会计主管岗位职责

1、文章简介：会计主管卤位职责一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。二、原 则：分工合理、指挥会计主管岗位职责文章会计主管岗位职责正文开始>>一、口的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质屋、效率，强化岗位职责。二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确三、适用范围：公司总部全体人员。四、具体职岗位责描述16、财务部会计主管财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。16岗位职责 严守公司商业秘密与财务秘密； 负责公司经营工作中财务预决算； 负责公司经营活动成本分析、核算与控制； 负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议；

2、 负责制订完善公司财务制度，并推动执行； 负责公司有关税务申报工作，规范公司发栗管理及纳税工作； 对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为； 负责公司各类费用的审核报销。16.2权力 有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续； 冇权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正； 有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料； 有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。16.3责任 对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责； 对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责； 对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责； 对各类费用支出报销手续不全不规范负责；

3、 对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责； 対不按时纳税，或业务不楷导致多交税款，或导致税务部门対公司处罚负责。 16.4工作标准及考核要点 是否做好月、季、年度财务预决算； 是否做好成本分析、核算与控制； 是否完善公司财务制度，并推动执行； 是否做好税务申报工作； 是否定期对财务人员培训、指导、管理； 是否对每一笔费用报销严格审核； 是否按时上报各类财务报表； 是否対毎次盘点做到有效控管、资料真实。16.5工作流程 接受指令； 安排协调木部门工作，与其它部门进行冇效协作； 对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报； 接受其它部门或领导检查、监督、考核； 对本部门工作进行修

4、正、完善。17、财务管理科主任17.1岗位职责 严守公司商业秘密耳财务秘密； 制订公司总体（各种）财务预算； 实施成本分析、核算、计划的监怦与控制； 完善各种财务制度； 市查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料； 负责税务中报，按吋纳税； 主持、组织各商场的盘点工作； 负责公司办公用品的发放、使用及成本控管； 负责公司开展各种活动及节假日员丄慰问等的经费预算或物品供给； 复核会计凭证科目汇总表,登记总部及门丿占总帐，编总帐科目余额表；?组织编报门店生鲜销售分类报表；?负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书；?负责公司物业管理。17.2工作权限 有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准

5、确性； 有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表； 有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度； 有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况； 有权对会计和关岗位操作进行监督、指导与培训； 冇权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。17.3工作标准及考核耍点 是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算； 是否认真审查财务报帐凭证与单据； 是否按公司规定保存会计资料； 是否做好税务申报工作； 是否定期组织主持商场盘点工作； 是否做好办公用品的发放、使用与监管； 是否做好节假h员工慰问品预算与供给； 是否复核会计凭证科冃汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科冃余额表; 是否组织编报

6、门店生鲜销售分类报表； 编制公司报表及附衣，拟定财务分析说明书；?是否做好公司资产管理。作为一名会计（番离会计）主管，其岗位职责是怎样的？为了方便人家，以下提供一篇会计 主管岗位职责，仅供大家参考。9一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计纟fl的治理工作。二、负责领导所属的出纳（番禹出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如 实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题, 保证木组的会计核算工作正常进行。四、按时编制刀、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内

7、容完整、说明清楚、 报送及吋。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科冃明细帐核对 相符。六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚, 数字准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，止确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支 出和完工情况。专用基金的往來款项要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预捉和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据 工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、 审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理 销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对 固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审 工作，保证财务结算的.正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。文秘站 -版权所有十五、及时把握