 75 公里到集宁与京包线相连，西北经县道商 - 乌线、商 - 土线与集二线相连，所有这些构成了完整的交通网络。在这 样的地方建设配送中心，条件得天独厚。3.2.6 公共设施社会依托条件好a、电力条件全县拥有 500 千伏变电站、 110 千伏变电站各 1 座， 35 千伏变电站 7 座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电 力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用 电的需求。b、通讯条件FF县通讯事业发展迅速

49、，光缆电缆通讯线路与全国连网， 并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯 系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。第四章 市场分析及营销方案4.1 市场分析从当前农村流通市场现状来看， 无论从农牧民消费需求、 农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大 发展空间的市场。随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对 商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引 导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以 城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流 通网络，以改善农村消费环境

50、，满足农牧民生产生活需求。目前农村商品质量安全问题比较严重， “买难”“卖难”问 题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费， 促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产发展、 生活富裕、 乡风 文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正 好顺应这一发展方向。4.2 项目的运营特色本项目为生活日用消费品配送中心升级改造项目，以 FF 县 XX 超市有限责任公司运营为中心环节，定位于农村市场， 以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主 体，带动和辐射周边农村，建成社会主义新农村连锁经营网 络。其主要运作模式是： 按照自愿原则， 以中心店和配送

51、中心 为龙头， 发展周围乡、 村店加盟， 进行连锁经营、 统一配送， 直接面向农牧民服务。公司致力于采购配送体系建设， 与上级连锁公司紧密配合 发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化 商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、 数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做 到“统一订货、统一配送、统一核算” ，为广大供应商开发 农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。4.3 日用消费品配送实施方案4.3.1 采购业务以外采、地采优势品牌商品为主，微利 经营，根据需求信息送达。4.3.2 、组织资源与配送方法用互联网建

52、立信息平台，接受农家店的订单，审核后， 网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批 后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。4.3.3 接受外埠供求业务 网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组 织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点 运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营 理念，扩大物流配送业务。第五章 项目建设方案5.1 项目建设的指导思想本项目谨遵国务院关于促进流通业发展的若干意见 内蒙古供销社 2010-2012 年新农村新牧区现代流通服务网 络建设规划纲要精神，密切结合内蒙古自治区农村物流业 发展现状，以构建顺畅的农村现代商品流

53、通网络，把现代商 品流通理念引入农村，拉动内需，遏制金融危机，切实解决 农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农 村市场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入， 安臵农村富余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。5.2 项目建设目标 本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现 规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高 效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆 射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民 服务。具体目标为：公司利用供销社参与发展200 多个农家店和 80 多个综合服务店作为配送终端，配送率不低于80%，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到 成本最小，路线最佳， 24 小时内配送到位，确保年实现商品 销售在 5000 万元以上。5.3 项目建设的原则及内容5.3.1 项目建设的原则本项目建设的原则是： 科学规划、 统筹兼顾、 合理有序、务求实效。5.3.2 项目建设内容（1）新建商品仓库 1000 平方米（2）新建商品展销厅 300 平方米（